Settore: Medical - Healthcare Information Services
AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Daniel Matlow
Dipendenti a tempo pieno:353
Città:Toronto
Indirizzo:480 University Avenue
IPO:2021-09-23
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.792% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.135%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.087% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.038%, testimonia l'abilità di Vitalhub Corp. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Vitalhub Corp. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.058%. Inoltre, l'abilità di Vitalhub Corp. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.079% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Vitalhub Corp. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6.43, mentre il punto più basso ha toccato i $6.15. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Vitalhub Corp..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di VHI.TO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 151.05% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (147.14%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (115.18%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
151.05%
Rapporto rapido
147.14%
Rapporto di liquidità
115.18%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di VHI.TO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.15% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 14.61% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 85.39%, e l'EBT per EBIT, 75.08%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.51%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.15%
Tasso d'imposta effettivo
14.61%
Utile netto per EBT
85.39%
EBT per EBIT
75.08%
EBIT per ricavi
13.51%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.51, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 565.11% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
147
Giorni di giacenza in magazzino
6
Ciclo operativo
70.25
Giorni di ritardo nei pagamenti
68
Ciclo di conversione del contante
3
Turnover dei crediti
5.65
Turnover dei debiti
5.40
Turnover delle scorte
64.52
Fatturato delle immobilizzazioni
48.40
Fatturato delle attività
0.44
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.47, e il flusso di cassa libero per azione, 0.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.77, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.39, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.47
Flusso di cassa libero per azione
0.46
Liquidità per azione
0.77
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
37.84
Rapporto di copertura a breve termine
49.91
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
70.57
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
70.57
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.46%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.16%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.66%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 98.58 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.46%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.16%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.66%
Copertura degli interessi
98.58
Flusso di cassa in rapporto al debito
37.84
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.45
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1.20, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.10, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.88, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.19, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
1.20
Utile netto per azione
0.10
Valore contabile per azione
1.88
Valore contabile tangibile per azione
0.19
Patrimonio netto per azione
1.88
Interessi passivi per azione
0.01
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 31.37%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 14.86%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 47.09%, e la crescita dell'utile operativo, 47.09%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 274.56%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 241.30%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
31.37%
Crescita del profitto lordo
14.86%
Crescita dell'EBIT
47.09%
Crescita del reddito operativo
47.09%
Crescita dell'utile netto
274.56%
Crescita dell'EPS
241.30%
Crescita dell'EPS diluito
242.46%
Crescita delle azioni medie ponderate
5.20%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
9.48%
Crescita del flusso di cassa operativo
234.43%
Crescita del flusso di cassa libero
246.38%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
84.11%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
68.78%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
128.70%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
127.75%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
406.70%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
2936.11%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
103.21%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
254.54%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
226.21%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
124.77%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
149.40%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-2.19%
Crescita dei crediti
-18.58%
Crescita delle scorte
-75.92%
Crescita delle attività
11.86%
Crescita del valore contabile per azione
3.27%
Crescita del debito
-38.67%
Crescita delle spese di R&S
16.66%
Crescita delle spese SGA
34.59%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 145,149,498, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 4.50, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.25, misura l'efficienza operativa, 23.18%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 62.09%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.42%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
145,149,498
Qualità del reddito
4.50
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.25
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
23.18%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
62.09%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.42%
Spese generali e ricavi
-0.55%
Spese generali e ammortamento
-5.83%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
2.20%
Numero di Graham
2.10
Rendimento delle attività materiali
10.10%
Graham Netto Netto
0.08
Capitale circolante
14,838,102
Valore delle attività materiali
8,150,583
Valore netto delle attività correnti
7,028,175
Crediti medi
10,351,566
Media dei debiti
2,073,348
Inventario medio
437,013.5
Giorni di ritardo nelle vendite
65
Giorni di ritardo nei pagamenti
50
Giorni di giacenza in magazzino
4
ROIC
7.10%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.44, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.44, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.14, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 13.37, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 13.74, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.44
Rapporto prezzo/valore contabile
3.44
Rapporto prezzo/vendite
5.14
Rapporto prezzo-flusso di cassa
13.74
Multiplo del valore d'impresa
25.08
Prezzo Fair Value
3.44
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
13.74
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
13.37
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.17
Valore d'impresa su vendite
2.76
Valore d'impresa su EBITDA
12.26
EV su flusso di cassa operativo
7.09
Rendimento degli utili
2.55%
Rendimento del flusso di cassa libero
11.33%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
