Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd.

シンボルマーク: 002357.SZ

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1.1989
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Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd. (002357-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd. (002357.SZ). 会社の収益は 577.968 M の平均を示し、これは 0.202 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 178.667 M であり、0.082 % である。平均売上総利益率は 0.400 % である。昨年度の純利益成長率は1.546 % で, 0.263 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.046 となる. 流動資産の領域では、002357.SZ は報告通貨で 410.527 を計上する。これらの資産の大部分、正確には234.669 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、1.944% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは1252.281 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 8.194% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで50.17 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.017% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1460.469 で評価される。この面の前年比変化は0.117% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は173.612 で評価され、在庫は 1.11 で評価され、のれんがあれば 89.76 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 178.95 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 93.53 と 506.21 である。負債合計は 556.38 で、純負債は 321.71 である。その他の流動負債は6.39 で、1303.92 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	561.7	234.7	79.7	106.9	139.3	97.5	123.6	109.1	138.2	187.3	257.2	261.8	366.6	370.7	355.8	72.5	35.8	19	97.3
balance-sheet.row.short-term-investments	-295.61	-76.3	-63	-77.9	-77.9	-80.3	-94.3	-105.1	-97	-85.3	0	0	0	0	0	0	0	2.8	0
balance-sheet.row.net-receivables	951.4	173.6	215.4	139.5	154.3	143	149.6	134.7	128.1	257.5	22.8	0	54.5	0	0	49.7	41.2	126.7	205.8
balance-sheet.row.inventory	4.32	1.1	1.3	1.6	1	1.2	0.9	1.7	4.8	11.4	0.1	0	0	0	0	1	1	0.9	0.7
balance-sheet.row.other-current-assets	3.97	1.1	1.2	2.9	2.5	10.5	21	16.3	15.3	1	159.4	152.1	-12.4	-8.8	-6.5	-13.8	-15.1	-57.8	-94.2
balance-sheet.row.total-current-assets	1521.4	410.5	297.6	250.9	297.2	252.2	295.1	261.8	286.4	457.2	439.4	449.8	408.7	404.8	392.8	109.4	63	88.8	209.5
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2616.39	637.7	688.8	618.2	581.4	604.5	654.7	726.6	890.3	865.1	428.3	378.8	364.2	198.4	143.2	130.8	124.5	107.9	107.9
balance-sheet.row.goodwill	385.04	89.8	102.8	106.3	112.1	137.1	170.7	239.7	267.5	292.7	19	19	34.2	31.3	36.2	2.4	2.4	2.4	1.2
balance-sheet.row.intangible-assets	722.55	179	188.1	204.3	210.2	218.2	336.9	352.6	376.5	420.3	171.9	177.4	161.5	99.2	104.3	104.9	111.2	97.3	97.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1107.6	268.7	290.8	310.6	322.3	355.2	507.5	592.3	644	713	190.9	196.5	195.7	130.5	140.5	107.2	113.6	99.7	98.6
balance-sheet.row.long-term-investments	4957.57	1252.3	1157.4	1132.3	1097.8	1080.3	1021.5	999.7	953.2	655.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	75.82	18.6	26.8	34.6	21	16.4	4.2	2.3	2.2	2	0.3	0.6	4.8	2.2	1.3	1.7	3.4	3.4	4.8
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1003.51	255.6	258	258.1	266.6	268.4	128.8	131.2	140.3	160.9	156.1	61.4	50.8	124.3	83.8	24.1	12.3	9.5	8.8
balance-sheet.row.total-non-current-assets	9760.89	2433	2421.8	2353.7	2289.2	2324.9	2316.8	2452.2	2629.9	2396.4	775.6	637.4	615.5	455.4	368.9	263.8	253.7	220.4	220.1
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	11282.29	2843.5	2719.5	2604.7	2586.4	2577.1	2611.9	2714.1	2916.3	2853.6	1215.1	1087.1	1024.2	860.2	761.7	373.2	316.7	309.2	429.6
balance-sheet.row.account-payables	413.36	93.5	72	69.8	86	88.8	71.8	48.3	92.5	91.3	23.4	0.1	0	0.8	0	0.7	1.6	2.6	5.6
balance-sheet.row.short-term-debt	2060.46	506.2	516.8	395.1	446	368.1	415.1	431.1	504.3	222.6	0	0	0	20	20	46	33.9	40.1	165.9
balance-sheet.row.tax-payables	41.69	10.4	4.7	4.3	9.9	7.7	10.3	19.1	21.6	21.8	10.6	8.9	17.5	14.6	21.5	4.5	6.9	5	6.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	108.18	50.2	49.1	100.5	58.9	115.9	172.9	229.9	286.9	343.9	0	-0.6	0	0	0	0	4.8	0	5
Deferred Revenue Non Current	577.2	143.4	151.3	153.2	188	249.4	174.9	190.9	203.3	209.7	12.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	281.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	29.23	6.4	345.8	4.7	5.9	10.2	494.6	37.4	36.2	35.8	388.7	394.7	359.8	73.8	60.4	30.5	8.1	6.9	2.5
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	1239.35	338.1	388.4	392.4	340.3	442.5	405.6	477.4	541	599.9	12.9	1.3	1.3	0.6	0.2	0.1	4.8	0	5
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	10.54	2.3	0.2	0.5	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	5121.03	1303.9	1331.9	1219.1	1255	1306.6	1397.4	1510.4	1775.8	1764.5	424.9	396.1	361.1	258.1	250.2	195.8	180.2	182.9	340.3
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1253.96	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	195.9	195.9	195.9	195.9	98	60.6	60.6	60.6	60.6
balance-sheet.row.retained-earnings	3138.84	771.1	634.8	627	573.3	504.4	458.6	462.4	427.9	406.1	346.2	256.3	231.5	186	114	82.2	42.2	35.2	9.4
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	526.46	0	186.9	188.9	188.5	188.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	923.65	375.9	172.7	172.6	171.5	172.6	331.6	313.7	277	251.8	219.3	210.8	206.3	209.3	291.4	28.4	27.3	24.3	13.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	5842.91	1460.5	1307.9	1301.9	1246.9	1179.2	1103.7	1089.5	1018.4	971.4	761.4	663	633.7	591.2	503.3	171.2	130.2	120.1	83.2
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	11282.29	2843.5	2719.5	2604.7	2586.4	2577.1	2611.9	2714.1	2916.3	2853.6	1215.1	1087.1	1024.2	860.2	761.7	373.2	316.7	309.2	429.6
balance-sheet.row.minority-interest	318.34	79.1	79.7	83.6	84.4	91.2	110.8	114.2	122	117.8	28.7	28	29.3	10.9	8.2	6.2	6.3	6.2	6.1
balance-sheet.row.total-equity	6161.25	1539.6	1387.6	1385.5	1331.3	1270.5	1214.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	11282.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	4661.96	1176	1094.5	1054.4	1019.9	1000	927.2	894.6	856.2	570.1	133.4	33.6	24.7	105.3	59.8	3.3	3	2.8	5
balance-sheet.row.total-debt	2168.64	556.4	565.9	495.6	504.9	484	588	661	791.2	566.5	0	0	0	20	20	46	38.7	40.1	170.9
balance-sheet.row.net-debt	1606.94	321.7	486.2	388.7	365.5	386.5	464.4	551.9	653	379.2	-257.2	-261.8	-366.6	-350.7	-335.8	-26.5	2.9	21.1	73.6

キャッシュフロー計算書

Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、3.087 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -140965041.240 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、0.242 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 128.36, 10.73、および -440 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-60.71 を株主への配当に充当した。同時に、503.19 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	108.73	62.2	73.6	81.7	88.1	42	103.6	98.3	190.7	120.6	69.5	84.8	93.7	51	41.9	31.4	39	13.9
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	-32.17	128.4	118.8	123.5	143.6	153.3	179.7	202.5	174.6	74	66.2	43.1	24.3	16.2	12	11.1	10.4	7.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	9.7	7	9.9	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-9.7	-7	-9.9	-9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	41.75	-47.8	-80.2	-40.1	46.6	-59.6	-78.2	-83.8	-44.5	8.2	46.7	70.8	36	55.9	33.9	15.3	27.7	-26.2
cash-flows.row.account-receivables	41.79	-51.4	-1.6	-20.9	-6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-0.05	0.4	-0.6	0.9	-0.2	-0.2	3	6.9	-10.2	-0.1	0	0	0	1	0	-0.1	-0.2	0.7
cash-flows.row.account-payables	0	-6.4	-85	-30.1	44.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	9.7	7	9.9	9.3	-59.4	-81.2	-90.7	-34.4	8.3	46.6	70.8	0	54.9	33.9	15.4	27.9	-26.9
cash-flows.row.other-non-cash-items	-55.83	-31.1	-14.6	-58.9	-25.6	36.4	4.4	20.6	-24.1	-10.9	25.4	9.8	-19.4	7.3	1.4	3	4.1	8.7
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	62.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-119.75	-183.5	-155.7	-145.6	-114.9	-115.7	-99.4	-230.1	-221	-119.7	-98.3	-165.3	-90.5	-48.1	-40.6	-15.1	-26.2	-15.7
cash-flows.row.acquisitions-net	10.98	11.5	10.4	49.3	7.4	2	0	1.3	-1013.7	5.6	-21.6	-39.9	-18.3	-66.7	-14.2	-17.3	11.1	9.6
cash-flows.row.purchases-of-investments	-10.98	-11.5	-10.4	-49.3	-0.3	0	-0.5	-240.5	-459.1	-573.8	-305	19	0	0	-1.6	-1.4	-4.1	-6.3
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	41.28	31.8	31.3	53	33.1	49.4	48.2	115.3	629.8	479.1	151.5	75.9	0	0	6.6	15.9	0	1.1
cash-flows.row.other-investing-activites	9.24	10.7	11	57.1	4.4	52.7	48.3	78.3	17.5	10.4	2.5	-65.9	2.7	16	0.6	-3	-1.5	-5.2
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-66.26	-141	-113.5	-35.5	-70.3	-11.6	-3.3	-275.6	-1046.5	-198.3	-270.9	-176.3	-106.1	-98.8	-49.2	-20.9	-20.7	-16.5
cash-flows.row.debt-repayment	-205.41	-440	-464	-414	-516	-431	-554.2	-222.5	-199.2	-207.2	0	-20	-20	-49.5	-38.7	-43.6	-294.9	-91
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	446.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-21.91	-60.7	-26.9	-21.5	-57.2	-61.1	-82.6	-109.7	-117	-19.6	-39.2	-29.9	-11.3	-10	-5.6	-19.6	-6.6	-8.3
cash-flows.row.other-financing-activites	66.76	503.2	469.4	418.3	359.3	333.1	422.3	-138.1	908	205.1	-2.5	-0.5	17.7	311.4	41	40	244.8	93.1
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-76.74	2.5	-21.5	-17.2	-213.9	-159	-214.5	-23	591.9	-21.7	-41.6	-50.4	-13.6	251.9	-3.3	-23.1	-56.8	-6.2
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-16.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	39.43	-26.7	-37.4	53.4	-31.5	1.6	-8.2	-61	-157.8	-28	-104.8	-18.2	14.9	283.4	36.6	16.8	3.7	-18.5
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	464.64	58.4	85.1	122.5	69.2	100.7	99.1	107.3	168.3	233.8	261.8	366.6	370.7	355.8	72.5	35.8	19	15.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	425.21	85.1	122.5	69.2	100.7	99.1	107.3	168.3	326.2	261.8	366.6	384.8	355.8	72.5	35.8	19	15.3	33.8
cash-flows.row.operating-cash-flow	62.48	111.7	97.6	106.1	252.6	172.2	209.6	237.6	296.7	191.9	207.8	208.5	134.6	130.3	89.1	60.9	81.2	4.3
cash-flows.row.capital-expenditure	-119.75	-183.5	-155.7	-145.6	-114.9	-115.7	-99.4	-230.1	-221	-119.7	-98.3	-165.3	-90.5	-48.1	-40.6	-15.1	-26.2	-15.7
cash-flows.row.free-cash-flow	-57.27	-71.7	-58.2	-39.5	137.7	56.5	110.2	7.5	75.8	72.2	109.5	43.2	44.1	82.2	48.5	45.8	55	-11.4

損益計算書の行

Sichuan Fulin Transportation Group Co., Ltd. の売上は前期比 0.185% の変化。002357.SZ の売上総利益は 166.8 と報告されている。同社の営業費用は 91.31 で、前期比19.118% の変化を示している. 減価償却費は 128.36 であり、前期からの増減率は 0.083% である。営業費用は 91.31 と報告されており、前年比19.118% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比0.149% の伸びを示す。営業利益は 167.1 で、前年度比0.149% の変化を示している。当期純利益の増減率は 1.546%。前年度の当期純利益は 150.48 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	878.76	864.9	729.6	696.7	628.9	885.6	960	1075.2	1190.4	1291.4	391.3	372.2	325.8	230.9	183.5	181.6	137.4	132.9	125.1
income-statement-row.row.cost-of-revenue	704	698.1	614.6	560.1	500.9	685.3	725.9	781.8	846.2	866.9	182.8	171.5	137.7	79.8	74.2	81.9	58.9	59.5	61.5
income-statement-row.row.gross-profit	174.76	166.8	115	136.6	128	200.3	234.1	293.4	344.2	424.5	208.5	200.7	188.1	151.1	109.3	99.8	78.6	73.5	63.6
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	27.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	3.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	3.68	4.9	47.2	47.2	45.3	62.3	11.6	1.4	32.5	28	15.9	17.7	9.5	14.7	3	2.4	-3.3	1.2	1.8
income-statement-row.row.operating-expenses	101.99	91.3	76.7	83.9	81.3	123.3	142.7	159.7	221.1	245.6	95.1	103.6	91	58.8	56.5	48.1	38.6	21	34.7
income-statement-row.row.cost-and-expenses	805.98	789.4	691.3	644	582.2	808.6	868.6	941.5	1067.3	1112.5	277.9	275.1	228.7	138.7	130.7	130	97.5	80.5	96.2
income-statement-row.row.interest-income	0.59	0.8	0.7	0.9	0.8	1.9	0.7	1.1	0.9	20.2	2.4	5.1	7.8	6.1	3.5	0.2	1.5	1.4	0
income-statement-row.row.interest-expense	30.71	31.3	32.3	26.8	26.5	25.9	30.9	37.3	38.9	19.8	7.3	0	0.5	1.4	1.7	2.8	3.8	6.6	4.3
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	3.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	3.68	4.9	-66.1	-72	-4.7	-69.2	-20.9	1.4	16.7	55.4	30.9	-0.4	9.2	19.4	5.2	0	-2.1	-3.3	-7.9
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	3.68	4.9	47.2	47.2	45.3	62.3	11.6	1.4	32.5	28	15.9	17.7	9.5	14.7	3	2.4	-3.3	1.2	1.8
income-statement-row.row.total-operating-expenses	3.68	4.9	-66.1	-72	-4.7	-69.2	-20.9	1.4	16.7	55.4	30.9	-0.4	9.2	19.4	5.2	0	-2.1	-3.3	-7.9
income-statement-row.row.interest-expense	30.71	31.3	32.3	26.8	26.5	25.9	30.9	37.3	38.9	19.8	7.3	0	0.5	1.4	1.7	2.8	3.8	6.6	4.3
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	56.73	139.1	128.4	118.8	137.9	143.6	153.3	179.7	202.5	174.6	74	66.2	43.1	24.3	16.2	12	11.1	10.4	7.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	223.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	166.31	167.1	145.4	147	109.7	179.6	58.8	133	121.8	215.7	128.7	79.5	100.5	97.2	55.6	49.3	41.2	48.8	20.5
income-statement-row.row.income-before-tax	170	172	79.3	74.9	105	110.4	70.5	134.5	139.8	234.3	144.3	96.7	106.2	111.7	58	51.7	37.9	49.2	21
income-statement-row.row.income-tax-expense	17.65	19.4	17.1	1.3	23.3	22.3	28.5	30.8	41.5	43.5	23.7	27.2	21.4	17.9	7.1	9.8	6.4	10.2	7.1
income-statement-row.row.net-income	151.37	150.5	59.1	69.2	77.6	83.8	37.6	103.2	94.9	179.7	117.8	68.3	83.5	88.7	48.6	40.3	28.9	36.4	11.8