Guangdong Delian Group Co., Ltd.

シンボルマーク: 002666.SZ

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Guangdong Delian Group Co., Ltd. (002666-SZ) 財務諸表

Q: Guangdong Delian Group Co., Ltd.002666.SZ 総資産とは何ですか？

Guangdong Delian Group Co., Ltd. (002666.SZ) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Guangdong Delian Group Co., Ltd. (002666.SZ). 会社の収益は 2703.47 M の平均を示し、これは 0.169 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 428.322 M であり、0.092 % である。平均売上総利益率は 0.186 % である。昨年度の純利益成長率は0.064 % で, 0.042 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Guangdong Delian Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.034 となる. 流動資産の領域では、002666.SZ は報告通貨で 3430.304 を計上する。これらの資産の大部分、正確には580.579 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.156% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは396.673 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 23.064% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで93.921 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.096% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での3403.697 で評価される。この面の前年比変化は0.015% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は1646.3 で評価され、在庫は 955.34 で評価され、のれんがあれば 44.23 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 285.74 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 626.72 と 922.19 である。負債合計は 1016.11 で、純負債は 435.6 である。その他の流動負債は7.71 で、1814.97 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	2430.31	580.6	502.4	414.3	653.3	579.2	383.8	602.5	550.5	449.8	285.9	420.3	749.9	229	98.4	112.1	38.9
balance-sheet.row.short-term-investments	123.55	0.1	20.4	36.8	-79.3	3	247.7	0	-35.7	-32.6	-19.6	-15.1	-15.5	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	6011.75	1646.3	1742.2	1615.7	1547.8	1349.1	1133	1096.2	738.2	651.4	436.3	438.2	266.7	265.1	282.5	198.9	129.9
balance-sheet.row.inventory	4434.3	955.3	1028.1	792.2	615.3	695.2	696	536.4	522	559.4	609.1	462.2	334.6	287.6	205.1	174.8	187.3
balance-sheet.row.other-current-assets	508.7	248.1	93.9	227	49.1	159.6	342.9	168.9	543.3	711.5	20.5	90.1	-4.9	-5.6	-7.3	-20	-7.9
balance-sheet.row.total-current-assets	13385.05	3430.3	3366.6	3049.2	2865.5	2783.2	2555.8	2404	2354.1	2372.2	1351.8	1410.9	1346.3	776.2	578.8	465.8	348.1
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	3176.71	846.2	786.2	759.4	683.6	617.7	641.7	610.5	530.2	493	425.3	252.2	144.9	126.8	103.6	86.8	87.8
balance-sheet.row.goodwill	189.03	44.2	48.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	1163.54	285.7	299.4	235.8	264.6	198.8	204.6	211	193.6	152.6	153.6	57.6	29.8	30.6	29.5	20.2	18
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1352.57	330	347.7	242.5	271.3	205.5	211.3	217.7	193.6	152.6	153.6	57.6	29.8	30.6	29.5	20.2	18
balance-sheet.row.long-term-investments	1333.93	396.7	322.3	246.2	284.6	277.7	0	0	211	154.4	22.6	18.2	15.5	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	282.22	112	54.3	37.2	38.4	49	48.4	37.1	30.5	19	9.1	6.6	2.8	2.3	2.1	2.1	0.8
balance-sheet.row.other-non-current-assets	854.26	128.1	192.8	180.4	30.7	112.9	316.9	261.4	67.4	22.2	39.6	33.8	17.8	0	0.3	0.5	0.1
balance-sheet.row.total-non-current-assets	6999.69	1813	1703.4	1465.6	1308.5	1262.8	1218.1	1126.8	1032.8	841.2	650.2	368.3	210.8	159.7	135.4	109.6	106.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	20384.75	5243.3	5070	4514.9	4174.1	4045.9	3773.9	3530.7	3386.9	3213.4	2002	1779.2	1557.1	935.9	714.2	575.4	454.8
balance-sheet.row.account-payables	2142.56	626.7	642.4	495.2	482.6	377.1	262.7	333.2	257.8	236.8	182.9	174.3	96.7	87.7	48.7	38.5	18.9
balance-sheet.row.short-term-debt	3559.22	922.2	776.9	454.5	354.8	558.4	415	244.8	312	265.5	175.4	41.6	28.1	169.9	110.3	88.8	79.7
balance-sheet.row.tax-payables	99.25	38.4	38.7	71.9	76.5	50.2	38.1	48.8	42	25.4	4.5	32.4	25.7	21	16.2	11.6	3.4
balance-sheet.row.long-term-debt-total	528.4	93.9	150	64	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	1.14	0.2	0.3	0.5	11.1	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	7.5	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	78.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	73.99	7.7	83.8	3.3	2.4	12.5	94.2	87.4	9.7	18.7	6.4	6.6	4.2	2.3	1.2	1.1	0.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	608.12	142.3	155.8	70.3	24.4	28.4	25.7	1.1	1.2	1.3	7.5	8.5	1.9	0.2	0.3	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	152.37	13.9	50	64	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	6713.84	1815	1692.4	1163.3	984.1	1053.5	797.6	666.6	632.9	560.7	383.2	275	167.2	291.3	187.7	148.3	122.2
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3017.32	754.3	754.3	754.3	754.3	754.3	754.3	754.3	754.3	754.3	320	320	160	120	120	120	70.3
balance-sheet.row.retained-earnings	6407.03	1604.6	1560.9	1524.2	1361.8	1164.5	1153.9	1073.7	973.4	883.1	753.3	645	537.7	438.9	322.4	222.3	169.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2382.38	108.3	104.7	91.4	88.3	88.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1768.47	936.5	932.1	982.1	982.1	982.1	1064.6	1032.5	1015.1	1008.5	541.5	536.3	690.2	83.8	82.4	82.4	92.7
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	13575.2	3403.7	3352	3352	3186.5	2989.8	2972.8	2860.6	2742.9	2645.9	1614.7	1501.2	1387.9	642.7	524.8	424.8	332.6
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	20384.75	5243.3	5070	4514.9	4174.1	4045.9	3773.9	3530.7	3386.9	3213.4	2002	1779.2	1557.1	935.9	714.2	575.4	454.8
balance-sheet.row.minority-interest	95.71	24.6	25.6	-0.4	3.4	2.6	3.6	3.6	11.1	6.8	4.1	3	2	1.9	1.7	2.3	0.1
balance-sheet.row.total-equity	13670.91	3428.3	3377.6	3351.6	3189.9	2992.4	2976.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	20384.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	1457.48	396.7	342.7	283	205.3	280.7	247.7	180.7	175.3	121.7	3	3.1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	4087.62	1016.1	926.9	518.5	354.8	558.4	415	244.8	312	265.5	175.4	41.6	28.1	169.9	110.3	88.8	79.7
balance-sheet.row.net-debt	1780.87	435.6	444.9	141	-298.5	-17.8	31.2	-357.7	-238.6	-184.3	-110.5	-378.7	-721.9	-59.1	11.9	-23.3	40.8

キャッシュフロー計算書

Guangdong Delian Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、1.116 の推移を示している。同社は最近、6.2 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで27.09となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -139799141.620 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.458 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 92.15, 12.43、および -1929.03 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-29.15 を株主への配当に充当した。同時に、-70.94 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
cash-flows.row.net-income	44.07	41	42	247.3	230.2	217.5	145.5	156.7	144.9	181.4	162.6	160.8	143.8	118.2	99.4	92.2	52.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	24.67	92.2	82.5	78.9	64.6	62.3	59.7	55	50.2	42.2	25.2	19.6	16.1	12.6	11.2	9.5	0
cash-flows.row.deferred-income-tax	2.8	-15.2	-9.7	-6.3	-3.7	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	15.2	9.7	6.3	3.7	-2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	25.69	16.2	-156	-396.8	-20.8	-111.4	-243	-313.6	-29.5	-110.8	-193	-235	-65.2	-50.6	-94.7	-16.2	0
cash-flows.row.account-receivables	-42.45	-42.4	-40.9	-224.9	-161.5	-279.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	46.72	46.7	-204.3	-185.3	55.4	-2.7	-159.8	-12.4	34.2	49.1	-110	-108.5	-48.3	-82.5	-29.5	11.7	0
cash-flows.row.account-payables	0	27.1	98.9	19.6	89	168.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	21.41	-15.2	-9.7	-6.3	-3.7	2.3	-83.1	-301.2	-63.7	-159.9	-83	-126.5	-16.9	31.9	-65.1	-27.9	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	322.56	32.7	34.3	0.9	13	-70.2	-58.3	-5.8	18.1	-0.9	5.5	9.2	12	9.2	7.1	9.2	-52.8
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	188.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-162.19	-162.2	-174.2	-159	-151	-103.1	-84.8	-132.9	-200.1	-82.5	-258.1	-126.7	-43.4	-29.8	-58.9	-14.9	-14.3
cash-flows.row.acquisitions-net	20.85	4.3	-5	37.1	-1	4.7	0	-11.2	202.4	2.1	-48.3	-40.8	0	0	0	-8.8	-82.8
cash-flows.row.purchases-of-investments	-62.86	-60	-190	-220.9	-471.7	-866	-900.3	-810	-1658.2	-1517.5	0.3	-183.1	0	0	0	0.9	16.6
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	88.85	65.7	102.8	172.4	718	1135.7	740.9	1227.9	1783.7	715.3	91.1	91.7	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-24.45	12.4	8.4	-22.8	-13.9	-2	3.6	2.7	-200.1	0.5	0.8	7.5	5.6	0.2	5	-5	-14.3
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-139.8	-139.8	-258.1	-193.1	80.4	169.3	-240.6	276.4	-72.3	-882	-214.1	-251.4	-37.8	-29.6	-53.8	-27.9	-94.8
cash-flows.row.debt-repayment	-1929.03	-1929	-1474.1	-1494.3	-1255.1	-810.2	-339.8	-463.3	-358.1	-406.2	-84.1	-27.7	-265.9	-149.5	-126.3	-97.2	-52.4
cash-flows.row.common-stock-issued	6.2	6.2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-29.15	-29.1	-12.6	-91.7	-47.4	-219.2	-48.9	-45.6	-58.2	-54.6	-53.3	-47.3	-43.8	-8.9	-5.2	-4.5	-5.9
cash-flows.row.other-financing-activites	1358.7	-70.9	1771.2	1556.4	1015.4	954.3	497	421.3	387.7	1364.9	214.7	37.8	766.3	224.6	148.8	108	124
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	30.5	30.5	284.6	-29.6	-287.1	-75.1	108.3	-87.6	-28.5	904.1	77.4	-37.2	456.5	66.2	17.2	6.3	65.6
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	2.67	2.7	2.1	-0.5	-2	1.9	2.8	-1.7	1.8	1.2	0	-0.1	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	75.48	75.5	31.5	-293	78.3	194.3	-225.5	79.3	84.7	135.2	-136.5	-334.1	525.5	126	-13.6	73.2	-15.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1930.34	439.6	364.2	332.7	625.7	547.4	353	578.6	499.2	414.6	279.4	415.9	749.9	224.4	98.4	112.1	38.9
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1854.86	364.2	332.7	625.7	547.4	353	578.6	499.2	414.6	279.4	415.9	749.9	224.4	98.4	112.1	38.9	54.2
cash-flows.row.operating-cash-flow	188.55	182.1	2.9	-69.8	287.1	98.2	-96.1	-107.8	183.7	111.9	0.3	-45.4	106.8	89.4	23	94.8	13.9
cash-flows.row.capital-expenditure	-162.19	-162.2	-174.2	-159	-151	-103.1	-84.8	-132.9	-200.1	-82.5	-258.1	-126.7	-43.4	-29.8	-58.9	-14.9	-14.3
cash-flows.row.free-cash-flow	26.36	19.9	-171.4	-228.7	136	-4.9	-180.9	-240.7	-16.5	29.4	-257.8	-172.1	63.4	59.6	-35.9	79.9	-0.4

損益計算書の行

Guangdong Delian Group Co., Ltd. の売上は前期比 0.166% の変化。002666.SZ の売上総利益は 561.64 と報告されている。同社の営業費用は 478.88 で、前期比11.949% の変化を示している. 減価償却費は 92.15 であり、前期からの増減率は 0.117% である。営業費用は 478.88 と報告されており、前年比11.949% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.617% の伸びを示す。営業利益は 38.27 で、前年度比-0.617% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.064%。前年度の当期純利益は 44.07 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	5693.8	5693.8	4881.9	5192.9	4467.8	3850.9	3729.2	3145.2	2370.6	1980.2	1722.5	1630.3	1334.6	1121.1	925.8	654	554.8
income-statement-row.row.cost-of-revenue	5132.16	5132.2	4338.7	4494.8	3847.3	3227	3170.4	2592.8	1878.1	1522.3	1355.5	1288.6	1039.1	880.1	723	480.6	431.9
income-statement-row.row.gross-profit	561.64	561.6	543.2	698.1	620.5	623.9	558.9	552.4	492.5	457.9	367	341.7	295.5	241	202.8	173.3	122.9
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	116.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	55.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	123.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	6.14	1.6	160.8	140.6	113.9	123.1	0.5	0.8	0	8.8	1.9	0.5	6	1.4	2	-0.2	-0.5
income-statement-row.row.operating-expenses	478.88	478.9	427.8	402.5	348.5	436.7	419.2	364.5	298.8	240.3	161.1	133.5	107.2	80.6	71.5	52	44.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	5611.05	5611	4766.5	4897.3	4195.8	3663.7	3589.6	2957.3	2176.9	1762.6	1516.7	1422.1	1146.4	960.7	794.4	532.7	476.9
income-statement-row.row.interest-income	9.38	9.4	8.9	6.7	6.9	8.8	2.4	4.1	5.2	7.8	5.6	8.4	10.3	1.2	0.5	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	42.64	42.6	27.4	28.5	25.4	24.7	18.1	11.2	14.4	12.5	7.7	2.3	7.9	10.9	5.8	8.9	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	123.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	1.37	1.4	-48.8	1.4	13.6	0.8	45.1	9.9	-20.3	-0.5	-5.5	1.4	1	-8.3	-3.3	-13.6	-4.3
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	6.14	1.6	160.8	140.6	113.9	123.1	0.5	0.8	0	8.8	1.9	0.5	6	1.4	2	-0.2	-0.5
income-statement-row.row.total-operating-expenses	1.37	1.4	-48.8	1.4	13.6	0.8	45.1	9.9	-20.3	-0.5	-5.5	1.4	1	-8.3	-3.3	-13.6	-4.3
income-statement-row.row.interest-expense	42.64	42.6	27.4	28.5	25.4	24.7	18.1	11.2	14.4	12.5	7.7	2.3	7.9	10.9	5.8	8.9	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	66.51	92.2	82.5	137.8	139.2	100.1	59.7	55	50.2	42.2	25.2	19.6	16.1	12.6	11.2	9.5	5
income-statement-row.row.ebitda-caps	104.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	38.27	38.3	100	300.4	271.7	257.7	184.2	197	173.7	209.3	198.6	209.3	185.5	150.8	126	109.5	75
income-statement-row.row.income-before-tax	39.65	39.6	51.2	301.8	285.3	258.5	184.7	197.7	173.4	217.1	200.4	209.6	189.2	152.1	128	107.7	73.7
income-statement-row.row.income-tax-expense	-1.39	-1.4	9.2	54.5	55.1	41	39.2	41.1	28.5	35.7	37.8	48.8	45.4	34	28.7	15.5	13.8
income-statement-row.row.net-income	44.07	44.1	41.4	248.9	232.7	218.5	144.8	153.7	140.6	178.7	161.5	159.9	143.7	117.9	100	92.2	52.8