Toread Holdings Group Co., Ltd.

シンボルマーク: 300005.SZ

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Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005-SZ) 財務諸表

Q: Toread Holdings Group Co., Ltd.300005.SZ 総資産とは何ですか？

Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005.SZ) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005.SZ). 会社の収益は 1336.537 M の平均を示し、これは 0.166 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 479.671 M であり、0.228 % である。平均売上総利益率は 0.400 % である。昨年度の純利益成長率は0.027 % で, 0.090 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Toread Holdings Group Co., Ltd.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.000 となる. 流動資産の領域では、300005.SZ は報告通貨で 1855.165 を計上する。これらの資産の大部分、正確には1208.806 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.021% の変化を示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで8.098 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.396% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での2106.103 で評価される。この面の前年比変化は0.015% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は285.972 で評価され、在庫は 333.07 で評価され、のれんがあれば 229.56 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 55.08 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	4450.14	1208.8	1183.6	1247.3	1289.2	1441.5	1297.7	1408.8	1186.7	755.3	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	63.6	10.3	10.3
balance-sheet.row.short-term-investments	1396.83	445.1	338.8	681.9	732.6	201.4	29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1448.32	286	419.6	530.2	444.7	669	715.7	691	519.4	389	162.5	136.2	57.4	28.6	17.8	17.6	10.9	23.1	19.7
balance-sheet.row.inventory	1441.7	333.1	351.1	276.5	277.9	353.3	333.5	341.7	292.6	544.2	299.1	291.4	163.6	177.9	89.2	70.5	53.7	37.9	20.1
balance-sheet.row.other-current-assets	136.57	27.3	29.4	25	40.3	53.4	25.8	23.2	620.9	22.6	9.4	4.3	3.4	5.2	2.5	-5.9	-1.6	-5.1	-5.3
balance-sheet.row.total-current-assets	7476.73	1855.2	1983.7	2079.1	2052.1	2517.2	2372.7	2464.7	2619.5	1711.2	1344.9	1163.2	811.9	576.8	488.9	491.8	126.5	66.2	44.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1090.26	273.1	293.9	228	179.6	184.1	213.9	248.4	276.2	263.9	233.1	239.5	246.1	253.9	128.6	36.5	35.9	16.5	16.7
balance-sheet.row.goodwill	1066.9	229.6	134.4	0	0	0	2.2	85.5	296.7	336.6	38.2	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	228.84	55.1	65	7.7	6.1	9.6	10.1	14	16.3	11.9	9.9	8.1	8.5	2.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.2
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1295.74	284.6	199.4	7.7	6.1	9.6	12.3	99.6	313	348.5	48.1	8.1	8.5	2.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.2
balance-sheet.row.long-term-investments	-995.34	-335.4	-282.1	-612.7	-668.4	-69	108.6	0	350.8	0	56.4	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	208.08	52.1	59.4	66.4	84.6	43.2	53.5	67.1	65.2	46.6	34.7	28.4	17.8	9.1	1.1	0.7	0.2	0.1	0.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1585.91	506.7	381.7	756.6	745.7	215.3	35.1	405	357.1	257	106.4	50.2	2.2	3	6	3.6	0.9	0.5	0.4
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3184.65	781.1	652.3	446	347.6	383.1	423.4	820.1	1011.5	915.9	422.4	326.3	274.6	268.6	137.2	41.5	37.6	17.4	17.5
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	10661.38	2636.2	2636	2525.1	2399.8	2900.3	2796.1	3284.8	3631	2627.1	1767.3	1489.5	1086.4	845.4	626.2	533.2	164.2	83.6	62.2
balance-sheet.row.account-payables	953.23	255.4	245.9	177.4	155	303.1	206.1	250.1	182	284.3	273.4	281.6	144	134.5	57.4	32.5	17.1	4.6	6.1
balance-sheet.row.short-term-debt	93.54	25.1	24.7	19.3	21.8	12.8	5	0	0	304.6	0	0	0	0	0	0	0	10	10
balance-sheet.row.tax-payables	55.95	17.5	6.9	17.4	10	11.6	33.6	57.4	68.5	56	85.7	66.5	61	35.5	12.7	3.8	5.3	5.9	1.2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	205.82	8.1	30.2	26.7	27.2	0	0	0	-2.6	0	0.6	0	0	0	0	0	15.3	3.7	3.7
Deferred Revenue Non Current	40.21	9.6	0	0	0	0	0.3	1.4	2.6	4.4	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	21.29	7.2	7.9	2.4	60.3	94.2	68.3	401.7	548.3	442.3	189.9	157.5	136.8	104.9	70.1	43	40.6	34	22.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	436.53	31.9	119.2	41.3	8	0	8.8	8.9	4.3	12.4	9.4	0	0	0	0	0.8	15.3	3.7	3.7
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	55.82	8.1	30.2	26.7	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	2334.55	531	551.6	358	281.2	454.9	430.2	660.6	734.6	1043.7	472.7	439.2	280.8	239.5	127.4	76.3	72.9	52.2	41.9
balance-sheet.row.preferred-stock	84.63	84.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3534.81	883.7	883.7	883.7	883.7	891.3	891.3	891.3	594.2	513.9	513	425	352.7	268	134	67	50	10	10
balance-sheet.row.retained-earnings	1253.15	308.5	247.8	181.9	135.2	450.8	341.1	523	729.6	592.4	462.8	392.7	294.5	171.1	89.1	54.2	14.7	18.5	8.6
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2037.04	-84.6	156.7	157.4	151.9	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1403.27	913.9	785.9	939.5	939.5	931.9	1103.3	1135.3	1446.6	313.3	272.1	216.2	153.9	166.9	275.6	335.7	26.5	2.2	1.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	8312.89	2106.1	2074.1	2162.4	2110.2	2432.9	2335.6	2549.5	2770.4	1419.6	1247.9	1033.9	801	606	498.7	456.9	91.3	30.7	19.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	10661.38	2636.2	2636	2525.1	2399.8	2900.3	2796.1	3284.8	3631	2627.1	1767.3	1489.5	1086.4	845.4	626.2	533.2	164.2	83.6	62.2
balance-sheet.row.minority-interest	13.94	-0.8	10.2	4.7	8.3	12.5	30.3	74.7	126	163.9	46.7	16.4	4.6	0	0	0	0	0.6	0.6
balance-sheet.row.total-equity	8326.83	2105.3	2084.3	2167.1	2118.5	2445.4	2365.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	10661.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	401.5	109.7	56.7	69.2	64.2	132.4	138.1	396.6	346.7	255.8	55.7	49.2	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	299.36	33.2	54.9	46	48.9	12.8	5	0	0	304.6	0.6	0	0	0	0	0	15.3	10	10
balance-sheet.row.net-debt	-2753.95	-730.6	-789.9	-519.4	-507.6	-1227.3	-1263.2	-1408.8	-1186.7	-450.7	-873.4	-731.2	-587.5	-365.1	-379.4	-409.5	-48.3	-0.3	-0.3

キャッシュフロー計算書

Toread Holdings Group Co., Ltd. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、2.264 の推移を示している。同社は最近、33.22 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で 80973612.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、9.619 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 59.51, -103.43、および -9.35 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-0.09 を株主への配当に充当した。同時に、-97.46 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	124.56	53.7	53.8	-277	105.6	-226.8	-117.9	112.2	252.9	282	241.4	168.3	107.2	53.9	44	25.5	11	3.1
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	55.77	59.5	35.1	11.2	12.4	16.5	19.7	14.9	12.8	12.3	11.2	10.6	5.3	3.5	1.8	0.8	1	0.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	6.1	18.2	-42.3	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-6.1	-18.2	42.3	-7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	182.01	44.5	-56.8	-118.3	-72.2	-200.4	-272.7	88.6	-271.6	-65.3	-104.3	-5.6	-25.1	21.6	-3.3	3.3	-10.6	0.9
cash-flows.row.account-receivables	163.96	103.5	-74	62.9	-201.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	18.05	-156.6	-26.8	10.9	-48.1	-33.3	-10.1	246.5	-226.1	-57.8	-169.8	-9.8	-113.7	-21	-22.5	-15.9	-17.8	-5.8
cash-flows.row.account-payables	0	91.5	25.8	-149.8	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	6.1	18.2	-42.3	7.1	-167.1	-262.6	-157.9	-45.5	-7.5	65.6	4.2	88.5	42.6	19.2	19.2	7.1	6.7
cash-flows.row.other-non-cash-items	-22.28	44.6	-0.6	259.4	-7.5	261	222.1	68.6	67.8	61.8	69.9	51.4	42.1	5.1	6.2	2.7	0.8	1.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	340.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-11.39	-79.4	-21.4	-8.5	-22.6	-27.2	-29.6	-47.3	-28.1	-8	-5	-10.6	-132.3	-98.5	-8.5	-35.1	-1.3	-5.4
cash-flows.row.acquisitions-net	-227.59	-196.1	15.4	6.8	68.2	4.1	6.9	-8.7	-214.7	-12.4	0	0	0	0	0	1.2	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-4292.98	-3310.7	-6242.3	-2660	-204.2	-594	-2124.6	-1922	-1894.3	-480.8	-49.2	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	4385.9	3770.6	6255.2	2162.8	102.9	651.5	2683.2	1210.2	1728.9	414.3	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	110.07	-103.4	0.8	1	1.7	0.2	1	-14.5	-1	0.1	0.1	0	0.1	-2	-0.9	14.6	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-35.98	81	7.6	-497.9	-54	34.5	536.9	-782.4	-409.2	-86.7	-54.1	-10.6	-132.2	-100.5	-9.4	-19.2	-1.3	-5.4
cash-flows.row.debt-repayment	-177.57	-9.4	0	0	-9.9	0	0	-358.5	-50	0	0	0	0	0	-15.3	-10.4	-10	-9.6
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cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	-33.2	0	-12.8	-10.2	0	0	-1257.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-1.32	-0.1	0	-44.2	-0.8	-1.5	-120	-8.9	-109.8	-106	-52.6	-26.8	-13.4	-13.4	-0.6	-10.2	-0.8	-0.5
cash-flows.row.other-financing-activites	-168.45	-97.5	-29	-0.3	12.8	-26.3	-45.6	-13.8	371.3	44.7	32.1	35.2	1.8	-0.3	340.1	43.2	10	15.4
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-37.11	-106.9	-29	-57.3	2.1	-27.8	-165.6	928.4	211.5	-61.3	-20.5	8.4	-11.6	-13.7	324.2	22.6	-0.8	5.3
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-0.23	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	254.55	176	10.1	-679.9	-13.6	-142.8	222.5	430.3	-135.9	142.8	143.7	222.4	-14.3	-30.1	363.5	35.7	0	6.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2909.41	740.7	564.7	554.6	1234.5	1248.1	1391	1168.5	738.2	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	46.1	10.3	10.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2654.86	564.7	554.6	1234.5	1248.1	1391	1168.5	738.2	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	46.1	10.3	10.3	4
cash-flows.row.operating-cash-flow	340.06	202.4	31.5	-124.7	38.3	-149.6	-148.8	284.3	61.9	290.9	218.3	224.7	129.5	84.1	48.7	32.3	2.2	6.4
cash-flows.row.capital-expenditure	-11.39	-79.4	-21.4	-8.5	-22.6	-27.2	-29.6	-47.3	-28.1	-8	-5	-10.6	-132.3	-98.5	-8.5	-35.1	-1.3	-5.4
cash-flows.row.free-cash-flow	328.67	123	10.1	-133.2	15.7	-176.8	-178.4	236.9	33.8	282.9	213.2	214	-2.8	-14.4	40.2	-2.8	0.8	1.1

損益計算書の行

Toread Holdings Group Co., Ltd. の売上は前期比 0.221% の変化。300005.SZ の売上総利益は 670.68 と報告されている。同社の営業費用は 577.91 で、前期比14.219% の変化を示している. 減価償却費は 59.51 であり、前期からの増減率は 0.124% である。営業費用は 577.91 と報告されており、前年比14.219% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.135% の伸びを示す。営業利益は 49.42 で、前年度比-0.135% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.027%。前年度の当期純利益は 71.8 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	1530.63	1390.7	1139	1242.7	912.2	1511.2	1991.7	3033.5	2877.8	3807.6	1715.2	1445.3	1105.5	753.7	434.1	293.6	212	119.2	72.6
income-statement-row.row.cost-of-revenue	796.64	720	550.2	740.8	602.2	948.1	1415.1	2353.5	2035.9	2901.1	877.5	722.4	542.4	395.5	221.2	153	116.3	76.9	51.7
income-statement-row.row.gross-profit	733.98	670.7	588.8	501.9	310	563.1	576.6	680	841.9	906.5	837.7	723	563.2	358.2	212.9	140.6	95.8	42.3	21
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	68.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	66.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	326.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	80.77	80.7	14.9	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.3	17.4	8	14.5	2.4	1.3	-0.8	5.5	1.6	0.1	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	586	577.9	506	451.2	399.4	496.9	560.4	625.1	691.1	578.2	473.7	420.2	348.9	213	148.4	90.6	61.6	24.9	14.7
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1382.64	1297.9	1056.2	1192	1001.6	1445	1975.5	2978.6	2727	3479.3	1351.2	1142.6	891.2	608.5	369.5	243.6	177.9	101.8	66.4
income-statement-row.row.interest-income	15.46	15.6	10	7.6	17.6	28.9	32.2	14.3	14.3	10.5	11.1	9.9	4.8	4	3.9	1.1	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	3.95	3	3	2.4	0.4	0.8	1.5	0.6	8.4	6.6	0	9.6	0	0	0	0.6	0.1	0.9	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	326.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	1.07	1	2.7	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.2	17.4	7.9	14.5	2.4	1.2	-0.8	5.4	0.8	0	0.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	80.77	80.7	14.9	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.3	17.4	8	14.5	2.4	1.3	-0.8	5.5	1.6	0.1	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	1.07	1	2.7	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.2	17.4	7.9	14.5	2.4	1.2	-0.8	5.4	0.8	0	0.1
income-statement-row.row.interest-expense	3.95	3	3	2.4	0.4	0.8	1.5	0.6	8.4	6.6	0	9.6	0	0	0	0.6	0.1	0.9	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	146.27	66.9	59.5	35.1	11.2	12.4	16.5	19.7	14.9	12.8	12.3	11.2	10.6	5.3	3.5	1.8	0.8	1	0.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	257.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	110.84	49.4	57.2	69.7	-321.8	110.9	-204.2	-150.8	99.6	274.7	324.3	267.5	193	123.5	65	46.3	33.2	16.8	5.1
income-statement-row.row.income-before-tax	111.91	50.5	59.8	72.2	-319	114.1	-210.2	-100.2	132.8	292	332.2	282	195.4	124.7	64.2	51.7	34	16.8	5.2
income-statement-row.row.income-tax-expense	15.2	7.7	6.1	18.4	-42	8.5	16.6	17.7	20.5	39.1	50.2	40.5	27.1	17.5	10.3	7.7	8.5	5.8	2
income-statement-row.row.net-income	124.56	71.8	69.9	54.5	-274.9	113.1	-181.9	-84.9	165.6	263.4	294.3	248.8	168.7	107.2	53.9	44	25.5	11	3.1