Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -30.361%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -29.508% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.023%, testimonia l'abilità di CytoTools AG nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di CytoTools AG per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.023%. Inoltre, l'abilità di CytoTools AG nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.023% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di CytoTools AG sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.418, mentre il punto più basso ha toccato i $0.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di CytoTools AG.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di T5O.DE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 2367.81% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (2175.40%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (2175.40%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
2367.81%
Rapporto rapido
2175.40%
Rapporto di liquidità
2175.40%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di T5O.DE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -2950.77% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 97.19%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -3036.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-2950.77%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
97.19%
EBIT per ricavi
-3036.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 23.68, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 22 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
2175
Fatturato delle immobilizzazioni
24.95
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.08, e il flusso di cassa libero per azione, -0.08, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.21, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -25.34, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.08
Flusso di cassa libero per azione
-0.08
Liquidità per azione
0.21
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-25.34
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-231.49
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-231.49
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.17, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.31, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 4.31, esclude le attività immateriali.
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Utile netto per azione
-0.17
Valore contabile per azione
4.31
Valore contabile tangibile per azione
4.31
Patrimonio netto per azione
4.31
Interessi passivi per azione
0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -72.59%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 102.47%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 47.56%, e la crescita dell'utile operativo, 47.56%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 79.56%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 84.16%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-72.59%
Crescita del profitto lordo
102.47%
Crescita dell'EBIT
47.56%
Crescita del reddito operativo
47.56%
Crescita dell'utile netto
79.56%
Crescita dell'EPS
84.16%
Crescita dell'EPS diluito
84.16%
Crescita delle azioni medie ponderate
27.54%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
27.54%
Crescita del flusso di cassa operativo
41.68%
Crescita del flusso di cassa libero
46.26%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-91.56%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-94.21%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-75.17%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
55.04%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
66.25%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
26.60%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
56.31%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
66.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
52.21%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
19.14%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-13.62%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-11.38%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita delle attività
18.29%
Crescita del valore contabile per azione
-6.01%
Crescita del debito
-100.00%
Crescita delle spese SGA
-99.35%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,871,176.2, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.10, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
3,871,176.2
Qualità del reddito
1.10
Investimenti in flussi di cassa operativi
0.40%
Spese generali e ricavi
-29.46%
Spese generali e ammortamento
-68.66%
Numero di Graham
4.03
Rendimento delle attività materiali
-3.84%
Graham Netto Netto
0.34
Capitale circolante
1,909,393
Valore delle attività materiali
21,419,074
Valore netto delle attività correnti
1,764,573
Crediti medi
43,547.5
Media dei debiti
66,976.5
Inventario medio
11,276.99
Giorni di ritardo nelle vendite
1328
ROIC
-4.00%
ROE
-0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.10, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.10, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 122.46, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -4.81, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -5.00, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.10
Rapporto prezzo/valore contabile
0.10
Rapporto prezzo/vendite
122.46
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-5.00
Multiplo del valore d'impresa
-6.23
Prezzo Fair Value
0.10
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-5.00
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-4.81
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.27
Valore d'impresa su vendite
316.45
Valore d'impresa su EBITDA
-4.94
EV su flusso di cassa operativo
-4.25
Rendimento degli utili
-14.53%
Rendimento del flusso di cassa libero
-16.01%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
