AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Chacko Purackal Thomas
Dipendenti a tempo pieno:6044
Città:Bengaluru
Indirizzo:No. 57 Railway Parallel Road
IPO:
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.288% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.115%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.063% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.045%, testimonia l'abilità di Tata Coffee Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Tata Coffee Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.098%. Inoltre, l'abilità di Tata Coffee Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.106% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Tata Coffee Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $327.3, mentre il punto più basso ha toccato i $320.1. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Tata Coffee Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TATACOFFEE.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 148.85% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (60.78%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (28.27%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
148.85%
Rapporto rapido
60.78%
Rapporto di liquidità
28.27%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TATACOFFEE.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.36% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.00% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 60.51%, e l'EBT per EBIT, 90.14%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.49%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.36%
Tasso d'imposta effettivo
21.00%
Utile netto per EBT
60.51%
EBT per EBIT
90.14%
EBIT per ricavi
11.49%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.49, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
61
Giorni di giacenza in magazzino
128
Ciclo operativo
159.24
Giorni di ritardo nei pagamenti
35
Ciclo di conversione del contante
124
Turnover dei crediti
11.74
Turnover dei debiti
10.45
Turnover delle scorte
2.85
Fatturato delle immobilizzazioni
2.68
Fatturato delle attività
0.71
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 16.76, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
16.76
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 23.82%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.52, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 17.73%, e tra debito totale e capitalizzazione, 34.12%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.95 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
23.82%
Rapporto debito/equity
0.52
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
17.73%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
34.12%
Copertura degli interessi
3.95
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.17
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 151.77, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 14.07, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 96.02, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 43.61, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
151.77
Utile netto per azione
14.07
Valore contabile per azione
96.02
Valore contabile tangibile per azione
43.61
Patrimonio netto per azione
96.02
Interessi passivi per azione
58.06
Investimenti per azione
-3.55
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 48,262,861,183, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.89, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 37.52%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -28.29%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
48,262,861,183
Qualità del reddito
0.89
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.04%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
37.52%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-28.29%
Spese generali e ricavi
-2.34%
Spese generali e ammortamento
-77.48%
Numero di Graham
174.36
Rendimento delle attività materiali
10.27%
Graham Netto Netto
-43.23
Capitale circolante
4,099,262,000
Valore delle attività materiali
8,145,262,000
Valore netto delle attività correnti
-3,415,407,000
Capitale investito
1
Crediti medi
2,678,427,000
Media dei debiti
2,188,086,000
Inventario medio
6,433,464,000
Giorni di ritardo nelle vendite
29
Giorni di ritardo nei pagamenti
44
Giorni di giacenza in magazzino
117
ROIC
8.36%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.47, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.47, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.25, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
3.47
Rapporto prezzo/valore contabile
3.47
Rapporto prezzo/vendite
2.25
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.46
Multiplo del valore d'impresa
13.50
Prezzo Fair Value
3.47
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.14
Valore d'impresa su vendite
1.70
Valore d'impresa su EBITDA
12.57
EV su flusso di cassa operativo
20.59
Rendimento degli utili
6.83%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.37%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
