Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.356% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.245%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.057% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.013%, testimonia l'abilità di Transportadora de Gas del Sur S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Transportadora de Gas del Sur S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.038%. Inoltre, l'abilità di Transportadora de Gas del Sur S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.063% di rendimento del capitale impiegato.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TGS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 336.15% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (312.40%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (5.22%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
336.15%
Rapporto rapido
312.40%
Rapporto di liquidità
5.22%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TGS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -11.02% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 49.00% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 51.60%, e l'EBT per EBIT, -45.06%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 24.45%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-11.02%
Tasso d'imposta effettivo
49.00%
Utile netto per EBT
51.60%
EBT per EBIT
-45.06%
EBIT per ricavi
24.45%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.36, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
312
Giorni di giacenza in magazzino
46
Ciclo operativo
111.67
Giorni di ritardo nei pagamenti
65
Ciclo di conversione del contante
47
Turnover dei crediti
5.53
Turnover dei debiti
5.61
Turnover delle scorte
8.00
Fatturato delle immobilizzazioni
0.37
Fatturato delle attività
0.24
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1845.94, e il flusso di cassa libero per azione, 322.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2188.13, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.77, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1845.94
Flusso di cassa libero per azione
322.11
Liquidità per azione
2188.13
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.77
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.17
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.61
Rapporto di copertura a breve termine
4.94
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.21
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.21
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 29.59%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.53, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 31.86%, e tra debito totale e capitalizzazione, 34.79%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.95 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
29.59%
Rapporto debito/equity
0.53
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
31.86%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
34.79%
Copertura degli interessi
3.95
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.61
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.80
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 8102.65, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 428.90, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 5682.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 5682.95, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
8102.65
Utile netto per azione
428.90
Valore contabile per azione
5682.95
Valore contabile tangibile per azione
5682.95
Patrimonio netto per azione
5682.95
Interessi passivi per azione
3195.08
Investimenti per azione
-2463.56
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 666.66%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 580.92%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 466.12%, e la crescita dell'utile operativo, 466.12%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 99.80%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 99.80%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
666.66%
Crescita del profitto lordo
580.92%
Crescita dell'EBIT
466.12%
Crescita del reddito operativo
466.12%
Crescita dell'utile netto
99.80%
Crescita dell'EPS
99.80%
Crescita dell'EPS diluito
99.80%
Crescita del flusso di cassa operativo
1285.32%
Crescita del flusso di cassa libero
1084.43%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
46568.83%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
3696.16%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
2111.23%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
61639.54%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
3915.36%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1642.53%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
65734.03%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
492.41%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1890.02%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
46253.57%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
2795.73%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
1212.36%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
182.24%
Crescita delle scorte
1494.57%
Crescita delle attività
274.29%
Crescita del valore contabile per azione
220.17%
Crescita del debito
393.92%
Crescita delle spese SGA
2527.02%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,308,338,701,116.181, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 7.60, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
2,308,338,701,116.181
Qualità del reddito
7.60
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Investimenti in flussi di cassa operativi
-75.60%
Spese generali e ricavi
-30.40%
Spese generali e ammortamento
-222.81%
Numero di Graham
7405.50
Rendimento delle attività materiali
4.19%
Graham Netto Netto
-1949.54
Capitale circolante
298,678,093,218
Valore delle attività materiali
855,581,163,372
Valore netto delle attività correnti
-261,669,351,599
Capitale investito
1
Crediti medi
44,487,291,348
Media dei debiti
26,121,781,820
Inventario medio
15,535,340,006.5
Giorni di ritardo nelle vendite
20
Giorni di ritardo nei pagamenti
19
Giorni di giacenza in magazzino
14
ROIC
12.21%
ROE
0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.98, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.98, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 8.75, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 65.56, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.18, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.98
Rapporto prezzo/valore contabile
2.98
Rapporto prezzo/vendite
8.75
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.18
Multiplo del valore d'impresa
18.75
Prezzo Fair Value
2.98
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.18
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
65.56
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.16
Valore d'impresa su vendite
1.89
Valore d'impresa su EBITDA
4.98
EV su flusso di cassa operativo
4.71
Rendimento degli utili
3.49%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.48%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
