L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.449%, testimonia l'abilità di Purple Biotech Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Purple Biotech Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.490%. Inoltre, l'abilità di Purple Biotech Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.323% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Purple Biotech Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.543, mentre il punto più basso ha toccato i $0.51635. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Purple Biotech Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PPBT rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 219.80% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (214.56%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (201.71%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
219.80%
Rapporto rapido
214.56%
Rapporto di liquidità
201.71%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 47.73% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.51%, e l'EBT per EBIT, 166.46%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
cards.indicator
cards.value
Tasso d'imposta effettivo
47.73%
Utile netto per EBT
99.51%
EBT per EBIT
166.46%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
215
Giorni di ritardo nei pagamenti
6544
Turnover dei debiti
0.06
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.81, e il flusso di cassa libero per azione, -0.81, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.63, illustra la posizione di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
-0.81
Flusso di cassa libero per azione
-0.81
Liquidità per azione
0.63
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-56.58
Rapporto di copertura a breve termine
-105.63
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-6619.67
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-6619.67
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.79%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.47%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.02%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -5.47 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
0.79%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.47%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.02%
Copertura degli interessi
-5.47
Flusso di cassa in rapporto al debito
-56.58
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.30
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.81, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.39, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.25, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Utile netto per azione
-0.81
Valore contabile per azione
1.39
Valore contabile tangibile per azione
0.25
Patrimonio netto per azione
1.39
Interessi passivi per azione
0.10
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 100.00%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 82.09%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 1.47%, e la crescita dell'utile operativo, 1.47%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 4.54%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 28.32%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
100.00%
Crescita del profitto lordo
82.09%
Crescita dell'EBIT
1.47%
Crescita del reddito operativo
1.47%
Crescita dell'utile netto
4.54%
Crescita dell'EPS
28.32%
Crescita dell'EPS diluito
28.32%
Crescita delle azioni medie ponderate
33.21%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
33.21%
Crescita del flusso di cassa operativo
-14.88%
Crescita del flusso di cassa libero
-13.36%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
98.75%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-79.98%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-11.15%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
99.75%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-203.49%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-12.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
101.21%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
158.05%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-69.88%
Crescita delle attività
-18.89%
Crescita del valore contabile per azione
-45.26%
Crescita del debito
-31.84%
Crescita delle spese di R&S
4.38%
Crescita delle spese SGA
-19.82%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,065,115.62, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.97, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 63.30%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 0.02%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
5,065,115.62
Qualità del reddito
0.97
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
63.30%
Investimenti in flussi di cassa operativi
0.02%
Spese generali e ammortamento
-1.51%
Numero di Graham
5.02
Rendimento delle attività materiali
-122.28%
Graham Netto Netto
0.22
Capitale circolante
8,605,000
Valore delle attività materiali
6,253,000
Valore netto delle attività correnti
5,783,000
Media dei debiti
2,832,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
6478
ROIC
-64.13%
ROE
-0.58%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.38, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.38, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.70, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.66, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.38
Rapporto prezzo/valore contabile
0.38
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.66
Multiplo del valore d'impresa
-1.34
Prezzo Fair Value
0.38
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.66
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.70
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.56
Valore d'impresa su EBITDA
-0.23
EV su flusso di cassa operativo
-0.26
Rendimento degli utili
-103.52%
Rendimento del flusso di cassa libero
-100.13%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
