Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd.

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Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. (002627-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. (002627.SZ). 会社の収益は 1495.046 M の平均を示し、これは 0.065 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 210.912 M であり、0.067 % である。平均売上総利益率は 0.154 % である。昨年度の純利益成長率は28.486 % で, 1.084 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.031 となる. 流動資産の領域では、002627.SZ は報告通貨で 1912.352 を計上する。これらの資産の大部分、正確には1467.761 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.186% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは700.272 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 1018.647% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで371.068 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.160% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での3111.011 で評価される。この面の前年比変化は0.029% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は427.044 で評価され、在庫は 5.25 で評価され、のれんがあれば 7.28 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 415.25 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	5495.95	1467.8	1237.1	1359.1	672.9	827.9	1203.2	1497.2	542	497.5	513	420.7	480.1	446.1	150.8	78.8	66.6
balance-sheet.row.short-term-investments	630.96	607.9	8.8	19.7	-645.6	-384	320	330	-194.9	93	48	0	16	0	0	0	9
balance-sheet.row.net-receivables	2021.49	427	659.8	1075	1326.1	887.5	508.9	186.3	158.3	105.3	225.9	142.5	106.6	134.5	88.3	59	98.3
balance-sheet.row.inventory	377.18	5.2	238.1	168.6	250.4	270.8	260.7	187.8	168.9	186.5	192.9	136.9	89.6	74.2	27.4	27.3	28.2
balance-sheet.row.other-current-assets	79.09	12.3	19.1	40.7	49.5	53.5	99.9	73.6	11	12.7	13.7	-19.3	-17.1	-24.1	-13.4	-17.9	-37.8
balance-sheet.row.total-current-assets	7973.71	1912.4	2154.1	2643.5	2299	2039.7	2072.7	1944.9	880.2	802	945.6	680.8	659.2	630.7	253.1	147.2	155.3
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	4590.87	1188.1	1086.6	1011.4	962.1	1224.9	1035.1	788.2	714.1	799.9	765.5	740.1	648.8	505	366.6	294.4	251.6
balance-sheet.row.goodwill	26.89	7.3	6.2	6.2	6.2	9.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5	6.2	6.2	6.2
balance-sheet.row.intangible-assets	1700.49	415.2	440.6	449.2	439.8	466	403.2	390.4	412.1	201.2	201.3	200.3	125.4	128.2	142.5	135.7	124.4
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1727.38	422.5	446.8	455.4	446	475.5	409.3	396.6	418.3	207.3	207.4	206.9	132	134.7	148.7	141.9	130.6
balance-sheet.row.long-term-investments	1545.51	700.3	62.6	35.2	696.5	436.7	-288.2	-321	203.9	-84.5	-37.6	0	-5.3	0	0	0	-5
balance-sheet.row.tax-assets	16.07	3.3	4.5	3.9	3.8	2.4	2.2	1.7	1.7	1	1.1	1.3	0.8	0.9	0.5	0.4	0.8
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1308.63	22.4	628.2	658.3	23.4	30	610.4	650.8	73.2	336.7	87.1	49.6	60.3	45.3	51.1	56.1	62.4
balance-sheet.row.total-non-current-assets	9188.46	2336.6	2228.6	2164.2	2131.8	2169.5	1768.8	1516.4	1411.2	1260.3	1023.6	998	836.7	685.8	566.9	492.7	440.3
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	17162.16	4248.9	4382.7	4807.6	4430.8	4209.2	3841.5	3461.3	2291.3	2062.3	1969.1	1678.8	1495.8	1316.5	820	639.9	595.6
balance-sheet.row.account-payables	639.73	138.9	294.8	296.2	387.4	412.8	298.3	282.6	248.5	235.7	203.1	147.7	70.3	80.9	68.7	72.5	97.5
balance-sheet.row.short-term-debt	28.1	9.3	228.5	316.4	385.1	295	709.1	348.8	319.8	285	367.6	190	180	60	92	45	75
balance-sheet.row.tax-payables	58.47	4.2	15.4	34.6	36.5	23.4	23	12.8	14.7	9.1	11	2.9	8.7	11.6	4.7	14.9	12.3
balance-sheet.row.long-term-debt-total	1513.06	371.1	224.7	460.2	803.8	678.5	175.3	173.4	55.3	13.6	23.6	57	89	88	87.5	5	7.2
Deferred Revenue Non Current	787.44	199.1	201	192.8	187.7	86.9	86.8	89	91.6	87.9	81.7	38.2	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	316.55	131.9	150.9	41.5	52	131.3	243.8	71.4	68	44.3	34.9	37	34.9	34.9	37.2	45.9	39.8
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	2145.21	386.3	431.6	658.6	996.9	871.1	371.2	373.5	259.5	211.3	199.9	203.6	248.6	246.6	205.4	106.7	116.9
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	10.65	0.3	2.3	2.9	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	3569.72	707.8	1199.5	1532.1	2072.8	1881.1	1645.4	1337	1245.1	974.2	902.8	654.4	590.6	494.6	482.5	371.5	473.9
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	2952.59	738.1	738.1	738.1	567.8	334	314.7	185.1	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	100	100	80
balance-sheet.row.retained-earnings	2667.72	686.8	559.7	633.1	556.2	546.5	483.2	421.4	341	313.9	298.8	267.6	240.1	211.5	145.4	87.9	19.1
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	3817.25	119.6	123.6	115.7	110.7	90.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	2976.75	1566.4	1601.6	1639.7	990	1236.3	1274.9	1398.3	453.6	473.6	467.4	461.7	455	444.6	63.2	54.1	15.6
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	12414.31	3111	3023	3126.7	2224.7	2207.6	2072.8	2004.7	928.1	921.1	899.7	862.7	828.6	789.6	308.6	242	114.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	17162.16	4248.9	4382.7	4807.6	4430.8	4209.2	3841.5	3461.3	2291.3	2062.3	1969.1	1678.8	1495.8	1316.5	820	639.9	595.6
balance-sheet.row.minority-interest	978.6	230.6	160.2	148.9	133.3	120.5	123.3	119.5	118.1	167	166.7	161.6	76.6	32.2	29	26.5	6.9
balance-sheet.row.total-equity	13392.91	3341.6	3183.2	3275.6	2358	2328.2	2196.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	17162.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	2176.47	1308.2	71.4	54.9	50.9	52.7	31.8	9	9	8.5	10.4	10.7	10.7	0.2	3.3	4.8	3.9
balance-sheet.row.total-debt	1541.72	380.7	453.2	776.6	1188.8	973.5	884.5	522.3	375.1	298.6	391.2	247	269	148	179.5	50	82.2
balance-sheet.row.net-debt	-3323.28	-479.2	-775.1	-562.8	515.9	145.6	1.2	-644.9	-166.9	-106	-73.8	-173.7	-195.1	-298.1	28.7	-28.8	24.5

キャッシュフロー計算書

Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.422 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -559944880.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、2.295 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 125.34, 0、および -69.49 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-13.19 を株主への配当に充当した。同時に、3 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
cash-flows.row.net-income	118.87	129.6	4.8	115.9	56	121.6	99.5	113.7	53.5	49	66.7	61.7	79.5	105.4	96.9	77	37.9
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	3.71	125.3	125.5	132.8	131.3	119.9	91.8	87.4	81	75.7	75.5	76.1	58.8	52.5	51.2	48.3	42.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	9.2	-0.7	-0.1	-1.2	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-77.2	0.7	0.1	1.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	439.17	173.5	406.1	313	-375.3	-323.7	-291.6	-64.2	-40.8	14.8	21.7	16.5	-44.1	-38.5	-56.3	-68	6.5
cash-flows.row.account-receivables	206.34	206.3	542.8	356.8	-409.5	-354.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	232.83	232.8	-69.4	81.8	20.3	-10	-72.9	-18.9	17.6	6.4	-56	-47.3	-15.5	-46.8	-0.2	0.9	-8.5
cash-flows.row.account-payables	0	-265.7	-66.6	-125.4	15	40.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	0	-0.7	-0.1	-1.2	-0.1	-218.7	-45.2	-58.5	8.5	77.7	63.7	-28.6	8.3	-56.1	-68.9	15
cash-flows.row.other-non-cash-items	-283.97	15.1	-32.4	22.4	22.8	10.3	27.5	-42.8	33.9	24.4	18.1	10.9	6.7	-13.2	-2	3.1	16.6
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	277.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-194.7	-192.2	-187	-226	-142	-381	-399.3	-193.3	-137.8	-244.8	-198.9	-162.6	-206.3	-178.5	-154.3	-85.8	-69.6
cash-flows.row.acquisitions-net	61.3	231.8	2.2	10.9	145.2	390.6	421	98.5	6.5	10.2	0.1	-13.4	13.7	1.3	0	-31.1	-29.1
cash-flows.row.purchases-of-investments	-600	-600	-14.2	-39.4	-417	-601.7	-23.1	-380.8	-86.6	-75	-48	1.6	-410.7	208.2	0	11.2	-12.8
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	548.36	0.5	7.3	39.7	431.7	964.4	34.5	6.4	98.6	40.2	17.2	72.9	382.4	0.3	4	10.7	14.1
cash-flows.row.other-investing-activites	-529	0	21.9	-4.5	-142	-381	-399.3	6.8	-58.5	26.6	5.7	6.5	19.1	-178.5	42.9	18.6	-17
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-714.04	-559.9	-169.9	-219.2	-124.1	-8.6	-366.1	-462.5	-177.8	-242.8	-223.8	-95.1	-201.8	-147.2	-107.3	-76.4	-114.5
cash-flows.row.debt-repayment	-226.9	-69.5	-541.1	-468.5	-751.6	-732.5	-548.8	-414.8	-377.5	-681.6	-244.8	-272.8	-79	-125.5	-90	-85	-47.2
cash-flows.row.common-stock-issued	28.13	0	0	0	-1	36.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-99.29	-71.2	-28.9	0	1	-36.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-12.36	-13.2	-101.1	-78.7	-83.4	-76.5	-63.1	-45.6	-54.8	-51.9	-53.1	-118.4	-53.7	-34.1	-36.2	-2.7	-23.6
cash-flows.row.other-financing-activites	45.1	3	195.4	859.7	967.9	842.3	797	1458.9	589.7	688.5	388.4	264.9	246.3	495.9	215.8	124.8	83.5
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-257.82	-138.6	-446.9	312.5	132.8	33.4	185.1	998.5	157.4	-45	90.5	-126.3	113.6	336.2	89.6	37.1	12.7
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	581.46	-45.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-112.62	-368.4	-112.8	677.3	-156.5	-47.2	-253.9	630.2	107.1	-123.8	48.8	-56.2	12.7	295.3	72.1	21.1	2.2
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	4823	859.9	1182.5	1295.3	618	774.5	816	1069.9	437.8	330.7	454.4	405.7	458.8	446.1	150.8	78.8	57.7
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	4935.62	1228.3	1295.3	618	774.5	821.6	1069.9	439.7	330.7	454.4	405.7	461.9	446.1	150.8	78.8	57.7	55.5
cash-flows.row.operating-cash-flow	277.78	375.6	504	584.1	-165.3	-71.9	-72.9	94.2	127.6	164	182	165.2	100.9	106.2	89.8	60.3	103.9
cash-flows.row.capital-expenditure	-194.7	-192.2	-187	-226	-142	-381	-399.3	-193.3	-137.8	-244.8	-198.9	-162.6	-206.3	-178.5	-154.3	-85.8	-69.6
cash-flows.row.free-cash-flow	83.08	183.4	317	358.1	-307.3	-452.9	-472.1	-99.1	-10.2	-80.8	-16.8	2.6	-105.5	-72.2	-64.5	-25.4	34.3

損益計算書の行

Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. の売上は前期比 -0.169% の変化。002627.SZ の売上総利益は 209.75 と報告されている。同社の営業費用は 168.39 で、前期比21.961% の変化を示している. 減価償却費は 125.34 であり、前期からの増減率は -0.001% である。営業費用は 168.39 と報告されており、前年比21.961% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比13.796% の伸びを示す。営業利益は 41.35 で、前年度比-13.796% の変化を示している。当期純利益の増減率は 28.486%。前年度の当期純利益は 129.64 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	1255.91	1584.2	1907.5	2178.2	1950.2	2212.9	1996.8	2037.4	1842.7	1505.1	1303.9	1222.5	1083	978.3	858.5	719.4	540.2
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1035.03	1374.5	1803.6	1854.7	1730.7	1883.5	1732.8	1802.8	1621.7	1308.5	1108.6	1024.9	880.2	771.3	664	559.5	424.9
income-statement-row.row.gross-profit	220.88	209.7	103.9	323.5	219.5	329.3	264	234.6	221	196.6	195.3	197.6	202.9	207	194.5	159.9	115.3
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	27.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-0.84	2	74.3	84.9	54.2	98.1	0.3	0	20.7	13	19.9	11.2	22	40.9	13.3	7.9	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	163.43	168.4	138.1	146.3	111.3	166.9	146.9	141.4	144.4	119.8	113.3	112.9	103.6	95.5	78.2	64.9	53
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1198.46	1542.9	1941.6	2001	1842	2050.5	1879.7	1944.1	1766.1	1428.3	1221.9	1137.8	983.7	866.8	742.2	624.4	477.9
income-statement-row.row.interest-income	62.99	44.3	22.5	11.7	7.3	9.1	5.9	5.8	2.6	2.8	4.6	3.2	6.7	2	1.2	0.5	1.6
income-statement-row.row.interest-expense	13.21	13.5	17.4	28.9	23.2	25.8	27	25.6	24.7	25.4	31	16.7	10.4	7.2	5.9	3.9	5.5
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	27.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	69.08	109.9	24.2	1.5	-32.5	0.6	19	62.5	-2.5	-5	6.4	0.4	13.3	30.6	8.2	6.6	-4.9
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-0.84	2	74.3	84.9	54.2	98.1	0.3	0	20.7	13	19.9	11.2	22	40.9	13.3	7.9	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	69.08	109.9	24.2	1.5	-32.5	0.6	19	62.5	-2.5	-5	6.4	0.4	13.3	30.6	8.2	6.6	-4.9
income-statement-row.row.interest-expense	13.21	13.5	17.4	28.9	23.2	25.8	27	25.6	24.7	25.4	31	16.7	10.4	7.2	5.9	3.9	5.5
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	54.64	125.3	125.5	156.3	131.3	151.5	91.8	87.4	81	75.7	75.5	76.1	58.8	52.5	51.2	48.3	42.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	126.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	71.99	41.4	-3.2	169.8	127.8	164.4	135.8	155.8	58.2	60.7	70.9	76.2	95.4	103	111.2	93.7	57.4
income-statement-row.row.income-before-tax	141.07	151.2	20.9	171.3	95.3	165.1	136.1	155.8	74.1	71.8	88.4	85	112.6	142.1	124.5	101.7	57.4
income-statement-row.row.income-tax-expense	33.62	38.5	16.1	55.5	39.4	43.4	36.6	42	20.6	22.8	21.7	23.3	33.1	36.7	27.6	24.7	19.5
income-statement-row.row.net-income	118.87	129.6	4.4	105.3	48.3	115.1	95	110.8	50.9	47.8	63.3	60.2	78.3	104.2	95.3	75.4	36.9