Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.784% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 8.877%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 7.694% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di VLS Finance Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.174%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di VLS Finance Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $257.55, mentre il punto più basso ha toccato i $241.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di VLS Finance Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di VLSFINANCE.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 887.46% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.30% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.70%, e l'EBT per EBIT, 99.98%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 887.67%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
887.46%
Tasso d'imposta effettivo
13.30%
Utile netto per EBT
86.70%
EBT per EBIT
99.98%
EBIT per ricavi
887.67%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 43.46, e il flusso di cassa libero per azione, 43.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 4.89, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
43.46
Flusso di cassa libero per azione
43.46
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
4.89
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1665.24 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
1665.24
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6.82, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 14.49, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 647.25, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 647.25, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
6.82
Utile netto per azione
14.49
Valore contabile per azione
647.25
Valore contabile tangibile per azione
647.25
Patrimonio netto per azione
647.25
Interessi passivi per azione
0.50
Investimenti per azione
-0.61
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -5.93%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -9.95%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -71.15%, e la crescita dell'utile operativo, -71.15%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -73.37%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -73.35%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-5.93%
Crescita del profitto lordo
-9.95%
Crescita dell'EBIT
-71.15%
Crescita del reddito operativo
-71.15%
Crescita dell'utile netto
-73.37%
Crescita dell'EPS
-73.35%
Crescita dell'EPS diluito
-73.35%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.07%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.07%
Crescita dei dividendi per azione
0.07%
Crescita del flusso di cassa operativo
-95.56%
Crescita del flusso di cassa libero
-96.56%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-98.83%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-98.78%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-99.21%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-65.67%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
135.56%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
107.05%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2830.63%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
122.63%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
42.72%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1171.18%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
112.53%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
42.86%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
24.51%
Crescita dei crediti
103.64%
Crescita delle scorte
74.74%
Crescita delle attività
-16.88%
Crescita del valore contabile per azione
-15.61%
Crescita del debito
-25.50%
Crescita delle spese SGA
-3.28%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,310,854,800, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.13, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
5,310,854,800
Qualità del reddito
0.13
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.12
Investimenti in flussi di cassa operativi
-32.00%
Spese generali e ricavi
-8.88%
Spese generali e ammortamento
-54.87%
Numero di Graham
459.33
Rendimento delle attività materiali
1.83%
Graham Netto Netto
-99.56
Capitale circolante
1,803,264,000
Valore delle attività materiali
25,005,923,000
Valore netto delle attività correnti
-3,728,884,000
Crediti medi
253,493,000
Media dei debiti
24,954,000
Inventario medio
-44,725,000
Giorni di ritardo nelle vendite
471
Giorni di ritardo nei pagamenti
6
Giorni di giacenza in magazzino
-115
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 27.80, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.68, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.60, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
27.80
Rapporto prezzo-flusso di cassa
5.60
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.08
Multiplo del valore d'impresa
3.07
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
5.60
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.68
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.23
Valore d'impresa su vendite
20.16
Valore d'impresa su EBITDA
8.50
EV su flusso di cassa operativo
72.66
Rendimento degli utili
9.74%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.87%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
