Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.818% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.254%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.223% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.045%, testimonia l'abilità di Trip.com Group Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Trip.com Group Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.083%. Inoltre, l'abilità di Trip.com Group Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.077% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Trip.com Group Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $49.35, mentre il punto più basso ha toccato i $48.06. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Trip.com Group Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TCOM rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 122.54% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (108.13%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (57.44%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
122.54%
Rapporto rapido
108.13%
Rapporto di liquidità
57.44%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TCOM offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.99% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 16.39% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 92.87%, e l'EBT per EBIT, 94.31%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 25.44%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.99%
Tasso d'imposta effettivo
16.39%
Utile netto per EBT
92.87%
EBT per EBIT
94.31%
EBIT per ricavi
25.44%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 234.77% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
108
Giorni di giacenza in magazzino
426
Ciclo operativo
581.46
Giorni di ritardo nei pagamenti
740
Ciclo di conversione del contante
-158
Turnover dei crediti
2.35
Turnover dei debiti
0.49
Turnover delle scorte
0.86
Fatturato delle immobilizzazioni
7.60
Fatturato delle attività
0.20
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.26, e il flusso di cassa libero per azione, 0.26, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 88.76, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.26
Flusso di cassa libero per azione
0.26
Liquidità per azione
88.76
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 20.80%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.37, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 13.81%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.17%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 5.48 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
20.80%
Rapporto debito/equity
0.37
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
13.81%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
27.17%
Copertura degli interessi
5.48
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.79
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 66.33, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 14.78, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 182.08, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 75.99, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
66.33
Utile netto per azione
14.78
Valore contabile per azione
182.08
Valore contabile tangibile per azione
75.99
Patrimonio netto per azione
182.08
Interessi passivi per azione
70.99
Investimenti per azione
-0.90
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 122.12%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 134.37%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 296.22%, e la crescita dell'utile operativo, 296.22%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 407.83%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 393.18%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
122.12%
Crescita del profitto lordo
134.37%
Crescita dell'EBIT
296.22%
Crescita del reddito operativo
296.22%
Crescita dell'utile netto
407.83%
Crescita dell'EPS
393.18%
Crescita dell'EPS diluito
379.87%
Crescita delle azioni medie ponderate
5.82%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
5.83%
Crescita del flusso di cassa operativo
733.17%
Crescita del flusso di cassa libero
898.51%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
224.15%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
17.22%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
117.61%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
251.92%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
152.20%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
615.40%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
289.73%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
627.34%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
662.10%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
461.90%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
14.90%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
9.02%
Crescita dei crediti
245.59%
Crescita delle attività
14.32%
Crescita del valore contabile per azione
2.83%
Crescita del debito
-1.75%
Crescita delle spese di R&S
45.31%
Crescita delle spese SGA
82.40%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 175,481,733,992.45, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.20, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.08, misura l'efficienza operativa, 27.23%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 32.86%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -2.75%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
175,481,733,992.45
Qualità del reddito
2.20
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.08
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
27.23%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
32.86%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-2.75%
Spese generali e ricavi
-1.36%
Spese generali e ammortamento
-57.60%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
4.12%
Numero di Graham
246.07
Rendimento delle attività materiali
6.74%
Graham Netto Netto
-26.57
Capitale circolante
16,321,000,000
Valore delle attività materiali
50,990,000,000
Valore netto delle attività correnti
-7,399,000,000
Crediti medi
12,222,500,000
Media dei debiti
12,014,000,000
Inventario medio
4,739,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
155
Giorni di ritardo nei pagamenti
740
Giorni di giacenza in magazzino
426
ROIC
5.64%
ROE
0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.10, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.10, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.56, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1429.14, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1483.43, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.10
Rapporto prezzo/valore contabile
2.10
Rapporto prezzo/vendite
5.56
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1483.43
Multiplo del valore d'impresa
19.10
Prezzo Fair Value
2.10
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1483.43
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1429.14
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.40
Valore d'impresa su vendite
3.94
Valore d'impresa su EBITDA
11.54
EV su flusso di cassa operativo
7.97
Rendimento degli utili
5.78%
Rendimento del flusso di cassa libero
12.48%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
