UTour Group Co., Ltd.

シンボルマーク: 002707.SZ

SHZ

6.66

CNY

今日の市場価格

65.8436
PER（株価収益率
2.0895
PEGレシオ
6.40B
MRK キャップ
0.00%
DIV利回り

UTour Group Co., Ltd. (002707-SZ) 財務諸表

Q: UTour Group Co., Ltd.002707.SZ 総資産とは何ですか？

UTour Group Co., Ltd. (002707.SZ) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

Download

年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。UTour Group Co., Ltd. (002707.SZ). 会社の収益は 4954.544 M の平均を示し、これは 0.288 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 465.669 M であり、0.425 % である。平均売上総利益率は 0.083 % である。昨年度の純利益成長率は-1.130 % で, -1.839 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

UTour Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.120 となる. 流動資産の領域では、002707.SZ は報告通貨で 1350.871 を計上する。これらの資産の大部分、正確には642.067 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.047% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは330.111 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -18.265% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで21.282 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.229% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での748.714 で評価される。この面の前年比変化は0.037% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は334.243 で評価され、在庫は 8.65 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 13.09 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	2409.89	642.1	674	758.2	1053	993.4	924.5	1367.4	932.3	960.4	414.4	265.9	244.5	162.3	117.4	78.2
balance-sheet.row.short-term-investments	6.6	1.6	2.1	1.9	-308.6	-375.8	-374	-363.8	-236.2	-97	-3.3	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	2314.17	334.2	419.5	528.5	573.2	2020.2	1848.8	1541.7	1476.2	1174.8	516.9	0	0	0	138	104.2
balance-sheet.row.inventory	19.6	8.6	2	2.1	4.8	6.7	2.7	2.1	1.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-current-assets	149.19	42	6.4	6.8	171.9	132.2	163.9	244.7	19	13.9	44.7	0.1	0.1	0.4	0.6	-17.6
balance-sheet.row.total-current-assets	5678.59	1350.9	1101.9	1295.5	1802.9	3152.4	2939.9	3156	2428.9	2149.5	976.6	654.8	509	350.1	256	164.9
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1142.37	299.2	279	309.4	215.8	223.1	127.8	82.3	55.9	10.6	6.2	6.1	4.9	2.3	1.5	0.9
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	1.1	722.9	693.2	806.9	606.3	547.4	2.9	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	47.1	13.1	11.8	14.1	69.5	87.9	106.6	57.7	24.6	17.8	7.5	2.7	0.8	0	0	6.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	47.1	13.1	11.8	14.1	70.6	810.8	799.7	864.5	630.9	565.2	10.4	2.7	0.8	0	0	6.3
balance-sheet.row.long-term-investments	1410.62	330.1	403.9	533.2	969.1	1310.2	1252	819.5	735.7	375.5	4.3	4.4	5.5	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	1239.96	298.3	331.3	320	223.5	57.1	57.3	31.3	21.2	7.9	2.3	1.4	1.1	0.4	0.3	0.3
balance-sheet.row.other-non-current-assets	282.01	118.8	24.1	69.8	75.5	152.6	162.2	142.2	129.5	109.3	72.5	7	2.4	3.3	2	1.6
balance-sheet.row.total-non-current-assets	4122.06	1059.5	1050.1	1246.5	1554.5	2553.7	2399	1939.8	1573.2	1068.5	95.5	21.6	14.8	5.9	3.8	9.2
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	9800.64	2410.4	2152	2542	3357.4	5706.1	5339	5095.8	4002.2	3218	1072.1	676.4	523.8	356	259.8	174.1
balance-sheet.row.account-payables	1488.81	396.6	263.2	416.5	609	703.6	680.9	706.8	612	474.6	201.8	183.6	109.5	62.7	50.7	77.5
balance-sheet.row.short-term-debt	1688.39	435	547.1	628.2	918	1058.8	881.4	637.7	802.6	620	6.1	0	20	10	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	43.8	15.9	10.5	9.2	15.4	39.9	49.7	48.9	38.4	11	9.1	1.7	6.2	0.3	3.9	3.5
balance-sheet.row.long-term-debt-total	81.29	21.3	44.5	453.8	392.9	559.8	522.5	489.2	35.8	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	0.91	0.2	0	0	0	28.3	-493.2	-423.1	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	4066.82	1038.9	693.1	779.4	540.9	543.1	685.7	401.1	309.7	330.5	222.2	202	156	116.6	101.7	29.7
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	100.38	24	56.5	467.8	423.9	639	602	614.6	35.8	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	0.54	0	0.2	41.2	120.9	28.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	7797.3	1894.6	1665	2422.7	2649.6	3224.3	2899.7	2656.6	2039.7	1542.8	490.2	385.6	320.4	214.4	152.4	107.2
balance-sheet.row.preferred-stock	315.74	63.9	185.5	111.1	58.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3930.86	982.7	982.7	906.3	906.3	879.1	852	850.1	843.8	417.5	59.2	51	51	51	26.7	24
balance-sheet.row.retained-earnings	-5132.86	-1255.6	-1286.6	-1062.7	-598.3	883.9	830.4	844.4	633.3	443.1	280.6	194.4	115.6	60.1	30.3	24.3
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	384.05	-255.1	-185.5	-111.1	-58.5	208.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	3449.18	1212.7	1026	483.1	535.1	437	598	540	323.9	703.7	236.3	45.4	36.7	30.5	50.4	18.5
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	2946.98	748.7	722.1	326.7	843.1	2408.7	2280.4	2234.5	1801	1564.4	576	290.9	203.4	141.6	107.4	66.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	9800.64	2410.4	2152	2542	3357.4	5706.1	5339	5095.8	4002.2	3218	1072.1	676.4	523.8	356	259.8	174.1
balance-sheet.row.minority-interest	-943.64	-232.9	-235.1	-207.5	-135.2	73.2	158.9	204.6	161.4	110.8	5.9	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	2003.34	515.8	487	119.3	707.9	2481.9	2439.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	9800.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	1414.09	330.1	406	535.1	660.5	934.4	877.9	455.8	499.5	278.5	1	4.4	5.5	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	1769.68	456.3	591.6	1082	1310.9	1618.5	1403.9	1126.9	802.6	620	6.1	0	20	10	0	0
balance-sheet.row.net-debt	-633.6	-184.2	-80.3	325.7	257.8	625.2	479.4	-240.5	-129.7	-340.4	-408.3	-265.9	-224.5	-152.3	-117.4	-78.2

キャッシュフロー計算書

UTour Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、1.627 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で 154449169.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.274 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 26.75, 0.48、および -417.4 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-40.59 を株主への配当に充当した。同時に、450.26 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
cash-flows.row.net-income	97.82	-248.4	-534.6	-1654.9	77.4	49.4	279.8	245.5	209.7	108.7	87.5	61.8	44.2	30.5	15.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	19.65	26.7	56.9	40.3	49.6	36.9	32.6	14.9	6.4	3.6	2.6	1.2	0.6	0.8	0
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-9.8	-110.7	-187.2	-12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	9.8	110.7	187.2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-248.6	-105.1	-124.4	739	-62.3	-261.4	-204.4	-233.8	-234.1	-49.1	-48.9	18.9	7	-11.6	0
cash-flows.row.account-receivables	-247.73	200.4	152.9	1388.6	-217.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-5.87	0.1	0.5	1.9	-4	-0.6	-0.7	-1	0.1	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.account-payables	0	-295.8	-168.6	-464.2	171.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	5.01	-9.8	-109.3	-187.2	-12.7	-260.8	-203.7	-232.8	-234.1	0	0	0	7	-11.6	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	512.12	113.1	344.7	1052.7	118.2	172.5	85	23.8	30.5	6.3	27.1	-19.4	1	0.6	-15.8
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-32.92	-5.1	-7.7	-22.7	-97.8	-124.3	-54.7	-79.6	-30	-10.8	-7.9	-11	-1.3	-0.4	-5
cash-flows.row.acquisitions-net	10.78	0.1	2.5	-2	-80.3	-3.1	-240.2	-15.2	35.9	8.1	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-0.85	-24	-130	-205.3	-433	-940.2	-120.3	-208.7	-252.2	-61	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	85.22	183	212.1	160.5	436.4	461.4	171.1	18	30.1	0.3	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-41.49	0.5	135.9	5	1.8	0.2	0	0.2	-30	-47.9	0	0	0.1	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-78.5	154.4	212.8	-64.5	-172.9	-606.2	-244.1	-285.4	-246.2	-111.2	-7.8	-11	-1.2	-0.4	-5
cash-flows.row.debt-repayment	-378.26	-417.4	-958	-1405.8	-1218.5	-723	-1008.9	-839.3	-396.6	-149.5	-70	-30	-10	-14	0
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	134.3	38.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	-134.3	-38.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-31.56	-40.6	-47.5	-55.1	-71.6	-78.9	-52.9	-55.3	-22.9	-12.6	-0.8	-0.8	-13.5	-14.3	-4.3
cash-flows.row.other-financing-activites	162.14	450.3	729.7	1424.3	1335.6	963.4	1537.6	1119	1192.3	345.8	49.2	39.4	17.3	46	0
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-247.67	-7.7	-275.7	-36.7	45.5	161.5	475.8	224.5	772.9	183.7	-21.7	8.5	-6.2	17.7	-4.3
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0.11	0.6	-11.9	2.2	6	1.8	9.9	-0.3	3.6	0.3	0.1	-1.2	-0.4	-0.4	0.5
cash-flows.row.net-change-in-cash	54.93	-66.4	-332.3	78.2	46.7	-445.4	434.6	-10.9	542.8	142.2	38.8	58.9	44.9	37.2	4.2
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2263.2	647.7	714.1	1046.4	968.2	921.5	1366.9	932.3	943.1	400.3	258.1	219.3	160.4	115.5	78.2
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2208.27	714.1	1046.4	968.2	921.5	1366.9	932.3	943.1	400.3	258.1	219.3	160.4	115.5	78.2	74.1
cash-flows.row.operating-cash-flow	381	-213.7	-257.4	177.1	168.2	-2.5	192.9	50.4	12.5	69.5	68.2	62.5	52.7	20.3	13
cash-flows.row.capital-expenditure	-32.92	-5.1	-7.7	-22.7	-97.8	-124.3	-54.7	-79.6	-30	-10.8	-7.9	-11	-1.3	-0.4	-5
cash-flows.row.free-cash-flow	348.08	-218.8	-265.1	154.4	70.3	-126.8	138.3	-29.2	-17.5	58.7	60.4	51.5	51.4	20	8

損益計算書の行

UTour Group Co., Ltd. の売上は前期比 5.506% の変化。002707.SZ の売上総利益は 381.53 と報告されている。同社の営業費用は 376.86 で、前期比51.961% の変化を示している. 減価償却費は 26.75 であり、前期からの増減率は -0.451% である。営業費用は 376.86 と報告されており、前年比51.961% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比1.332% の伸びを示す。営業利益は 58.47 で、前年度比-1.332% の変化を示している。当期純利益の増減率は -1.130%。前年度の当期純利益は 32.27 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010
income-statement-row.row.total-revenue	4185.33	3298.5	507	714.8	1592.2	12676.9	12231.2	12048	10104	8370.2	4217	3005.3	2149.9	1592.8	1035	775.3
income-statement-row.row.cost-of-revenue	3669.7	2917	435	643.3	1834.1	11391.3	11031.2	10840	9048	7603.8	3847.2	2704.9	1936.4	1448.3	938.1	714.7
income-statement-row.row.gross-profit	515.63	381.5	72	71.5	-241.9	1285.5	1200	1208	1056	766.5	369.9	300.4	213.6	144.5	96.9	60.7
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	38.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	322.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	2.37	4	48.7	75.1	93.3	124.8	2.5	3.4	5	3.7	4	0.9	0.9	1.1	0.5	0.3
income-statement-row.row.operating-expenses	436.46	376.9	248	431.7	594.5	1090.3	986.5	844.6	716.6	501.1	246.6	191.4	135.9	93.2	59.7	39.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	4106.16	3293.8	683	1075	2428.5	12481.6	12017.7	11684.5	9764.6	8104.8	4093.7	2896.3	2072.2	1541.5	997.8	754.6
income-statement-row.row.interest-income	5.94	5.3	8.5	4.3	13.5	18.5	16.8	10.2	6.8	6.4	2.8	1.3	1.2	0.6	0.3	0
income-statement-row.row.interest-expense	34.2	36.2	73	73.8	88.9	87.3	73.5	34.4	35.5	9.8	0.9	0.8	0.8	0.2	0.2	-2
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	322.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	42.49	57.8	-82.2	-283.4	8.9	-125.2	-125.1	-10.8	-21.4	-7.8	25	7	4.5	9.6	4	2.4
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	2.37	4	48.7	75.1	93.3	124.8	2.5	3.4	5	3.7	4	0.9	0.9	1.1	0.5	0.3
income-statement-row.row.total-operating-expenses	42.49	57.8	-82.2	-283.4	8.9	-125.2	-125.1	-10.8	-21.4	-7.8	25	7	4.5	9.6	4	2.4
income-statement-row.row.interest-expense	34.2	36.2	73	73.8	88.9	87.3	73.5	34.4	35.5	9.8	0.9	0.8	0.8	0.2	0.2	-2
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	9.05	25.3	46	50.1	1047.2	49.6	36.9	32.6	14.9	6.4	3.6	2.6	1.2	0.6	0.8	-2.2
income-statement-row.row.ebitda-caps	95.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	127.58	58.5	-176	-360.2	-1850.2	241.3	86	349.2	313.3	254	144.3	115.1	81.3	59.8	40.7	22.9
income-statement-row.row.income-before-tax	129.95	62.5	-258.2	-643.5	-1841.3	116.1	88.5	352.6	317.9	257.6	148.3	116	82.2	61	41.2	23.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	28.33	28.6	-9.9	-109	-186.4	38.7	39	72.8	72.4	48	39.5	28.5	20.4	16.8	10.7	7.4
income-statement-row.row.net-income	97.82	32.3	-248.4	-534.6	-1654.9	68.6	23.6	232.6	214.9	186.7	108.7	87.5	61.8	44.2	30.5	15.8