Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd.

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Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. (002247-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. (002247.SZ). 会社の収益は 974.754 M の平均を示し、これは 0.109 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 184.568 M であり、0.120 % である。平均売上総利益率は 0.221 % である。昨年度の純利益成長率は-7.348 % で, -1.212 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.090 となる. 流動資産の領域では、002247.SZ は報告通貨で 736.719 を計上する。これらの資産の大部分、正確には457.79 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.186% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは38.457 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 41.179% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで10.925 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.782% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での405.271 で評価される。この面の前年比変化は-0.453% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は158.035 で評価され、在庫は 111.61 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 70.63 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1545.33	457.8	386	220.6	207.1	204	175.7	609.2	296.3	87.9	54.5	151.9	90.2	92.4	187.2	262	265.4	25	31.9	44.6
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	48	91	18	79.3	-6.9	-6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	870.74	158	156.1	147.4	163.8	460.9	1364.2	912.1	456.5	185.5	172.7	128	99.4	96.3	64.8	55.7	47.5	23	17	14.2
balance-sheet.row.inventory	433	111.6	105.6	123.2	108.9	106.1	113.5	123.9	105.4	112.2	108.4	115	103.4	82.9	56.4	38.2	32.7	23.9	22.6	19.6
balance-sheet.row.other-current-assets	9.34	2.5	1.2	115.3	93.2	267.1	288.6	314.4	404.3	491.2	428.7	279	-0.7	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.4	-0.4
balance-sheet.row.total-current-assets	2865.22	736.7	648.9	606.6	573	1038.1	1942.1	1959.5	1262.5	876.8	764.3	673.9	292.4	271.3	308.2	355.8	345.6	71.7	71.1	78
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1207.58	303.2	302.1	324.1	329.4	348.9	368.8	361	344	324.1	339.1	316.5	283.8	234.5	145.5	116.6	84.1	64.1	35.7	26.5
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	150	275.5	3042.5	3042.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	287.34	70.6	77.1	80.2	84.3	92.4	136.1	166.5	142.1	74.4	76.8	75.7	70.5	66.2	46.7	12.8	50.2	51	51	11.4
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	287.34	70.6	77.1	80.2	84.3	242.4	411.6	3209	3184.6	74.4	76.8	75.7	70.5	66.2	46.7	12.8	50.2	51	51	11.4
balance-sheet.row.long-term-investments	141.31	38.5	27.2	24.6	19.6	58.5	0	25.3	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	21.15	5	3	2	2.2	2.3	28.2	18.6	26.4	12.1	2.8	0.9	0.9	1.2	0.9	0.5	0.5	0.7	1.2	0.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	4.45	0.2	0.5	4	9.4	26.1	87.8	31.5	8	46.4	47	51.7	51.9	44	45.3	46.1	0	0	0.1	0.1
balance-sheet.row.total-non-current-assets	1661.83	417.5	410.1	434.8	445	678.2	896.4	3645.4	3571.8	457	465.7	444.8	407.2	345.9	238.4	176.1	134.9	115.8	88	38.2
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	4527.05	1154.3	1059	1041.4	1018.1	1716.3	2838.5	5604.9	4834.3	1333.8	1230	1118.6	699.5	617.2	546.7	531.9	480.5	187.6	159.1	116.1
balance-sheet.row.account-payables	775.75	181.5	182.5	220.3	216.1	623.3	312.3	474.8	255.5	158.9	132.1	152.2	116.6	88.5	55.3	75.6	62.7	51.2	52.1	44.9
balance-sheet.row.short-term-debt	80.49	2.5	61.8	103.1	66.4	348.5	400.2	85.5	6.4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0
balance-sheet.row.tax-payables	37.97	10	15.2	10.5	12.8	16	17.3	40.1	23.2	16.2	18.2	9.4	5.8	4.9	7	3.8	3.6	1.1	3.5	0.9
balance-sheet.row.long-term-debt-total	37.22	10.9	0	0	0	83.8	85.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	13.38	4.4	2.3	2	2.5	3	3.5	4.1	4.6	10.1	11	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	8.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	458.41	10.9	65.5	7.8	46.5	38.9	430	85.3	24.1	58.9	54.7	44.4	43.3	9.5	26.9	18.7	15.1	10.7	2.6	11.7
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	60.51	18.1	2.7	12.9	69.2	99.9	89.3	4.1	11	36.1	36.8	7.5	8.2	8.2	8.2	8.3	7	7.2	7.1	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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balance-sheet.row.total-liab	2933.5	748.7	318	353.3	410.7	1279.1	1249.1	959.1	377.9	253.9	223.6	204.1	168	134.4	90.4	102.6	84.9	69.1	75.7	56.6
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3403.48	850.9	850.9	850.9	850.9	850.9	850.9	851.2	851.6	264.5	264.4	128.8	100.2	100.2	100.2	66.8	66.8	50	20	20
balance-sheet.row.retained-earnings	-14139.89	-3527.1	-3191.5	-3244.3	-3325	-3626.3	-2341.1	713.8	532.3	344.4	291.1	212.8	151.9	109	102	79.5	50.8	28.1	54.9	33.7
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	6308.8	72.9	72.9	72.9	72.9	72.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	6017.2	3008.6	3008.6	3008.6	3008.6	3144.1	3081	3080.8	3072.5	451.4	431.7	554.3	260.1	255.3	252.6	282	278	40.4	8.5	5.8
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	1589.59	405.3	740.9	688	607.4	441.2	1590.8	4645.8	4456.4	1060.2	987.3	895.9	512.2	464.6	454.9	428.4	395.7	118.5	83.4	59.5
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	4527.05	1154.3	1059	1041.4	1018.1	1716.3	2838.5	5604.9	4834.3	1333.8	1230	1118.6	699.5	617.2	546.7	531.9	480.5	187.6	159.1	116.1
balance-sheet.row.minority-interest	3.96	0.2	0	0	0	-4	-1.4	0	0	19.7	19.1	18.7	19.3	18.2	1.4	0.9	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	1593.55	405.5	740.9	688	607.4	437.2	1589.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	4527.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	141.31	38.5	27.2	48	19.6	76.5	79.3	18.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	117.71	13.4	61.8	103.1	66.4	432.3	486	85.5	6.4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0
balance-sheet.row.net-debt	-1427.62	-444.3	-324.2	-69.5	-140.7	246.2	310.2	-523.7	-289.9	-87.9	-54.5	-151.9	-90.2	-87.4	-187.2	-262	-265.4	-25	-29.9	-44.6

キャッシュフロー計算書

Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、0.178 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で 153775928.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-2.846 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 37.55, 164.19、および 0 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、0 を株主への配当に充当した。同時に、0 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007	2005
cash-flows.row.net-income	-344.28	52.9	80.7	165.1	-1587	-2899.4	549.1	379.9	86.4	99.4	80.4	58.8	40.8	40.3	39.1	25.3	38.9	23.5	18.7
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	27.78	37.5	39.2	38.9	55	66.5	63.2	45.3	34.9	32.3	28.9	22.6	16.5	12.7	10	7.6	5.4	4.3	3.4
cash-flows.row.deferred-income-tax	-0.77	-1	0.2	0.1	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	1	-0.2	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-41.86	-21	-33.9	118.8	314.4	-890.9	-336.9	-96.1	20.6	-42.9	-7	24.3	-42	-39.6	11.3	0.7	-10.1	-1.9	2.9
cash-flows.row.account-receivables	-35.9	-4.5	35.9	646.8	134.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-5.96	17.5	-14.3	-2.8	4.8	10.7	-19.3	3.4	-3.9	6.3	-11.7	-20.6	-26.4	-18.3	-4.8	-9.5	-1.4	-3	-4.9
cash-flows.row.account-payables	0	-33	-55.7	-525.2	149.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	-1	0.2	0.1	25.9	-901.6	-317.5	-99.5	24.5	-49.2	4.7	44.8	-15.5	-21.3	16.1	10.2	-8.7	1.1	7.8
cash-flows.row.other-non-cash-items	327.1	7.3	2.7	-119.9	1353.2	3125.7	47.1	-23	-7.6	-11.6	-3.6	2.1	-1.8	-4.7	-5.3	-1.9	-2.7	0	-0.1
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	56.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-14.68	-12.8	-17.1	-20.1	-20.4	-71.6	-93.3	-99.2	-31.4	-55.5	-77.3	-94	-87.8	-75.7	-52.9	-45.6	-34.5	-39.5	-10.2
cash-flows.row.acquisitions-net	1.84	2.2	2	-4.3	-34.5	-139.4	3.7	-375.4	0	0	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	-2.2	-2	-651	-3	-62	-18.2	-1.3	0	0	0.5	0	-2.3	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	2.4	2.8	6.9	5	7.5	11.3	11.3	17.9	14.9	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-30.79	164.2	-69	806	-45.3	99.9	84	154.3	-63.6	-145.1	-279	1.7	2.7	5.6	6.9	-0.3	2.5	-2.4	-0.1
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-42.84	153.8	-83.3	137.4	-98.1	-165.6	-12.6	-310.4	-77.1	-185.6	-344.1	-92.3	-87.3	-70.2	-46	-46	-32	-41.8	-10.4
cash-flows.row.debt-repayment	0	0	0	-167.4	-506.2	-190.2	0	0	0	-2.8	0	-38.2	-26	0	0	-5.5	-2	-7	-0.5
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	0	0	0	-3.5	-24.1	-86.8	-86.4	-52	-25.8	-12.9	-12.9	-10.4	-30.2	-13.4	-6.7	-0.1	-14.6	-0.2	-0.1
cash-flows.row.other-financing-activites	-8.32	0	-60	-98.2	425.4	619.8	79.1	255.1	0.3	28.6	315.5	33.2	32	0	1.2	257.2	9.8	7	1.1
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-8.32	0	-60	-269	-104.9	342.9	-7.3	203.1	-25.5	12.9	302.6	-15.4	-24.2	-13.4	-5.5	251.6	-6.8	-0.2	0.5
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	1.87	1.5	-1.1	-0.8	0.4	0.1	-2.1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	6.83	232	-55.6	70.5	-41	-420.8	300.6	200	31.7	-95.5	57.2	0.1	-98	-74.8	3.6	237.3	-7.2	-16	15
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1435	361.6	129.6	185.2	114.7	155.7	576.5	275.9	75.9	44.1	139.6	82.4	82.3	180.2	255	251.4	14.1	21.3	37.4
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1428.17	129.6	185.2	114.7	155.7	576.5	275.9	75.9	44.1	139.6	82.4	82.3	180.2	255	251.4	14.1	21.3	37.4	22.4
cash-flows.row.operating-cash-flow	56.11	76.7	88.8	203	161.6	-598.1	322.6	306.1	134.3	77.3	98.7	107.8	13.5	8.8	55.1	31.6	31.6	26	24.9
cash-flows.row.capital-expenditure	-14.68	-12.8	-17.1	-20.1	-20.4	-71.6	-93.3	-99.2	-31.4	-55.5	-77.3	-94	-87.8	-75.7	-52.9	-45.6	-34.5	-39.5	-10.2
cash-flows.row.free-cash-flow	41.43	63.8	71.6	182.8	141.2	-669.7	229.3	206.9	102.9	21.8	21.4	13.8	-74.2	-67	2.1	-14	-2.9	-13.5	14.7

損益計算書の行

Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. の売上は前期比 0.013% の変化。002247.SZ の売上総利益は 208.2 と報告されている。同社の営業費用は 124.59 で、前期比-0.844% の変化を示している. 減価償却費は 37.55 であり、前期からの増減率は -0.251% である。営業費用は 124.59 と報告されており、前年比-0.844% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比0.528% の伸びを示す。営業利益は 82.05 で、前年度比0.528% の変化を示している。当期純利益の増減率は -7.348%。前年度の当期純利益は -335.65 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	959.15	946.7	934.9	1164.1	997.4	2246	3304.9	2565.1	1438.6	895.2	867	749.9	617.2	477.5	367	242.1	216.2	197.4	160.3	132.8
income-statement-row.row.cost-of-revenue	748.85	738.5	751.6	932.4	742.6	2094.7	2959.3	1996.8	1046.4	681	662.5	580.1	471.7	371	282.5	173.9	160.4	144.3	121.6	102.2
income-statement-row.row.gross-profit	210.3	208.2	183.2	231.7	254.8	151.3	345.5	568.4	392.1	214.1	204.5	169.9	145.5	106.6	84.6	68.3	55.8	53.1	38.7	30.6
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	39.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-423.59	-414.1	47.1	39.5	53.7	76.5	-4.1	-34.1	57.2	12.9	15.7	15.3	12.7	8.2	10.6	9.6	7.6	6.8	4.3	1
income-statement-row.row.operating-expenses	126.48	124.6	125.7	136.3	187.1	288	250.6	171.2	185.2	138.5	120.3	95.8	89.4	70	54.2	39.5	36.7	20.5	16.7	12.1
income-statement-row.row.cost-and-expenses	875.33	863.1	877.3	1068.7	929.7	2382.7	3209.9	2168	1231.6	819.5	782.9	675.9	561.1	441	336.7	213.4	197.1	164.8	138.3	114.3
income-statement-row.row.interest-income	7.33	7.4	3.9	1.4	1.4	0.8	11.9	1.9	1.2	0.8	1.8	2.2	1	2.7	5.4	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	0.35	0.2	0.8	0.7	10.7	37.8	26.6	1.4	0.5	0	0	0	0.4	0.1	0	-5.3	-2.4	0.1	-0.1	0
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-432.02	-415.7	-0.1	0.1	-376.5	-1115.1	-3099.7	-65.7	59.1	23.1	28.6	19	11.1	9.4	14.7	14.3	9.1	6.8	3.7	0.8
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-423.59	-414.1	47.1	39.5	53.7	76.5	-4.1	-34.1	57.2	12.9	15.7	15.3	12.7	8.2	10.6	9.6	7.6	6.8	4.3	1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-432.02	-415.7	-0.1	0.1	-376.5	-1115.1	-3099.7	-65.7	59.1	23.1	28.6	19	11.1	9.4	14.7	14.3	9.1	6.8	3.7	0.8
income-statement-row.row.interest-expense	0.35	0.2	0.8	0.7	10.7	37.8	26.6	1.4	0.5	0	0	0	0.4	0.1	0	-5.3	-2.4	0.1	-0.1	0
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	-396.84	36.6	48.8	44.3	38.9	20.6	17.2	7.2	6.7	34.9	32.3	28.9	22.6	16.5	12.7	10	7.6	5.4	4.3	3.4
income-statement-row.row.ebitda-caps	-330.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	83.6	82.1	53.7	93.3	549.9	-136.8	-3000.7	365.5	212.8	86.8	97.2	78.5	54.9	37.7	34.7	33.4	20.6	32.6	21.4	18.3
income-statement-row.row.income-before-tax	-339.99	-332.1	53.6	93.4	173.5	-1251.9	-3004.8	331.4	266	98.7	112.8	93	67.2	45.9	45.1	43	28.2	39.4	25.7	19.2
income-statement-row.row.income-tax-expense	4.51	3.6	0.7	12.8	8.4	36.9	-6.9	61.7	14.4	12.3	13.4	12.6	8.4	5.1	4.7	3.8	3	0.5	2.2	0.6
income-statement-row.row.net-income	-344.28	-335.6	52.9	80.7	165.8	-1288.8	-2995.5	269.7	250.5	85.8	99	81.1	57.6	40.6	39.9	39.4	25.3	38.9	23.5	18.7