Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.

シンボルマーク: 002462.SZ

SHZ

12.28

CNY

今日の市場価格

14.3690
PER（株価収益率
0.7993
PEGレシオ
3.58B
MRK キャップ
0.02%
DIV利回り

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. (002462-SZ) 財務諸表

Q: Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.002462.SZ 総資産とは何ですか？

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. (002462.SZ) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

Download

年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. (002462.SZ). 会社の収益は 11542.929 M の平均を示し、これは 0.248 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 1065.492 M であり、0.202 % である。平均売上総利益率は 0.108 % である。昨年度の純利益成長率は-0.466 % で, 0.145 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.034 となる. 流動資産の領域では、002462.SZ は報告通貨で 15630.535 を計上する。これらの資産の大部分、正確には2885.601 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.321% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは1.743 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -23.531% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで175.946 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.060% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での4240.525 で評価される。この面の前年比変化は0.040% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は9187.408 で評価され、在庫は 2561.7 で評価され、のれんがあれば 475.86 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 35.58 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 5858.08 と 3842.74 である。負債合計は 4018.69 で、純負債は 1133.23 である。その他の流動負債は52.98 で、11029.34 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	10532.55	2885.6	2183.7	2338.4	2018.5	1576.5	1080.1	1124.3	796	537.2	449.1	303.4	384.4	512.9	465.5	212.5	176.1	96.8
balance-sheet.row.short-term-investments	0.59	0.1	0.2	0.2	-6.8	-7.1	2.8	-131.9	-141.1	-102.8	-38	0	0	0	144.4	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	38852.37	9187.4	9948	8640.8	8440.3	7745.7	6783.8	5480	4298.8	3321.6	2459.2	1399.4	775.2	466.9	349.5	217.3	159.2	237.4
balance-sheet.row.inventory	10431.64	2561.7	2692.3	2185.4	2013.6	2253.3	1723.8	1336.1	1181	940.8	671	450.2	227.1	128.8	191.4	112.2	99.4	97.2
balance-sheet.row.other-current-assets	630.57	156.7	171.6	120.8	94.8	147.9	94.7	73.6	79.2	81.5	34.9	20	-5	-3.9	-9	-10.7	10	-18.6
balance-sheet.row.total-current-assets	60447.13	15630.5	14995.6	13285.3	12567.2	11723.4	9682.4	8014	6355.1	4881.1	3614.1	2173	1381.7	1104.7	997.3	531.3	444.8	412.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2752.52	679.7	735.9	850.3	795.5	468.1	330	343.5	353	375.3	378.3	320	321.5	268.5	219.1	154.3	102	102.3
balance-sheet.row.goodwill	1983.55	475.9	515.9	562.4	576.1	652.4	655.8	655.8	475.3	471.9	456.9	100.4	0	0	5.6	5.6	5.6	5.6
balance-sheet.row.intangible-assets	142.71	35.6	35.8	36.6	31	29.6	31	34.9	38.2	42.2	35.2	33	34	33.6	46.7	48	43.3	53.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	2126.27	511.4	551.7	599	607.1	682	686.9	690.7	513.6	514.1	492.1	133.4	34	33.6	52.3	53.6	48.9	58.9
balance-sheet.row.long-term-investments	7.78	1.7	2.3	2.3	9.3	11.7	0	138.3	143.6	105.3	40.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	374.33	93	68.1	52.6	56.4	31.3	21.3	16.8	12.9	10.7	7.3	4	2.1	1.2	1.5	1.1	0.7	1.3
balance-sheet.row.other-non-current-assets	789.85	204.4	203	148.2	98.3	121	129.8	1.2	1.4	0.4	15	158	180.6	170.7	156.9	177	137.9	283.3
balance-sheet.row.total-non-current-assets	6050.75	1490.3	1561	1652.3	1566.6	1314	1167.9	1190.6	1024.5	1005.8	933.1	615.3	538.2	474.1	429.8	386	289.4	445.8
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	66497.88	17120.9	16556.6	14937.5	14133.7	13037.4	10850.4	9204.6	7379.6	5886.9	4547.3	2788.4	1919.8	1578.8	1427.2	917.3	734.2	858.5
balance-sheet.row.account-payables	23067.09	5858.1	5319.5	4442.4	4094.5	3914.5	3209.8	2699.6	2377.1	1777.2	1297	1110.8	716.8	427.9	345.2	228.2	163.3	108.8
balance-sheet.row.short-term-debt	14121.28	3842.7	4068	3774.5	3602.7	3463.1	2583	2068.7	1696.6	1503	1055	113	10	0	0	60.6	63	85.5
balance-sheet.row.tax-payables	394.27	115.5	96.8	99.8	116.1	94.2	101.6	97.5	62.5	49.9	41.6	28.6	13.6	5.6	1.6	2.9	4.3	5.2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	781.08	175.9	208.8	229.2	176.1	6.2	746	746	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	-4.3	-4.3	0	0	-37.3	6.2	-740	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	30.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	130.84	53	732.8	34	41.2	213.4	470.9	93.5	113.9	37.7	9.3	1.7	0.8	26.3	24.7	0.4	0.6	1.4
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	811.74	180.2	220	259.2	213.3	18.1	752.3	752.1	6.2	0.2	0	30.5	36.4	34.3	32.5	49.4	16.2	60.1
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	781.08	175.9	208.8	229.2	176.1	192.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	42070.44	11029.3	10635	9281	8809.7	8114.5	7117.7	6007.4	4444.3	3684.8	2872.7	1485	792.2	488.4	402.5	353.4	259.1	281.1
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1166.83	291.7	291.7	291.7	291.7	291.7	250.5	250.5	250.5	240	240	240	240	240	160	120	120	120
balance-sheet.row.retained-earnings	9684.4	2430.6	2268.1	2079.1	1858.4	1683.5	1366.1	1095.1	896.3	746.3	609	433.7	343.5	319.6	296.5	264.9	239.6	201.1
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	3516.49	0	240	237.6	200.6	172.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	2556.4	1518.2	1278.2	1278.2	1278.2	1278.2	880.7	861.5	834.3	445	438.2	513.1	510.9	499.4	565.5	176.7	113.2	243.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	16924.12	4240.5	4078	3886.5	3628.9	3425.5	2497.3	2207.2	1981.1	1431.3	1287.2	1186.8	1094.4	1058.9	1022	561.6	472.8	564.2
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	66497.88	17120.9	16556.6	14937.5	14133.7	13037.4	10850.4	9204.6	7379.6	5886.9	4547.3	2788.4	1919.8	1578.8	1427.2	917.3	734.2	858.5
balance-sheet.row.minority-interest	7503.32	1851	1843.6	1770	1695.1	1497.3	1235.4	990	954.1	770.7	387.4	116.6	33.2	31.4	2.7	2.3	2.2	13.2
balance-sheet.row.total-equity	24427.44	6091.5	5921.6	5656.6	5324	4922.9	3732.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	66497.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	8.37	1.7	2.4	2.5	2.5	4.6	2.8	6.4	2.5	2.5	2.4	131.8	157.2	148.9	144.4	159.9	118	258.4
balance-sheet.row.total-debt	14902.36	4018.7	4276.8	4003.8	3778.8	3463.1	3329	2814.7	1696.6	1503	1055	113	10	0	0	60.6	63	85.5
balance-sheet.row.net-debt	4370.4	1133.2	2093.2	1665.6	1760.3	1886.6	2248.9	1690.3	900.6	965.8	605.9	-190.4	-374.4	-512.9	-465.5	-151.9	-113.1	-11.3

キャッシュフロー計算書

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、4.967 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで1766.32となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -175435670.760 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.318 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 226.75, 3.77、および -4619.62 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-282.31 を株主への配当に充当した。同時に、4739.09 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	257.86	468.3	601.9	590.9	659.8	570.6	469.4	410	301.3	306.4	146.6	68.9	63.8	48.9	42.5	41.6	183
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	168.35	226.7	201.1	175.9	80.8	32.2	30.4	27.7	25.2	22	17.2	12.8	7.5	8.5	8	10.2	9.8
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-34.3	-3.5	0.3	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	34.3	3.5	-0.3	-1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-528.8	-1216.3	-133.8	-47.7	-686.4	-1117.1	-1002.2	-423.1	-735.5	-1004.1	-433.1	-123.5	-6.3	-111.8	-1.7	2.3	-66.8
cash-flows.row.account-receivables	-601.58	-2437.7	-655.1	-699	-1125.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	72.78	-510.7	-179.8	183.5	-550	-387.8	-155.1	-240.2	-269.8	-220.8	-223.2	-98.3	62.6	-78.5	-12.8	-4.7	-5.7
cash-flows.row.account-payables	0	1766.3	704.7	467.5	987.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	-34.3	-3.5	0.3	1.6	-729.3	-847.1	-182.8	-465.7	-783.4	-209.9	-25.2	-68.9	-33.3	11	7	-61.2
cash-flows.row.other-non-cash-items	1271.58	357.8	243.9	395.7	239	222.5	128.3	101.6	98.6	-88.8	-43.1	4.9	-16.5	4.7	1.3	0.7	-190.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	1168.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-197.7	-188.5	-247	-258	-262.5	-21.7	-21.3	-38.9	-66.7	-53.6	-23.6	-65.7	-91.8	-65.4	-63.8	-22.2	-8.2
cash-flows.row.acquisitions-net	50.76	-1.6	59.2	1.4	16.6	0.9	-60.2	0.5	-4.7	-119.8	-12.3	0	74.1	0	0	0	-16.5
cash-flows.row.purchases-of-investments	3.92	0	-16.2	-42	-47.6	-23.8	-69.1	-138.1	-156	-10.8	46.1	0	33	0	0	0	-6.6
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	-25.33	10.9	2.3	1	0.2	2.6	10.6	1.8	1.6	149.7	40.9	2	2	2	41.2	0	210.6
cash-flows.row.other-investing-activites	31.44	3.8	-55.5	4.1	-25.4	0.3	0.3	1.2	27.9	-24.2	-10.5	0	-7.5	10.3	8	73.2	-41.1
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-168.68	-175.4	-257.1	-293.5	-318.7	-41.7	-139.7	-173.4	-197.9	-58.8	40.5	-63.7	9.8	-53.2	-14.6	51	138.2
cash-flows.row.debt-repayment	-3431.74	-4619.6	-3975.2	-4948.4	-4905.5	-2933.5	-2106.6	-2153	-1625	-102.2	-31	0	-3	-133.6	-63	-106	-45
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-207.44	-282.3	-242.7	-289.1	-250.2	-223.7	-121.4	-131.5	-105.6	-99.6	-32.8	-36	-34.3	-16.4	-16.4	-3.4	-8.8
cash-flows.row.other-financing-activites	1938.41	4739.1	3884.8	4864	5671.8	3444.1	2933	2600.4	2337.5	1199.8	215	8.1	26.3	505.8	70.3	92.9	16.3
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-753.17	-162.8	-333.1	-373.5	516.1	286.9	705	315.9	606.9	998	151.2	-27.9	-11	355.8	-9.1	-16.5	-37.5
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0	0	-0.7	-0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	247.14	-501.7	322.2	447.4	490.6	-46.5	191.2	258.8	98.7	174.8	-120.7	-128.5	47.4	253	26.3	89.4	36.2
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	8914.64	1699.3	2201	1878.8	1431.4	940.8	987.3	796	537.2	438.5	263.7	384.4	512.9	465.5	212.5	186.1	96.8
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	8667.5	2201	1878.8	1431.4	940.8	987.3	796	537.2	438.5	263.7	384.4	512.9	465.5	212.5	186.1	96.8	60.6
cash-flows.row.operating-cash-flow	1168.99	-163.4	913.1	1114.9	293.1	-291.8	-374	116.3	-310.3	-764.5	-312.4	-36.9	48.6	-49.6	50.1	54.8	-64.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-197.7	-188.5	-247	-258	-262.5	-21.7	-21.3	-38.9	-66.7	-53.6	-23.6	-65.7	-91.8	-65.4	-63.8	-22.2	-8.2
cash-flows.row.free-cash-flow	971.3	-352	666.2	856.9	30.6	-313.4	-395.3	77.4	-377.1	-818.1	-336	-102.6	-43.2	-115	-13.7	32.6	-72.8

損益計算書の行

Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. の売上は前期比 0.144% の変化。002462.SZ の売上総利益は 1977.71 と報告されている。同社の営業費用は 1072.05 で、前期比-7.743% の変化を示している. 減価償却費は 226.75 であり、前期からの増減率は -0.109% である。営業費用は 1072.05 と報告されており、前年比-7.743% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.406% の伸びを示す。営業利益は 556.36 で、前年度比-0.406% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.466%。前年度の当期純利益は 250.06 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	30683.14	29996.2	26219.8	25625.6	23256.1	22186.6	17959.9	14238.9	10971.6	8199.8	5572.2	3544.3	2554.1	1801.4	1341.7	1133.6	965.2	662.9
income-statement-row.row.cost-of-revenue	28755.67	28018.5	24112.2	23484.9	21122	19916.2	16122.3	12858.2	9774.4	7146.7	4854.2	3206.9	2332	1630.6	1171.5	980.7	829.4	555.7
income-statement-row.row.gross-profit	1927.46	1977.7	2107.6	2140.8	2134.2	2270.4	1837.6	1380.7	1197.2	1053.1	717.9	337.4	222.1	170.7	170.2	152.9	135.8	107.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	61.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	678.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-0.53	-12	263.7	234.2	192.8	196.5	-2.3	-2.5	7	4	4	29.6	-0.1	15.7	-0.4	0.1	4.6	2.9
income-statement-row.row.operating-expenses	1023.97	1072.1	1162	1103.7	933.4	1157.2	859.1	638.7	563.4	562.7	403.7	196.1	134.7	110.6	106.2	96.3	85.6	88.6
income-statement-row.row.cost-and-expenses	29779.65	29090.6	25274.3	24588.6	22055.4	21073.4	16981.4	13496.9	10337.8	7709.4	5257.9	3403	2466.7	1741.2	1277.8	1076.9	915	644.3
income-statement-row.row.interest-income	189.45	31.1	-22.4	17.1	20.2	13.9	13.3	6.1	2.6	3.3	2.4	2.9	6.1	7.6	4.1	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	73.91	155.4	175.3	164.2	180.8	191.9	190.1	110.4	81	78.6	31	2.2	0.1	0	2.3	0.4	1.7	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	678.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-217.24	-350.4	-292	-6.8	-380.6	-3.6	-203.7	-112.9	-81.6	-87.4	96.2	53	4.2	25.3	0.9	-0.2	5	196.5
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-0.53	-12	263.7	234.2	192.8	196.5	-2.3	-2.5	7	4	4	29.6	-0.1	15.7	-0.4	0.1	4.6	2.9
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-217.24	-350.4	-292	-6.8	-380.6	-3.6	-203.7	-112.9	-81.6	-87.4	96.2	53	4.2	25.3	0.9	-0.2	5	196.5
income-statement-row.row.interest-expense	73.91	155.4	175.3	164.2	180.8	191.9	190.1	110.4	81	78.6	31	2.2	0.1	0	2.3	0.4	1.7	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	281.99	202.1	226.7	408.3	175.9	304.2	32.2	30.4	27.7	25.2	22	17.2	12.8	7.5	8.5	8	10.2	9.8
income-statement-row.row.ebitda-caps	904.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	573.55	556.4	936.9	830.8	1194.9	891.1	777.2	631.6	545.3	399.1	406.5	164.7	91.7	69.7	65.3	56.4	50.7	212.3
income-statement-row.row.income-before-tax	583.96	555.3	644.9	824	814.3	887.5	774.9	629.1	552.2	403	410.5	194.3	91.5	85.4	64.8	56.5	55.3	215.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	187.67	178.7	176.6	222.1	223.4	227.7	204.2	159.6	142.2	101.7	104.1	47.6	22.7	21.6	15.9	13.9	13.7	32.1
income-statement-row.row.net-income	257.86	250.1	468.3	601.9	590.9	659.8	327.6	263.6	223.1	173	228.1	130.2	65.2	63.7	48.5	42.4	41.4	182.6