Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.301% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.036%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.022% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.048%, testimonia l'abilità di Welcia Holdings Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Welcia Holdings Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.115%. Inoltre, l'abilità di Welcia Holdings Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.131% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Welcia Holdings Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $21.5, mentre il punto più basso ha toccato i $21.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Welcia Holdings Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di WLCGF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 116.68% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (42.33%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.72%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
116.68%
Rapporto rapido
42.33%
Rapporto di liquidità
13.72%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di WLCGF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.31% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 34.70% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.58%, e l'EBT per EBIT, 93.29%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.55%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.31%
Tasso d'imposta effettivo
34.70%
Utile netto per EBT
65.58%
EBT per EBIT
93.29%
EBIT per ricavi
3.55%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.17, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
42
Giorni di giacenza in magazzino
59
Ciclo operativo
77.75
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
9
Turnover dei crediti
19.27
Turnover dei debiti
5.32
Turnover delle scorte
6.21
Fatturato delle immobilizzazioni
6.63
Fatturato delle attività
2.21
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 150.04, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Liquidità per azione
150.04
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.17%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 10.33%, e tra debito totale e capitalizzazione, 17.55%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 59.80 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
9.17%
Rapporto debito/equity
0.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
10.33%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
17.55%
Copertura degli interessi
59.80
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.32
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 5883.10, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 127.83, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1148.81, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 992.82, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
5883.10
Utile netto per azione
127.83
Valore contabile per azione
1148.81
Valore contabile tangibile per azione
992.82
Patrimonio netto per azione
1148.81
Interessi passivi per azione
248.04
Investimenti per azione
-88.72
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.82%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 6.08%, e la crescita dell'utile operativo, 6.08%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 2.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 1.88%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
11.53%
Crescita del profitto lordo
8.82%
Crescita dell'EBIT
6.08%
Crescita del reddito operativo
6.08%
Crescita dell'utile netto
2.18%
Crescita dell'EPS
1.88%
Crescita dell'EPS diluito
1.90%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.29%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.28%
Crescita dei dividendi per azione
3.12%
Crescita del flusso di cassa operativo
271.56%
Crescita del flusso di cassa libero
1131.72%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
386.25%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
227.91%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
31.68%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
181.40%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
234.61%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-14.12%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
400.83%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
213.72%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
18.45%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
563.59%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
246.95%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
39.40%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
898.83%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
286.47%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
40.96%
Crescita dei crediti
9.19%
Crescita delle scorte
10.84%
Crescita delle attività
16.05%
Crescita del valore contabile per azione
11.64%
Crescita del debito
37.69%
Crescita delle spese SGA
-31.44%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 595,241,360,105.227, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.76, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.06%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -39.45%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
595,241,360,105.227
Qualità del reddito
1.76
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.06%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-39.45%
Spese generali e ricavi
-1.51%
Spese generali e ammortamento
-75.26%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.01%
Numero di Graham
1817.75
Rendimento delle attività materiali
5.16%
Graham Netto Netto
-775.98
Capitale circolante
37,120,000,000
Valore delle attività materiali
205,436,000,000
Valore netto delle attività correnti
-47,888,000,000
Crediti medi
58,716,000,000
Media dei debiti
156,523,500,000
Inventario medio
132,963,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
19
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Giorni di giacenza in magazzino
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.22, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.22, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.43, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.22
Rapporto prezzo/valore contabile
2.22
Rapporto prezzo/vendite
0.43
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.07
Multiplo del valore d'impresa
7.03
Prezzo Fair Value
2.22
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.28
Valore d'impresa su vendite
0.49
Valore d'impresa su EBITDA
8.80
EV su flusso di cassa operativo
12.79
Rendimento degli utili
4.87%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.19%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
