Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.266% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.125%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.100% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.176%, testimonia l'abilità di PT Wismilak Inti Makmur Tbk nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT Wismilak Inti Makmur Tbk per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.265%. Inoltre, l'abilità di PT Wismilak Inti Makmur Tbk nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.297% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PT Wismilak Inti Makmur Tbk sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1500, mentre il punto più basso ha toccato i $1135. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PT Wismilak Inti Makmur Tbk.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di WIIM.JK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 326.34% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (51.75%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (25.58%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
326.34%
Rapporto rapido
51.75%
Rapporto di liquidità
25.58%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di WIIM.JK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.78% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.05% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 77.89%, e l'EBT per EBIT, 102.26%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.50%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.78%
Tasso d'imposta effettivo
22.05%
Utile netto per EBT
77.89%
EBT per EBIT
102.26%
EBIT per ricavi
12.50%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.26, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
52
Giorni di giacenza in magazzino
171
Ciclo operativo
183.62
Giorni di ritardo nei pagamenti
47
Ciclo di conversione del contante
137
Turnover dei crediti
29.36
Turnover dei debiti
7.83
Turnover delle scorte
2.13
Fatturato delle immobilizzazioni
14.73
Fatturato delle attività
1.77
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -185.66, e il flusso di cassa libero per azione, -272.43, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 94.86, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-185.66
Flusso di cassa libero per azione
-272.43
Liquidità per azione
94.86
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.47
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-3.07
Rapporto di copertura a breve termine
-5.26
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-2.14
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-2.14
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.65%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.06, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 2.62%, e tra debito totale e capitalizzazione, 6.09%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 840.64 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
4.65%
Rapporto debito/equity
0.06
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
2.62%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
6.09%
Copertura degli interessi
840.64
Flusso di cassa in rapporto al debito
-3.07
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.39
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 2352.07, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 238.50, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 890.33, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 889.37, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
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Ricavi per azione
2352.07
Utile netto per azione
238.50
Valore contabile per azione
890.33
Valore contabile tangibile per azione
889.37
Patrimonio netto per azione
890.33
Interessi passivi per azione
17.01
Investimenti per azione
-62.97
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 31.60%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 61.65%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 101.75%, e la crescita dell'utile operativo, 101.75%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 98.26%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 99.87%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
31.60%
Crescita del profitto lordo
61.65%
Crescita dell'EBIT
101.75%
Crescita del reddito operativo
101.75%
Crescita dell'utile netto
98.26%
Crescita dell'EPS
99.87%
Crescita dell'EPS diluito
99.87%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.81%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.81%
Crescita dei dividendi per azione
235.72%
Crescita del flusso di cassa operativo
-167.97%
Crescita del flusso di cassa libero
-254.27%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
251.44%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
147.69%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-1402.11%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-178.87%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
880.34%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
190.76%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
86.22%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
57.86%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
1982.28%
Crescita dei crediti
11.80%
Crescita delle scorte
77.47%
Crescita delle attività
18.76%
Crescita del valore contabile per azione
24.10%
Crescita del debito
353.81%
Crescita delle spese di R&S
10.44%
Crescita delle spese SGA
155.04%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,423,289,640,900, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.36, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.06%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.16%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 72.49%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
3,423,289,640,900
Qualità del reddito
-0.36
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.06%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.16%
Investimenti in flussi di cassa operativi
72.49%
Spese generali e ricavi
-2.68%
Spese generali e ammortamento
-237.15%
Numero di Graham
2185.82
Rendimento delle attività materiali
19.22%
Graham Netto Netto
235.81
Capitale circolante
1,496,407,295,982
Valore delle attività materiali
1,843,273,380,958
Valore netto delle attività correnti
1,486,143,062,841
Crediti medi
131,804,830,776
Media dei debiti
492,700,429,851.5
Inventario medio
1,272,729,005,972.5
Giorni di ritardo nelle vendite
10
Giorni di ritardo nei pagamenti
50
Giorni di giacenza in magazzino
165
ROIC
25.59%
ROE
0.27%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.20, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.49, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -4.10, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -6.03, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/valore contabile
1.20
Rapporto prezzo/vendite
0.49
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-6.03
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.92
Multiplo del valore d'impresa
3.73
Prezzo Fair Value
1.20
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-6.03
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-4.10
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.99
Valore d'impresa su vendite
0.70
Valore d'impresa su EBITDA
5.09
EV su flusso di cassa operativo
-19.02
Rendimento degli utili
13.47%
Rendimento del flusso di cassa libero
-8.46%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
