China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd.

シンボルマーク: 002542.SZ

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China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. (002542-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. (002542.SZ). 会社の収益は 1960.293 M の平均を示し、これは 0.217 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 339.993 M であり、11.074 % である。平均売上総利益率は 0.218 % である。昨年度の純利益成長率は0.051 % で, -0.081 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.016 となる. 流動資産の領域では、002542.SZ は報告通貨で 6093.744 を計上する。これらの資産の大部分、正確には884.339 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.528% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは401.817 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -3.118% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで1942.041 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.189% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での2075.653 で評価される。この面の前年比変化は-0.299% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は5112.184 で評価され、在庫は 44.63 で評価され、のれんがあれば 88.42 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 150.36 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 2055.88 と 1387 である。負債合計は 3362.07 で、純負債は 2477.73 である。その他の流動負債は728.07 で、6248.45 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	2673.71	884.3	578.9	1016.6	1238.8	946.3	740.7	329.6	251.3	741.6	91.9	270.8	348.7	543.4	20	19.1	9	13.7
balance-sheet.row.short-term-investments	-187.35	0	-98.6	-17.6	-24.9	-151.3	-206	-194.6	-155.4	-104.2	-1.3	-0.1	0	0	0	0	0.4	0.2
balance-sheet.row.net-receivables	20274.36	5112.2	5467.8	6540.7	6790.9	3237.7	2985.8	2194.4	1652.4	1141.3	1049.3	287.1	313.5	151.3	111	90	63	48.8
balance-sheet.row.inventory	217.18	44.6	110	87	106.9	2101.2	1895.5	1768.2	1508.1	1240.5	863.1	142.8	62.2	35.7	19.2	9.9	19.9	8.3
balance-sheet.row.other-current-assets	266.58	52.6	67	115	164.2	62.2	104.9	108.1	167.2	90.7	1.8	-7.9	-24.4	-4.1	-4.5	-4.4	-5.4	-3.4
balance-sheet.row.total-current-assets	23566.06	6093.7	6223.6	7759.3	8300.8	6347.3	5726.7	4400.3	3579	3214.2	2006.1	692.9	700	726.3	145.7	114.6	86.6	67.4
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	4330.9	1161.1	1115.4	1218.5	1196.6	1303.2	1238.9	1331.9	1071.5	744.3	693.7	263.9	195.9	80.2	38.8	28.1	24.6	8.7
balance-sheet.row.goodwill	490.69	88.4	156.9	301.9	426.9	456.2	466	466	451.1	252.5	202.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	608.8	150.4	162.3	174.3	186.4	198.6	251.9	233.5	202	206.6	84.4	10.3	10.7	3	3.1	3.3	0.3	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1099.49	238.8	319.2	476.1	613.3	654.8	717.9	699.5	653.1	459.1	286.7	10.3	10.7	3	3.1	3.3	0.3	0
balance-sheet.row.long-term-investments	1571.95	401.8	414.7	309.2	295.6	555.5	625	346.2	303	232.5	6.7	4.3	2.4	0	0	0	1	1.2
balance-sheet.row.tax-assets	1597.82	432.8	305.5	207.2	150.2	97	74.5	57.1	48.5	47	29.4	4.6	3.3	1.7	1.1	0.8	0.4	0.4
balance-sheet.row.other-non-current-assets	373.6	12.4	98.9	176	47.5	50.5	118.5	14.7	8.1	51.4	7.6	39.1	19.2	2.6	1.7	1.6	0.4	0.2
balance-sheet.row.total-non-current-assets	8973.77	2247	2253.7	2387	2303.2	2660.9	2774.8	2449.3	2084.3	1534.3	1024.2	322.3	231.4	87.5	44.8	33.8	26.7	10.6
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	32539.83	8340.7	8477.3	10146.4	10603.9	9008.3	8501.5	6849.6	5663.4	4748.5	3030.3	1015.2	931.4	813.8	190.5	148.4	113.3	78
balance-sheet.row.account-payables	7393.58	2055.9	1905.1	2228.8	2333.6	1554.3	1410.6	1196.6	743.1	575	479.9	124	94.6	50.2	43.7	43	45.5	41.6
balance-sheet.row.short-term-debt	7163.25	1387	2237.4	1946	1995.4	1927.1	1704.4	1310.1	967.9	789.4	481.4	0	0	0	3	3	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	968.4	0.2	321.3	341.1	412.2	262.7	229.9	164.1	101	114.7	85.6	17.9	11.9	6.4	6.3	8.1	5.9	7.1
balance-sheet.row.long-term-debt-total	5059.28	1942	590.2	1422.7	1338.6	659.5	660.5	174.7	8	20	5.8	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	0.94	0.1	0.2	0.4	4.4	0.7	0.7	1	2.1	2.3	3.1	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	87.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	993.3	728.1	610.8	85.5	78.3	185.4	560.9	194.7	128.8	114.4	38.1	42.5	44.7	25.3	15.4	16.6	23.3	12.7
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	5200.96	1993.6	613.2	1452.7	1346.4	684.3	709.6	201.8	56.4	22.3	17.5	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	58.58	33	5.4	8.2	6.1	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	22790.74	6248.5	5487.3	6465	6503.8	4861	4615.3	3373.4	2397.1	2057.8	1345	166.5	139.4	75.5	69.2	70.9	68.8	54.2
balance-sheet.row.preferred-stock	115.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	7223.05	1805.7	1805.6	1805.3	1805.6	1805.5	1811	1811	1800	1165	519	200.4	200.4	100.2	50	50	15	15
balance-sheet.row.retained-earnings	-1292	-556.2	184.2	891.7	1265	1210.2	1005.7	821.8	634.5	432.2	246.3	148.2	102.5	58.5	55.9	18.7	24.8	7.1
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	1172.61	53.4	198.4	187.4	230.9	318.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	2447.06	772.8	772.8	772	773.7	773.6	1057.9	830	820.9	1006.9	905	500.1	489.1	579.6	15.3	8.8	4.7	1.6
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	9665.91	2075.7	2961.1	3656.4	4075.2	4108.3	3874.6	3462.8	3255.4	2604.1	1670.3	848.7	792.1	738.2	121.2	77.4	44.5	23.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	32539.83	8340.7	8477.3	10146.4	10603.9	9008.3	8501.5	6849.6	5663.4	4748.5	3030.3	1015.2	931.4	813.8	190.5	148.4	113.3	78
balance-sheet.row.minority-interest	83.1	16.5	28.9	24.9	24.9	39	11.6	13.4	10.9	86.5	14.9	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	9749.01	2092.2	2990	3681.4	4100.1	4147.3	3886.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	32539.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	1384.61	401.8	316.2	291.6	270.7	404.1	418.9	151.6	147.6	128.3	5.4	4.2	2.4	2.6	1.7	1.6	1.4	1.4
balance-sheet.row.total-debt	12255.56	3362.1	2827.5	3368.7	3334	2586.7	2364.9	1484.8	975.9	809.4	487.2	0	0	0	3	3	0	0
balance-sheet.row.net-debt	9581.85	2477.7	2248.6	2352.1	2095.1	1640.4	1624.2	1155.2	724.6	67.8	395.3	-270.8	-348.7	-543.4	-17	-16.1	-8.6	-13.4

キャッシュフロー計算書

China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.658 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.001 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで512.93となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で 6934905.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-1.092 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 148.86, 0、および -290.67 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-99.86 を株主への配当に充当した。同時に、-44.98 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
cash-flows.row.net-income	-752.99	-739.4	-703.5	-314.8	169.2	247.1	221.2	238.7	247.6	225.2	130.1	70.7	63.8	50.3	43.8	33	20.7	6.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	-3.91	148.9	194.9	181.3	218.4	194.2	221.2	175.2	118.9	110.4	70.4	22.8	13.6	6.7	5.3	4.7	3.3	3.6
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-131.2	-103.5	-31.8	-39.8	-24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	50.9	103.5	31.8	39.8	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-130.72	348.6	326.3	-151.5	-1027.3	-548.3	-562.3	-367	-583.7	-520.1	-492.7	-44.6	-136.3	-10.7	-33.1	-23.2	-2.9	7.3
cash-flows.row.account-receivables	-146.84	-229.7	955.1	49.6	-1702.5	-167.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	16.12	65.3	-22.9	19.8	-115.9	-205.7	-127.3	-260.1	-244.1	-340	-723.3	-76.3	-26.5	-2.1	-9.4	10	-11.6	-5.2
cash-flows.row.account-payables	0	512.9	-502.4	-189.2	830.9	-150.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	0	-103.5	-31.8	-39.8	-24.4	-435	-106.9	-339.6	-180.1	230.7	31.7	-109.8	-8.7	-23.7	-33.2	8.7	12.6
cash-flows.row.other-non-cash-items	856.52	409.4	482.3	500.4	431.8	254.7	234.9	103.3	55.7	74.7	53	4.6	10.4	1.7	1.6	2.2	-0.4	1
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	-31.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-20.39	-10.8	-76.7	-238	-96.3	-166.2	-307.8	-193.9	-202.3	-104	-89.9	-89.9	-136.8	-88.1	-16.8	-12.6	-24.9	-4.9
cash-flows.row.acquisitions-net	2.01	12.9	8.5	0	40	37.5	0.7	-2.8	-15.2	-90.7	-35.9	0.6	0	0	0	0	24.9	4.9
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cash-flows.row.other-investing-activites	0.25	0	8.5	2.4	0.8	-2.7	8.4	2.3	0	0.2	1.8	-30	0.1	1.4	0	2.9	-24.9	-4.9
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-13.28	6.9	-75.4	-253.1	-9.3	76.1	-760.4	-177.5	-282.9	-317.9	-121.1	-117.3	-136	-86.8	-16.5	-9.1	-25.6	-5.1
cash-flows.row.debt-repayment	-664.56	-290.7	-2144.8	-2241.9	-2423.9	-1738.2	-1468.4	-1189.9	-937.8	-511.2	-251.4	0	0	-3	-3	0	0	0
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cash-flows.row.dividends-paid	-129.52	-99.9	-119.4	-188.9	-136.8	-139.9	-148.5	-96.8	-78	-68.9	-34.5	-14	-10	-6.7	-0.2	-0.1	0	-3.2
cash-flows.row.other-financing-activites	828.25	-45	1608.6	2204.2	3134.3	1919.8	2438.6	1403.3	959.2	1652.7	446.1	0	-0.1	572	3	3	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	165.17	238.4	-655.6	-226.5	573.6	41.6	821.7	116.5	-56.6	1072.6	160.2	-14	-10.1	562.2	-0.2	2.9	0	-3.2
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0.16	0.5	-2.4	-1	-2.6	0.3	4.1	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2333.49	884.3	405.2	838.5	1103.7	749.9	484.2	303.7	214.6	715.6	70.7	270.8	348.7	543.4	20	19.1	8.6	13.4
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2194.19	578.9	838.5	1103.7	749.9	484.2	303.7	214.6	715.6	70.7	270.8	348.7	543.4	20	19.1	8.6	13.4	3
cash-flows.row.operating-cash-flow	-31.1	87.2	300	215.4	-208	147.7	115	150.2	-161.5	-109.8	-239.2	53.5	-48.5	47.9	17.5	16.6	20.8	18.7
cash-flows.row.capital-expenditure	-20.39	-10.8	-76.7	-238	-96.3	-166.2	-307.8	-193.9	-202.3	-104	-89.9	-89.9	-136.8	-88.1	-16.8	-12.6	-24.9	-4.9
cash-flows.row.free-cash-flow	-51.49	76.4	223.3	-22.6	-304.2	-18.5	-192.8	-43.7	-363.8	-213.8	-329.1	-36.4	-185.4	-40.2	0.8	4	-4.1	13.9

損益計算書の行

China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. の売上は前期比 0.157% の変化。002542.SZ の売上総利益は -94.02 と報告されている。同社の営業費用は 631.75 で、前期比84.069% の変化を示している. 減価償却費は 148.86 であり、前期からの増減率は -0.322% である。営業費用は 631.75 と報告されており、前年比84.069% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-1.162% の伸びを示す。営業利益は -725.76 で、前年度比1.162% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.051%。前年度の当期純利益は -739.39 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	2377.75	2517.7	2176.8	5173.9	5662.8	4100.3	3563.8	2792.6	2307	1930.8	1203.9	504.7	451	264.1	225.2	190.7	142.3	117.5
income-statement-row.row.cost-of-revenue	2415.19	2611.7	2169.3	4670	4635.5	3246.9	2757.4	2135.6	1711.8	1367.6	874.2	373	331.8	189.9	148.4	127	101.3	93.7
income-statement-row.row.gross-profit	-37.44	-94	7.5	503.9	1027.3	853.4	806.4	657	595.2	563.2	329.7	131.8	119.2	74.2	76.7	63.7	41	23.8
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	89.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	115.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-52.82	-19.4	195.9	139.5	141.1	133.5	-1	-1	5	3.4	3.1	0	0	9.9	2.1	0.7	0	0
income-statement-row.row.operating-expenses	643.66	631.7	343.2	360.7	371.5	325.2	327.7	273.8	249.8	227.7	130.7	52	48.4	34.8	26.3	23	17.3	13.6
income-statement-row.row.cost-and-expenses	3058.84	3243.4	2512.5	5030.7	5007	3572.1	3085.1	2409.4	1961.6	1595.3	1004.9	424.9	380.2	224.7	174.7	149.9	118.6	107.3
income-statement-row.row.interest-income	6.01	7.1	5.1	10.1	13.9	16.9	10.3	24.9	1.6	0.8	1.4	7.5	13.8	12.8	0	0	0.1	0
income-statement-row.row.interest-expense	107.26	109	154.1	167.5	149.7	137.4	122.4	67.5	47.8	55.2	15.9	7.4	0	0.1	0.2	0.1	0	0
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	14.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-21.53	-174.6	-471.7	-497.9	-416.5	-283.8	-219.1	-98.4	-49.6	-69.6	-48.7	2.4	3.3	19.1	0.6	-2.4	0.5	-1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-52.82	-19.4	195.9	139.5	141.1	133.5	-1	-1	5	3.4	3.1	0	0	9.9	2.1	0.7	0	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-21.53	-174.6	-471.7	-497.9	-416.5	-283.8	-219.1	-98.4	-49.6	-69.6	-48.7	2.4	3.3	19.1	0.6	-2.4	0.5	-1
income-statement-row.row.interest-expense	107.26	109	154.1	167.5	149.7	137.4	122.4	67.5	47.8	55.2	15.9	7.4	0	0.1	0.2	0.1	0	0
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	302.79	148.9	219.6	181.3	218.4	194.2	221.2	175.2	118.9	110.4	70.4	22.8	13.6	6.7	5.3	4.7	3.3	3.6
income-statement-row.row.ebitda-caps	-596.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-862.56	-725.8	-335.8	141.8	615.3	573.8	260.5	285.7	290.8	262.5	147.5	82.3	74	48.6	48.9	37.7	24.2	9.2
income-statement-row.row.income-before-tax	-891.55	-900.3	-807.5	-356.1	198.8	290	259.6	284.8	295.8	265.9	150.3	82.2	74	58.5	51	38.4	24.2	9.2
income-statement-row.row.income-tax-expense	-126.43	-129.1	-104	-41.3	29.6	42.9	38.4	46.1	48.2	40.7	20.2	11.5	10.2	8.2	7.2	5.4	3.5	2.4
income-statement-row.row.net-income	-752.99	-739.4	-703.5	-314.8	184.9	251.5	223	236.6	248.5	227.1	130.3	70.7	63.8	50.3	43.8	33	20.7	6.8