Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd.

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Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. (002520-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. (002520.SZ). 会社の収益は 1026.235 M の平均を示し、これは 0.242 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 338.817 M であり、0.240 % である。平均売上総利益率は 0.352 % である。昨年度の純利益成長率は-0.409 % で, -1.726 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.291 となる. 流動資産の領域では、002520.SZ は報告通貨で 2135.755 を計上する。これらの資産の大部分、正確には330.663 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.712% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは51.751 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 6.315% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで66.807 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.217% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1263.045 で評価される。この面の前年比変化は-0.428% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は509.729 で評価され、在庫は 1219.17 で評価され、のれんがあれば 26.26 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 90.85 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 480.97 と 1544.89 である。負債合計は 1611.7 で、純負債は 1281.03 である。その他の流動負債は63.33 で、2962 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 71.27 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1632.96	330.7	1148.9	1246.9	422.4	278.3	407.1	370.5	331.6	1056.7	168.7	196.4	337.8	475	560.6	42.8	31.5	42.8
balance-sheet.row.short-term-investments	-216.42	0	41	363	65	-87.3	-91.5	-8	-8.8	-9.6	-10.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	2162.46	509.7	570.9	623	590.3	546.5	471.1	408.1	385.4	388.7	261.1	164.2	183.4	164.7	148.6	136.5	79.5	79
balance-sheet.row.inventory	4886.04	1219.2	1155.1	986.7	857.1	854.5	948.5	685.3	571.3	463.6	427	212.1	169.5	196.2	99.2	37.3	57	49.5
balance-sheet.row.other-current-assets	107.73	26.2	21.6	20.8	34	47.9	556.7	566.2	525.2	12.1	10	5.8	-2.2	-2.5	-2.8	-5.3	-3.3	-1.3
balance-sheet.row.total-current-assets	8839.13	2135.8	2896.5	2877.5	1903.7	1727.2	2383.5	2030.2	1813.5	1921.1	866.8	578.5	688.5	833.5	805.5	211.4	164.8	170
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	8485.71	1781.9	2476.9	3509.2	3455.1	3086.4	2317.3	423	359.4	365.5	342.5	271.2	197.4	85.3	55.9	67	57.9	60.7
balance-sheet.row.goodwill	105.02	26.3	26.3	602.3	658.7	684.8	684.8	26.3	26.3	31.1	26.3	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	379.56	90.9	105.7	128.3	132.8	145.3	122.7	118.9	112.5	93.2	95.6	73.9	31	14.6	15	21.2	21.7	22.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	484.58	117.1	132	730.6	791.5	830	807.4	145.1	138.8	124.3	121.9	73.9	31	14.6	15	21.2	21.7	22.3
balance-sheet.row.long-term-investments	452.66	51.8	48.7	-346.3	-1.6	144.1	129.7	8.4	9.3	10	10.8	11.3	12.1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	743.94	67.9	287.5	65.8	44.1	25.8	30.5	7.5	7.7	9.1	7.3	3.8	2	1.6	1	1.5	0.9	1
balance-sheet.row.other-non-current-assets	73	72.4	116.2	442.5	148.2	9.7	72.3	17.9	22.7	1.6	1.5	25.9	21.6	12.9	13.7	0	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	10239.89	2091	3061.3	4401.7	4437.3	4096	3357.2	601.9	537.8	510.4	484	386.1	264.2	114.5	85.6	89.6	80.5	83.9
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	19079.02	4226.8	5957.8	7279.2	6341	5823.2	5740.7	2632.1	2351.3	2431.6	1350.8	964.7	952.7	947.9	891.2	301	245.3	253.9
balance-sheet.row.account-payables	1548.11	481	409.1	465.3	354.9	321.7	376.9	343.4	232.8	229.2	187.1	124.4	125.8	115.9	88.2	52.1	41.5	46.4
balance-sheet.row.short-term-debt	4508.28	1544.9	1083	649.8	759.4	613	596.4	61.3	102	169	264.7	117	37	20	41.7	50	40	58.6
balance-sheet.row.tax-payables	111.01	20.2	37.5	76.1	65	56.6	58.6	44.2	29.9	21.9	9.6	0.9	5.9	10.9	2.5	2.9	0.7	12.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	2047.93	66.8	976.4	1565.4	1752.5	1459.8	1155	33.8	43.5	58.2	8.5	1.3	1.4	1.6	0	1.7	1.7	1.7
Deferred Revenue Non Current	184.96	35	45.3	37.3	39.4	16.5	14	14.3	13	15.1	18.3	16.3	0	-1.6	0	-1.7	-1.7	-1.7
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	13.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	354.81	63.3	290.8	129.6	25.3	211.7	486.1	216	91.8	123.7	81.6	68.5	23.6	37.8	34.6	14.1	5.1	13.4
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	2789.21	166.9	1418.7	2024.5	1860.9	1588	1275.6	86.3	94.8	111.3	58.4	17.9	18.2	2.2	0.6	2.3	2.2	2.3
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	188.67	40.6	78.2	52.7	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	12322.57	2962	3747.4	3766.2	3443.9	2965.8	2793.6	837.9	625.1	718.2	651.4	335.9	216.1	192.9	170.2	124.1	91	136.4
balance-sheet.row.preferred-stock	71.27	71.3	0	173.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3200.98	800.2	800.2	862.9	755.4	755.9	756.4	554.1	554.1	369.4	216	216	144	96	64	48	48	48
balance-sheet.row.retained-earnings	-6361.76	-2008.8	-1105.9	423.6	416.5	347.9	243.8	155.3	105.7	87.1	71.9	27.8	136.2	171.1	146.6	111.7	92.9	59.8
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	5143.05	51.4	166.5	-173.2	16.6	47.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	4695.74	2348.9	2348.6	2222.9	1704.9	1703.2	1904.3	1040.7	1025.6	1198.7	379.9	376.1	446.7	487.9	510.4	17.2	13.3	9.7
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	6749.28	1263	2209.5	3509.4	2893.4	2854.1	2904.5	1750.1	1685.3	1655.2	667.8	619.9	726.8	755	721	176.9	154.2	117.5
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	19079.02	4226.8	5957.8	7279.2	6341	5823.2	5740.7	2632.1	2351.3	2431.6	1350.8	964.7	952.7	947.9	891.2	301	245.3	253.9
balance-sheet.row.minority-interest	7.17	1.7	1	3.6	3.7	3.4	42.6	44.1	40.9	58.2	31.6	8.9	9.8	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	6756.45	1264.8	2210.4	3513	2897.1	2857.5	2947.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	19079.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	236.25	51.8	89.7	16.7	63.4	56.8	38.2	0.4	0.5	0.4	0.3	11.3	12.1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	6556.21	1611.7	2059.4	2215.2	2511.9	2072.8	1751.4	95.1	145.6	227.2	273.3	118.3	38.4	21.6	41.7	51.7	41.7	60.3
balance-sheet.row.net-debt	4923.25	1281	951.5	1331.2	2154.5	1794.5	1344.3	-275.5	-186.1	-829.4	104.5	-78.2	-299.4	-453.4	-518.8	8.9	10.2	17.5

キャッシュフロー計算書

Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、2.321 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から -1.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで128.49となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で 258656941.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-1.272 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 347.65, -511.34、および -1475.61 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-100.38 を株主への配当に充当した。同時に、1125.79 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	-900.47	-1528.9	50.8	108	176.9	187.7	60.4	52.8	45.5	50.6	7.3	67.6	98	49.4	38	36.7	41.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	243.08	347.6	388.8	313	255.2	241.5	49.4	47.6	38.9	31.8	22.6	11	7.6	6.9	5.8	5.7	4.8
cash-flows.row.deferred-income-tax	-35.16	-292	33.1	-20.5	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	292	-33.1	20.5	-11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-37.19	-424.3	147.3	-99.2	-19.3	-93.7	115.2	-121	-84.3	-93.9	-8.6	-35.7	-73.5	-19.7	-12.5	-37	8.8
cash-flows.row.account-receivables	29.19	38	-106.9	-89.6	-27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-56.1	-298.8	-139.5	-14	78.4	-107.9	-112.5	-122.8	-13.9	58.3	-44.9	26.3	-98.7	-61.9	19.7	-7.5	2.5
cash-flows.row.account-payables	0	128.5	360.6	24.9	-82.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-10.27	-292	33.1	-20.5	11.8	14.2	227.7	1.7	-70.3	-152.2	36.3	-62	25.1	42.1	-32.2	-29.5	6.3
cash-flows.row.other-non-cash-items	1148.12	1956.6	219.2	138.2	89.7	63.9	8.6	13.3	22.8	22.1	18.8	6	1.6	1.1	6	5.2	4.4
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	369.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-180.77	-424	-699.7	-795.6	-996.1	-845.9	-137.8	-79.7	-31.4	-8.9	-147.8	-125.4	-41.9	-3.6	-14.3	-2.3	-28.2
cash-flows.row.acquisitions-net	-1.14	324.9	32.7	61	4.4	0	-1305.4	0	0	-45.7	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	19.37	0	-659.8	0.2	-22.6	0	0	-35.2	0	8.9	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	869.1	7.8	6.8	12.4	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-79.44	-511.3	367.4	-67.6	516	40.9	1303.4	-481.3	4.5	-8.9	0.4	16.3	4.5	0.4	0.2	0.2	0.5
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-185.03	258.7	-951.7	-795.2	-485.9	-794.9	-139.8	-596.2	-26.9	-54.5	-147.4	-109.1	-37.4	-3.2	-14.1	-2.1	-27.7
cash-flows.row.debt-repayment	-773.09	-1475.6	-1708.4	-1758.8	-1013.9	-559.9	-198.8	-214.8	-477.8	-238	-37.2	-40.2	-70.2	-50	-60	-87.6	-60
cash-flows.row.common-stock-issued	508.47	0	300	0	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-508.47	0	-300	0	-18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-111.69	-100.4	-139.3	-132.2	-165.2	-117.8	-4.8	-23.6	-37.1	-12	-120.2	-98.6	-65.9	-11.9	-18.2	-3.6	-7.5
cash-flows.row.other-financing-activites	371.44	1125.8	2458.8	2193.7	1030.3	1080.2	148.3	133.1	1395.2	260.5	117	63	50	544.3	70	69	57
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-455.75	-450.2	611.1	302.7	-148.7	402.5	-55.3	-105.3	880.4	10.5	-40.3	-75.7	-86	482.4	-8.2	-22.1	-10.5
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	4.85	41.2	59.7	99	9.6	23.7	-2.8	0	-1	-2.7	-0.5	0.6	-1.2	-0.1	0.2	-0.5	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-263.74	200.7	525.2	66.5	-122.5	30.7	35.6	-708.9	875.5	-36.1	-148.1	-135.3	-90.9	516.8	15.2	-14.2	21.2
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1583.43	1061.9	861.2	336	269.5	391.9	351.3	315.7	1024.6	149.1	185.3	333.4	468.7	559.6	42.8	27.6	41.8
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1847.18	861.2	336	269.5	391.9	361.2	315.7	1024.6	149.1	185.3	333.4	468.7	559.6	42.8	27.6	41.8	20.6
cash-flows.row.operating-cash-flow	369.52	351.1	806.1	460	502.5	399.4	233.5	-7.4	22.9	10.6	40.1	48.9	33.7	37.7	37.4	10.5	59.4
cash-flows.row.capital-expenditure	-180.77	-424	-699.7	-795.6	-996.1	-845.9	-137.8	-79.7	-31.4	-8.9	-147.8	-125.4	-41.9	-3.6	-14.3	-2.3	-28.2
cash-flows.row.free-cash-flow	188.76	-72.9	106.4	-335.6	-493.6	-446.5	95.7	-87.1	-8.5	1.7	-107.7	-76.5	-8.2	34.1	23	8.2	31.2

損益計算書の行

Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. の売上は前期比 -0.026% の変化。002520.SZ の売上総利益は 451.55 と報告されている。同社の営業費用は 418.97 で、前期比-5.095% の変化を示している. 減価償却費は 347.65 であり、前期からの増減率は -0.092% である。営業費用は 418.97 と報告されており、前年比-5.095% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-3.909% の伸びを示す。営業利益は -670.39 で、前年度比3.909% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.409%。前年度の当期純利益は -902.91 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	2167.5	2083.4	2139.2	2184.8	1914.6	2160	1968.9	1005.4	783.8	767.8	551.6	247.4	323.6	440.7	265.6	202.9	183.8	222.6
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1696.67	1631.8	1571.5	1469.8	1228.5	1389.8	1241	652.3	489.1	486.9	342.9	170.2	205	270.2	167.1	126.1	111.3	132.6
income-statement-row.row.gross-profit	470.83	451.6	567.7	714.9	686.1	770.3	727.9	353.1	294.7	280.9	208.7	77.2	118.6	170.5	98.4	76.7	72.6	90
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	62.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	129.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	103.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-42.93	-43	157.2	125.6	136.1	136.1	3.3	1.7	9.7	6.5	5.4	2.2	9.6	9.9	0.7	4.3	5.3	4.6
income-statement-row.row.operating-expenses	431.66	419	441.5	408.2	408.6	458.9	430.7	265.4	228.5	219.5	133.9	55.2	57	63.7	39.9	31.1	30.5	30.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	2128.33	2050.8	2012.9	1878	1637	1848.6	1671.7	917.7	717.6	706.5	476.9	225.4	262	334	207	157.2	141.8	163.4
income-statement-row.row.interest-income	16.99	14	12.6	5	1.7	3.1	7.6	4.9	7.7	7.6	4.1	6	14.7	4.1	0.2	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	-26.46	6.5	120.9	89.1	91.8	76.2	51.3	4.7	5.1	15.4	12.2	5.4	2.7	1.9	2.3	2.6	3.9	4
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	103.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-670.22	-704	-1681.3	-226.6	-148.9	-102.8	-55.5	-1.7	2.3	-9.8	-13.9	-11.2	18.1	8.1	-0.6	-1.9	0	-0.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-42.93	-43	157.2	125.6	136.1	136.1	3.3	1.7	9.7	6.5	5.4	2.2	9.6	9.9	0.7	4.3	5.3	4.6
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-670.22	-704	-1681.3	-226.6	-148.9	-102.8	-55.5	-1.7	2.3	-9.8	-13.9	-11.2	18.1	8.1	-0.6	-1.9	0	-0.1
income-statement-row.row.interest-expense	-26.46	6.5	120.9	89.1	91.8	76.2	51.3	4.7	5.1	15.4	12.2	5.4	2.7	1.9	2.3	2.6	3.9	4
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	81.36	315.6	347.6	388.8	313	255.2	241.5	49.4	47.6	38.9	31.8	22.6	11	7.6	6.9	5.8	5.7	4.8
income-statement-row.row.ebitda-caps	-9.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-664.23	-670.4	-136.6	311.8	295.6	333.9	238.9	83.1	58.9	45	55.5	8.6	70.1	105	57.3	39.4	36.8	54.5
income-statement-row.row.income-before-tax	-665.12	-671.4	-1817.8	85.2	146.7	231.1	241.7	86	68.5	51.5	60.9	10.8	79.7	114.9	57.9	43.7	42.1	59.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	234.31	230.8	-288.9	34.4	38.7	54.2	54	25.6	15.7	6	10.3	3.5	12.1	16.8	8.5	5.7	5.4	17.7
income-statement-row.row.net-income	-900.47	-902.9	-1528.9	51	107.8	176.3	150.9	57.2	41.1	39.6	48.6	8.2	67.6	98	49.4	38	36.7	41.4