Velan Inc.
Simbolo: VLN.TO
TSX
6.01
CADPrezzo di mercato oggi
-1.4619
Rapporto P/E
0.0046
Rapporto PEG
129.73M
Capitalizzazione MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Velan Inc. (VLN-TO) Prezzo e analisi delle azioni
Azioni in circolazione
22.06M
Margine di profitto lordo
0.28%
Margine di profitto operativo
0.05%
Margine di profitto netto
-0.19%
Rendimento delle attività
-0.14%
Rendimento del capitale proprio
-0.34%
Rendimento del capitale investito
0.05%
Descrizione generale e statistiche dell'azienda
Prospettive generali
Ritorno sugli investimenti
Prezzi delle azioni
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di VLN.TO rivela la salute finanziaria dell'azienda. Il rapporto corrente 269.24% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività. Il quick ratio (97.79%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (21.98%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator | cards.value |
Rapporto corrente | 269.24% |
Rapporto rapido | 97.79% |
Rapporto di liquidità | 21.98% |
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di VLN.TO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -16.99% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali. L'aliquota fiscale effettiva è pari a -11.10% e rivela la sua efficienza fiscale. L'utile netto per EBT, 111.01%, e l'EBT per EBIT, -371.29%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili. Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.58%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator | cards.value |
Margine di profitto ante imposte | -16.99% |
Tasso d'imposta effettivo | -11.10% |
Utile netto per EBT | 111.01% |
EBT per EBIT | -371.29% |
EBIT per ricavi | 4.58% |
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.69, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate. I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator | cards.value |
Giorni di ritardo nelle vendite | 98 |
Giorni di giacenza in magazzino | 333 |
Ciclo operativo | 443.65 |
Giorni di ritardo nei pagamenti | 110 |
Ciclo di conversione del contante | 334 |
Turnover dei crediti | 3.29 |
Turnover dei debiti | 3.33 |
Turnover delle scorte | 1.10 |
Fatturato delle immobilizzazioni | 4.98 |
Fatturato delle attività | 0.74 |
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.15, e il flusso di cassa libero per azione, -0.20, illustrano la generazione di cassa su base azionaria. Il valore della liquidità per azione, 1.40, illustra la posizione di liquidità. Il payout ratio, pari a -0.01, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi. Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator | cards.value |
Flusso di cassa operativo per azione | 0.15 |
Flusso di cassa libero per azione | -0.20 |
Liquidità per azione | 1.40 |
Rapporto di payout | -0.01 |
Rapporto vendite flusso di cassa operativo | 0.01 |
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo | -1.34 |
Rapporto di copertura del flusso di cassa | 0.07 |
Rapporto di copertura a breve termine | 0.23 |
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale | 0.43 |
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale | 0.40 |
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.53%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività. Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.24, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario. I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 14.11%, e tra debito totale e capitalizzazione, 19.24%, fanno luce sulla struttura del capitale. Una copertura degli interessi pari a 3.06 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator | cards.value |
Rapporto di indebitamento | 9.53% |
Rapporto debito/equity | 0.24 |
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione | 14.11% |
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione | 19.24% |
Copertura degli interessi | 3.06 |
Flusso di cassa in rapporto al debito | 0.07 |
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale | 2.50 |
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -9.92%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -16.67%, rivela le tendenze della redditività. La crescita dell'EBIT, -37.06%, e la crescita dell'utile operativo, -37.06%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa. La crescita dell'utile netto, -440.80%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -435.42%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator | cards.value |
Crescita dei ricavi | -9.92% |
Crescita del profitto lordo | -16.67% |
Crescita dell'EBIT | -37.06% |
Crescita del reddito operativo | -37.06% |
Crescita dell'utile netto | -440.80% |
Crescita dell'EPS | -435.42% |
Crescita dell'EPS diluito | -435.42% |
Crescita del flusso di cassa operativo | -97.08% |
Crescita del flusso di cassa libero | -165.61% |
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni | -24.51% |
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni | 9.89% |
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione | -0.19% |
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione | -96.31% |
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione | 127.65% |
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione | -94.58% |
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione | -1017.07% |
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni | -194.60% |
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione | -234.52% |
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione | -36.18% |
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni | -36.59% |
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione | -28.81% |
Crescita decennale del dividendo per azione per azione | -92.84% |
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione | -92.54% |
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione | -74.65% |
Crescita dei crediti | 7.12% |
Crescita delle scorte | -9.21% |
Crescita delle attività | -6.01% |
Crescita del valore contabile per azione | -24.52% |
Crescita del debito | -7.06% |
Crescita delle spese di R&S | -11.88% |
Crescita delle spese SGA | -7.17% |
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.51, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.51, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Il rapporto prezzo/vendite, 0.28, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite. Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -22.53, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 30.19, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator | cards.value |
Rapporto prezzo-valore contabile | 0.51 |
Rapporto prezzo/valore contabile | 0.51 |
Rapporto prezzo/vendite | 0.28 |
Rapporto prezzo-flusso di cassa | 30.19 |
Multiplo del valore d'impresa | -1.81 |
Prezzo Fair Value | 0.51 |
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo | 30.19 |
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi | -22.53 |
Domande frequenti
Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?
Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di Velan Inc. (VLN.TO) sulla TSX nel 2024.
Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?
Il rapporto P/E attuale dell'impresa è -1.462 in 2024.
Qual è il simbolo ticker delle azioni di Velan Inc.?
Il simbolo ticker delle azioni di Velan Inc. è VLN.TO.
Qual è la data dell'IPO della società?
La data di IPO di Velan Inc. è 1998-06-03.
Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?
Il prezzo attuale delle azioni è 6.010 CAD.
Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?
La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 129729258.000.
Qual è il PEG ratio nel 2024?
Il 0.005 attuale è 0.005 in 2024.
Qual è il numero di dipendenti nel 2024?
Nel 2024 l'azienda ha 1630.