Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd

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Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd (002167-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd (002167.SZ). 会社の収益は 596.253 M の平均を示し、これは 0.197 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 126.738 M であり、0.314 % である。平均売上総利益率は 0.225 % である。昨年度の純利益成長率は-1.784 % で, -4.460 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltdの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.094 となる. 流動資産の領域では、002167.SZ は報告通貨で 1384.046 を計上する。これらの資産の大部分、正確には547.513 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.098% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは144.462 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -2.053% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで117.5 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比1.441% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1448.153 で評価される。この面の前年比変化は-0.002% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は276.002 で評価され、在庫は 531.28 で評価され、のれんがあれば 22.98 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 556.77 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 104.5 と 1397.72 である。負債合計は 1516.44 で、純負債は 974.04 である。その他の流動負債は79.06 で、2045.3 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	2593.29	547.5	606.8	137.1	158.2	18.7	130.1	111.4	39.5	69.4	101.9	314.2	646.6	419.7	104.3	274.1	22.5	61.5	10.1	1.9	4.2
balance-sheet.row.short-term-investments	3.31	5.1	80.1	-3.5	-2.4	-2.3	-3.8	-4.2	-5.6	-1.7	0	0	-32.9	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1354.01	276	255.7	139.9	194.5	127	126.1	688.6	607.7	453.7	607.4	333.6	158.6	517.9	537.3	214.6	127.7	136.2	59.9	47.2	49.3
balance-sheet.row.inventory	2225.77	531.3	529.8	420.2	381.7	411.9	409	209.3	209.2	267.6	246.1	288.6	275.3	312	146.3	91.1	79	43.7	28.1	36.2	20.3
balance-sheet.row.other-current-assets	118.18	29.3	28.2	25.8	21.4	20.9	34	227.3	6.6	18.1	20	25.5	35.3	-33.6	-135.1	-2.9	-3.8	-0.5	-2.7	-3.6	-1.6
balance-sheet.row.total-current-assets	6334.32	1384	1420.5	723	755.8	578.5	699.2	1236.5	863	808.8	975.5	961.9	1115.8	1216	652.9	577	225.4	240.9	95.3	81.6	72.3
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	4756.51	1217.3	971.3	712.2	879.6	944.6	1078.5	1042.7	1079.2	1222.4	1266.6	1247.7	1105.8	834.2	602.3	395.7	197.1	63.3	62.1	65.3	66.1
balance-sheet.row.goodwill	91.9	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	2212.71	556.8	563.1	515	523.5	515.9	551.8	463.5	474.6	481	538.2	643.6	661.8	176.6	102.2	56	27.9	7.3	7.7	8	8.4
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	2304.61	579.7	586.1	538	523.5	515.9	551.8	463.5	474.6	481	538.2	643.6	661.8	176.6	102.2	56	27.9	7.3	7.7	8	8.4
balance-sheet.row.long-term-investments	582.24	144.5	147.5	132.3	142.9	146.9	104.1	173.6	170.1	101.5	2.3	5.4	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	3.13	1.1	1	0.6	0	1	3.4	4.7	3.9	5.4	1	1.2	0.5	2.1	1.9	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	182.95	97.6	3	5.6	9.8	32.9	2.2	53.5	111.8	90.6	172.9	211	119.2	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	7829.44	2040.2	1708.9	1388.7	1555.8	1641.2	1740	1738	1839.4	1901	1981.1	2108.8	1926.8	1012.9	706.5	452.4	225.3	70.7	69.9	73.5	74.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	14163.76	3424.3	3129.4	2111.7	2311.6	2219.6	2439.2	2974.5	2702.4	2709.8	2956.5	3070.7	3042.6	2228.8	1359.4	1029.4	450.7	311.6	165.2	155.1	147
balance-sheet.row.account-payables	2483.92	104.5	611.1	245.1	321.5	67.9	112.2	52.9	108.4	143.7	106.2	114.7	94.6	118.4	118.1	97.6	64.4	5	7.8	4.4	7
balance-sheet.row.short-term-debt	3607.28	1397.7	582.8	272.9	675	929.3	973.2	1347.1	889.2	733.7	595.9	970.1	592.2	338	549.4	323.8	135	80	50	50	47
balance-sheet.row.tax-payables	41.16	0.7	31.8	15.6	2.3	30.6	24.7	55.8	37.7	13.6	19.1	9.9	3.2	4.9	-4	2.4	3.2	3	4.9	8.9	3.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	574.51	117.5	38.5	72.1	33	33.8	150	147.6	532.2	486.9	680.4	533.9	717.2	151.6	37.6	47.5	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	32.18	8.3	8.1	8.2	8.5	14.9	15.2	15.4	15.7	15.9	16.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	11.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	174.82	79.1	237.3	4.6	175	5.5	8.1	13.3	5.8	32.7	10.7	9.7	47.9	12.3	13	1.9	4.7	2	1.5	6.7	10.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	611.53	122.7	49	83.3	8.5	48.6	270.1	384.5	602.2	502.9	696.5	544.1	724.8	159.7	42.1	51.5	4	4	4	0.4	0.3
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	5.12	1.2	8.9	12.1	33	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	8511.94	2045.3	1732.7	890.6	1260	1422.9	1434.3	1975.7	1666.3	1705.7	1586.5	1679.5	1493	698.7	759.5	479.3	213.3	97	69.5	78.3	83.2
balance-sheet.row.preferred-stock	56.83	0	155.2	8.7	27.6	30.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3099.61	774.9	775.1	771.3	705.9	620.9	620.9	620.9	620.9	620.9	414	414	414	207	179.7	89.9	50	50	31.8	31.8	31.8
balance-sheet.row.retained-earnings	-1162.61	-325.8	-248.2	-347.2	-497.7	-338	-132.2	-141.8	-102.5	-127.3	149.4	147.4	216.8	231.1	149.7	108.8	89	68.8	55.7	38.6	26.9
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	968.01	-99.9	-155.2	-8.7	-27.6	-30.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	2962.77	1099	923.9	845.1	891.6	567.6	554	557.3	556.3	550.6	764.4	788.1	840.2	1041.5	270.5	351.4	98.3	95.8	8.3	6.4	5.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	5924.61	1448.2	1450.8	1269.2	1099.8	850.6	1042.8	1036.4	1074.8	1044.3	1327.8	1349.5	1470.9	1479.6	599.9	550.1	237.4	214.5	95.8	76.8	63.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	14163.76	3424.3	3129.4	2111.7	2311.6	2219.6	2439.2	2974.5	2702.4	2709.8	2956.5	3070.7	3042.6	2228.8	1359.4	1029.4	450.7	311.6	165.2	155.1	147
balance-sheet.row.minority-interest	-281.08	-77.5	-54.1	-48	-48.3	-53.8	-37.9	-37.7	-38.7	-40.1	42.2	41.8	78.7	50.6	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	5643.52	1370.7	1396.7	1221.2	1051.5	796.7	1004.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	14163.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	585.54	149.6	145.6	128.8	140.5	144.6	100.2	169.4	164.5	99.8	2.3	5.4	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	4183	1516.4	621.3	345	675	963	1123.2	1494.7	1421.5	1220.6	1276.2	1504	1309.4	489.6	587	371.3	135	80	50	50	47
balance-sheet.row.net-debt	1594.83	974	14.5	207.9	516.8	944.4	993.1	1383.4	1382	1151.2	1174.3	1189.8	662.8	69.9	482.8	97.2	112.5	18.5	39.9	48.1	42.8

キャッシュフロー計算書

Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、0.119 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-0.030 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで0となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -320951097.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.019 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 82.03, 0.63、および -231.12 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-36.66 を株主への配当に充当した。同時に、62.42 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

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cash-flows.row.net-income	-121.06	-77.6	93.1	150.4	-155.3	-224.8	10.7	-38.4	26.6	-358.5	5.9	-100.7	6.8	88.4	45.6	30.2	25.3	20.9	18.9	13	8.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	-0.53	82	74.1	78.9	73.3	77	70.3	70.4	71.7	79.1	89.2	78	48.8	41.8	27.3	14.5	7.2	6.4	5.9	6.3	4.8
cash-flows.row.deferred-income-tax	-1.14	0	-1	2.4	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	12.98	0	22.2	32.1	-1	-2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-1229.62	-1229.6	-151.4	-37.9	-20.2	-22.3	245.7	63.6	-126.9	26.6	-182.6	-199.6	64.1	-138.7	-107.4	-31.2	-22.4	-44.8	-4.3	-19.3	2.2
cash-flows.row.account-receivables	-1180.35	-1180.4	-322.9	88.6	-75.7	-7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-57.63	-57.6	-115	-81.7	-14.7	-8.6	-199	-0.8	52.2	-42.1	40.1	-40.3	34.8	-165.7	-55.2	-12.2	-35.3	-15.6	8.1	-15.9	-4.3
cash-flows.row.account-payables	0	0	287.5	-47.2	69.2	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	8.36	8.4	-1	2.4	1	2.4	444.7	64.4	-179.2	68.7	-222.7	-159.3	29.3	26.9	-52.2	-19	12.9	-29.2	-12.5	-3.5	6.6
cash-flows.row.other-non-cash-items	1491.69	1294	7	-29.9	131.7	214.2	43.5	141.3	112.4	280.2	107.2	111.4	47.3	37.4	18.6	9.1	7.3	3.5	2.5	2.9	2.1
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	139.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	37.5	19.7	34.4	14.9	326.1	4.6	0.7	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.dividends-paid	-33.74	-36.7	-18.8	-37.6	-76.3	-98.8	-102.1	-129.1	-108.9	-82.3	-114.1	-77.8	-54	-33.9	-20.6	-15.9	-9.2	-4	-2.8	-3.1	-2.7
cash-flows.row.other-financing-activites	594.08	62.4	694.7	895.5	1445.2	962.8	907.4	1457.8	1175.9	1948.9	1676	759.3	1427.3	1927.7	803.1	676.7	158.9	217.6	60	127	50
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	106.07	256.9	311.8	-205.5	-35	-107.1	-508.9	-15.3	-61.1	79.2	-209.4	124.9	766.2	726.3	189.3	510.3	43.7	123.6	-2.8	-0.1	-12.7
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-0.64	-1.1	7.4	-1.2	-0.5	0.2	0.1	-0.3	-1.9	-1.2	-2.4	-10.6	3.7	-6.3	4.2	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-232.17	3.6	36.1	30.9	8	-103.6	21	74.4	9.6	-53.8	-202.2	-346.2	188.8	357.7	-143.1	188.5	-42.4	51.4	8.2	-2.4	-0.6
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	841.7	86.4	82.8	46.7	15.7	7.7	111.3	90.3	15.9	6.4	60.1	262.3	608.5	419.7	62	205.1	16.5	61.5	10.1	1.9	4.2
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1073.87	82.8	46.7	15.7	7.7	111.3	90.3	15.9	6.4	60.1	262.3	608.5	419.7	62	205.1	16.5	58.9	10.1	1.9	4.2	4.8
cash-flows.row.operating-cash-flow	139.32	68.8	44	196.1	29.6	44.1	370.3	236.9	83.7	27.4	19.7	-110.8	167	28.9	-16	22.5	17.5	-13.9	23	2.9	17.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-251.88	-321.6	-332.1	-41.9	-20.6	-55.7	-136.6	-83.6	-14.1	-76.1	-145.9	-380.3	-767.4	-391.7	-200.9	-344.3	-103.6	-58.3	-11.9	-5.1	-5.3
cash-flows.row.free-cash-flow	-112.55	-252.8	-288.1	154.2	9	-11.6	233.7	153.3	69.5	-48.7	-126.2	-491.1	-600.4	-362.8	-216.9	-321.8	-86.1	-72.2	11.1	-2.2	12.1

損益計算書の行

Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd の売上は前期比 0.047% の変化。002167.SZ の売上総利益は 151.82 と報告されている。同社の営業費用は 238.47 で、前期比18.837% の変化を示している. 減価償却費は 82.03 であり、前期からの増減率は -0.227% である。営業費用は 238.47 と報告されており、前年比18.837% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-1.808% の伸びを示す。営業利益は -86.65 で、前年度比-1.808% の変化を示している。当期純利益の増減率は -1.784%。前年度の当期純利益は -77.63 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
income-statement-row.row.total-revenue	1528.79	1433.3	1369.6	1286.3	767.8	471.6	503.3	851.8	826.9	564.8	844.5	578.2	557.8	549.5	370.4	267.8	190.4	160.7	133.5	110.6	86.1
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1349.8	1281.5	1058.2	974.4	685.4	373.6	352.9	658.7	600.4	467.8	653.1	504.6	443.9	344.8	270.4	205.4	143.7	118.1	99.9	84.8	68.5
income-statement-row.row.gross-profit	179	151.8	311.5	311.9	82.4	98	150.4	193	226.5	97.1	191.4	73.6	113.8	204.7	100	62.4	46.7	42.6	33.5	25.8	17.6
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	74.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	52.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-56.37	-55.8	76.8	96.9	61.3	56.7	20.5	1.8	7.6	3.4	60.1	50.1	5.5	6.7	9.2	2	2.8	0.4	0	0	0
income-statement-row.row.operating-expenses	272.57	238.5	200.7	178.2	120.4	108.1	86.2	95.4	100.9	156.9	130.4	106.2	62.1	71.8	35.3	20.9	13.5	14.4	8.4	8.1	5.8
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1622.37	1520	1258.8	1152.6	805.8	481.7	439.1	754.1	701.3	624.6	783.5	610.8	506	416.6	305.7	226.3	157.2	132.5	108.4	92.9	74.3
income-statement-row.row.interest-income	13.16	13.3	3	1.6	0.6	-1.7	-1.8	-1.8	2.8	2.1	14.3	8.8	8.5	16.3	3.4	0.5	0.2	0.1	0	0.1	0.1
income-statement-row.row.interest-expense	32.58	31.6	17.7	23.4	73.2	110.8	108.8	128.8	108.5	85.3	106.6	77.6	53	34.5	20.2	8.2	6.7	4	2.8	3	2.5
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-5.21	-2	-0.1	-1.2	-153.1	-241.7	-50.8	-137.4	-97	-300.8	-54	-66.8	-34.7	-24.9	-12.3	-7	-4.3	-3.6	-2.7	-2.9	-2.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-56.37	-55.8	76.8	96.9	61.3	56.7	20.5	1.8	7.6	3.4	60.1	50.1	5.5	6.7	9.2	2	2.8	0.4	0	0	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-5.21	-2	-0.1	-1.2	-153.1	-241.7	-50.8	-137.4	-97	-300.8	-54	-66.8	-34.7	-24.9	-12.3	-7	-4.3	-3.6	-2.7	-2.9	-2.1
income-statement-row.row.interest-expense	32.58	31.6	17.7	23.4	73.2	110.8	108.8	128.8	108.5	85.3	106.6	77.6	53	34.5	20.2	8.2	6.7	4	2.8	3	2.5
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	59.12	82.2	106.4	102.4	73.3	77	70.3	70.4	71.7	79.1	89.2	78	48.8	41.8	27.3	14.5	7.2	6.4	5.9	6.3	4.8
income-statement-row.row.ebitda-caps	-113.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-167.93	-86.7	107.2	161.3	0.2	20	-7.1	-41.5	22.1	-345.9	-53	-149.4	11.6	101.6	43.4	32.5	26	24.2	22.4	14.7	9.7
income-statement-row.row.income-before-tax	-130.45	-88.7	107.1	160.1	-153	-221.6	13.4	-39.7	28.6	-360.6	7.1	-99.4	17	108	52.4	34.5	28.8	24.6	22.4	14.7	9.7
income-statement-row.row.income-tax-expense	6.04	6.4	14	9.6	2.3	3.2	2.7	-1.3	2.1	-2.1	1.1	1.3	10.2	19.6	6.8	4.4	3.5	3.7	3.5	1.7	1.3
income-statement-row.row.net-income	-121.06	-77.6	99.1	150.5	-155.3	-224.8	10.6	-39.3	25.4	-276.7	3.6	-68.6	8.8	92.1	45.6	30.2	25.3	20.9	18.9	13	8.4