Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd.

シンボルマーク: 002620.SZ

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0.0023
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Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd. (002620-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd. (002620.SZ). 会社の収益は 2097.888 M の平均を示し、これは 0.069 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 293.67 M であり、0.065 % である。平均売上総利益率は 0.138 % である。昨年度の純利益成長率は-11.970 % で, -1.815 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.152 となる. 流動資産の領域では、002620.SZ は報告通貨で 3139.626 を計上する。これらの資産の大部分、正確には240.502 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.401% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは287.241 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 26.452% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで804.312 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.141% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での236.341 で評価される。この面の前年比変化は-0.616% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は2752.875 で評価され、在庫は 73.58 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 9.09 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 2263.08 と 117.65 である。負債合計は 921.96 で、純負債は 681.46 である。その他の流動負債は218.45 で、3557.6 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 99.54 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	849.88	240.5	401.4	307	366.5	420	516.9	440	457.7	204.6	309.3	300.9	504.3	670.5	132.1	68.5	58
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	-125.4	-132.6	-128.9	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	11636.89	2752.9	3063	3157.7	4506.6	3888.6	3145.5	2067.3	1766.1	1244	1310.6	1231.5	920.4	735.4	399.7	261.7	161.4
balance-sheet.row.inventory	292.09	73.6	96.5	180	274.2	274	250.5	204.1	166.3	134.7	111.5	110.6	90.8	79.4	59.6	79.3	83.4
balance-sheet.row.other-current-assets	20.9	6.4	7	9.1	11.4	27.7	47.5	139.3	67.7	30	-54	38	-31.1	-22	-15.9	-13.3	-19.3
balance-sheet.row.total-current-assets	12909.79	3139.6	3568	3653.8	5158.7	4610.3	3960.3	2850.7	2457.8	1613.4	1677.4	1681	1484.4	1463.3	575.5	396.2	283.5
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2302.2	518.5	688.6	719.7	729.6	785.9	822	1039.9	1010.5	249.5	302.5	221.7	183.7	31.6	19.4	24.7	24.6
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	8.3	12.1	32.7	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	93.12	9.1	39.2	42.6	16.2	16.1	16.8	27.9	18.7	11.1	11.5	11.8	11.2	10.7	9.9	10.3	0.1
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	93.12	9.1	39.2	42.6	24.5	28.2	49.5	77.9	68.7	11.1	11.5	11.8	11.2	10.7	9.9	10.3	0.1
balance-sheet.row.long-term-investments	1179.91	287.2	227.2	338.2	229.9	242.7	0	128.4	136.6	228.9	0	0	5.7	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	109.51	16.7	54.1	89.7	99.7	86.7	71.5	55.7	41.8	27.3	21.6	27.4	22.3	11.9	7.7	7.7	4.9
balance-sheet.row.other-non-current-assets	462.8	96.6	219.6	118.8	112.4	110.7	368.8	4.6	15.4	2.6	4.1	10	0.8	6.7	6.2	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	4147.53	928.1	1228.7	1308.9	1196.1	1254.2	1311.8	1306.5	1272.9	519.4	339.7	270.9	223.8	60.9	43.2	42.7	29.5
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	17057.33	4067.7	4796.7	4962.7	6354.8	5864.5	5272.1	4157.2	3730.7	2132.8	2017.1	1951.8	1708.2	1524.2	618.8	438.9	313
balance-sheet.row.account-payables	8917.07	2263.1	2343	2498.1	2231.3	1987.9	1547.2	1009.4	973.2	573.7	709.2	702	676.6	584.7	306.2	175.1	66.1
balance-sheet.row.short-term-debt	639.11	117.7	1032.7	1068.2	914.7	793.2	865	480	280	360	159	130	0	0	30	30	29
balance-sheet.row.tax-payables	73.37	31.8	21.5	13.1	179.7	168.2	188	116.7	64.7	50.4	58.1	75.4	68.7	55.7	36	21.6	13.3
balance-sheet.row.long-term-debt-total	3293.52	804.3	40.4	42.2	46.3	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	856.02	218.5	400.9	186.7	5.8	78.9	229.1	82.2	78	24	18.2	19.7	130.4	110.3	7	33.8	60
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	3372.31	808.3	76.3	79.9	46.3	50	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.7	2.7	0.2	9.7	9.7	9.5
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	-46.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	170.32	43.5	40.4	42.2	46.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	14344.1	3557.6	3910.6	4001.1	3550.4	3264.9	2830.8	1842.5	1541.9	1053.3	998.4	975.6	809.7	695.2	422.2	302.6	207.4
balance-sheet.row.preferred-stock	199.09	99.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1509.98	377.5	377.5	378.3	378.3	378.6	362.5	362.5	145	120	120	120	120	80	60	60	43
balance-sheet.row.retained-earnings	-5266.32	-1475.7	-1103.2	-1112.8	760.4	648.2	562.8	484.9	400.4	330.2	284.2	246.8	186.2	129.1	67.6	13.5	56.3
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	1526.33	23	118.4	134.6	149.2	101.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	3624.7	1212	1223.2	1225.3	1207.1	1188.6	1262.5	1241	1443.4	629.2	614.6	609.5	592.3	620	68.9	62.7	6.3
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	1593.78	236.3	615.9	625.4	2495	2317.4	2187.8	2088.4	1988.8	1079.4	1018.7	976.3	898.5	829	196.5	136.2	105.6
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	17057.33	4067.7	4796.7	4962.7	6354.8	5864.5	5272.1	4157.2	3730.7	2132.8	2017.1	1951.8	1708.2	1524.2	618.8	438.9	313
balance-sheet.row.minority-interest	1119.45	273.8	270.1	336.3	309.4	282.2	253.5	226.3	200	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	2713.23	510.1	886	961.6	2804.4	2599.6	2441.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	17057.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	1179.91	287.2	227.2	338.2	229.9	242.7	0	3	4	100	0	5	5.7	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	3932.63	922	1073	1110.4	914.7	843.2	865	480	280	360	159	130	0	0	30	30	29
balance-sheet.row.net-debt	3082.75	681.5	671.6	803.5	548.2	423.2	348.1	40	-177.7	155.4	-150.3	-170.9	-504.3	-670.5	-102.1	-38.5	-29

キャッシュフロー計算書

Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.701 の推移を示している。同社は最近、2.63 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -13939967.310 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、1.141 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 67.02, 17、および -199.1 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-54.44 を株主への配当に充当した。同時に、183.14 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
cash-flows.row.net-income	-391.33	34	-1816.1	175	184.9	171.3	148.8	92.3	64.8	54.8	81	73.6	68.3	60.3	14.6	22.1
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	-7.14	67	52.9	61.2	60.7	51.1	49.7	36.2	9.1	3.2	10	6.2	2.3	2.4	1.8	1.5
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	35.6	10	-13	-10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-35.6	-4.1	19.2	22.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-41.24	-61.2	-381.3	-495.7	-490.4	-648.4	-248.8	-272.9	-213.6	-54.1	-341.3	-108.6	-68.4	10.2	-23.4	7.6
cash-flows.row.account-receivables	-96.12	29.1	-669.7	-731.3	-861.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	54.88	83.5	28.5	-0.2	-23.5	-46.3	-37.9	-31.5	-23.2	-0.9	-19.8	-11.4	-19.8	19.7	4.1	-58.7
cash-flows.row.account-payables	0	-209.3	249.9	248.8	404.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	35.6	10	-13	-10.2	-602	-210.9	-241.4	-190.4	-53.2	-321.5	-97.2	-48.6	-9.5	-27.5	66.3
cash-flows.row.other-non-cash-items	479.87	73.5	2012.7	174.7	186.6	178.5	113.7	91.2	58.5	29.3	8.2	16	24.1	-0.1	26.8	-7.7
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-1.88	-30.9	-12.6	-11.5	-25.2	-79	-149.2	-171.7	-74.1	-84	-46.5	-9.7	-16.1	-3	-1.9	-5.2
cash-flows.row.acquisitions-net	137.33	0	6.1	0	0	0	0	0	2.8	0	0	-139.4	0	-2.7	-6.7	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	-265	-100	0	-5	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0.4	2.1	2.8	1.2	2.7	12.6	4.3	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	2.75	17	0	0	0	84.7	-80	30	-30	38.1	279.2	-27.6	-271.6	0.1	0.1	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	142.2	-13.9	-6.5	-11.5	-24.8	7.7	-226.4	-405.5	-198.6	-33.3	232.1	-176.8	-287.7	-5.6	-8.5	-5.2
cash-flows.row.debt-repayment	-162.85	-199.1	-1062.7	-970.8	-1028.5	-480	-480	-750	-159	-130	0	0	-55	-30	-69	-47.5
cash-flows.row.common-stock-issued	0	2.6	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	-2.6	0	-1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-115.51	-54.4	-78.4	-68.5	-67.2	-89.6	-56.8	-39.7	-26.8	-20.6	-13	-9.6	-1.5	-1.3	-1.9	-1
cash-flows.row.other-financing-activites	48.71	183.1	1203.8	1041.1	1064.6	865	680	1501.5	360.9	159	130	-4.3	592.7	27.8	70	54.4
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-247.65	-70.4	62.7	1.8	-31.1	295.4	143.2	711.8	175.1	8.4	117	-13.9	536.2	-3.5	-0.9	5.9
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-65.28	29	-69.7	-88.3	-101.8	55.6	-19.7	253	-104.6	8.4	106.9	-203.5	274.8	63.6	10.5	24.1
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	265.95	262.7	233.8	303.4	391.8	493.6	437.9	457.7	204.6	309.3	300.9	194	397.5	132.1	59	48.5
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	331.23	233.8	303.4	391.8	493.6	437.9	457.7	204.6	309.3	300.9	194	397.5	122.6	68.5	48.5	24.3
cash-flows.row.operating-cash-flow	40.16	113.3	-125.9	-78.6	-45.9	-247.5	63.4	-53.2	-81.2	33.2	-242.1	-12.8	26.4	72.8	19.9	23.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-1.88	-30.9	-12.6	-11.5	-25.2	-79	-149.2	-171.7	-74.1	-84	-46.5	-9.7	-16.1	-3	-1.9	-5.2
cash-flows.row.free-cash-flow	38.28	82.4	-138.5	-90.2	-71.1	-326.5	-85.8	-225	-155.3	-50.8	-288.7	-22.6	10.3	69.8	18	18.3

損益計算書の行

Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd. の売上は前期比 -0.278% の変化。002620.SZ の売上総利益は 195.8 と報告されている。同社の営業費用は 129.47 で、前期比-6.948% の変化を示している. 減価償却費は 67.02 であり、前期からの増減率は -0.859% である。営業費用は 129.47 と報告されており、前年比-6.948% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-2.714% の伸びを示す。営業利益は -274.89 で、前年度比-2.714% の変化を示している。当期純利益の増減率は -11.970%。前年度の当期純利益は -372.59 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	1437.56	1551.9	2149.6	3517.4	3763.9	3818	3613.9	3006.4	2436.7	1819.9	1521.9	1508.2	1342.6	1313.7	1012.2	683.5	506.5
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1259.91	1356.1	1863.9	3098.7	3190.8	3200.8	3050.5	2617.8	2139.2	1559.7	1306.2	1289.5	1150	1131	879.7	597.3	436.1
income-statement-row.row.gross-profit	177.65	195.8	285.7	418.7	573.1	617.2	563.4	388.6	297.5	260.2	215.6	218.7	192.6	182.7	132.5	86.2	70.4
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	43.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	26.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	11.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-5.75	-4.3	34.5	41.2	40.1	34.9	-1.3	-0.3	0.1	2.8	2.8	2	-0.2	2.7	1.7	2.5	-8.9
income-statement-row.row.operating-expenses	121.67	129.5	139.1	197.2	227.5	229.4	195.3	117	111.9	133.3	109.7	105.6	85	76.5	54.7	54.6	31.2
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1381.58	1485.6	2003	3295.9	3418.3	3430.2	3245.7	2734.8	2251.1	1693	1415.9	1395.1	1235	1207.6	934.4	651.9	467.4
income-statement-row.row.interest-income	96.93	1	1.5	3.1	2.5	2.8	4.4	4.2	3.9	1.5	0.8	5.2	13.2	3.8	0.2	0.2	0.3
income-statement-row.row.interest-expense	31.28	59	55.2	53.6	44.8	44.5	34.7	24.2	21.7	14.8	8.6	1	0	1.5	1.3	1.9	1
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	11.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-261.94	-345.5	-63.9	-2012.5	-140.8	-157.4	-170.5	-102.3	-79.7	-48.9	-30.4	-5	-11	-15.4	0.3	-10	-12.3
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-5.75	-4.3	34.5	41.2	40.1	34.9	-1.3	-0.3	0.1	2.8	2.8	2	-0.2	2.7	1.7	2.5	-8.9
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-261.94	-345.5	-63.9	-2012.5	-140.8	-157.4	-170.5	-102.3	-79.7	-48.9	-30.4	-5	-11	-15.4	0.3	-10	-12.3
income-statement-row.row.interest-expense	31.28	59	55.2	53.6	44.8	44.5	34.7	24.2	21.7	14.8	8.6	1	0	1.5	1.3	1.9	1
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	160.77	9.5	67	52.9	61.2	60.7	51.1	49.7	36.2	9.1	3.2	10	6.2	2.3	2.4	1.8	1.5
income-statement-row.row.ebitda-caps	127.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-292.66	-274.9	160.4	226	340.1	382	199	169.6	105.8	75.4	72.8	106.1	85.1	86.1	77.9	20.9	37
income-statement-row.row.income-before-tax	-298.41	-279.2	96.5	-1786.5	199.3	224.6	197.6	169.3	105.9	78	75.6	108	96.7	90.7	78.1	21.6	26.8
income-statement-row.row.income-tax-expense	71.8	71.9	62.5	29.6	24.3	39.6	26.4	20.5	13.6	13.2	20.8	27.1	23.1	22.4	17.8	7	4.8
income-statement-row.row.net-income	-391.33	-372.6	34	-1816.1	147.9	156.2	147.7	132.5	95	64.8	54.8	81	73.6	68.3	60.3	14.6	22.1