Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd.

シンボルマーク: 002287.SZ

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Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. (002287-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. (002287.SZ). 会社の収益は 1032.811 M の平均を示し、これは 0.139 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 820.745 M であり、0.132 % である。平均売上総利益率は 0.780 % である。昨年度の純利益成長率は0.230 % で, 0.119 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.070 となる. 流動資産の領域では、002287.SZ は報告通貨で 3194.367 を計上する。これらの資産の大部分、正確には2366.48 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.197% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは1056.533 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -349.738% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで1061.276 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.089% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での3720.329 で評価される。この面の前年比変化は0.115% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は663.538 で評価され、在庫は 156.33 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 351.62 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 255.6 と 478.04 である。負債合計は 1546.31 で、純負債は 1142.88 である。その他の流動負債は437.68 で、2334.43 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	10005.55	2366.5	1976.9	1850.6	1829.9	1379	395.5	386.4	457.9	352.4	283.9	525	515.5	521.1	761.1	827	214.9	174.8	307.3
balance-sheet.row.short-term-investments	8430.88	1963	1539.3	1184	-13.2	32.3	-15.5	-18	-1.7	-1.6	-3.3	-3.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	3258.11	663.5	841.2	629.6	1034.5	686.6	575.7	692.5	656.2	677.9	606.9	531.7	501.7	428.2	324.5	298.6	272	200.7	163.8
balance-sheet.row.inventory	642.83	156.3	127.8	118.5	94.4	62	60.3	51.1	44.2	57.2	88.1	98.6	117.8	136.2	80.9	50.6	31.5	23.5	16.2
balance-sheet.row.other-current-assets	87.71	8	246.6	337.7	11.7	7.8	457.4	428.7	232.7	301.6	375.6	7.5	0.3	1.5	0.9	1.3	-13.5	0.2	0
balance-sheet.row.total-current-assets	14048.36	3194.4	3192.4	2936.4	2970.5	2135.4	1488.9	1558.7	1391.1	1389.1	1354.6	1162.8	1135.2	1087.1	1167.4	1177.6	504.8	399.2	487.4
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	5861.27	1651.6	1144.4	821.4	577.8	545.7	488.4	404.2	322.9	347.6	290.8	245.9	180.8	155.5	127.7	94.6	101.5	98.8	28.6
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	1413.28	351.6	374.8	399.3	176.2	45.7	47.7	49.3	50.8	85.1	85.3	76.1	75.6	76.4	23.5	24.4	24.4	15.5	10.1
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1413.28	351.6	374.8	399.3	176.2	45.7	47.7	49.3	50.8	85.1	85.3	76.1	75.6	76.4	23.5	24.4	24.4	15.5	10.1
balance-sheet.row.long-term-investments	-561.9	1056.5	-423.1	-42.4	236.9	192.9	240.6	258	239.2	239.1	40.8	40.9	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	139.57	39.4	29.1	26.7	26.7	8.8	5.6	9.7	4.1	2.8	2.7	7.8	2	0.5	1.4	0.8	0	0.1	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	5055.39	4.9	1568.9	1426.4	471	55.6	41.6	16.7	67.7	6.4	17.7	1.1	38.9	38	0	0	0.6	1.1	65
balance-sheet.row.total-non-current-assets	11907.61	3104.1	2694.2	2631.4	1488.6	848.8	823.9	737.9	684.6	681.1	437.3	371.8	297.4	270.5	152.6	119.8	126.5	115.5	103.6
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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balance-sheet.row.account-payables	744.05	255.6	93.5	184	50.2	20.2	8.9	9.2	6.4	34.8	19.3	8.1	5.4	7.9	6.4	6.2	3.4	2.7	5.9
balance-sheet.row.short-term-debt	3466.68	478	762.3	610.8	306.4	300.2	0	220	116.5	130	0	0	0	0	0	0	3.2	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	237.12	55.6	61.9	37.7	43.2	42.3	39.9	16.8	19.8	36.6	37.7	-25.2	4.6	7.9	6.2	12.3	9.8	10.6	9.5
balance-sheet.row.long-term-debt-total	4253.1	1061.3	934.4	841.4	901.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Deferred Revenue Non Current	754.86	191.3	167	154.7	159.3	67.8	65.2	62.6	61.3	71.5	68.7	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	127.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	460.38	437.7	402.2	4.6	9.7	37.5	193.4	9.1	9.5	3.6	154.2	31.2	55	63.3	95.8	134.5	17.8	105.8	126.2
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	4959.4	1089.2	1138.9	1039.4	1062.6	68.1	65.3	62.6	61.3	71.5	68.7	47.1	20.6	8.8	8.5	12	7.9	10	2.3
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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balance-sheet.row.total-liab	11067.61	2334.4	2499	2347.4	1824.5	722.2	267.5	402.8	324.3	419.1	242.2	86.3	80.9	80	110.7	152.7	99	118.4	134.4
balance-sheet.row.preferred-stock	471.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	2120.75	530.2	530.2	530.3	530.3	530.2	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	365	365	40
balance-sheet.row.retained-earnings	8154.57	2104.1	1784.8	1667	1197.4	1015.5	975.6	853.6	740.8	645.2	568	493.5	427.9	368.4	323.9	294.7	149	26.2	304.9
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2375.97	631.3	566.4	507.4	440.1	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1369.17	454.7	454.6	464.3	450.3	440.9	647.7	617.4	587.7	559.9	530.2	509.3	487.3	470.4	457.8	442.4	17.1	4.1	110
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	14492.44	3720.3	3336	3169	2618.2	2245.5	2029.3	1877	1734.5	1611.1	1504.2	1408.7	1321.2	1244.7	1187.7	1143.1	531.1	395.3	454.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	25955.97	6298.5	5886.6	5567.8	4459.1	2984.1	2312.8	2296.6	2075.7	2070.1	1791.9	1534.6	1432.6	1357.5	1320	1297.3	631.3	514.7	591
balance-sheet.row.minority-interest	202.02	49.8	51.6	51.4	16.4	16.4	15.9	16.8	16.9	40	45.5	39.5	30.4	32.8	21.6	1.6	1.2	1	1.7
balance-sheet.row.total-equity	14694.46	3770.1	3387.7	3220.4	2634.6	2261.9	2045.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	25955.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	5660.63	3019.6	1116.2	1141.6	223.6	225.1	225.1	240	237.5	237.5	37.5	37.5	37.5	37.5	0	0	0	0	63.3
balance-sheet.row.total-debt	7726.78	1546.3	1696.7	1452.2	1207.7	300.2	0	220	116.5	130	0	0	0	0	0	0	3.2	5	0
balance-sheet.row.net-debt	6152.1	1142.9	1259.1	785.6	-622.2	-1046.6	-395.5	-166.4	-341.4	-222.4	-283.9	-525	-515.5	-521.1	-761.1	-827	-211.7	-169.8	-307.3

キャッシュフロー計算書

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、54.464 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-0.006 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで9.79となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -589658311.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、0.763 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 95.77, 0、および -201.8 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-206.72 を株主への配当に充当した。同時に、-13.32 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
cash-flows.row.net-income	585.9	581.2	469.5	710.8	405.9	364.4	317.4	300.8	287.8	261.4	235.5	211.2	187.8	170.7	170.6	161.2	136	115.9	104.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	7.51	95.8	83.2	65.8	43.6	36	23.1	23	30.4	33.2	25.4	24	15.6	12.2	8.8	9.8	9.9	10	5.4
cash-flows.row.deferred-income-tax	-17.2	-24.3	-8.3	38.8	-16.2	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0.87	-168.3	3.6	4.9	9.6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	38	47.8	-374.7	521.1	-303	3.4	190.9	-90.8	91.9	-17.4	59.6	-49.9	-36.5	-194.6	-83.2	3.2	-79.8	-19	-70.4
cash-flows.row.account-receivables	41.95	42	-209.3	369.7	-349.1	-102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-28.46	-28.5	-10.6	-24	-32.4	-1.9	-9.2	-6.9	-0.9	29.7	18.1	12.7	16.5	-55.3	-30.2	-19.2	-7.9	-7.4	-6.4
cash-flows.row.account-payables	0	9.8	-146.4	136.6	94.5	110.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	24.51	24.5	-8.3	38.8	-15.9	-3	200.1	-83.9	92.7	-47	41.5	-62.6	-53	-139.3	-53	22.4	-71.8	-11.6	-64.1
cash-flows.row.other-non-cash-items	320.18	439.6	112.5	-306.5	98.8	-8.9	-32.1	-3.2	-20.9	-19.4	-9.5	13.2	2.8	0.1	0.7	1.4	-0.1	-15.5	-0.8
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	934.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-254.94	-234.8	-272.4	-125.6	-339	-52.3	-128.9	-66.1	-179.9	-64.9	-81.5	-74.4	-61.6	-87	-57.3	-16.4	-23.8	-30.5	-13.9
cash-flows.row.acquisitions-net	-0.56	-0.6	-3.8	-61.1	339.3	54.2	0	28.5	0	0	81.5	0	0	-1.4	0	0	0	-61.8	13.9
cash-flows.row.purchases-of-investments	-1450	-1492.4	-1418	-3494.7	-830	-300	-1555	-1130	-620	-960	-712.5	0	0	-37.5	0	0	0	-31.6	-55.3
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	1063.16	1138.1	1355.9	1526	576.4	728.2	1588.4	924.8	701.2	851.6	375.9	0	0	87	0	0	0	101.3	11
cash-flows.row.other-investing-activites	-229.98	0	3.8	0	-339	-52.3	0	0	-2.6	12	-81.5	0	0	-87	0.5	0	0	0.9	-13.9
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cash-flows.row.debt-repayment	-1492.91	-201.8	-637.8	-341.8	-450	-300	-385	-259.5	-260	0	0	0	0	0	0	-3.2	-2	-2.7	0
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cash-flows.row.common-stock-repurchased	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-219.61	-206.7	-340.5	-195.5	-193.2	-167.1	-175.3	-162.1	-168.9	-157.9	-142.1	-125.9	-113.7	-113.7	-125.9	0	0	-205.3	0
cash-flows.row.other-financing-activites	1205.14	-13.3	795.1	494.6	1482.2	633.3	297.8	337.8	190.3	79.1	8.1	11.3	0	11.3	20	456.1	0	1.4	0
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-92.13	-431.9	-183.2	-42.8	839	166.2	-262.5	-83.8	-238.6	-78.8	-134	-114.6	-113.7	-102.4	-105.9	452.9	-2	-206.6	0
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	1.14	0.6	3	-0.7	-2.3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.1	-69.7	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	215.99	-34.1	-229.1	-1164	483.1	951.2	141.4	-96.7	49.3	17.7	-241.1	9.5	-5.7	-240	-65.9	612	-2	-206.6	-19.6
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1573.63	403.4	437.6	666.6	1829.9	1346.8	395.5	254.1	350.8	301.5	283.9	525	515.5	521.1	761.1	827	-2	-206.6	-19.6
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1357.64	437.6	666.6	1830.6	1346.8	395.5	254.1	350.8	301.5	283.9	525	515.5	521.1	761.1	827	214.9	0	0	0
cash-flows.row.operating-cash-flow	934.39	971.9	285.7	1034.9	238.7	406	499.4	229.8	389.2	257.8	310.9	198.5	169.7	-11.7	96.9	175.6	65.9	91.4	38.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-254.94	-234.8	-272.4	-125.6	-339	-52.3	-128.9	-66.1	-179.9	-64.9	-81.5	-74.4	-61.6	-87	-57.3	-16.4	-23.8	-30.5	-13.9
cash-flows.row.free-cash-flow	679.46	737.1	13.3	909.3	-100.3	353.7	370.5	163.7	209.3	192.9	229.5	124.1	108	-98.7	39.6	159.1	42.1	60.9	24.6

損益計算書の行

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. の売上は前期比 -0.017% の変化。002287.SZ の売上総利益は 1627.9 と報告されている。同社の営業費用は 1161.62 で、前期比3.816% の変化を示している. 減価償却費は 95.77 であり、前期からの増減率は -0.334% である。営業費用は 1161.62 と報告されており、前年比3.816% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.106% の伸びを示す。営業利益は 466.28 で、前年度比-0.106% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.230%。前年度の当期純利益は 581.2 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	2101.04	2010.3	2044.8	1770.5	1476.2	1402.7	1213.2	1053.2	968.4	994.7	950.1	969.5	934.3	789.2	523.6	469.3	413.5	339.3	267.9
income-statement-row.row.cost-of-revenue	349.53	382.4	324.1	265.3	206.7	180.3	148	133.1	150	201	250.1	356.4	436.6	359.3	135.9	97.2	70.6	63.3	56.7
income-statement-row.row.gross-profit	1751.51	1627.9	1720.6	1505.1	1269.5	1222.4	1065.3	920	818.3	793.7	700.1	613.1	497.7	430	387.7	372	342.8	276	211.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	52.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	1004.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-3.15	0.8	78	50.5	37.5	43.5	-3.7	2.4	38.5	18.3	53.3	38.4	15.9	7.7	19.9	13.4	3.8	8.8	7.2
income-statement-row.row.operating-expenses	1191.78	1161.6	1118.9	1007.3	846.6	853.9	744.5	605.6	566.6	542.7	465.2	388.9	298.5	245.8	243.5	231.8	218.2	187.4	121.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1541.31	1544	1443.1	1272.6	1053.3	1034.2	892.5	738.7	716.6	743.8	715.2	745.3	735	605	379.4	329	288.8	250.7	178.6
income-statement-row.row.interest-income	10.54	13.1	17	34.4	42.7	16.6	-0.4	3.4	2.9	4.4	4	11.4	10.8	11.7	10.8	0	8.3	4.2	0
income-statement-row.row.interest-expense	63.33	63.1	56.4	53.4	19.5	1.8	7.5	3.9	3.1	0.6	3.8	0	0	0	0	-10	0.2	0.3	-6.7
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	1004.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	130.43	176.2	-2.3	-2.3	-10.6	-0.3	29.6	9.6	62	40.4	51.2	33.7	23.6	18.7	29.7	22.4	12.5	28.9	15.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-3.15	0.8	78	50.5	37.5	43.5	-3.7	2.4	38.5	18.3	53.3	38.4	15.9	7.7	19.9	13.4	3.8	8.8	7.2
income-statement-row.row.total-operating-expenses	130.43	176.2	-2.3	-2.3	-10.6	-0.3	29.6	9.6	62	40.4	51.2	33.7	23.6	18.7	29.7	22.4	12.5	28.9	15.1
income-statement-row.row.interest-expense	63.33	63.1	56.4	53.4	19.5	1.8	7.5	3.9	3.1	0.6	3.8	0	0	0	0	-10	0.2	0.3	-6.7
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	61.27	95.8	143.9	111	53.1	33.8	23.1	23	30.4	33.2	25.4	24	15.6	12.2	8.8	9.8	9.9	10	5.4
income-statement-row.row.ebitda-caps	598.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	569.73	466.3	521.5	790.2	457.3	401.5	354	321.7	275.3	273.1	232.9	219.7	207	195.3	154.1	149.8	133.4	109.1	97.3
income-statement-row.row.income-before-tax	672.15	642.5	519.2	787.9	446.7	401.3	350.3	324	313.8	291.4	286.1	257.9	222.8	202.9	173.9	162.7	137.1	117.6	104.4
income-statement-row.row.income-tax-expense	73.04	65.2	49.7	77.1	40.8	36.9	32.9	23.3	26	30	50.6	46.7	35	32.3	3.3	1.5	1.2	1.6	0.1
income-statement-row.row.net-income	585.9	581.2	472.5	715.9	404	364.3	318.8	300.8	289.9	264.9	237.5	213.4	190.2	170.7	170.5	160.8	135.8	115.8	106