HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd.

シンボルマーク: 002296.SZ

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HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. (002296-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. (002296.SZ). 会社の収益は 429.971 M の平均を示し、これは 0.116 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 199.468 M であり、0.112 % である。平均売上総利益率は 0.470 % である。昨年度の純利益成長率は0.581 % で, 0.398 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.074 となる. 流動資産の領域では、002296.SZ は報告通貨で 1496.847 を計上する。これらの資産の大部分、正確には407.666 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.532% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは525.959 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 58.640% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで0.459 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.524% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1989.094 で評価される。この面の前年比変化は0.109% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は521.234 で評価され、在庫は 554.66 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 48.46 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1211.82	407.7	266.1	417.1	572.4	479.5	489.1	888.9	832.1	819.1	841.2	877.9	267.8	234.2	393.3	459	61	55.2	49.1
balance-sheet.row.short-term-investments	330.28	124.9	166.5	220	180.8	146	-5.3	-6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	2134.07	521.2	597.4	574.2	569	519.2	643	628.3	524.9	528.3	544.3	471.5	437.3	451.1	181.6	114.2	91	65.3	46
balance-sheet.row.inventory	2161.45	554.7	462.5	388.1	333.1	235.5	218.4	193.8	176.2	219.7	180.1	180.4	148.1	64.5	72.1	60.8	55.5	45.3	38.2
balance-sheet.row.other-current-assets	557.93	13.3	177	63.8	7.9	14.8	161.1	4.6	7.6	5.3	5.9	-17.7	-10.3	-10	-3.5	-3.2	-3.5	-1.2	-1.1
balance-sheet.row.total-current-assets	6065.27	1496.8	1503	1443.1	1482.4	1249.1	1511.5	1715.7	1540.8	1572.4	1571.5	1512.2	842.9	739.8	643.4	630.7	204	164.7	132.2
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1607.24	396.9	440.8	479	451.4	376.4	296.5	244.1	218.4	201.2	157.2	156.5	165.1	126.8	88.6	66.7	40.9	39.4	38.9
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	9.2	70.1	73.5	95.2	107.9	107.9	107.9	107.9	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	199.12	48.5	51.7	48.4	50.1	49.9	51.3	50.6	53	56	54.9	16.8	5.7	6.1	5.4	5.7	5.9	6.1	4.7
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	199.12	48.5	51.7	48.4	50.1	49.9	60.6	120.6	126.6	151.2	162.7	124.6	113.5	113.9	5.4	5.7	5.9	6.1	4.7
balance-sheet.row.long-term-investments	1927.6	526	331.5	-31.8	-104.7	-47	128.8	124.9	314.3	182.5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	564.11	168.3	122	123.8	101.9	80.3	47.7	43.2	34.2	34.7	30.6	17.5	11.3	6.2	9.3	6.5	9.9	7.6	3.1
balance-sheet.row.other-non-current-assets	9.69	0	5.5	221.5	187.2	158.6	3.9	0.3	0.8	0.9	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	4307.75	1139.7	951.5	840.9	686	618.2	537.5	533.2	694.2	570.6	356.2	298.7	289.9	246.9	103.3	79	56.7	53.1	46.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	10373.02	2636.5	2454.4	2284	2168.4	1867.3	2049	2248.9	2235	2143	1927.7	1810.8	1132.8	986.7	746.7	709.6	260.7	217.8	178.9
balance-sheet.row.account-payables	824.14	228.2	254.5	192.2	222.4	161.3	174.6	208.5	205.3	221.4	196.1	212.9	175.7	134.2	58.4	52.1	38.6	35.5	27.8
balance-sheet.row.short-term-debt	-240.97	4.8	11.1	3	3	20.2	228.1	363.4	142.4	50	27	0	150.8	6	0	30	30.5	20.5	20.5
balance-sheet.row.tax-payables	44.08	22.6	18.5	36.5	28.5	17.7	22.2	31.5	24	15.1	18.8	15.6	14.2	25.4	19.2	6.5	5.3	9.5	8.6
balance-sheet.row.long-term-debt-total	0.93	0.5	0	0	0	0	77	127	249	268.3	187	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	-0.93	-0.5	0	0	0	0	2	7	8.5	10.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	257.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	408.46	77.9	95.2	0.5	1.4	68	72.3	53.7	22.5	73.1	68.6	72.4	23.9	2	37.4	12	8.2	9.7	21.6
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	258	75.3	52.8	51.1	36.9	17.9	92.4	147.5	267.8	289.8	211.4	24.6	29.6	20.6	24.3	19.3	12.2	11.7	3
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	0.93	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	2334.32	623.4	636	635.2	526.4	311.7	589.6	836.4	692.7	691.5	539.8	309.8	407.5	262.8	120.1	125.8	101.2	92.7	87.1
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	108	0	73.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1558.37	389.6	389.6	389.6	389.7	376.7	376.7	376.7	376.7	376.7	376.7	221.6	177.7	177.7	104.5	61.5	46	46	46
balance-sheet.row.retained-earnings	3582.46	909	756	661.5	553.9	493.4	317	292.7	451.6	385.5	325.9	303.8	233.5	242	187.9	149.7	98.6	66.2	35.7
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2008.99	120.9	77.8	-108	46.2	-73.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	789.35	569.6	569.7	570.9	622.5	655.6	734.5	718.4	714	689.4	685.3	915.1	266	266	334.1	372.7	14.9	12.9	10.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	7939.17	1989.1	1793.1	1622	1612.3	1525.7	1428.2	1387.8	1542.3	1451.5	1387.9	1440.5	677.2	685.7	626.6	583.9	159.5	125.1	91.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	10373.02	2636.5	2454.4	2284	2168.4	1867.3	2049	2248.9	2235	2143	1927.7	1810.8	1132.8	986.7	746.7	709.6	260.7	217.8	178.9
balance-sheet.row.minority-interest	99.53	24	25.4	26.8	29.6	29.9	31.2	24.7	0	0	0	60.5	48.1	38.1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	8038.7	2013.1	1818.5	1648.8	1642	1555.6	1459.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	10373.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	2052.47	650.8	331.5	188.2	76.1	99	123.5	118.8	314.3	182.5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	15.19	5.3	11.1	3	3	20.2	305.1	490.4	391.5	318.3	214	0	150.8	6	0	30	30.5	20.5	20.5
balance-sheet.row.net-debt	-1071.76	-277.5	-255	-194.1	-388.6	-313.2	-184	-398.5	-440.6	-500.8	-627.2	-877.9	-117	-228.2	-393.3	-429	-30.5	-34.7	-28.6

キャッシュフロー計算書

HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、1.162 の推移を示している。同社は最近、36.96 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-0.006 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -32066064.200 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.892 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 51.55, 23.2、および -3 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-0.05 を株主への配当に充当した。同時に、-18.77 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	221.46	102.6	117.3	85	65.7	34.5	-146.3	85.1	74.9	100.3	82.8	30	97.8	85.7	54.4	43.6	33.2	23.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	1.07	51.5	25.3	21.3	17.2	8.3	15.9	22.1	21.9	22.1	19.5	11.8	3.8	3.5	2.8	2.6	2.7	2.6
cash-flows.row.deferred-income-tax	-49.44	3.6	-7.7	-2.7	-11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	67.01	63.2	26	10.9	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	10.79	-95.7	24.5	-25.3	118.9	-121.3	-96.2	-42.1	-66.2	-111.5	-57	-21.9	-115.2	-75.7	-24.4	-29.3	-20.8	12.4
cash-flows.row.account-receivables	65.25	-41.9	-29.5	-55.6	127.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-92.21	-74.4	-54	-97.6	-17.1	-24.6	-14.6	42.6	-39.8	-13.2	-37.3	-83.6	27.2	-11.3	-5.2	-10.3	-7.1	-2.1
cash-flows.row.account-payables	0	16.9	115.8	130.6	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	37.75	3.6	-7.7	-2.7	-11.6	-96.7	-81.7	-84.7	-26.4	-98.3	-19.7	61.7	-142.5	-64.4	-19.2	-19.1	-13.7	14.5
cash-flows.row.other-non-cash-items	-113.67	-7.8	75.1	58.4	28.9	95.1	286.4	71.5	64.1	33.9	20.8	6.3	7.3	5.8	3.4	3.5	3.2	1.6
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	156.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-5.73	-37.3	-67.2	-109.1	-114.3	-62	-36.8	-27.4	-61.3	-22.9	-5.8	-46.5	-60.8	-26.3	-22.5	-15.3	-12.9	-8.4
cash-flows.row.acquisitions-net	0.14	6.8	228.8	0.8	0.1	0	-35.3	-29	-90.2	-195.8	0	-36.3	-87.7	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-415.51	-252.8	-232.4	-54	-0.1	-153	-3.5	-100	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	195.24	228.1	3.6	3.6	12.1	13.6	5.3	0	65.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	52.01	23.2	-228.8	49	1.8	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-173.85	-32.1	-296	-109.7	-100.4	-201.3	-70.2	-156.3	-201.3	-218.8	-5.8	-82.8	-148.5	-26.3	-22.3	-15.3	-12.9	-8.4
cash-flows.row.debt-repayment	0	-3	-3	-20.2	-305.1	-460.2	-253.4	-70	-244	-161	-188.2	-58	-1	-30	-35.5	-6	-6	-15
cash-flows.row.common-stock-issued	0	37	164.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-0.1	-37	-164.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	0	0	-0.2	-19	-5	-37.3	-33.3	-40.1	-17.8	-76.6	-4.8	-31.7	-36.7	-43.5	-1.9	-10.8	-5.2	-20.7
cash-flows.row.other-financing-activites	45.1	-18.8	-161.9	59.7	20.2	274.4	351.6	142.4	347.7	376	739.3	183.5	33.5	7.8	418.4	17.4	11.4	6.8
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	45	-21.8	-165.1	20.4	-289.9	-223	64.9	32.4	85.9	138.4	546.3	93.7	-4.2	-65.7	381	0.7	0.3	-28.9
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	20.53	63.6	-200.5	58.3	-159.6	-407.9	54.4	12.6	-20.7	-35.4	606.6	37.2	-159.1	-72.7	394.9	5.7	5.7	2.7
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1006.05	228.9	165.3	365.8	307.6	467.2	875.1	820.7	808.1	828.8	864.2	257.6	220.5	379.6	452.2	57.4	51.6	45.9
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	985.52	165.3	365.8	307.6	467.2	875.1	820.7	808.1	828.8	864.2	257.6	220.5	379.6	452.2	57.4	51.6	45.9	43.2
cash-flows.row.operating-cash-flow	156.49	117.5	260.6	147.6	230.7	16.5	59.7	136.6	94.7	45	66.1	26.2	-6.3	19.3	36.1	20.4	18.4	40
cash-flows.row.capital-expenditure	-5.73	-37.3	-67.2	-109.1	-114.3	-62	-36.8	-27.4	-61.3	-22.9	-5.8	-46.5	-60.8	-26.3	-22.5	-15.3	-12.9	-8.4
cash-flows.row.free-cash-flow	150.76	80.2	193.3	38.5	116.4	-45.5	22.9	109.1	33.4	22	60.3	-20.3	-67.2	-7	13.7	5.1	5.5	31.6

損益計算書の行

HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. の売上は前期比 0.120% の変化。002296.SZ の売上総利益は 285.04 と報告されている。同社の営業費用は 188.91 で、前期比-6.661% の変化を示している. 減価償却費は 51.55 であり、前期からの増減率は -0.097% である。営業費用は 188.91 と報告されており、前年比-6.661% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.163% の伸びを示す。営業利益は 96.13 で、前年度比-0.163% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.581%。前年度の当期純利益は 164.4 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	810.39	730.1	651.9	737.2	637.7	504.4	528.7	546.9	514.6	566	525.6	387.6	294	345	250.3	166.4	133.6	124	95.7
income-statement-row.row.cost-of-revenue	424.1	445.1	340	385.9	359	285.4	278.4	288.3	265.8	293.2	281.7	211.5	148.7	175.1	122.2	83.2	67.3	66.7	51.7
income-statement-row.row.gross-profit	386.29	285	311.9	351.3	278.6	219	250.3	258.6	248.8	272.8	243.9	176	145.3	169.9	128.1	83.2	66.3	57.3	44
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	101.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	13.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	0.76	19.4	68.6	36.3	19.5	-9.4	0	-5.3	40.1	8.8	23.8	44.7	4.9	18.9	10.9	17.5	11.1	7.7	3.3
income-statement-row.row.operating-expenses	221.74	188.9	202.4	176.5	130	125.1	120.6	117.9	132.8	141.5	134.2	118.5	105.3	78.4	47.3	34.4	32.5	27	20.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	645.84	634	542.4	562.3	489	410.5	399.1	406.1	398.5	434.7	415.9	330	254	253.5	169.5	117.6	99.8	93.6	72.6
income-statement-row.row.interest-income	4.87	5	2.8	5.9	4.9	3.2	8.8	0	22.4	12.3	17.2	0	1.2	4.2	5.8	0.8	0.4	0.3	0.3
income-statement-row.row.interest-expense	0	0	0	0.1	0.2	5	21.6	15.3	29.5	25.6	14.6	3.4	3.2	0.1	0.4	2.3	1.6	1.5	1.4
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	41.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	20.46	82.5	-0.5	-5.7	-40.4	-0.4	-79.1	-270.9	-9.7	-43.2	5.8	21	-0.5	19.8	16.1	13.1	7.9	4.8	2
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	0.76	19.4	68.6	36.3	19.5	-9.4	0	-5.3	40.1	8.8	23.8	44.7	4.9	18.9	10.9	17.5	11.1	7.7	3.3
income-statement-row.row.total-operating-expenses	20.46	82.5	-0.5	-5.7	-40.4	-0.4	-79.1	-270.9	-9.7	-43.2	5.8	21	-0.5	19.8	16.1	13.1	7.9	4.8	2
income-statement-row.row.interest-expense	0	0	0	0.1	0.2	5	21.6	15.3	29.5	25.6	14.6	3.4	3.2	0.1	0.4	2.3	1.6	1.5	1.4
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	-91.46	56.5	62.5	58.5	21.3	5.6	8.3	15.9	22.1	21.9	22.1	19.5	11.8	3.8	3.5	2.8	2.6	2.7	2.6
income-statement-row.row.ebitda-caps	136.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	227.85	96.1	114.8	139.3	145.2	75.4	50.5	-124.8	66.4	79.3	91	37.6	34.5	88.4	80.7	46	30.6	27.4	21.8
income-statement-row.row.income-before-tax	248.3	178.7	114.3	133.6	104.8	75	50.5	-130.1	106.4	88.1	115.5	78.5	39.5	111.2	96.9	61.9	41.6	35.1	25.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	27.84	14.1	11.7	16.3	19.8	9.2	16.1	16.2	21.3	13.2	15.2	-4.2	9.5	13.5	11.2	7.5	-2	1.9	1.6
income-statement-row.row.net-income	221.46	164.4	104	120.1	85.3	67	27.7	-151.7	85.1	74.9	99	70.4	18.1	95.6	85.7	54.4	43.6	33.2	23.4