Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd

シンボルマーク: 002125.SZ

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Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125.SZ). 会社の収益は 834.482 M の平均を示し、これは 0.118 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 176.335 M であり、0.295 % である。平均売上総利益率は 0.205 % である。昨年度の純利益成長率は-0.106 % で, -0.728 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltdの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.023 となる. 流動資産の領域では、002125.SZ は報告通貨で 1690.24 を計上する。これらの資産の大部分、正確には480.601 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.688% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは768.998 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 32.281% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで784.174 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.061% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での2783.742 で評価される。この面の前年比変化は0.179% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は787.65 で評価され、在庫は 375.45 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 272.18 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 365.56 と 678.1 である。負債合計は 1462.27 で、純負債は 981.67 である。その他の流動負債は72.12 で、2179.44 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1792.87	480.6	284.7	229.2	185.3	295	246.6	177.7	226.8	814	165.3	174.6	180.1	100.7	103	95.4	104.7	152.4	29.3	29.6	27.3	14.6
balance-sheet.row.short-term-investments	-47.66	-15.5	-75.4	-16.1	-17.8	-19.5	77.8	0	-18.9	-0.2	6.9	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.5
balance-sheet.row.net-receivables	3017.65	787.7	1016.9	785.6	431.9	360.1	351.7	284.1	272.4	214.3	205.1	227	206	179.9	150.6	138.6	93.8	81.2	79.3	43.9	58.5	80.9
balance-sheet.row.inventory	1844.15	375.5	645.9	572.3	532.3	494.6	315.6	325.3	211	219	200.3	206.4	232.6	172.8	104.5	104.1	155.5	126.3	92.7	93.5	46	35.1
balance-sheet.row.other-current-assets	176.61	46.5	43.8	47.5	44.4	56.9	23.5	20.4	0.4	0.7	1.4	1.1	2.4	1.7	-7.6	-3.1	-4.9	-3.5	-4.6	-4.8	-2.7	-2
balance-sheet.row.total-current-assets	7071.14	1690.2	1991.3	1634.6	1193.8	1206.6	937.4	807.5	710.6	1247.9	572	609.2	621	455.1	350.6	334.9	349.1	356.3	196.8	162.2	129.2	128.6
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	8767.27	2199.3	2231.4	2149.6	1938.4	1931.3	1892.3	1492	1227.4	1177.2	900.5	571.2	575.9	560.1	408.3	338.4	345.6	313.6	305.1	192	214.2	222.1
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	1104.92	272.2	267.6	218.9	218.3	201.4	217.8	121.8	126.6	130.1	37.7	38.8	39.7	25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.3	0.4
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1104.92	272.2	267.6	218.9	218.3	201.4	217.8	121.8	126.6	130.1	37.7	38.8	39.7	25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.3	0.4
balance-sheet.row.long-term-investments	3047.91	769	581.3	337.4	243.6	186.8	0	0	46.1	7.4	0.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.4
balance-sheet.row.tax-assets	199.62	50.1	44.7	34.9	31.3	24	17.9	32.3	10.1	12.5	9.2	9.9	9.6	7.9	7.4	8.9	10.9	8.4	0	0	0	1.4
balance-sheet.row.other-non-current-assets	241.56	36.5	18.2	107.7	39.5	19.9	110.3	103.3	57.7	56.9	25.1	4	4.2	0	0	0	0	0	0	30.9	-0.6	-0.9
balance-sheet.row.total-non-current-assets	13361.28	3327	3143.2	2848.4	2471	2363.3	2238.4	1749.4	1468	1384.1	972.7	624.3	629.4	593.1	416.3	347.8	357.1	322.6	305.2	223.1	213.9	221.5
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	20432.42	5017.2	5134.4	4483	3664.8	3569.9	3175.8	2556.9	2178.5	2632	1544.8	1233.5	1250.4	1048.2	766.9	682.7	706.2	678.9	502	385.3	343.1	350.2
balance-sheet.row.account-payables	1714.82	365.6	770.2	572	375.3	661.1	556.6	443.1	324.3	522.2	475.9	351.3	301.6	137.2	137.5	150.7	182.3	82	118.2	91.1	69.1	51
balance-sheet.row.short-term-debt	3049.74	678.1	638.9	1136.3	926.5	1161.2	786.7	579.2	366.4	304.4	283.7	328.3	464.6	389.3	209.4	202.4	214.5	235.2	122.7	129.5	93.1	73
balance-sheet.row.tax-payables	54.28	23.8	31.3	17.5	6.2	4.3	9.4	9.2	8.3	9.8	8.6	12.1	9.5	3.7	6.8	6	-0.5	-1.2	4.3	-0.1	1	2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	3229.54	784.2	919	426.7	388.1	298.7	369	132	97.3	152.3	248.8	27.4	46.2	13	63	0	0	7	14	0	30	30
Deferred Revenue Non Current	193.49	49.2	43	40.8	38.5	41	41.4	45.6	42.4	33.1	31.8	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	-48.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	278.14	72.1	207.5	82.9	0.6	6.5	156.4	128	10.3	4.5	6.8	16.3	1.6	3.7	2.1	6.4	0.8	2.8	0.4	2.6	0.8	0.9
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	3632.36	885.7	1013.8	518.8	477.3	397	508.5	267.8	265.1	611	280.6	48.6	68.8	19.2	69.5	7.3	7.2	14.8	15.4	0.9	30	30
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	74.71	15.9	21.9	21.9	70.3	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	9266	2179.4	2707.3	2433.2	1877.4	2352.8	2008.1	1418	1091.8	1571.3	1230.9	852.4	877.8	622.6	445.1	390.7	423.3	350.3	314.2	241.4	201.7	233.6
balance-sheet.row.preferred-stock	86.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	2517.93	629.5	629.5	629.5	629.5	553	345.6	345.6	345.6	216	139.1	139.1	139.1	87	75.4	75.4	75.4	75.4	50.4	50.4	50.4	42
balance-sheet.row.retained-earnings	3790.24	982.7	734.6	399.5	183.4	159.5	117	48.7	1.5	-20.7	-51.1	9.5	3.8	56.5	51.9	14.7	7.3	51.4	46.6	32.1	32.3	21.8
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	1393.02	1.7	95.1	67.4	83.5	30.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	3155.76	1169.8	902.8	898.3	873.3	455.9	689	707.3	706.7	836.1	174.9	177.8	172.7	223.9	139.6	151	155.2	155.2	45.7	41.4	37.3	33
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	10943.62	2783.7	2361.9	1994.6	1769.7	1198.7	1151.6	1101.6	1053.8	1031.3	262.9	326.3	315.6	367.4	266.9	241.1	237.9	282	142.7	124	120.1	96.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	20432.42	5017.2	5134.4	4483	3664.8	3569.9	3175.8	2556.9	2178.5	2632	1544.8	1233.5	1250.4	1048.2	766.9	682.7	706.2	678.9	502	385.3	343.1	350.2
balance-sheet.row.minority-interest	222.8	54.1	65.2	55.1	17.6	18.4	16	37.3	32.9	29.4	50.9	54.8	57	58.3	55	50.9	45	46.6	45	20	21.3	19.8
balance-sheet.row.total-equity	11166.42	2837.8	2427.1	2049.7	1787.3	1217.1	1167.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	20432.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	3000.25	753.5	505.9	321.3	225.7	167.3	77.8	61.1	27.2	7.2	7.2	0.5	0	0	0	0	0.1	0	0	30.9	-0.6	-0.9
balance-sheet.row.total-debt	6279.27	1462.3	1557.9	1563	1314.5	1459.9	1155.7	711.1	463.7	456.7	283.7	328.3	464.6	402.3	272.4	202.4	214.5	242.2	136.7	129.5	123.1	103
balance-sheet.row.net-debt	4486.41	981.7	1273.2	1333.9	1129.3	1164.9	909.1	533.4	236.9	-357.3	118.4	153.7	284.5	301.6	169.4	107	109.9	89.9	107.4	99.9	95.8	88.9

キャッシュフロー計算書

Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、4.318 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで0となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で 0.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、0.000 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 0, 0、および 0 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、0 を株主への配当に充当した。同時に、0 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
cash-flows.row.net-income	374.12	355.8	403.4	254.5	24.6	70.3	75	51.6	25.7	12.3	-60.3	7.6	-45.6	38.2	34.7	12.4	-42.4	6.1	20.6	16.9	26.9	25.5
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	147.7	0	172.3	156	151.9	140.3	112.8	90.5	84.2	69.4	53.1	54.1	52.9	43.3	37.1	33.6	34.5	34.4	33.8	32.4	29.7	17.6
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	0	-9.8	-3.6	-7.3	-6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	0	9.8	3.6	7.3	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	330.61	0	-228	-226.3	-244	-231.6	-151.7	-136.8	-119	-33.9	35.7	-180.2	-29.1	-133.6	-41.3	-17.5	49.6	-120.4	-26.9	-5.5	15.3	7.7
cash-flows.row.account-receivables	67.32	0	-431	-329.9	-42	-136.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	261.7	0	-85.9	-55.5	-37.7	-179	8.2	-114.3	11.1	-24.9	-5.3	19	-63.1	-68.9	-0.4	51.4	-34.7	-37.2	0.8	-47	-11	6.3
cash-flows.row.account-payables	0	0	298.7	162.6	-157	90.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	1.59	0	-9.8	-3.6	-7.3	-6.1	-159.9	-22.6	-130.1	-9	41	-199.2	34	-64.7	-40.8	-68.9	84.2	-83.3	-27.6	41.5	26.3	1.4
cash-flows.row.other-non-cash-items	-182.32	-355.8	-107	-72	82.5	96.2	22.3	50.1	33.4	49.5	48.8	176.9	44.5	33.3	20.4	17.9	27.3	13.6	13.1	7.3	7	4.9
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	411.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.acquisitions-net	4.92	0	6.6	24.4	-24.5	-7.3	0	0	0	0	0	0	0	-177	0	33.7	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	15.19	0	0	2.8	24.5	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.5	0
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cash-flows.row.debt-repayment	-964.09	0	-1813.9	-1165.1	-1370.1	-880.7	-742.2	-371.7	-359.4	-351.1	-378	-554.2	-483	-330.1	-241.4	-254.5	-333.6	-178.7	-160.5	-121.6	-76	-56.9
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cash-flows.row.common-stock-repurchased	-0.98	0	0	0	0.6	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-123.65	0	-95.2	-77.1	-72.8	-83.7	-65	-26	-21.5	-24.5	-24.1	-30.3	-40.1	-31.9	-16.8	-6.7	-21.6	-12.3	-20	-16.3	-10	-24.4
cash-flows.row.other-financing-activites	579.95	0	1846.1	1423.8	1693.7	1156.1	1157.4	533.2	274.9	938.4	582.4	559	578.1	703.5	304.9	239.1	302.6	428.9	190.1	130.4	96.1	132
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-507.79	0	-62.9	181.6	250.8	191.7	350.2	135.5	-105.9	562.9	180.3	-25.5	55.1	341.5	46.8	-22.1	-52.6	237.9	9.6	-7.5	10.1	50.6
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	3.92	0	13.7	-5	-5.2	1.5	2.3	-1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-42.16	0	7.6	31.8	32.2	-7.3	52.8	-33.4	-547.5	618.6	-16.4	-21	-1.7	1.6	7.6	-9.3	-47.8	123.1	-0.3	2.2	13.2	-1.1
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1567.41	284.7	204	196.4	164.6	132.4	139.7	86.9	120.3	667.8	26.1	42.5	63.5	65.2	103	95.4	104.6	152.4	29.3	29.6	27.3	14.1
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1609.57	284.7	196.4	164.6	132.4	139.7	86.9	120.3	667.8	49.2	42.5	63.5	65.2	63.6	95.4	104.6	152.4	29.3	29.6	27.3	14.1	15.3
cash-flows.row.operating-cash-flow	411.79	0	240.7	112.2	15.1	75.2	58.3	55.3	24.3	97.2	77.3	58.4	22.8	-18.8	50.9	46.5	68.9	-66.4	40.6	51	78.9	55.7
cash-flows.row.capital-expenditure	-155.3	0	-185.2	-272.1	-203.2	-203.7	-356.4	-268.2	-171.4	-206.7	-293.7	-54.1	-98	-148.4	-90.4	-33.7	-66.2	-48.4	-59.6	-10.1	-76.6	-107.9
cash-flows.row.free-cash-flow	256.49	0	55.5	-159.9	-188.1	-128.5	-298.1	-212.9	-147.1	-109.5	-216.4	4.3	-75.2	-167.2	-39.5	12.8	2.8	-114.8	-18.9	40.9	2.3	-52.1

損益計算書の行

Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd の売上は前期比 0.030% の変化。002125.SZ の売上総利益は 466.37 と報告されている。同社の営業費用は 1777.45 で、前期比662.377% の変化を示している. 減価償却費は 0 であり、前期からの増減率は 0.143% である。営業費用は 1777.45 と報告されており、前年比662.377% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.335% の伸びを示す。営業利益は 386.03 で、前年度比-0.335% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.106%。前年度の当期純利益は 352.33 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
income-statement-row.row.total-revenue	2058.97	2163.5	2100.3	1871.5	1234.2	1210	1079	740.8	657.7	625.5	669.8	708.1	631.4	756.1	622	501.3	372.4	314.1	349.5	308.3	336.3	272.3
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1571.86	1697.1	1544.1	1503	982.5	908.4	798.9	549.7	502.5	479.1	614.7	617.4	546.2	621.4	500.7	419.6	340.8	278	253.4	233.6	239.5	190.5
income-statement-row.row.gross-profit	487.11	466.4	556.3	368.5	251.7	301.6	280.1	191.1	155.2	146.5	55.1	90.6	85.1	134.8	121.3	81.7	31.6	36.1	96.1	74.6	96.8	81.8
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	70.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	6.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	13.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-432.98	-1777.5	96.5	87.3	71	81.8	73.1	51	12.1	5.9	12.7	56.3	5.1	8.5	1.2	0.5	-0.7	13.2	-0.8	-0.1	0.1	-0.4
income-statement-row.row.operating-expenses	585.07	1777.5	233.1	147.4	144.9	154.5	123.7	86.9	108.2	81.5	68.3	73.4	77.8	67.5	62.3	50.7	49.1	31.8	54.3	41.9	51.9	41.5
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1711.31	1777.5	1777.2	1650.4	1127.4	1062.9	922.6	636.5	610.7	560.6	683	690.8	624	688.8	563	470.3	389.9	309.8	307.7	275.6	291.5	231.9
income-statement-row.row.interest-income	1.39	1.9	1.5	1	3.1	2.3	1.8	1.5	3.4	3	3.8	2.3	1.4	1.6	0.9	0	2.1	3	0	0.3	0.2	0.5
income-statement-row.row.interest-expense	46.9	49.6	60.6	64.9	77.8	73.7	52.2	31.7	25.5	40.4	44.3	47	44.5	29.3	18.3	13.5	21.6	14.5	11.8	7.9	8	4.4
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	13.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	0.46	0.9	-152.9	89.6	-81.6	-73.6	-55.2	-48.1	-16	-47.7	-45.4	-6.5	-55.4	-25.3	-18.9	-15.5	-27.5	-1.7	-12.8	-9.3	-7.8	-4
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-432.98	-1777.5	96.5	87.3	71	81.8	73.1	51	12.1	5.9	12.7	56.3	5.1	8.5	1.2	0.5	-0.7	13.2	-0.8	-0.1	0.1	-0.4
income-statement-row.row.total-operating-expenses	0.46	0.9	-152.9	89.6	-81.6	-73.6	-55.2	-48.1	-16	-47.7	-45.4	-6.5	-55.4	-25.3	-18.9	-15.5	-27.5	-1.7	-12.8	-9.3	-7.8	-4
income-statement-row.row.interest-expense	46.9	49.6	60.6	64.9	77.8	73.7	52.2	31.7	25.5	40.4	44.3	47	44.5	29.3	18.3	13.5	21.6	14.5	11.8	7.9	8	4.4
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	80.11	197.1	172.3	156	151.9	140.3	112.8	90.5	84.2	69.4	53.1	54.1	52.9	43.3	37.1	33.6	34.5	34.4	33.8	32.4	29.7	17.6
income-statement-row.row.ebitda-caps	403.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	392.97	386	580.5	201	106.8	149.9	160.7	95.7	23.6	11.7	-71.2	-44.6	-53.2	33.7	39	15	-44.4	-10.6	30.6	23.8	37.3	36.8
income-statement-row.row.income-before-tax	391.92	386.9	427.6	290.6	25.2	76.3	105.5	47.6	30.9	17.2	-58.6	10.8	-48.1	42	40.1	15.5	-45.1	2.6	29.4	23.5	37.2	36.3
income-statement-row.row.income-tax-expense	42.79	45.8	24.2	36.1	0.6	6	30.6	-4	5.2	4.9	1.7	3.2	-2.5	3.8	5.4	3.1	-2.7	-3.5	8.8	6.7	10.3	10.8
income-statement-row.row.net-income	360.45	352.3	394.2	237.8	25.3	68	70.7	47.2	22.2	11.4	-60.5	5.7	-49.2	29.7	25.8	3.2	-44.1	1.7	16.7	15.1	23.4	23.2