Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

シンボルマーク: 002353.SZ

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Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. (002353-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. (002353.SZ). 会社の収益は 4291.518 M の平均を示し、これは 0.332 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 1513.176 M であり、0.489 % である。平均売上総利益率は 0.354 % である。昨年度の純利益成長率は0.093 % で, 1.226 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.087 となる. 流動資産の領域では、002353.SZ は報告通貨で 22616.529 を計上する。これらの資産の大部分、正確には7769.394 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.273% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは2679.218 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -260.434% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで1030.444 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比1.519% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での19321.272 で評価される。この面の前年比変化は0.119% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は9102.963 で評価され、在庫は 5124.37 で評価され、のれんがあれば 87.65 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 726.28 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 3266.08 と 4449.43 である。負債合計は 5909.28 で、純負債は 1110.58 である。その他の流動負債は1231.99 で、11560.29 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	26374.82	7769.4	6101	3098.1	3136.2	2996	1545.2	1318.8	1396.8	1844.6	2498.3	1089.1	966	1085.2	1622	145.7	105.2	38.4	18.3
balance-sheet.row.short-term-investments	8079.2	2970.7	2067.3	25.9	232.7	794.3	5.2	7.8	8.9	11.4	12.1	0	0	-0.2	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	35179.71	9103	9200.7	7188	6090.4	5047.4	3518.4	2620.5	2258.4	2422.1	2810.6	2074.5	1390	810.4	410.9	161.1	145.5	125.3	84.9
balance-sheet.row.inventory	22581.97	5124.4	4969.7	4151	4840.8	4165	2258.2	1574.6	1860.2	2180.1	2276.7	1802.2	949.2	549.4	260.9	122.7	125.1	44.7	49.5
balance-sheet.row.other-current-assets	6153.95	619.8	1571.6	577.8	542.3	776.7	1657.9	1946.5	1833.1	1110.2	1118.5	187.6	182.5	-39.1	-29.1	-7.7	-8.1	-3.1	-6.1
balance-sheet.row.total-current-assets	90290.45	22616.5	21843	15014.9	14609.7	12985.1	8979.7	7460.5	7348.5	7557	8704.1	5153.4	3487.7	2405.9	2264.6	421.8	367.8	205.3	146.6
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	20014.58	5313.5	4133.8	2688.4	2598.7	2429.6	2129	2262.9	2177.5	2239.9	2057.1	1272.2	826.1	334.1	109.2	85	54.1	33.5	11.6
balance-sheet.row.goodwill	350.59	87.6	87.6	68.3	68.3	90.2	90.2	67.3	47.5	35.7	37.6	7.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0
balance-sheet.row.intangible-assets	3030.53	726.3	813.2	640.6	497.8	353	354.2	309.8	313.9	268.7	195.8	141.1	106.7	93.2	13.2	10.4	11.1	10.4	8.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	3381.12	813.9	900.9	708.9	566.1	443.2	444.5	377.1	361.4	304.4	233.3	148.9	107.3	93.8	13.8	11	11.7	10.9	8.3
balance-sheet.row.long-term-investments	2267.7	2679.2	-1670	126.7	-89.5	-649.1	137.1	64.5	68.6	155.5	51.2	0	0	190.7	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	1410.68	345.4	263.8	155.1	133.6	139.9	123.5	121	89.7	73.4	58.2	38.4	26.3	10.8	4.2	3	1.9	1.9	0.6
balance-sheet.row.other-non-current-assets	8212.57	8	3754.4	834.6	991.7	1170.7	103.3	11.1	13	62.7	78	278.1	236.4	9.6	4.7	5.2	4.7	4.2	3.6
balance-sheet.row.total-non-current-assets	35286.66	9160	7382.9	4513.6	4200.7	3534.3	2937.3	2836.6	2710.2	2835.8	2477.7	1737.5	1196.1	639	131.8	104.2	72.4	50.5	24
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	125577.11	31776.6	29225.8	19528.6	18810.3	16519.4	11916.9	10297.1	10058.7	10392.9	11181.8	6890.9	4683.8	3044.9	2396.4	526	440.2	255.8	170.7
balance-sheet.row.account-payables	15230.84	3266.1	5398	2913.3	2852.6	2936.6	1615.7	890.8	713.7	757.9	1384.3	873.8	455.5	153.8	78.5	63	37.1	33.1	45.4
balance-sheet.row.short-term-debt	14740.82	4449.4	1784.7	1138.6	1113.5	1272	580.8	641.5	369.3	586.1	726.8	954	625.7	149.3	8	47.2	66.9	57.8	11
balance-sheet.row.tax-payables	935.7	229.8	260.9	275.8	213.9	165.5	115.2	40.2	50	72.3	84.1	4.5	32.6	3.7	-7.4	6.9	5.5	13.6	16.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	4934.44	1030.4	560.9	241.6	570.3	133.3	2.1	0	226.2	234.1	0	20	20	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	281.14	68.4	64.5	67.1	78.8	74.6	81.5	58.5	55.2	45.7	36	4.2	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	1517.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	3465.65	1232	1855.8	587.4	1548.3	1485.3	822	314.4	246.8	552.4	608.8	882.2	302.1	124.8	51.4	54.9	127.5	33.8	13.8
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	8537.9	1862.3	1019.1	548.3	805.2	292.1	117.2	78.4	486.9	293.8	49.7	37.8	33.4	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	451.21	429.4	9.2	2.6	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	46892.86	11560.3	11104.1	6712.7	7436.4	6479.4	3250.9	2126.4	1993.8	2367.9	3038.9	2853.8	1522.6	455.8	146.2	179.2	241.9	140.1	107.9
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	4098.52	1023.9	1027	957.9	957.9	957.9	957.9	957.9	957.9	957.9	959.9	597.1	459.3	229.6	114.8	85.8	85.8	84.7	20
balance-sheet.row.retained-earnings	45970.42	11970.4	9861.4	7788.3	6375.5	4844.6	3552.7	3057.1	3020.3	2961.1	3034	2115.6	1295.9	749.9	437.9	240.8	102.6	19.2	30.6
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	13812.19	454.9	342.7	110.2	127.6	265.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	11351.29	5872.1	6035.2	3616.8	3616.8	3697.8	3903.7	3937.7	3876.8	3874	3894.2	1287.2	1391.2	1597.3	1693	13.5	6.4	1.7	8.3
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	75232.41	19321.3	17266.3	12473.3	11077.8	9765.7	8414.3	7952.7	7854.9	7793	7888.1	3999.9	3146.3	2576.8	2245.7	340.1	194.9	105.5	58.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	125577.11	31776.6	29225.8	19528.6	18810.3	16519.4	11916.9	10297.1	10058.7	10392.9	11181.8	6890.9	4683.8	3044.9	2396.4	526	440.2	255.8	170.7
balance-sheet.row.minority-interest	3383.4	826.6	855.4	342.6	296.1	274.2	251.8	218	210	232	254.8	37.2	14.9	12.3	4.5	6.7	3.4	10.2	3.8
balance-sheet.row.total-equity	78615.81	20147.8	18121.8	12815.8	11373.9	10040	8666.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	125577.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	10346.9	5649.9	397.4	152.6	143.2	145.2	142.3	72.2	77.5	166.9	63.3	278	236.3	190.6	4.5	5.1	3.6	2.7	1.9
balance-sheet.row.total-debt	20108.11	5909.3	2345.6	1380.3	1683.8	1405.2	580.8	641.5	595.5	820.1	726.8	974	645.7	149.3	8	47.2	66.9	57.8	11
balance-sheet.row.net-debt	1812.49	1110.6	-1688.1	-1691.9	-1219.7	-796.5	-959.2	-669.5	-792.4	-1013	-1759.5	-115.1	-320.3	-935.9	-1613.9	-98.5	-38.4	19.4	-7.3

キャッシュフロー計算書

Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.223 の推移を示している。同社は最近、89.6 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-0.302 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -1231424485.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.684 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 694.18, 5.04、および -1161.14 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-337.87 を株主への配当に充当した。同時に、496.62 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
cash-flows.row.net-income	2478.42	2454.4	2288	1611.7	1722.1	1392.4	636.7	75.7	119.9	144.6	1218.8	988.4	645.1	427.7	284.2	182.8	90.2	46.1	20.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	25.67	694.2	571.7	418.9	334.5	321.5	295.1	280.3	255.2	176.9	153.2	98.7	44.6	20.1	12	8.2	5.1	2.6	1.4
cash-flows.row.deferred-income-tax	1320.55	-73.1	33.6	52.6	93.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	22.83	-3616.3	-33.6	-52.6	-93.5	-17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-1343.38	-2227.9	-2171.5	-1423.1	-1793.6	-1525.9	-819.1	-44.8	-108.2	-398.2	-942.4	-604.5	-521.6	-592.7	-346.4	-50	-6	-52.5	-14.2
cash-flows.row.account-receivables	-1201.52	-1201.5	-3661.8	-1429.4	-1882	-1490.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-174.01	-174	-1357.5	366.1	-926.1	-1879.1	-713.8	108.2	306.5	38.8	-227.6	-842.8	-399.8	-288.6	-138.2	3.1	-80.4	4.8	-33.6
cash-flows.row.account-payables	0	-852.4	3661.8	-412.5	921	1826.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	32.15	0	-814	52.6	93.5	17.5	-105.3	-153	-414.7	-437	-714.8	238.3	-121.8	-304.2	-208.2	-53.1	74.4	-57.2	19.4
cash-flows.row.other-non-cash-items	-1357.02	3843.6	319.6	201	51.7	45.3	-67.9	132.7	79.5	145.6	28.2	27	6.6	5.4	5.5	4.5	8.3	4.8	1.3
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	1147.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-1434.51	-1710.6	-1527.7	-362.9	-549.8	-512.3	-200.8	-124.2	-144.6	-469.9	-610.1	-427.1	-496.3	-270.9	-61	-32.6	-24.2	-18.2	-9.9
cash-flows.row.acquisitions-net	27.16	75.8	-45.4	0	3.4	0.5	-4	-92.8	-17.9	4.4	-32.3	-4.4	0.2	0	61.1	0	0	18.2	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-2072.07	-2072.1	-225.4	2.1	-1750.5	-32.4	-135.5	-13.7	-1	-127.2	-85.6	-14.3	-27.6	-168.5	-3.6	0	-7.6	-2.7	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	2480.6	2470.4	51.9	18.2	4.1	3.4	128.1	3.5	9.2	1.9	20.6	12.1	16.5	0	2.6	0	0	0.5	0.1
cash-flows.row.other-investing-activites	-106.65	5	-2151.8	223.6	3037.6	129.1	369.6	-50	-605.3	94.3	-794.3	-3.5	-174.5	-9.4	-61	0.3	0	-18.2	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-1115.68	-1231.4	-3898.4	-119	744.7	-411.7	157.4	-277.2	-759.6	-496.5	-1501.7	-437.3	-681.6	-448.7	-62.1	-32.3	-31.8	-20.3	-9.8
cash-flows.row.debt-repayment	-2301.25	-1161.1	-1199.7	-1442	-2189.4	-1078.6	-795.1	-425.2	-945	-1750.6	-1909.2	-1301	-232	-134.3	-90	-105	-116.8	-27	-10
cash-flows.row.common-stock-issued	89.6	89.6	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-166.21	-166.2	0	0	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-445.52	-337.9	-235.2	-214.8	-215.7	-146	-133.7	-49.1	-59.8	-216.9	-189.2	-142	-80.1	-92.2	-72.5	-39.8	-7	-5.3	-0.7
cash-flows.row.other-financing-activites	3070.35	496.6	4826	995.7	2338.4	1811.4	729.1	195.3	971.5	1775.3	4524.5	1539.1	723	123.5	1754.1	54.9	126	71.9	21.3
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	1607.53	1236.8	3391.1	-661.1	-66.7	586.8	-199.7	-279	-33.2	-192.2	2426.1	96.2	410.9	-103	1591.6	-89.9	2.2	39.6	10.6
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	43.06	23.2	70.5	-25	-73.6	35.9	23.3	-34.3	56.3	1.2	-9	-43.3	-2	-5.1	0	0	-1.2	-0.1	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	1686.33	765	571.1	3.5	919.1	444.2	25.7	-146.5	-390.1	-618.6	1373.3	125.2	-98	-696.3	1484.8	23.2	66.9	20.1	10.1
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	16794.33	4798.7	3125.8	2554.7	2551.2	1632.2	1187.9	1162.2	1308.7	1698.9	2317.4	944.2	818.9	917	1613.2	128.5	105.2	38.4	18.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	15108	4033.7	2554.7	2551.2	1632.2	1187.9	1162.2	1308.7	1698.9	2317.4	944.2	818.9	917	1613.2	128.5	105.2	38.4	18.3	8.2
cash-flows.row.operating-cash-flow	1147.06	1074.8	1007.9	808.5	314.6	233.2	44.7	444	346.4	69	457.8	509.7	174.7	-139.5	-44.8	145.5	97.7	1	9.3
cash-flows.row.capital-expenditure	-1434.51	-1710.6	-1527.7	-362.9	-549.8	-512.3	-200.8	-124.2	-144.6	-469.9	-610.1	-427.1	-496.3	-270.9	-61	-32.6	-24.2	-18.2	-9.9
cash-flows.row.free-cash-flow	-287.45	-635.8	-519.8	445.6	-235.1	-279.2	-156.1	319.8	201.8	-401	-152.3	82.6	-321.6	-410.4	-105.8	112.9	73.4	-17.2	-0.6

損益計算書の行

Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. の売上は前期比 0.213% の変化。002353.SZ の売上総利益は 4457.6 と報告されている。同社の営業費用は 1664.59 で、前期比33.499% の変化を示している. 減価償却費は 694.18 であり、前期からの増減率は -0.359% である。営業費用は 1664.59 と報告されており、前年比33.499% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比0.084% の伸びを示す。営業利益は 2793.01 で、前年度比0.084% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.093%。前年度の当期純利益は 2454.38 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	13725.82	13835.8	11409	8776.2	8295	6925.4	4596.8	3187.1	2833.8	2826.6	4460.6	3700.2	2384	1460	944	680.5	439.4	308.7	184.2
income-statement-row.row.cost-of-revenue	9244.05	9378.2	7617.6	5717.1	5151.1	4337.6	3141.8	2332.9	2081.9	1919.6	2434.3	2082.8	1365	832.6	551.5	423	290.4	215.3	137.6
income-statement-row.row.gross-profit	4481.76	4457.6	3791.4	3059.1	3143.9	2587.9	1455	854.2	752	907	2026.3	1617.5	1019	627.4	392.5	257.5	149.1	93.4	46.6
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	528.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	141.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	517.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-45.36	-3.3	293.9	244.4	243.4	204.1	-6.1	0.2	57.5	47	54.3	39.5	47.1	33	17.8	9.1	5.8	2	-0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	1653.75	1664.6	1246.9	1107.7	984.8	927.3	742.1	605.8	687.1	673.8	658.5	482.6	317.3	177.6	95.7	47.7	36.3	23.1	17.1
income-statement-row.row.cost-and-expenses	10897.8	11042.8	8864.5	6824.7	6135.9	5264.8	3883.9	2938.7	2768.9	2593.4	3092.9	2565.4	1682.3	1010.2	647.2	470.6	326.7	238.4	154.7
income-statement-row.row.interest-income	157.05	168.6	137.9	102.3	82.6	37.8	24.1	16.9	13.5	71.3	88.2	19.1	17.8	29.2	28	0	0.3	0.1	0
income-statement-row.row.interest-expense	124.64	114.5	86.8	58.9	90.2	48.7	21.7	20.7	23.3	39.1	27.3	31.3	12.9	1.3	0.7	4.2	6.1	2.6	-0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	517.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	47.28	95.8	36	52	-17.1	-42.3	41.3	-175.9	92.1	-44.2	79.7	18.2	53.1	54.3	39.1	4.8	0.2	-3	0.5
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-45.36	-3.3	293.9	244.4	243.4	204.1	-6.1	0.2	57.5	47	54.3	39.5	47.1	33	17.8	9.1	5.8	2	-0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	47.28	95.8	36	52	-17.1	-42.3	41.3	-175.9	92.1	-44.2	79.7	18.2	53.1	54.3	39.1	4.8	0.2	-3	0.5
income-statement-row.row.interest-expense	124.64	114.5	86.8	58.9	90.2	48.7	21.7	20.7	23.3	39.1	27.3	31.3	12.9	1.3	0.7	4.2	6.1	2.6	-0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	408.73	694.2	1083.4	700.5	458	366.3	295.1	280.3	255.2	176.9	153.2	98.7	44.6	20.1	12	8.2	5.1	2.6	1.4
income-statement-row.row.ebitda-caps	3448.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	2857.8	2793	2577.4	1832.7	2013.3	1660	762	70.3	99.9	143.9	1393.6	1113.8	707.7	471.2	318.1	205.6	107.2	65.4	30.1
income-statement-row.row.income-before-tax	2905.09	2888.9	2613.4	1884.7	1996.2	1617.6	754.2	72.5	157	188.9	1447.5	1153.1	754.8	504.1	335.9	214.7	113	67.4	30
income-statement-row.row.income-tax-expense	420.1	436.2	325.4	273	274.1	225.3	117.5	-3.2	37.1	44.3	228.7	164.7	109.7	76.5	51.6	31.8	22.7	21.2	9.2
income-statement-row.row.net-income	2478.42	2454.4	2244.9	1586	1690.4	1360.7	615.2	67.8	120.7	144.8	1200.3	985.2	643.2	424.4	281.9	179.6	87.9	40.7	20.3