Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd.

シンボルマーク: 002575.SZ

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Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. (002575-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. (002575.SZ). 会社の収益は 261.888 M の平均を示し、これは 0.215 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 67.471 M であり、0.450 % である。平均売上総利益率は 0.291 % である。昨年度の純利益成長率は-0.426 % で, -0.868 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.016 となる. 流動資産の領域では、002575.SZ は報告通貨で 422.971 を計上する。これらの資産の大部分、正確には400.971 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.351% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは106.047 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -156.951% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで0.688 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.994% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での814.909 で評価される。この面の前年比変化は0.027% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は10.406 で評価され、在庫は 8.1 で評価され、のれんがあれば 0.23 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 36.4 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1471.84	401	296.8	258	150.6	44.1	82.9	138.1	151.4	134.3	89.9	242	321	453.2	47.9	17	8.4
balance-sheet.row.short-term-investments	1745.85	379	288.3	200	145.5	0	0	6.7	0	-0.8	0	0.1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	58.53	10.4	37	25.5	248.7	289.2	0	0	138.3	106.4	152.2	100.6	123.8	149.6	68.9	66.5	59.6
balance-sheet.row.inventory	19.7	8.1	2.5	4.1	0.3	1.4	0	0	49.9	67.8	82.5	96.9	119.2	132.7	71.7	51.4	41.9
balance-sheet.row.other-current-assets	386.95	382.5	1.7	1.7	2.5	0.2	224.6	141.5	1.7	1.4	2.3	5.5	-14.4	-11	-7.3	-8.5	-12
balance-sheet.row.total-current-assets	1558.01	423	337.9	289.3	402.1	335	307.6	309.3	341.2	310	327	444.9	549.6	724.5	181.1	126.4	97.9
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2.6	1.2	0.1	9	0.1	0.1	0.2	27.5	319.1	405.6	419.6	380.8	343.9	119.5	98.3	101.5	59.4
balance-sheet.row.goodwill	0.69	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	109.99	36.4	37.4	38.5	41.1	43.2	41.5	67.8	113.9	101.8	103.3	100.9	103	28.3	28.6	13.9	13.9
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	110.68	36.6	37.7	38.5	41.1	43.2	41.5	67.8	113.9	102.9	104.3	101.9	104.1	28.3	28.6	13.9	13.9
balance-sheet.row.long-term-investments	-287.47	106	-186.2	-97.1	53.7	251.8	0	154.1	0	142	128.4	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	2.93	0	1.3	1.2	0.1	0	0	0	1	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1189.92	340.3	631.2	594.1	540.7	392.2	558.2	343.5	149.9	0.7	6.7	7.5	0	0	0	10.1	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	1018.66	484.2	484.1	545.6	635.7	687.4	599.9	593	583.8	651.8	660.5	490.8	448.6	148.3	127.6	125.6	73.4
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	2576.67	907.2	822	835	1037.8	1022.4	907.5	902.2	925.1	961.8	987.4	935.7	998.1	872.8	308.6	252	171.3
balance-sheet.row.account-payables	9.57	4.3	0.1	0	5	2.3	0.6	0.3	2.8	20.5	29.4	21.9	54.9	9.7	11.9	14.9	28.3
balance-sheet.row.short-term-debt	0.76	0.6	0.1	0	0.1	0.1	0	0	0	30	44	0	45	0	100.5	67.4	48.8
balance-sheet.row.tax-payables	7.63	0	2.7	3.4	14.5	4	2.4	2.2	3.4	2.7	3.5	2.4	3.1	0.8	1	4.4	1.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	1.96	0.7	0	15.4	12.1	0	0	0	0	0	0	-2.2	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	0	0	0	0	-12.1	0	0	0	1.8	1.9	2	2.2	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	89.81	81.4	18.8	19.6	13.2	19.1	4.5	6.6	8.9	0.7	1.8	9.9	5.5	6.4	0.7	1.8	3.8
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	12.24	4.5	3.3	18.8	4.3	3.6	3.8	3.9	5.7	6	2	2.2	2.3	2.8	3.6	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	1.96	0.7	0	15.4	12.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	151.62	90.8	27.1	51.6	202.1	159.7	8.9	10.8	17.5	67.1	84.2	34	114.1	19	120.7	121.6	85.9
balance-sheet.row.preferred-stock	56.84	0	166.6	167.1	128.7	76.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1880.16	642.7	618.7	618.7	618.7	618.7	588.7	588.7	588.7	588.7	267.6	267.6	133.8	133.8	100	63.6	50.9
balance-sheet.row.retained-earnings	384.99	149.8	107	97.2	80	55.6	121.4	114.5	135.9	125.4	136.4	137	122.2	96.5	49.4	46.2	31
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	855.7	-79.8	-166.6	-167.1	-128.7	-76.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	59.44	102.2	68	67.5	106	158.5	188.5	188.2	183	180.7	499.2	497.2	628	623.5	38.6	20.6	3.4
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	3237.13	814.9	793.8	783.4	804.7	832.8	898.6	891.4	907.6	894.8	903.2	901.7	884	853.8	188	130.4	85.3
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	3393.04	907.2	822	835	1037.8	1022.4	907.5	902.2	925.1	961.8	987.4	935.7	998.1	872.8	308.6	252	171.3
balance-sheet.row.minority-interest	4.29	1.5	1.1	0	31	29.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	3241.42	816.4	794.9	783.4	835.7	862.7	898.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	3393.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	1458.38	485	102.1	102.9	199.2	251.8	167.7	160.8	149.5	141.2	128.4	0.1	0	0	0	10.1	0
balance-sheet.row.total-debt	2.72	1.3	0.1	15.4	0.1	0.1	0	0	0	30	44	0	45	0	100.5	67.4	48.8
balance-sheet.row.net-debt	276.74	-20.7	-8.3	-42.6	-5	-44.1	-82.9	-131.5	-151.4	-104.3	-45.9	-241.8	-276	-453.2	52.6	50.4	40.4

キャッシュフロー計算書

Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、1.638 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して3.879 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで20.8となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -50243392.110 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-4.606 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 1.06, 22.4、および 0 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、0 を株主への配当に充当した。同時に、-12.43 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
cash-flows.row.net-income	2.78	11.7	19.8	25.6	-198.6	6.9	-21.4	12.8	18.2	14.9	24.5	43.6	52.4	57.6	39	22.7
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	1	1.1	4.6	2.1	1.1	2.1	5.5	24.1	24.1	21.6	17.4	12.2	8.9	8	5.1	3.6
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-0.1	-1.9	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	0.1	1.9	-0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	1.95	5	-39.8	4.4	13	31.4	69.4	44.7	66.8	-41.3	28.4	-34	-91	-28.5	-21.7	-64.4
cash-flows.row.account-receivables	7.55	-17.2	-8	-14.8	-16.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-5.6	1.6	-3.8	-2.1	-1.4	0	49.9	17.9	14.7	14.4	22.3	13.5	-61	-20.3	-9.5	-29.8
cash-flows.row.account-payables	0	20.8	-26.2	20.6	33.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	-0.1	-1.9	0.7	-2.9	0	19.5	26.8	52.1	-55.6	6.1	-47.5	-29.9	-8.3	-12.2	-34.6
cash-flows.row.other-non-cash-items	4.21	-4.7	-5	-14.9	195.9	-21.5	-6.5	-28.4	-8.4	-1.3	1.5	0.5	3.2	5.2	2.7	3
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	9.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-15.94	0	0	-0.1	-0.7	-4.8	-13.9	-38.3	-12	-48.5	-97.6	-140.8	-82.5	-18.7	-58	-19.9
cash-flows.row.acquisitions-net	15.93	3.5	29.7	-0.9	5.4	0	104.6	12.2	0	0	0	-45	0	0	58	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-1013.57	-1799.8	-767.3	-161.1	-1263.3	-2754.6	-6146	0	-2.5	-292	-46	0	0	0	-10	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	987.59	1723.6	751.6	16.2	1342.4	2687.7	6002.3	0	0	168.7	46.1	0	0	0.3	10	0
cash-flows.row.other-investing-activites	83.76	22.4	0	5.3	0.2	4.3	-13.9	20.7	2.1	-2.7	1.2	-1.3	0.2	2.7	-58	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	57.77	-50.2	13.9	-140.5	84	-67.4	-66.8	-5.4	-12.4	-174.6	-96.3	-187.1	-82.3	-15.6	-58	-19.9
cash-flows.row.debt-repayment	0	0	0	0	-142.9	0	0	-30	-44	-40	-70	0	-100.5	-80.9	-68.4	-35
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	0	0	0	0	-0.2	0	0	-0.9	-28.9	-16.1	-8.3	-13.8	-3.3	-24.3	-3	-2.7
cash-flows.row.other-financing-activites	54.12	-12.4	168.8	86	13.4	0	0	0	30	84	24.9	45	618.1	109.4	112.8	98.6
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	54.12	-12.4	57.8	86	-129.7	0	0	-30.9	-42.9	27.9	-53.5	31.2	514.2	4.2	41.5	60.9
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0.01	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	121.84	-49.6	51.3	-37.4	-38.8	-48.5	-19.9	17	45.5	-152.7	-78	-133.6	405.3	30.8	8.6	6
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	253.4	8.4	58	6.7	44.1	82.9	131.5	151.4	134.3	88.8	241.6	319.6	453.2	47.9	17	8.4
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	131.56	58	6.7	44.1	82.9	131.5	151.4	134.3	88.8	241.6	319.6	453.2	47.9	17	8.4	2.4
cash-flows.row.operating-cash-flow	9.94	13.1	-20.5	17.1	11.5	18.9	46.9	53.2	100.6	-6.1	71.9	22.3	-26.6	42.3	25.1	-35
cash-flows.row.capital-expenditure	-15.94	0	0	-0.1	-0.7	-4.8	-13.9	-38.3	-12	-48.5	-97.6	-140.8	-82.5	-18.7	-58	-19.9
cash-flows.row.free-cash-flow	-6	13.1	-20.5	17	10.8	14.1	33.1	14.9	88.6	-54.6	-25.7	-118.5	-109.1	23.6	-32.8	-54.9

損益計算書の行

Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. の売上は前期比 0.659% の変化。002575.SZ の売上総利益は 15.95 と報告されている。同社の営業費用は 14.26 で、前期比19.137% の変化を示している. 減価償却費は 1.06 であり、前期からの増減率は -0.679% である。営業費用は 14.26 と報告されており、前年比19.137% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.450% の伸びを示す。営業利益は 10.54 で、前年度比-0.450% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.426%。前年度の当期純利益は 11.3 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
income-statement-row.row.total-revenue	79.29	85	51.2	91.1	24.1	19	53.9	250.7	319.4	404.2	500.9	504.8	492.7	465.7	359	306.7
income-statement-row.row.cost-of-revenue	58.74	69	26.6	40.4	7.4	15.6	51.3	193.6	249.5	319.8	388.9	386.9	352.3	325.2	254.5	235.3
income-statement-row.row.gross-profit	20.55	15.9	24.6	50.7	16.6	3.5	2.7	57.1	69.9	84.4	112	117.8	140.4	140.4	104.5	71.4
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	18.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-0.47	10.7	7.3	17.3	22.4	-0.4	1.2	14.7	3.2	0.6	0.9	4.5	1.5	3.3	2.6	-0.2
income-statement-row.row.operating-expenses	25.24	14.3	12	33.2	26.1	18.1	30.1	76.4	66.7	69.1	83.9	80.4	83.7	71.6	59.1	40.3
income-statement-row.row.cost-and-expenses	83.98	83.3	38.6	73.6	33.6	33.7	81.4	270	316.1	388.9	472.8	467.3	436	396.9	313.6	275.6
income-statement-row.row.interest-income	4.42	0.3	3.7	11.4	10	0.3	1	1.3	0.6	1.4	5.1	9.5	8.7	0.2	0.1	0
income-statement-row.row.interest-expense	0.01	0.5	0.9	0.1	0.3	0	0	0.9	2.1	2.7	1.6	0.4	3.3	4.3	3	2.7
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	0.54	1	0.8	-0.3	-54.6	21.5	7	33.4	17.1	2.4	0.1	12.6	3.6	-2.2	-0.3	-4.3
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-0.47	10.7	7.3	17.3	22.4	-0.4	1.2	14.7	3.2	0.6	0.9	4.5	1.5	3.3	2.6	-0.2
income-statement-row.row.total-operating-expenses	0.54	1	0.8	-0.3	-54.6	21.5	7	33.4	17.1	2.4	0.1	12.6	3.6	-2.2	-0.3	-4.3
income-statement-row.row.interest-expense	0.01	0.5	0.9	0.1	0.3	0	0	0.9	2.1	2.7	1.6	0.4	3.3	4.3	3	2.7
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	-0.43	2.8	8.7	2.4	-51.5	2.1	5.5	24.1	24.1	21.6	17.4	12.2	8.9	8	5.1	3.6
income-statement-row.row.ebitda-caps	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	3.89	10.5	19.2	32.7	-9.5	7.3	-21.6	0.1	17.2	17	27.2	45.5	59	63.3	42.5	27.1
income-statement-row.row.income-before-tax	4.43	11.5	20	32.4	-64.2	6.9	-20.4	14.1	20.3	17.6	28.1	50.1	60.3	66.6	45.1	26.9
income-statement-row.row.income-tax-expense	2.25	-0.2	0.2	6.9	1.5	0	1	1.4	2.2	2.8	3.7	6.5	8	9	6	4.1
income-statement-row.row.net-income	2.78	11.3	19.7	24.5	-65.7	6.9	-21.4	12.8	18.2	14.9	24.5	43.6	52.4	57.6	39	22.7