Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.203% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.074%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.051% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.041%, testimonia l'abilità di Takuma Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Takuma Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.074%. Inoltre, l'abilità di Takuma Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.092% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Takuma Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $9.18, mentre il punto più basso ha toccato i $9.18. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Takuma Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TKUMF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 206.06% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (179.05%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (79.41%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
206.06%
Rapporto rapido
179.05%
Rapporto di liquidità
79.41%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TKUMF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.65% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 32.12% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 67.25%, e l'EBT per EBIT, 103.32%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.40%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.65%
Tasso d'imposta effettivo
32.12%
Utile netto per EBT
67.25%
EBT per EBIT
103.32%
EBIT per ricavi
7.40%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.06, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 229.13% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
179
Giorni di giacenza in magazzino
38
Ciclo operativo
196.99
Giorni di ritardo nei pagamenti
132
Ciclo di conversione del contante
65
Turnover dei crediti
2.29
Turnover dei debiti
2.76
Turnover delle scorte
9.68
Fatturato delle immobilizzazioni
7.52
Fatturato delle attività
0.80
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 638.30, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
638.30
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.12%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 5432.50 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.12%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.21%
Copertura degli interessi
5432.50
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.73
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1782.36, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 120.21, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1256.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1257.31, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
1782.36
Utile netto per azione
120.21
Valore contabile per azione
1256.95
Valore contabile tangibile per azione
1257.31
Patrimonio netto per azione
1256.95
Interessi passivi per azione
3.12
Investimenti per azione
-73.83
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 24,327,124,429.905, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 3.35, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.81%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.30%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -18.36%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
24,327,124,429.905
Qualità del reddito
3.35
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.81%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.30%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-18.36%
Spese generali e ricavi
-4.14%
Spese generali e ammortamento
-520.16%
Numero di Graham
1843.83
Rendimento delle attività materiali
5.37%
Graham Netto Netto
441.73
Capitale circolante
67,409,000,000
Valore delle attività materiali
100,629,000,000
Valore netto delle attività correnti
55,730,000,000
Crediti medi
71,459,500,000
Media dei debiti
45,461,000,000
Inventario medio
5,306,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
156
Giorni di ritardo nei pagamenti
136
Giorni di giacenza in magazzino
20
ROIC
9.40%
ROE
0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.08, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.08, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.78, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.08
Rapporto prezzo/valore contabile
1.08
Rapporto prezzo/vendite
0.78
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.04
Multiplo del valore d'impresa
13.07
Prezzo Fair Value
1.08
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.87
Valore d'impresa su vendite
0.17
Valore d'impresa su EBITDA
1.63
EV su flusso di cassa operativo
0.76
Rendimento degli utili
10.94%
Rendimento del flusso di cassa libero
29.88%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
