Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd.

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Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd. (002529-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd. (002529.SZ). 会社の収益は 252.207 M の平均を示し、これは 0.113 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 65.793 M であり、0.384 % である。平均売上総利益率は 0.267 % である。昨年度の純利益成長率は-0.031 % で, -3.324 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.140 となる. 流動資産の領域では、002529.SZ は報告通貨で 370.273 を計上する。これらの資産の大部分、正確には42.253 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.363% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは49.539 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 2478.675% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで59.928 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.192% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での449.684 で評価される。この面の前年比変化は-0.244% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は190.737 で評価され、在庫は 131.82 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 21.77 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 223.81 と 165.7 である。負債合計は 225.63 で、純負債は 183.38 である。その他の流動負債は92.93 で、646.64 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	180.61	42.3	66.3	25.3	99.7	52.6	140	227.7	437.3	53	40.4	115.9	250.6	442.7	776.2	91.8	22.7	44.2	74.4	2.5
balance-sheet.row.short-term-investments	-202.92	-47.9	0	-18.7	-19.1	-27.2	-28.2	-15.5	-6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	732.36	190.7	269.7	228.2	285.1	350.2	283.5	279.6	216.4	157.1	159.9	140.3	145.1	171.3	138.2	123.7	93	92.4	68.6	39.9
balance-sheet.row.inventory	645.64	131.8	202.7	198.4	227.8	266	369.7	352.4	375	343.6	314.4	276.2	259.9	250.7	183.8	100.3	103.7	51.5	23.3	3.7
balance-sheet.row.other-current-assets	26.56	5.5	13.5	5.1	14	17.3	25.9	15	5.7	8.8	19.8	37.2	-3.3	-3.9	-3.9	-3.3	-3.2	-1.4	-2	-6.1
balance-sheet.row.total-current-assets	1585.18	370.3	552.3	457	626.7	686	819.1	874.6	1034.4	562.5	534.6	569.5	652.3	860.8	1094.3	312.5	216.2	186.7	164.3	40
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2415.48	592.1	534.6	482.6	504.6	620.3	745.6	641.8	521.7	472	463	432.2	316.8	260.6	250.4	220	206.4	123.9	29.9	23.1
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	127.23	21.8	42.7	51.3	55.5	80.9	99.9	64	67.2	71.3	57.9	57.6	58.5	38.1	34	31.4	31.5	30.7	3.4	3.5
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	127.23	21.8	42.7	51.3	55.5	80.9	99.9	64	67.2	71.3	57.9	57.6	58.5	38.1	34	31.4	31.5	30.7	3.4	3.5
balance-sheet.row.long-term-investments	209.34	49.5	1.9	31	42.6	50.8	143	122.4	112.2	10.3	5.3	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	70.92	12.8	19.5	7.7	1.5	20.6	65.1	32.9	26	11.8	5.9	4.2	3.2	2.3	2.1	1.6	0.9	0.5	0.2	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	246.14	49.9	123.2	27.9	3.4	8	48.8	163.2	136.6	92.8	68.3	60	52.9	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3069.12	726	721.9	600.6	607.6	780.5	1102.4	1024.2	863.6	658.2	600.4	560.8	431.4	301	286.5	253	238.8	155.1	33.5	26.6
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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balance-sheet.row.account-payables	922.9	223.8	186.4	100.7	154.9	135.8	75	72.3	55.4	65.6	38.2	77.4	40	87.8	114.6	71.5	54.1	29.7	15.9	21.2
balance-sheet.row.short-term-debt	430.06	165.7	72	58.1	101.2	366.2	303.7	135	135	99	38.8	0	0	0	201	80	80.6	20	33.5	2.2
balance-sheet.row.tax-payables	29.47	10.4	7.3	1.1	3.6	1.2	0.7	4.6	2.3	6.1	4.7	4.6	-1.3	5.2	10.7	9.1	6.3	6	3.5	0.2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	451.19	59.9	117.3	10.2	0	5.6	50	75	100	0	0	0	0	0	0	60	40	60	0	0
Deferred Revenue Non Current	20.89	5.2	5.7	6.7	9.4	10.6	8.5	2.4	11.9	2.9	3.3	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	38.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	403.61	92.9	187.7	50	33.2	93.5	74.5	35.3	26.1	18.9	28.9	31.6	26.5	34.8	18.7	19.9	5.5	9.2	7.6	16.2
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	514.1	75.8	133.5	17.9	9.4	16.2	74.5	77.4	111.9	2.9	23.4	23.8	24.2	24.3	4.2	64.2	44.2	60	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	199.43	50.4	37.3	10.2	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	2686.35	646.6	679.4	309.1	377.4	643.4	528.4	331.2	337.6	221.7	139.5	132.8	90.7	146.9	360.9	247.8	197.4	143.4	116.5	45.3
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1040	260	260	260	260	260	260	260	260	200	160	160	160	160	160	120	120	120	20.6	17.4
balance-sheet.row.retained-earnings	-3904.05	-1018.2	-873.2	-719.5	-610	-642.9	-71.9	103.2	96.2	134.3	131.5	133.3	130.4	153.9	163.4	151	96.8	43.6	53.9	3.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2475.29	0	59.1	59.2	58.2	57.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	2356.71	1207.9	1148.8	1148.8	1148.8	1148.8	1205.1	1204.5	1204.2	664.6	703.9	704.2	702.5	701	696.5	46.7	40.7	34.8	6.8	0.4
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	1967.95	449.7	594.7	748.5	856.9	823.1	1393.2	1567.6	1560.4	998.9	995.4	997.5	992.9	1014.9	1019.9	317.7	257.5	198.4	81.3	21.3
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	4654.3	1096.3	1274.2	1057.6	1234.3	1466.5	1921.5	1898.9	1898	1220.7	1134.9	1130.3	1083.7	1161.8	1380.8	565.5	455	341.8	197.8	66.6
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	1967.95	449.7	594.7	748.5	856.9	823.1	1393.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	4654.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	6.43	1.6	1.9	12.4	23.5	23.5	114.9	106.9	105.3	10.3	5.3	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	881.25	225.6	189.3	68.3	101.2	366.2	353.7	210	235	99	38.8	0	0	0	201	140	120.6	80	33.5	2.2
balance-sheet.row.net-debt	700.64	183.4	123	43	1.5	313.6	213.7	-17.7	-202.3	46	-1.6	-115.9	-250.6	-442.7	-575.2	48.2	97.8	35.8	-40.9	-0.3

キャッシュフロー計算書

Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-9.765 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで217.09となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -74854582.130 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-193.226 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 47.72, 1.82、および -80 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-4.92 を株主への配当に充当した。同時に、88.15 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007	2005
cash-flows.row.net-income	-66.7	-149.6	-109.5	32.9	-535.5	-175.1	7	-38.2	2.8	3.2	8.8	7.1	45	62	60.1	59.1	81.7	60.6	4.2
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	-7.66	47.7	44.6	55.8	65	55.4	44.1	42.7	37.9	34.4	27.8	22.1	20.1	17.5	11.8	4.8	3.1	2	1.2
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-3	-6.2	19.1	53.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	3	6.2	-19.1	-53.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	0	105.8	-16.2	149.1	-29.6	-123.6	-102.8	-154.6	-70.8	-96	-54.6	-94.2	-78.2	-78.9	15.4	-45.3	-44.1	-29.6	7.4
cash-flows.row.account-receivables	0	-83.1	88.3	91	221.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.account-payables	0	217.1	-154	-23	-305.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	-3	-6.2	19.1	53.5	-35.7	-105.2	-121.7	-40.3	-57	10.4	-84.1	-11.3	4.6	12	6.9	-15.9	-10	7.7
cash-flows.row.other-non-cash-items	18.95	101.1	75.2	-83.4	380.4	92.8	12.5	26.2	0.8	0.2	8.7	8.4	8.1	13.9	10.4	5.6	3.3	1.1	0.8
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	-55.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.acquisitions-net	15.2	1.8	0	1.1	0.3	115.7	0	0	0	83	93.4	0	0	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	22	15.7	1.9	3.1	1	0.6	0	0	30.2	108.6	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	0	1.8	97.7	-27.5	1.1	-87.2	0	0.2	17.8	-81.8	-93.4	0	0	0	0	0.1	0	0.4	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	4.03	-74.9	0.4	151	-2.5	-65.7	-130.5	-217.9	-23.4	-60.3	-120	-101.5	-65.1	-32.3	-40	-72.2	-115.4	-43	-15.9
cash-flows.row.debt-repayment	-105.55	-80	-95.5	-451	-202.4	-145	-140	-159	-58.6	0	-30.5	-167.5	-229	-80	-75	-30	-33.5	-4.5	0
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cash-flows.row.dividends-paid	-8.44	-4.9	-2.3	-15	-17.2	-13.2	-10.3	-7.5	-6.8	-4.6	-5.2	-31.7	-52.1	-53.1	-8.7	-18.1	-38.5	-0.4	-0.1
cash-flows.row.other-financing-activites	118.05	88.2	59	219.7	249.6	273.2	117.9	890.1	122.5	40.2	25.6	177.7	12.6	835.7	79.6	74.8	113.3	85.8	4.7
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	21.66	3.2	-38.8	-246.4	30	115	-32.5	723.5	57.1	35.5	-10.1	-21.6	-268.4	702.5	-4.1	26.6	41.4	80.9	4.7
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0.08	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0	-1.3	0.4	0.2	0.1	-0.2	-0.1	0	0	0	-0.1	-0.2	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-17.01	33.2	-44.3	58.9	-91.9	-101.2	-203.4	382.2	4.7	-82.9	-139.7	-179.8	-338.6	684.8	53.6	-21.4	-30.2	71.9	2.4
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	118.85	58.3	25.2	69.5	10.6	102.5	203.7	407.1	24.9	20.2	103.1	242.8	422.6	761.1	76.4	22.7	44.2	74.4	2.5
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	135.86	25.2	69.5	10.6	102.5	203.7	407.1	24.9	20.2	103.1	242.8	422.6	761.1	76.4	22.7	44.2	74.4	2.5	0.1
cash-flows.row.operating-cash-flow	-55.41	105	-5.8	154.4	-119.6	-150.5	-39.2	-123.8	-29.2	-58.2	-9.3	-56.6	-5	14.5	97.7	24.2	44	34	13.6
cash-flows.row.capital-expenditure	-23.16	-98.7	-103.2	-27.5	-6.4	-87.2	-131.1	-122.3	-35.7	-81.8	-93.4	-101.5	-65.1	-32.3	-40	-72.3	-115.4	-43.4	-15.9
cash-flows.row.free-cash-flow	-78.56	6.3	-109	126.9	-126	-237.6	-170.3	-246.1	-65	-140	-102.7	-158.1	-70.2	-17.8	57.7	-48.1	-71.4	-9.4	-2.3

損益計算書の行

Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd. の売上は前期比 -0.130% の変化。002529.SZ の売上総利益は 16.84 と報告されている。同社の営業費用は 94.66 で、前期比16.426% の変化を示している. 減価償却費は 47.72 であり、前期からの増減率は 0.087% である。営業費用は 94.66 と報告されており、前年比16.426% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.971% の伸びを示す。営業利益は -134.71 で、前年度比0.971% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.031%。前年度の当期純利益は -145.04 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	294.79	316.6	363.9	253.9	300.3	217.7	240.6	272.2	205.2	230.1	206.7	252.5	250.1	375.6	347.9	263.4	232.6	251.3	152.8	58.3
income-statement-row.row.cost-of-revenue	279.3	299.8	351	249.1	264.9	228	207.9	188.7	147.4	158.9	129	174	172.3	234.6	213.9	150.2	124.5	124	77.3	46.2
income-statement-row.row.gross-profit	15.48	16.8	12.9	4.8	35.4	-10.3	32.7	83.5	57.8	71.2	77.7	78.5	77.8	141	134.1	113.2	108.1	127.3	75.5	12
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	18.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	14.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	14.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-3.65	-4.2	29.2	17.2	23.1	35.3	-16.5	-0.2	5.3	22.6	4.1	13.1	7.2	-18.2	2.3	0.5	1.9	1.6	0.3	0
income-statement-row.row.operating-expenses	94.08	94.7	81.3	61.3	71.7	117.5	150.7	61.4	76.8	79.5	78.8	76.9	76.7	72.3	50.2	35.3	36.6	35.2	14.3	7
income-statement-row.row.cost-and-expenses	373.39	394.5	432.3	310.4	336.6	345.5	358.6	250.1	224.3	238.4	207.9	250.9	249	306.9	264.1	185.5	161.1	159.2	91.6	53.3
income-statement-row.row.interest-income	0.2	0.2	0.2	1.2	1.4	0.9	1.3	3.1	4.2	0.4	0.8	2.7	8	9.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	10.1	9.3	6.8	5.1	16.7	19.7	19.4	10.4	7.6	6.1	0.5	0.2	1.7	1.7	9.8	6.3	2.3	0.8	0.4	0.1
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	14.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-1.2	-1.7	-84.3	-59.2	86.9	-3.8	-89.1	-14.9	-28.7	8.7	3.5	7.3	7.5	-13	-11.5	-9.9	-3.8	-1.3	-0.8	-0.8
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-3.65	-4.2	29.2	17.2	23.1	35.3	-16.5	-0.2	5.3	22.6	4.1	13.1	7.2	-18.2	2.3	0.5	1.9	1.6	0.3	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-1.2	-1.7	-84.3	-59.2	86.9	-3.8	-89.1	-14.9	-28.7	8.7	3.5	7.3	7.5	-13	-11.5	-9.9	-3.8	-1.3	-0.8	-0.8
income-statement-row.row.interest-expense	10.1	9.3	6.8	5.1	16.7	19.7	19.4	10.4	7.6	6.1	0.5	0.2	1.7	1.7	9.8	6.3	2.3	0.8	0.4	0.1
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	55.43	46.8	43.1	22.2	55.8	368	55.4	44.1	42.7	37.9	34.4	27.8	22.1	20.1	17.5	11.8	4.8	3.1	2	1.2
income-statement-row.row.ebitda-caps	-84.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-139.59	-134.7	-68.4	-56.4	-34.9	-480.9	-190.6	7.5	-52.7	-22.2	-1.8	-4.1	1.4	74	70.1	67.5	65.7	89.1	60.1	4.2
income-statement-row.row.income-before-tax	-140.78	-136.4	-152.6	-115.7	52	-484.7	-207.1	7.2	-47.7	0.4	2.4	8.9	8.6	55.7	72.4	68.1	67.7	90.8	60.4	4.2
income-statement-row.row.income-tax-expense	10.3	8.6	-3	-6.2	19.1	50.8	-32	0.2	-9.6	-2.4	-0.9	0.2	1.5	10.7	10.4	7.9	8.6	9	-0.2	0.8
income-statement-row.row.net-income	-151.09	-145	-149.6	-109.5	32.9	-535.5	-175.1	7	-38.2	2.8	3.2	8.8	7.1	45	62	60.1	59.1	81.7	60.6	4.2