Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.550% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.412%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.307% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.046%, testimonia l'abilità di Triton International Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Triton International Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.168%. Inoltre, l'abilità di Triton International Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.063% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Triton International Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $84.09, mentre il punto più basso ha toccato i $83.6. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Triton International Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di TRTN rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 111.76% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (111.76%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (19.72%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
111.76%
Rapporto rapido
111.76%
Rapporto di liquidità
19.72%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di TRTN offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 34.39% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 10.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 89.32%, e l'EBT per EBIT, 83.44%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 41.21%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
34.39%
Tasso d'imposta effettivo
10.68%
Utile netto per EBT
89.32%
EBT per EBIT
83.44%
EBIT per ricavi
41.21%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.12, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
112
Ciclo operativo
54.67
Ciclo di conversione del contante
55
Turnover dei crediti
6.68
Fatturato delle attività
0.15
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 14.69, e il flusso di cassa libero per azione, 12.96, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.68, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.30, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.70, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
14.69
Flusso di cassa libero per azione
12.96
Liquidità per azione
0.68
Rapporto di payout
0.30
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.70
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.88
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
8.48
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2.99 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2.99
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.98
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.93%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 13.52%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -12.34%, e la crescita dell'utile operativo, -12.34%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 40.86%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 54.96%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
8.93%
Crescita del profitto lordo
13.52%
Crescita dell'EBIT
-12.34%
Crescita del reddito operativo
-12.34%
Crescita dell'utile netto
40.86%
Crescita dell'EPS
54.96%
Crescita dell'EPS diluito
54.99%
Crescita delle azioni medie ponderate
-7.42%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-7.41%
Crescita dei dividendi per azione
14.22%
Crescita del flusso di cassa operativo
34.14%
Crescita del flusso di cassa libero
146.41%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
214.68%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
92.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
60.02%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
421.56%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
186.19%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
113.16%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
497.88%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
165.52%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
154.33%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
89.06%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
51.97%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
19.25%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
93.65%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
54.85%
Crescita dei crediti
0.72%
Crescita delle attività
-4.23%
Crescita del valore contabile per azione
12.93%
Crescita del debito
-5.70%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -57,776,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.43, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.12%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -18.10%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
-57,776,000
Qualità del reddito
2.43
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.12%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-18.10%
Spese generali e ricavi
-13.49%
Spese generali e ammortamento
-36.18%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.47%
Rendimento delle attività materiali
4.31%
Capitale circolante
42,196,000
Valore delle attività materiali
2,698,370,000
Valore netto delle attività correnti
-7,994,651,000
Crediti medi
1,054,914,000
Media dei debiti
41,535,000
Giorni di ritardo nelle vendite
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.24, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.24, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.56, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.41, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
2.24
Rapporto prezzo/valore contabile
2.24
Rapporto prezzo/vendite
2.56
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.41
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.11
Multiplo del valore d'impresa
3.54
Prezzo Fair Value
2.24
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.41
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.15
Valore d'impresa su vendite
-0.04
Valore d'impresa su EBITDA
-0.04
EV su flusso di cassa operativo
-0.05
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
