In parole povere, Visa Inc. ha 2000.997 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.793% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.654%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.539% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.199%, testimonia l'abilità di Visa Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Visa Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.466%. Inoltre, l'abilità di Visa Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.324% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Visa Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $270.91, mentre il punto più basso ha toccato i $266.71. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Visa Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di V rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 139.81% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (111.42%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (66.46%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
139.81%
Rapporto rapido
111.42%
Rapporto di liquidità
66.46%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di V offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 65.43% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 17.67% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 82.33%, e l'EBT per EBIT, 100.00%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 65.43%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
65.43%
Tasso d'imposta effettivo
17.67%
Utile netto per EBT
82.33%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT per ricavi
65.43%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.40, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 585.61% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
111
Ciclo operativo
62.33
Giorni di ritardo nei pagamenti
17
Ciclo di conversione del contante
45
Turnover dei crediti
5.86
Turnover dei debiti
20.88
Fatturato delle immobilizzazioni
9.41
Fatturato delle attività
0.37
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 10.61, e il flusso di cassa libero per azione, 10.02, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 10.31, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.22, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.61, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
10.61
Flusso di cassa libero per azione
10.02
Liquidità per azione
10.31
Rapporto di payout
0.22
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.61
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.95
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
18.18
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.07
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 22.30%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.51, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 33.73%, e tra debito totale e capitalizzazione, 33.73%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 83.35 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
22.30%
Rapporto debito/equity
0.51
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
33.73%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
33.73%
Copertura degli interessi
83.35
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.01
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.28
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 15.95, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 8.44, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 18.92, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -2.62, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
15.95
Utile netto per azione
8.44
Valore contabile per azione
18.92
Valore contabile tangibile per azione
-2.62
Patrimonio netto per azione
18.92
Interessi passivi per azione
9.73
Investimenti per azione
-0.52
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.41%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.64%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 11.62%, e la crescita dell'utile operativo, 11.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 15.48%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 18.23%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
11.41%
Crescita del profitto lordo
10.64%
Crescita dell'EBIT
11.62%
Crescita del reddito operativo
11.62%
Crescita dell'utile netto
15.48%
Crescita dell'EPS
18.23%
Crescita dell'EPS diluito
18.98%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.80%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.39%
Crescita dei dividendi per azione
19.25%
Crescita del flusso di cassa operativo
10.11%
Crescita del flusso di cassa libero
10.16%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
253.64%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
73.20%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
56.16%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
776.07%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
78.46%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
107.70%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
342.43%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
83.30%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
66.08%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
83.88%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
24.51%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
11.76%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
453.79%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
47.11%
Crescita dei crediti
13.21%
Crescita delle scorte
-26.17%
Crescita delle attività
5.85%
Crescita del valore contabile per azione
10.85%
Crescita del debito
-8.85%
Crescita delle spese SGA
5.96%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 474,993,094,375, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.20, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 48.73%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -5.10%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
474,993,094,375
Qualità del reddito
1.20
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.06
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
48.73%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-5.10%
Spese generali e ricavi
-3.24%
Spese generali e ammortamento
-112.30%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
2.34%
Numero di Graham
59.94
Rendimento delle attività materiali
37.23%
Graham Netto Netto
-12.65
Capitale circolante
10,434,000,000
Valore delle attività materiali
-5,368,000,000
Valore netto delle attività correnti
-18,234,000,000
Capitale investito
1
Crediti medi
4,213,000,000
Media dei debiti
357,500,000
Inventario medio
5,614,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
50
Giorni di ritardo nei pagamenti
21
Giorni di giacenza in magazzino
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 13.05, e il rapporto prezzo/valore contabile, 13.05, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 15.73, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 27.23, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 25.31, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
13.05
Rapporto prezzo/valore contabile
13.05
Rapporto prezzo/vendite
15.73
Rapporto prezzo-flusso di cassa
25.31
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.90
Multiplo del valore d'impresa
22.47
Prezzo Fair Value
13.05
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
25.31
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
27.23
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
12.16
Valore d'impresa su vendite
14.55
Valore d'impresa su EBITDA
22.26
EV su flusso di cassa operativo
22.89
Rendimento degli utili
3.67%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.18%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
