Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd

シンボルマーク: 002676.SZ

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0.9646
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3.14B
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Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd (002676-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd (002676.SZ). 会社の収益は 1456.519 M の平均を示し、これは 0.074 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 284.552 M であり、0.069 % である。平均売上総利益率は 0.198 % である。昨年度の純利益成長率は-0.168 % で, 0.713 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltdの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.117 となる. 流動資産の領域では、002676.SZ は報告通貨で 1774.939 を計上する。これらの資産の大部分、正確には227.622 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.178% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは41.511 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 1326.936% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで166.692 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.111% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1181.181 で評価される。この面の前年比変化は0.033% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は1032.373 で評価され、在庫は 436.39 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 100.06 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 555.28 と 508.21 である。負債合計は 674.9 で、純負債は 447.28 である。その他の流動負債は22.28 で、1359.34 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	998.16	227.6	193.3	176.7	197.9	179.2	178.5	272.9	209.9	202	221.1	323.4	410.6	140.5	106.9	67.1	32
balance-sheet.row.short-term-investments	-96.1	-32.2	4.7	-28.4	-27.7	-27	-25.8	-25.1	-16.1	-13.5	-13.4	-6.5	-0.8	0	0	0	0.3
balance-sheet.row.net-receivables	4348.44	1032.4	838.6	727	661.8	623.5	600.7	622.7	545.5	442.3	527.5	473.6	446.2	322.7	302.7	226.4	191.7
balance-sheet.row.inventory	1641.68	436.4	433.2	413.9	392.2	346.1	352.4	396.3	305.3	270.3	356.9	300.2	224.9	234.5	227.1	145.6	120.3
balance-sheet.row.other-current-assets	332.85	78.6	68.8	61.9	55.4	46.3	37.2	46.2	28.2	25.4	37.9	19.6	20.5	-12.7	-5.3	-10.5	-12.1
balance-sheet.row.total-current-assets	7321.13	1774.9	1533.8	1379.5	1307.4	1195.1	1168.8	1338	1089	940	1143.4	1116.8	1102.2	685	631.4	428.6	331.9
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2231.58	565.7	556.6	553.2	490.5	519.8	533	558.6	535.6	529.7	470.9	392.1	321.9	283.5	188.7	133.6	131.9
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	399.57	100.1	103	97.4	95.2	96.3	100.3	104.5	103.6	105	108.8	109.4	110.2	55.8	32.6	33.3	32.9
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	399.57	100.1	103	97.4	95.2	96.3	100.3	104.5	103.6	105	108.8	109.4	110.2	55.8	32.6	33.3	32.9
balance-sheet.row.long-term-investments	137.86	41.5	2.9	33.8	31	27.5	26.3	25.6	31.6	29	13.9	7	1.3	0	0	0	2.1
balance-sheet.row.tax-assets	226.16	59.3	51.6	50.6	46	40.6	37.7	27.2	18	14.3	9.6	6.2	4.1	0.9	1.6	1	2.7
balance-sheet.row.other-non-current-assets	105.67	15.5	41.7	7.4	3.8	12.7	9.7	16.2	4.6	1.5	6	2.9	3	0.5	0.5	1.5	1.9
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3100.84	782	755.8	742.4	666.4	696.9	707.1	732.1	693.5	679.6	609.3	517.5	440.6	340.6	223.5	169.5	171.5
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	10421.97	2557	2289.7	2121.9	1973.8	1892	1875.9	2070.1	1782.4	1619.6	1752.7	1634.4	1542.8	1025.6	854.9	598.1	503.4
balance-sheet.row.account-payables	1941.35	555.3	391.9	342	336.1	317.4	290.4	528.6	366.4	252.3	449.8	375.7	325.4	267.3	232.4	147.3	128.8
balance-sheet.row.short-term-debt	2441.86	508.2	507	480.8	436.3	425.1	450.8	400.5	165	172.4	106.6	110.4	129.3	315	115	23.5	118
balance-sheet.row.tax-payables	58.27	10.7	25.1	15.7	9.5	11.1	11.8	13.4	19.8	22.7	34.4	23.7	28.5	7.9	21.9	11.7	5.9
balance-sheet.row.long-term-debt-total	685.22	166.7	100.3	57.9	52.9	0	0	0	50	50	30	30	0	0	70	70	0
Deferred Revenue Non Current	152.39	37.4	41.4	40.4	36.4	25.9	23.6	22.5	22.8	22.5	20.9	21.1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	160.08	22.3	77.1	14	13.9	22.6	43.6	22.7	21.6	3.9	3.5	2.6	3	1.2	17.1	7.1	1.3
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	870.7	204.3	143	99.7	37.4	26.2	24	22.9	73.4	73	50.9	51.3	4.4	2.5	72.9	72.3	0.5
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	142.85	37	34.1	46.8	52.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	5634.85	1359.3	1129.3	1005.6	883.1	829.1	820.6	1022	678.1	544.3	665.3	586.7	509.6	607.2	485.5	283	376.5
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	2880	720	720	720	720	720	720	720	400	160	160	160	160	120	120	120	78.6
balance-sheet.row.retained-earnings	1438.33	357.6	322.7	281	247.3	220.4	213.2	207.4	261.5	233	245.9	211.1	194.3	166.4	129.6	83.8	33.2
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	298.28	43	40.6	36.1	43.9	43.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	121.12	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	103.1	102.9	423.8	662.1	660.9	658.6	652.3	114.5	107.5	97	4.5
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	4737.73	1181.2	1143.9	1097.6	1071.8	1044.7	1036.2	1030.3	1085.3	1055.1	1066.8	1029.7	1006.7	400.9	357.1	300.9	116.3
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	10421.97	2557	2289.7	2121.9	1973.8	1892	1875.9	2070.1	1782.4	1619.6	1752.7	1634.4	1542.8	1025.6	854.9	598.1	503.4
balance-sheet.row.minority-interest	49.39	16.5	16.4	18.7	18.9	18.2	19	17.8	19.1	20.1	20.6	18	26.5	17.4	12.3	14.3	10.6
balance-sheet.row.total-equity	4787.12	1197.6	1160.3	1116.3	1090.7	1063	1055.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	10421.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	41.76	9.3	4.7	5.4	3.3	0.5	0.5	0.5	15.5	15.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	2.4
balance-sheet.row.total-debt	3159.54	674.9	607.3	538.7	436.3	425.1	450.8	400.5	215	222.4	136.6	140.4	129.3	315	185	93.5	118
balance-sheet.row.net-debt	2161.44	447.3	418.7	362	238.4	246	272.3	127.7	5.1	20.4	-84.5	-183	-281.2	174.5	78.1	26.4	86.3

キャッシュフロー計算書

Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、3.675 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで0となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -34279942.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.332 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 82.36, -3.6、および -84.46 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-18.9 を株主への配当に充当した。同時に、-70.01 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
cash-flows.row.net-income	39.87	35.2	40.1	33.9	28.1	8.5	6.9	-49.4	29.7	1.7	50.8	43.5	69	109.1	114.9	56	22.9
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	67.68	82.4	74.7	73.4	55.7	58.6	57.1	53.5	48.5	45.2	39.3	32.6	28.2	20.3	16.5	15.3	3.7
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	0	-1.3	-4.2	-4.7	-2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	0	1.3	4.2	4.7	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-211.19	-211.2	-98.8	-92.3	-104.5	-95.7	-196.1	-46.2	-19.6	-43.6	-58	-54.8	-72.3	-61.6	-49.4	-17.8	0
cash-flows.row.account-receivables	-209.18	-209.2	-123.1	-73.6	-66.5	-76.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-2.01	-2	-23.7	-32	-58.8	-1.2	32.3	-110.2	-39.1	77.3	-58.8	-78.7	8.1	-7.3	-81.6	-17.8	0
cash-flows.row.account-payables	0	0	49.2	17.4	25.6	-14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	0	-1.3	-4.2	-4.7	-2.9	-228.4	64	19.6	-120.9	0.8	23.9	-80.4	-54.3	32.2	0	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	218.56	152.2	30	51	60.8	46.8	17	49.3	22.4	23.8	18	16	21.5	15	13	0.6	-26.6
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	114.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-25.24	-30.7	-56.4	-64.9	-21.9	-25	-53.5	-120.7	-55.5	-93.2	-131.5	-106	-112.8	-104.2	-87.7	-23.9	-40.1
cash-flows.row.acquisitions-net	1.05	0	4.6	4.7	0.4	0.2	0	3.6	0	94.3	0	0	0	0	88	0	40.5
cash-flows.row.purchases-of-investments	-5.17	0	-4.6	0	-0.4	-0.2	0	-5	0	-15	0	0	0	0	-3.8	0	-0.5
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	4.97	0	0.4	0	0.2	0.1	0.1	22.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	3.5	1.2	2.3
cash-flows.row.other-investing-activites	5.2	-3.6	4.6	0	0.4	0.4	44.5	-3.8	2	-93.2	2.3	15.5	-9	0.1	-87.7	0.1	-40.1
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-19.89	-34.3	-51.3	-60.2	-21.4	-24.4	-8.9	-103.8	-53.4	-106.9	-129.1	-90.5	-121.8	-104	-87.7	-22.6	-38
cash-flows.row.debt-repayment	-621.41	-84.5	-498	-446.9	-445.6	-503.2	-660.5	-315	-306	-418.7	-212.6	-240.7	-507.5	-142	-72	-181.8	-86.6
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-20	-18.9	-19.9	-21.8	-22.4	-22.8	-21.5	-22.2	-13.8	-26.4	-20.2	-35.3	-43.9	-74.1	-58.5	-10.8	-49.4
cash-flows.row.other-financing-activites	405.63	-70	533.3	444.8	464.3	531.6	743.5	484.1	287.9	533.1	180.6	232.1	920.6	261.4	164.8	179	191.1
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	163.41	-4.5	15.4	-23.9	-3.7	5.7	61.5	146.9	-31.9	88	-52.3	-43.9	369.2	45.4	34.3	-13.6	55.1
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	1.26	1.6	4.2	-4.3	-7.9	2.4	0.7	-3.8	1.2	1.5	0.7	-1	0.1	-0.5	-0.6	-0.1	-1.2
cash-flows.row.net-change-in-cash	327.82	21.5	14.3	-22.4	7.2	1.8	-61.8	46.5	-3	9.8	-130.5	-98	294	23.6	41.1	17.8	7.5
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	911.64	191.2	169.7	155.4	177.9	170.7	168.9	230.6	184.1	187.1	177.3	307.8	405.8	111.8	88.2	47.2	29.4
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	583.82	169.7	155.4	177.9	170.7	168.9	230.6	184.1	187.1	177.3	307.8	405.8	111.8	88.2	47.2	29.4	21.9
cash-flows.row.operating-cash-flow	114.91	58.6	45.9	66	40.1	18.2	-115.1	7.2	81	27.2	50.1	37.3	46.5	82.8	95	54.1	-8.5
cash-flows.row.capital-expenditure	-25.24	-30.7	-56.4	-64.9	-21.9	-25	-53.5	-120.7	-55.5	-93.2	-131.5	-106	-112.8	-104.2	-87.7	-23.9	-40.1
cash-flows.row.free-cash-flow	89.68	27.9	-10.4	1.1	18.2	-6.8	-168.6	-113.5	25.6	-66	-81.4	-68.7	-66.3	-21.4	7.4	30.1	-48.7

損益計算書の行

Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd の売上は前期比 0.079% の変化。002676.SZ の売上総利益は 407.54 と報告されている。同社の営業費用は 334.4 で、前期比17.352% の変化を示している. 減価償却費は 82.36 であり、前期からの増減率は 0.103% である。営業費用は 334.4 と報告されており、前年比17.352% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.472% の伸びを示す。営業利益は 41.39 で、前年度比-0.472% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.168%。前年度の当期純利益は 35.21 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008
income-statement-row.row.total-revenue	2365.84	2266.9	2100.4	2132.7	1728.4	1681.9	1618.1	1555.4	1299.2	1201.5	1484.1	1285.2	1095.5	1403.9	1098.1	653.2	699.9
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1941.88	1859.4	1744.9	1750	1342.3	1337.1	1324.8	1260	1017.3	964.3	1209.1	1047.7	874.6	1108.1	830.8	500	581
income-statement-row.row.gross-profit	423.96	407.5	355.5	382.7	386	344.8	293.3	295.4	281.8	237.2	275	237.4	220.9	295.8	267.4	153.1	118.9
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	84.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	87.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-5.38	-2.1	131.6	158.3	133.3	132.8	0.9	-5.7	5.2	5.6	27.2	6.9	16.4	5.1	5.5	1.4	0.8
income-statement-row.row.operating-expenses	355.3	334.4	285	300.3	290.5	287.4	271.9	284.3	232.7	213.2	206	171.3	131.4	137.4	118.4	79.6	71.3
income-statement-row.row.cost-and-expenses	2297.18	2193.8	2029.8	2050.3	1632.9	1624.5	1596.7	1544.3	1250.1	1177.5	1415	1219	1006	1245.5	949.2	579.6	652.3
income-statement-row.row.interest-income	-1.66	-1.1	0.6	0.4	0.5	0.6	1.1	1.1	1.4	1.8	1.9	8.5	5.7	0.6	0.5	0.8	0
income-statement-row.row.interest-expense	25.41	23.9	25.1	33.8	27.9	28.8	34	28.3	15.3	20.8	22.6	17.9	24.3	27.7	10.3	8.9	11
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	87.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-19.9	-33.8	-32.5	-43.1	-56.7	-48.2	-17.2	-62.1	-14.3	-21.1	-2.6	-12.3	-7.8	-25.8	-12.3	-7.4	-17.8
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-5.38	-2.1	131.6	158.3	133.3	132.8	0.9	-5.7	5.2	5.6	27.2	6.9	16.4	5.1	5.5	1.4	0.8
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-19.9	-33.8	-32.5	-43.1	-56.7	-48.2	-17.2	-62.1	-14.3	-21.1	-2.6	-12.3	-7.8	-25.8	-12.3	-7.4	-17.8
income-statement-row.row.interest-expense	25.41	23.9	25.1	33.8	27.9	28.8	34	28.3	15.3	20.8	22.6	17.9	24.3	27.7	10.3	8.9	11
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	46.87	82.4	74.7	73.4	55.7	58.6	57.1	53.5	48.5	45.2	39.3	32.6	28.2	20.3	16.5	15.3	3.7
income-statement-row.row.ebitda-caps	78.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	49	41.4	78.4	79	86	57.5	3.2	-45.3	30.9	-2	41.2	48	65.3	127.6	131.5	66.9	29.2
income-statement-row.row.income-before-tax	44.44	39.3	45.9	35.9	29.3	9.4	4.2	-51	34.8	2.9	66.5	53.8	81.7	132.6	136.7	66.2	29.8
income-statement-row.row.income-tax-expense	4.51	4	5.9	2	1.2	0.9	-2.8	-1.6	5.1	1.2	15.6	10.4	12.7	23.5	21.8	10.1	5.3
income-statement-row.row.net-income	39.87	35.2	42.3	34.1	27.4	9.2	5.7	-48	30.8	2.1	48.3	43.2	66	104	110.1	54.5	22.9