Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd.

シンボルマーク: 002718.SZ

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-0.0426
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Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd. (002718-SZ) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd. (002718.SZ). 会社の収益は 513.067 M の平均を示し、これは 0.139 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 199.464 M であり、0.091 % である。平均売上総利益率は 0.437 % である。昨年度の純利益成長率は-1.288 % で, -0.242 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.054 となる. 流動資産の領域では、002718.SZ は報告通貨で 651.411 を計上する。これらの資産の大部分、正確には328.553 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.691% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは53.508 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -40.084% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで0 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.920% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1074.265 で評価される。この面の前年比変化は0.101% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は217.601 で評価され、在庫は 105.21 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 92.35 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1439.94	328.6	194.3	253.8	321.2	115.7	174	422.5	472.6	316.7	181.2	121.4	87.8	60.7	34.3
balance-sheet.row.short-term-investments	12	3	3	32.5	140	340.8	0	0	0	0	0	0	0	6	0
balance-sheet.row.net-receivables	807.73	217.6	311.6	398.6	336.1	135.2	75.5	58.7	19.5	12.7	8.5	13.8	13.1	13.7	10.3
balance-sheet.row.inventory	413.59	105.2	141.9	127.1	106.1	102.5	108.1	42.5	25.8	21.9	24.5	19.8	18.6	18.8	12.4
balance-sheet.row.other-current-assets	0.83	0	1.7	2	3.5	235.5	336.4	310.8	-3	75	-0.1	-1.2	-2.5	-2.2	-4.3
balance-sheet.row.total-current-assets	2662.08	651.4	649.6	781.4	766.8	588.8	694	834.5	514.9	426.4	214	153.8	117	91.1	52.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	2737.57	697.2	751.3	727.7	672.8	476.1	335.6	161.2	109.9	97.7	91.4	63.8	42.9	10.5	7.9
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	360.32	92.4	102.1	112.3	114.4	112.1	77.8	63.9	65.4	60.7	27.6	29	29.3	29.3	1.8
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	360.32	92.4	102.1	112.3	114.4	116.5	82.3	63.9	65.4	60.7	27.6	29	29.3	29.3	1.8
balance-sheet.row.long-term-investments	200.59	53.5	89.3	315.7	208.5	0	0	1.7	1.8	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	288.24	71.3	72.2	3.2	2.8	1.5	0.7	0.4	0.1	0	0	0	0	0.1	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	330.57	82.5	78.5	39	144.8	345.2	305.2	96.3	0.2	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3917.29	996.8	1093.4	1197.9	1143.4	939.2	723.7	323.6	177.3	158.5	119	92.9	72.2	39.9	9.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	6579.37	1648.2	1743	1979.3	1910.2	1528.1	1417.7	1158.1	692.2	584.8	333	246.7	189.2	130.9	62.6
balance-sheet.row.account-payables	1875.54	484.1	427.6	453.3	322.1	106.9	125.9	64.9	34.4	30.3	25.1	19	11	11.1	6.8
balance-sheet.row.short-term-debt	94.38	21.8	272.9	133	270.5	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	25.35	4.2	7.7	8.9	2.3	10.4	14.1	16.2	12.6	12.1	11.7	9.4	8.8	7.5	1.3
balance-sheet.row.long-term-debt-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferred Revenue Non Current	1.66	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	118.8	55.5	2.8	3	16.2	67.1	158.9	58.6	34.7	26.2	26.2	19.4	17.5	13.6	9.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	3.21	1	1.1	0.9	0.9	1.1	1.3	1.2	1.4	1.5	0.8	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	2312.27	585.1	774.7	653.7	644.4	320	286.2	124.7	70.5	58.1	52.1	38.3	28.5	24.7	15.9
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	525.79	131.4	131.4	131.4	131.4	87.6	87.6	87.6	82.6	51.6	45	45	45	45	8.4
balance-sheet.row.retained-earnings	1670.01	414.1	327.8	677.9	623.6	563.8	505.7	434.1	361.8	278.9	203.9	140	98.4	50.3	34.4
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	1302.72	122.6	110.5	107.3	97.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	812.18	406.1	406.1	406	406	537.1	525.9	512.9	177.4	196.3	32	23.4	17.3	10.9	3.8
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	4310.69	1074.3	975.8	1322.6	1258.8	1188.6	1119.2	1034.6	621.8	526.8	280.9	208.4	160.7	106.2	46.7
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	6579.37	1648.2	1743	1979.3	1910.2	1528.1	1417.7	1158.1	692.2	584.8	333	246.7	189.2	130.9	62.6
balance-sheet.row.minority-interest	-43.59	-11.1	-7.5	3.1	7	19.5	12.3	-1.2	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	4267.1	1063.1	968.3	1325.7	1265.8	1208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	6579.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	212.59	56.5	92.3	348.1	348.5	340.8	301.4	1.7	1.8	0	0	0	0	6	0
balance-sheet.row.total-debt	94.38	21.8	272.9	133	270.5	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-debt	-1333.57	-303.8	81.6	-88.3	89.3	29.3	-174	-422.5	-472.6	-316.7	-181.2	-121.4	-87.8	-54.7	-34.3

キャッシュフロー計算書

Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、2.463 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで73.12となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で 23949831.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-1.861 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 41, 81.36、および -434.81 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-8.21 を株主への配当に充当した。同時に、193.3 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
cash-flows.row.net-income	73.01	94	-339.1	77.8	92.9	101.7	126.2	125.3	120.8	104.7	86.1	61.2	63.5	55.9	27
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	10.52	41	39	36.3	16.3	13.7	11.7	11	10.8	9.1	7	4.8	3.2	2.2	0
cash-flows.row.deferred-income-tax	-137.91	1	-68.8	-0.3	-1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0.85	0.8	3.2	0.3	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	128.27	202.4	-242.5	6.6	-27	-165.6	80.2	-4.7	2.3	4.2	13.8	5.1	5.5	-3.4	0
cash-flows.row.account-receivables	93.17	93.2	-128.9	-146.9	-188.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	35.1	35.1	-19.8	-21.1	-17.6	5.6	-43.6	-16.8	-3.8	2.5	-4.6	-1.3	0.3	-6.4	0
cash-flows.row.account-payables	-0.85	73.1	-25	174.9	180.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0.85	1	-68.8	-0.3	-1.4	-171.3	123.8	12.1	6.2	1.7	18.4	6.4	5.2	3	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	78.61	-49	505.4	-25.5	-32.8	-29.3	-9.7	1.2	-2.9	-0.1	-2.7	-0.1	-0.5	4	-27
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	135.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-27.92	-38	-69.5	-120.5	-173.3	-199.1	-110.1	-160.4	-28.2	-48.8	-22.5	-23.9	-35.7	-32.4	-2.4
cash-flows.row.acquisitions-net	43.97	0	1.3	122	10.5	0	0	160.9	28.6	0	-24.9	0	35.7	32.4	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-165.6	-110.6	-26.7	-396.3	-875.1	-827.1	-1222.5	-390	-269	-140	0	0	-30	-91	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	41.76	91.2	70.3	498.5	961.3	928.4	912.2	80.6	347.3	65.2	0	0	36.1	85.1	0
cash-flows.row.other-investing-activites	35.6	81.4	-3.3	-120.5	0.2	0.3	6.4	-160.4	-28.2	-2	17.9	0	-35.7	-32.4	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-72.19	23.9	-27.8	-16.7	-76.3	-97.5	-413.9	-469.2	50.6	-125.5	-29.6	-23.9	-29.6	-38.3	-2.4
cash-flows.row.debt-repayment	-165.97	-434.8	-246.9	-453.8	-200.4	-34.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-64.29	-8.2	-26.2	-29.3	-33.3	-36.9	-43.8	-41.3	-25.8	-19.1	-13.5	-13.5	-9	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	149.35	193.3	382.2	352.4	323.8	188.9	0.6	327.6	0	162.3	-1.2	0	0	0	1.9
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-80.91	-249.7	109.1	-130.7	90.1	117.1	-43.2	286.4	-25.8	143.2	-14.7	-13.5	-9	0	1.9
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	78.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	60.75	64.4	-21.6	-52.2	63.2	-59.8	-248.7	-50.1	155.9	135.5	59.8	33.6	33.1	20.4	26.4
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	834.73	167.7	103.3	124.9	177.1	113.9	173.7	422.5	472.6	316.7	181.2	121.4	87.8	54.7	34.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	773.98	103.3	124.9	177.1	113.9	173.7	422.5	472.6	316.7	181.2	121.4	87.8	54.7	34.3	8
cash-flows.row.operating-cash-flow	135.71	290.2	-102.9	95.2	49.4	-79.5	208.4	132.8	131.1	117.8	104.1	71	71.7	58.7	0
cash-flows.row.capital-expenditure	-27.92	-38	-69.5	-120.5	-173.3	-199.1	-110.1	-160.4	-28.2	-48.8	-22.5	-23.9	-35.7	-32.4	-2.4
cash-flows.row.free-cash-flow	107.79	252.2	-172.4	-25.2	-123.9	-278.6	98.3	-27.6	102.9	69.1	81.6	47.1	36	26.3	-2.4

損益計算書の行

Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd. の売上は前期比 -0.026% の変化。002718.SZ の売上総利益は 259.18 と報告されている。同社の営業費用は 205.93 で、前期比-8.739% の変化を示している. 減価償却費は 41 であり、前期からの増減率は -1.165% である。営業費用は 205.93 と報告されており、前年比-8.739% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比1.086% の伸びを示す。営業利益は 67.59 で、前年度比1.086% の変化を示している。当期純利益の増減率は -1.288%。前年度の当期純利益は 97.66 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009
income-statement-row.row.total-revenue	962.51	951.3	976.5	757.5	707	725.3	667.8	508.1	410.7	378.6	308.6	230.4	226.9	200.2	134
income-statement-row.row.cost-of-revenue	695.56	692.1	718.5	523.2	463.9	461	364.7	256.8	200	182.1	147	110	105.5	94.9	70.7
income-statement-row.row.gross-profit	266.94	259.2	258.1	234.3	243.1	264.3	303.1	251.3	210.8	196.5	161.7	120.3	121.4	105.3	63.3
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	36.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	19.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	94.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	52.13	54.4	59.5	49.8	32.7	42.6	34.1	1.1	6	2.5	0.8	1.5	3.9	2.8	0
income-statement-row.row.operating-expenses	203.12	205.9	225.6	177.4	176.9	196	175.6	113	87.8	81.4	66.1	53.5	51.4	43	32.1
income-statement-row.row.cost-and-expenses	898.69	898.1	944.1	700.5	640.8	657.1	540.3	369.9	287.7	263.5	213.1	163.5	156.9	137.9	102.7
income-statement-row.row.interest-income	4.67	6.8	4.9	3.9	0.5	2.6	6.3	8.7	8.9	4.7	2.2	1.5	0.3	0.2	0
income-statement-row.row.interest-expense	2.15	7.1	10.2	9.4	7.2	2.1	6.2	8.7	8.9	4.7	2.1	0	0	0	0
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	94.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-0.82	40.3	-434.3	0.4	2.1	13	5.6	8.6	17.7	7.2	5.1	4.6	4.6	2.7	-0.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	52.13	54.4	59.5	49.8	32.7	42.6	34.1	1.1	6	2.5	0.8	1.5	3.9	2.8	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-0.82	40.3	-434.3	0.4	2.1	13	5.6	8.6	17.7	7.2	5.1	4.6	4.6	2.7	-0.1
income-statement-row.row.interest-expense	2.15	7.1	10.2	9.4	7.2	2.1	6.2	8.7	8.9	4.7	2.1	0	0	0	0
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	-5.21	41	-247.9	49	36.1	33.1	-2.8	11	10.8	9.1	7	4.8	3.2	2.2	0.3
income-statement-row.row.ebitda-caps	77.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	82.49	67.6	32.4	85.1	99.3	99.9	143.4	145.9	134.7	119.8	97.8	68.4	70.7	62.2	31.1
income-statement-row.row.income-before-tax	81.67	107.8	-401.9	85.5	101.4	112.8	149	146.8	140.7	122.3	100.7	71.4	74.6	65	31.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	8.89	13.8	-62.8	7.7	8.4	11.1	22.8	21.5	19.9	17.6	14.6	10.2	11.1	9.1	4.2
income-statement-row.row.net-income	73.01	97.7	-339.1	83.6	96.5	104.4	129.2	126.5	120.8	104.7	86.1	61.2	63.5	55.9	27