Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.

シンボルマーク: 002376.SZ

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PER（株価収益率
4.9675
PEGレシオ
4.16B
MRK キャップ
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DIV利回り

Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. (002376-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. (002376.SZ). 会社の収益は 1331.389 M の平均を示し、これは 0.173 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 531.694 M であり、0.130 % である。平均売上総利益率は 0.431 % である。昨年度の純利益成長率は-13.010 % で, 0.523 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.075 となる. 流動資産の領域では、002376.SZ は報告通貨で 2267.35 を計上する。これらの資産の大部分、正確には734.71 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.203% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは960.604 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 3.268% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで817.603 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.224% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での3174.184 で評価される。この面の前年比変化は-0.040% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は717.215 で評価され、在庫は 723.88 で評価され、のれんがあれば 319.83 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 183.77 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 443.6 と 450.05 である。負債合計は 1267.65 で、純負債は 543.17 である。その他の流動負債は6.19 で、1988.32 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	2708.05	734.7	921.7	901.2	917.1	1571.1	851.1	706.5	555.9	763.2	521.8	431.7	528.1	677.4	805.6	122.8	47.7	60.7	19.6
balance-sheet.row.short-term-investments	170.65	10.2	79	10	1	10.2	-68.2	-56.3	-54.7	-57.2	-55.9	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	2949.97	717.2	872.2	1089.9	965.1	942.9	863.4	598.3	681.1	517.8	541.3	509.7	358.6	226.7	143.5	80.4	61.7	44.8	30.2
balance-sheet.row.inventory	3085.8	723.9	839.5	998.8	660.9	682.1	540.9	460.7	412.6	274.8	185.3	184.4	83.7	73.1	56	32.5	33.4	33.4	31.4
balance-sheet.row.other-current-assets	375.98	91.5	152.6	387.5	236.2	106.6	113.8	191.3	273.5	16.3	1.3	100	-17.4	-9.5	-6.2	-2.9	-1.8	-1.9	-1.1
balance-sheet.row.total-current-assets	9119.8	2267.3	2785.9	3377.4	2779.3	3302.7	2369.2	1956.8	1923.1	1572.1	1249.7	1225.7	953	967.7	998.9	232.9	141	137	80.1
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	5912.2	1468	1507.1	1492	1459.4	1281.1	1085.2	995.7	962.5	778.1	761.2	763.2	535.1	356.9	193	107.5	60.1	55.6	61.6
balance-sheet.row.goodwill	1279.32	319.8	319.8	337.4	340	342.4	342.4	356.6	358.8	410.1	432.8	113.9	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	735.49	183.8	188.4	186.9	190.6	199	206.3	140	152.2	151.5	142.6	114.6	89.2	90	92	94	48.6	5.5	8.8
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	2014.8	503.6	508.3	524.4	530.6	541.4	548.7	496.7	511.1	561.7	575.4	228.5	89.2	90	92	94	48.6	5.5	8.8
balance-sheet.row.long-term-investments	3647.21	960.6	930.2	831.9	719.3	606.1	620.4	552.2	478.3	150.1	146.2	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	157.53	43.5	37.6	34.3	25	18.3	18.8	16.5	16.7	15.6	10.7	6.5	4.4	6.3	3.9	2.8	2.6	2	1.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	754.59	173	83.2	174	406.4	218	43.5	36.7	9.9	9	0.9	141.4	124.9	104.7	91.9	91.8	84.2	76	65.8
balance-sheet.row.total-non-current-assets	12486.32	3148.7	3066.3	3056.6	3140.8	2665	2316.6	2097.8	1978.6	1514.4	1494.4	1139.7	753.6	557.8	380.8	296.1	195.5	139.2	137.4
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	21606.12	5416.1	5852.3	6434.1	5920.1	5967.6	4685.8	4054.6	3901.7	3086.6	2744	2365.4	1706.6	1525.5	1379.7	529	336.5	276.2	217.6
balance-sheet.row.account-payables	1668.22	443.6	400	783.2	534.3	511.9	381.9	364.3	344.4	262	193.1	240.9	131.8	94.5	79.8	51.6	37.7	33.9	29.5
balance-sheet.row.short-term-debt	2047.24	450.1	840	660.7	324.7	528.7	573.8	588.8	553.2	244.1	124.3	144.9	32	32	32	59.5	68	52	42.3
balance-sheet.row.tax-payables	58.54	15.6	22.6	29.3	30.7	36.1	27.9	23	30.4	17.4	13.2	22.9	22.5	19.9	10	10.6	10.3	4.1	2.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	3282.34	817.6	792.7	815.8	781.9	688.6	0.1	0.2	0.3	70.4	67.5	75.2	20.7	20.8	23.9	96	1	1	1
Deferred Revenue Non Current	273.52	72.2	53.1	56.2	51.8	53.9	32.2	33.4	33.2	34.1	39.1	18.5	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	10.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	18.26	6.2	151.7	4.6	6	87.4	189.6	45.3	41.9	35.3	34	4.2	1.6	2.2	3.1	1.5	0.8	0.9	2
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	3566.02	892.8	847.2	872.8	834.9	744	33.9	35.7	36	172	179.5	130.7	52.3	56.6	63.5	96	1	1	1
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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balance-sheet.row.total-liab	8037.12	1988.3	2280.2	2572.8	2009.8	2100	1207.1	1171.7	1234.7	982.5	743.8	715.5	269.2	234.6	209	260.8	131.2	94.8	85.9
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	2600.62	648.5	655.2	665.7	665.7	665.7	665.7	631.5	631.5	600	600	600	300	300	150	112	112	112	90
balance-sheet.row.retained-earnings	4531.51	1137.9	1232.2	1401.2	1446	1422.8	1271.8	1057.1	919.1	812.6	746.2	524.1	386.7	271.2	176.3	110.6	55.2	43	29.6
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2225.92	178.9	496.2	533	508.5	485.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	3230.69	1208.8	923.5	976.5	993.6	993.5	1261	887.7	853.1	497.2	476.4	453.1	723.4	693.5	819.7	41.8	34.8	25.8	12.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	12588.74	3174.2	3307.1	3576.4	3613.8	3567.3	3198.5	2576.3	2403.7	1909.9	1822.6	1577.2	1410.1	1264.7	1146.1	264.4	202	180.8	131.6
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	21606.12	5416.1	5852.3	6434.1	5920.1	5967.6	4685.8	4054.6	3901.7	3086.6	2744	2365.4	1706.6	1525.5	1379.7	529	336.5	276.2	217.6
balance-sheet.row.minority-interest	980.26	253.6	265	284.8	296.5	300.3	280.2	306.6	263.2	194.2	177.6	72.7	27.3	26.2	24.7	3.8	3.4	0.6	0.1
balance-sheet.row.total-equity	13569	3427.8	3572.1	3861.3	3910.2	3867.6	3478.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	21606.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	3817.85	970.8	877.5	841.9	720.3	616.3	552.2	495.8	423.7	92.9	90.3	113.8	102.6	86.2	73.2	78.2	73	65.5	62.4
balance-sheet.row.total-debt	5329.58	1267.7	1632.7	1476.5	1106.6	1217.3	573.9	589	553.5	314.5	191.8	220.1	52.7	52.8	55.9	155.5	69	53	43.3
balance-sheet.row.net-debt	2792.17	543.2	711	585.2	190.6	-343.6	-277.2	-117.5	-2.4	-448.7	-329.9	-211.5	-475.3	-624.6	-749.7	32.7	21.3	-7.7	23.6

キャッシュフロー計算書

Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、6.215 の推移を示している。同社は最近、63.68 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-1.027 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で 123471019.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、4.995 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 140.15, -6.97、および -720.57 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-178.2 を株主への配当に充当した。同時に、725.51 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	36.99	-1.6	180.6	242.4	386.6	414.9	348.7	292.2	201.4	334.4	235.7	207.5	165.7	114.1	86.1	60.6	47.6	30.1
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	120.56	140.2	124.1	92.6	93	76.6	68.9	53.9	48.3	41.7	22.5	16.6	19.6	14.6	5.6	5.2	5.1	2.3
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-2.7	-9.6	-6.9	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	1.9	1.5	6.9	-0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	208.01	-70.9	-435	-114.9	-51.1	-311.8	26.7	-225.4	-14.4	-37.1	-192.1	-106	-74.9	-42.9	16.1	0.1	-12.8	0
cash-flows.row.account-receivables	106.98	241.2	-225.7	-53.2	-37.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	103.27	145.3	-344	13.8	-156.1	-73.2	-51.1	-138.6	-90.6	45.3	-85.8	-10.7	-17.2	-13	0.9	0	-2	0
cash-flows.row.account-payables	0	-454.7	144.4	-68.5	142.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-2.24	-2.7	-9.6	-6.9	0.3	-238.6	77.8	-86.8	76.2	-82.4	-106.2	-95.3	-57.8	-30	15.2	0	-10.8	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	-28.44	24.7	-7.5	-54.8	-89.7	-9.7	-21.7	62.2	52.4	-161.4	-7.7	-14.5	-10.8	-3.9	-3.4	-3.8	-4.6	-32.3
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	337.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-69.4	-155.3	-124.1	-156.8	-332.1	-198	-142.5	-251.1	-104.8	-77.3	-92.2	-202.1	-184.6	-77	-93.6	-53.8	-9.9	-11.7
cash-flows.row.acquisitions-net	0.31	0.4	0.1	0	0	-2.9	1	0.1	0.2	0.2	-108.9	0	184.6	0	93.6	53.8	0	11.7
cash-flows.row.purchases-of-investments	-245.01	-404	-127.8	-356.7	-283.4	-537.4	-373.6	-454.6	-12	-27.6	-200	0	-6.1	0	-9.1	-7	0	-1.4
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	262.43	689.3	142.4	475.5	347.2	526.7	385.1	70.8	8.5	140.6	120.4	11.7	14	11.1	11	11.7	8.5	10
cash-flows.row.other-investing-activites	-35.65	-7	130	-432.2	137.2	-14.7	81.4	-189.6	-16.3	45.1	0	0.1	-184.6	2.5	-93.6	-53.8	0	-11.7
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-81.65	123.5	20.6	-470.1	-131.1	-226.4	-48.5	-824.4	-124.5	80.9	-280.7	-190.3	-176.6	-63.5	-91.7	-49.1	-1.4	-3.2
cash-flows.row.debt-repayment	-532.97	-720.6	-329.6	-393.2	-662.5	-701	-514.1	-522.6	-278.2	-144.9	-43.1	-32.1	-35.1	-115.6	-80.5	-67	-44.3	-35.4
cash-flows.row.common-stock-issued	0	63.7	17	-1.9	-3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	-63.7	-17	1.9	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-128.08	-178.2	-192.2	-150.2	-153.9	-159.6	-150.8	-111	-74.4	-73.5	-63.4	-60.8	-46.4	-33.4	-24.5	-44	-29.8	-14
cash-flows.row.other-financing-activites	41.35	725.5	594.4	217.4	1386.7	978.1	487	1044.2	398.5	59.9	212	31	31.4	814.1	167	85.4	81.6	42
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-607.24	-173.3	72.6	-326	570.2	117.4	-177.9	410.7	45.9	-158.6	105.5	-62	-50.1	665.1	62	-25.6	7.5	-7.4
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	17.48	15	-11.9	-18.3	4.3	6.3	-14.9	8.3	8.7	-0.5	-0.7	-0.7	-1.1	-0.7	0.5	-0.4	-0.2	-0.3
cash-flows.row.net-change-in-cash	-334.28	56.6	-64.5	-649.1	782.2	67.5	181.3	-222.5	217.9	99.3	-117.5	-149.3	-128.3	682.8	75.1	-13	41.1	6.7
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2364.85	879.3	822.6	887.1	1536.2	754	686.6	505.3	727.8	509.9	410.6	528.1	677.4	805.6	122.8	47.7	60.7	19.6
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2699.14	822.6	887.1	1536.2	754	686.6	505.3	727.8	509.9	410.6	528.1	677.4	805.6	122.8	47.7	60.7	19.6	12.9
cash-flows.row.operating-cash-flow	337.13	91.4	-145.8	165.4	338.7	170.1	422.7	182.9	287.7	177.5	58.5	103.6	99.5	81.8	104.4	62.1	35.2	17.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-69.4	-155.3	-124.1	-156.8	-332.1	-198	-142.5	-251.1	-104.8	-77.3	-92.2	-202.1	-184.6	-77	-93.6	-53.8	-9.9	-11.7
cash-flows.row.free-cash-flow	267.73	-63.9	-269.9	8.6	6.7	-27.9	280.2	-68.1	182.8	100.2	-33.8	-98.5	-85.1	4.9	10.8	8.3	25.3	5.8

損益計算書の行

Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. の売上は前期比 -0.038% の変化。002376.SZ の売上総利益は 673.5 と報告されている。同社の営業費用は 681.97 で、前期比3.809% の変化を示している. 減価償却費は 140.15 であり、前期からの増減率は 0.082% である。営業費用は 681.97 と報告されており、前年比3.809% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.492% の伸びを示す。営業利益は 58.64 で、前年度比-0.492% の変化を示している。当期純利益の増減率は -13.010%。前年度の当期純利益は 19.26 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	2210.04	2189.6	2276.5	2645.7	2395.9	2450.9	2635.2	1860.4	1635	1210.9	992.4	855.9	756.4	658.9	483	314.9	277.6	197.3	128.5
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1507.19	1516.2	1646.5	1864.2	1493	1373.4	1500.1	1040.5	853.2	636.9	542.4	446.1	387.5	348.6	259.7	158.6	157.2	106.2	64.3
income-statement-row.row.gross-profit	702.85	673.5	630	781.4	902.9	1077.5	1135.1	819.9	781.8	573.9	450.1	409.7	368.8	310.3	223.4	156.3	120.4	91.2	64.1
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	354.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	33.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	201.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-4.03	-3.1	109	78.4	66.8	63.4	-0.9	9.1	98.7	41.8	40.2	49.4	39.9	35.8	27.6	24.2	21.1	7.9	7.2
income-statement-row.row.operating-expenses	694.12	682	657	645.1	730.5	787.5	698	481.2	500.1	356.5	316.6	219.4	214.7	188.5	147	91.6	79.1	55.9	48.5
income-statement-row.row.cost-and-expenses	2201.3	2198.1	2303.5	2509.3	2223.5	2160.8	2198.1	1521.7	1353.3	993.4	859	665.5	602.2	537	406.6	250.2	236.2	162	112.9
income-statement-row.row.interest-income	16	15.2	11.5	16.3	18.2	8.4	8.6	6.7	8.4	9.6	7.8	0	14.3	16.6	11	0.3	0.4	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	58.04	60.5	70.4	58.2	50.8	23.1	25.6	24.5	26.3	19.7	17.8	-2.6	2.6	2.3	4.4	6.7	4.8	3.6	2.9
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	201.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-1.01	-0.1	-112.9	-102.9	1	4.5	29.1	41.5	53.6	9.8	217.7	68.3	71.1	62.7	45.6	30.1	24.9	13.4	14.4
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-4.03	-3.1	109	78.4	66.8	63.4	-0.9	9.1	98.7	41.8	40.2	49.4	39.9	35.8	27.6	24.2	21.1	7.9	7.2
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-1.01	-0.1	-112.9	-102.9	1	4.5	29.1	41.5	53.6	9.8	217.7	68.3	71.1	62.7	45.6	30.1	24.9	13.4	14.4
income-statement-row.row.interest-expense	58.04	60.5	70.4	58.2	50.8	23.1	25.6	24.5	26.3	19.7	17.8	-2.6	2.6	2.3	4.4	6.7	4.8	3.6	2.9
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	85.14	151.7	140.2	124.1	169.5	142.9	76.6	68.9	53.9	48.3	41.7	22.5	16.6	19.6	14.6	5.6	5.2	5.1	2.3
income-statement-row.row.ebitda-caps	167.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	82.32	58.6	115.4	282.8	243.4	403	467.1	371.2	239	185.7	311.2	209.3	185.3	148.8	94.5	70.6	45.2	40.8	22.8
income-statement-row.row.income-before-tax	81.31	58.6	2.5	179.9	244.5	407.5	466.2	380.2	335.3	227.2	351.1	258.7	225.2	184.5	122	94.9	66.2	48.7	30.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	4.7	4.9	4.1	-0.7	2	20.9	51.3	31.5	43.2	25.8	16.7	22.9	17.8	18.9	7.9	8.8	5.6	1.1	0
income-statement-row.row.net-income	36.99	19.3	-1.6	145.8	185.1	322.4	380.4	286.4	227.1	147.3	306.4	227	205.3	163.9	111.5	85.6	60.4	47.6	30.1