Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -1.929% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -8.041%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -9.379% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.867%, testimonia l'abilità di Workhorse Group Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Workhorse Group Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -1.204%. Inoltre, l'abilità di Workhorse Group Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.191% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Workhorse Group Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.1696, mentre il punto più basso ha toccato i $0.1522. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Workhorse Group Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di WKHS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 176.09% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (75.67%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (67.28%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
176.09%
Rapporto rapido
75.67%
Rapporto di liquidità
67.28%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di WKHS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -947.17% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 1.31% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.02%, e l'EBT per EBIT, 117.79%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -804.13%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-947.17%
Tasso d'imposta effettivo
1.31%
Utile netto per EBT
99.02%
EBT per EBIT
117.79%
EBIT per ricavi
-804.13%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.76, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 292.93% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
76
Giorni di giacenza in magazzino
432
Ciclo operativo
556.77
Giorni di ritardo nei pagamenti
119
Ciclo di conversione del contante
438
Turnover dei crediti
2.93
Turnover dei debiti
3.08
Turnover delle scorte
0.84
Fatturato delle immobilizzazioni
0.27
Fatturato delle attività
0.09
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.43, e il flusso di cassa libero per azione, -0.50, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.13, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -9.39, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.43
Flusso di cassa libero per azione
-0.50
Liquidità per azione
0.13
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-9.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.15
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-4.24
Rapporto di copertura a breve termine
-5.18
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-6.58
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-6.58
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 20.48%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.35, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.97%, e tra debito totale e capitalizzazione, 25.88%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -9.03 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
20.48%
Rapporto debito/equity
0.35
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.97%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
25.88%
Copertura degli interessi
-9.03
Flusso di cassa in rapporto al debito
-4.24
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.70
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.06, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.60, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.40, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.40, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
0.06
Utile netto per azione
-0.60
Valore contabile per azione
0.40
Valore contabile tangibile per azione
0.40
Patrimonio netto per azione
0.40
Interessi passivi per azione
0.18
Investimenti per azione
-0.09
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 160.69%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 22.65%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 18.43%, e la crescita dell'utile operativo, 18.43%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -17.50%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 10.45%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
160.69%
Crescita del profitto lordo
22.65%
Crescita dell'EBIT
18.43%
Crescita del reddito operativo
18.43%
Crescita dell'utile netto
-17.50%
Crescita dell'EPS
10.45%
Crescita dell'EPS diluito
10.45%
Crescita delle azioni medie ponderate
30.72%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
30.72%
Crescita del flusso di cassa operativo
-31.13%
Crescita del flusso di cassa libero
-27.31%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
169.45%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
316.86%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
321.30%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-64.43%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-37.39%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
21.57%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
25.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
17.52%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-179.57%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
259.22%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
230.93%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-90.58%
Crescita dei crediti
-73.83%
Crescita delle scorte
413.08%
Crescita delle attività
-22.47%
Crescita del valore contabile per azione
-41.45%
Crescita del debito
186.63%
Crescita delle spese di R&S
5.40%
Crescita delle spese SGA
-24.10%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 67,800,892.64, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 4.15, misura l'efficienza operativa, 186.85%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
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Valore d'impresa
67,800,892.64
Qualità del reddito
0.99
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
4.15
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
186.85%
Investimenti in flussi di cassa operativi
15.19%
Spese generali e ricavi
-142.71%
Spese generali e ammortamento
-459.92%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
102.50%
Numero di Graham
2.32
Rendimento delle attività materiali
-87.47%
Graham Netto Netto
0.02
Capitale circolante
40,543,451
Valore delle attività materiali
83,112,171
Valore netto delle attività correnti
35,262,925
Crediti medi
10,774,776
Media dei debiti
12,173,775.5
Inventario medio
27,129,167
Giorni di ritardo nelle vendite
125
Giorni di ritardo nei pagamenti
119
Giorni di giacenza in magazzino
432
ROIC
-93.82%
ROE
-1.49%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.72, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.72, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.05, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.47, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.49, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.72
Rapporto prezzo/valore contabile
0.72
Rapporto prezzo/vendite
5.05
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.49
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.01
Multiplo del valore d'impresa
-0.72
Prezzo Fair Value
0.72
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.49
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.47
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.90
Valore d'impresa su vendite
5.18
Valore d'impresa su EBITDA
-0.67
EV su flusso di cassa operativo
-0.55
Rendimento degli utili
-166.05%
Rendimento del flusso di cassa libero
-189.90%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
