Ares Capital Corporation

シンボルマーク: ARCC

NASDAQ

20.92

USD

今日の市場価格

  • 7.3028

    PER(株価収益率

  • -0.1915

    PEGレシオ

  • 12.71B

    MRK キャップ

  • 0.09%

    DIV利回り

Ares Capital Corporation (ARCC) 株価と分析

発行済株式数

0M

売上総利益率

0.97%

営業利益率

0.83%

純利益率

0.93%

総資産利益率

0.07%

株主資本利益率

0.15%

使用資本利益率

0.06%

会社概要と統計

セクター: Financial Services
業種: Asset Management
最高経営責任者:Mr. Robert Kipp DeVeer III
従業員数:1200
都市名:Los Angeles
住所:2000 Avenue of the Stars
株式公開:2004-10-05
CIK:0001287750

全般的な見通し

経費の前にどれだけ儲けているかを見ると、 0.968% を利益として確保している。これは、彼らがコスト管理に長けており、財務的に安定していることを示している。 営業利益(通常の事業活動で得たお金)は、0.834% である。これは、彼らが効率的にビジネスを運営していることを意味する。 最後に、すべての請求書を支払った後でも、彼らの利益は 0.926% である。これは、彼らがすべてのコストを差し引いてもお金を保つのがうまいことを物語っている。

投資収益率

0.070% という堅調な収益率に代表される同社の資産効率は、Ares Capital Corporation がリソースの配置を最適化することに長けていることの証である。 Ares Capital Corporation の資産を活用して利益を生み出していることは、0.153% という特筆すべき株主資本利益率によって顕著に表れている。 さらに、Ares Capital Corporation の資本活用の熟練度は、0.064% という顕著な使用資本利益率によって裏付けられている。

株価

Ares Capital Corporation の株価は起伏に富んでいる。この間の株価のピークは $21 まで急上昇し、一方、安値は $20.52 で底を打った。この数値のばらつきは、Ares Capital Corporation の株式市場というジェットコースターのような乗り物について、投資家に明晰な洞察を与えてくれる。

流動比率

ARCC の流動性比率を分析すると、会社の財務の健全性が明らかになります。 流動比率 181.99% は、短期的な資産の負債に対するカバー率を測定します。 当座比率 (170.10%) は当面の流動性を評価し、現金比率 (88.99%) は手元資金を示します。

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流動比率181.99%
流動比率170.10%
現金比率88.99%

収益率

ARCC の収益性指標は、その収益状況へのレンズを提供します。税引前利益率は 93.98% で、税引前利益を強調している。 実効税率は 1.46% で、税効率の高さを示している。 EBTあたりの純利益 98.54% とEBITあたりの 112.66% は、その収益階層に関する洞察を提供します。 最後に、売上高EBIT倍率 83.42% で、営業収益性を把握する。

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税引前利益率93.98%
実効税率1.46%
EBT当たり当期純利益98.54%
EBIT当たりEBT112.66%
売上高EBIT利益率83.42%

業務効率

オペレーショナル・メトリクスは、ビジネスの俊敏性を明らかにする。 1.82 の営業サイクルで、株式購入から収益までのスパンを詳細に示している。 2 の債務決済にかかる日数は、債権者との関係を示しています。 一方、1の現金化サイクルと393.97%の債権回転率は、それぞれキャッシュフローの効率と与信管理を反映している。

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売上高営業日数170
営業サイクル92.65
支払債務残高日数1794
現金化サイクル-1701
売上債権回転日数3.94
買掛金回転日数0.20
固定資産回転率203.11
資産回転率0.08

キャッシュフロー比率

キャッシュフロー指標を覗くことで、流動性と経営効率が明らかになる。1株当たり営業キャッシュフロー -0.65 と1株当たりフリーキャッシュフロー -0.65 は、1株当たりのキャッシュ生成を示しています。 1株当たりキャッシュフロー 0.86 は、流動性を示しています。 配当性向 0.61 は、利益のうち配当として分配される部分を強調します。 最後に、営業キャッシュフロー売上高比率 -0.21 は、売上高に対するキャッシュフローについての洞察を提供します。

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1株当たり営業キャッシュフロー-0.65
1株当たりフリーキャッシュフロー-0.65
1株当たりキャッシュ・フロー0.86
配当性向0.61
営業キャッシュフロー売上高比率-0.21
フリー・キャッシュ・フロー対営業キャッシュ・フロー比率1.00
キャッシュ・フロー・カバレッジ・レシオ-0.03
短期カバレッジ・レシオ-25.47
配当金支払額・設備投資額カバレッジ・レシオ-0.37
配当性向0.09

負債およびレバレッジ・レシオ

負債とレバレッジの指標に飛び込むと、会社の財務構造が明らかになる。負債比率は 48.48% で、資産に対する負債総額を強調します。 負債資本比率は 0.99 で、負債と資本調達のバランスを見極めます。 長期負債資本倍率 49.73% と総負債資本倍率 49.76% は、その資本構造を明らかにする。 インタレスト・カバレッジ 2.78 は、支払利息の管理能力を示す。

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負債比率48.48%
負債資本比率0.99
資本金に対する長期借入金49.73%
総負債/資本49.76%
インタレスト・カバレッジ2.78
キャッシュ・フロー対有利子負債比率-0.03
自己資本倍率2.04

一株当たりデータ

株当たりのデータについて言えば、財務分布の知覚的なビューを提供しています。 一株当たりの収益 2.95 は、各株に分散されたトップラインの収益を垣間見ることができます。 株当たり当期純利益 2.75 は、各株式に帰属する利益の部分を反映しています。 株当たりの帳簿価額 20.22 は一株当たりの分配純資産額を表し、一株当たりの有形帳簿価額 20.22 は無形資産を除外します。

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1株当たり売上高2.95
一株当たり当期純利益2.75
1株当たり純資産20.22
1株当たり有形簿価20.22
1株当たり株主資本20.22
一株当たり有利子負債22.53

成長率

成長指標を掘り下げると、財務拡大のスナップショットが得られます。収益成長率 120.78% はトップラインの拡大を示し、粗利益成長率 660.95% は収益性の傾向を明らかにします。 EBIT成長率 15.86% と営業利益成長率 15.86% は、営業利益率の推移を示す。 純利益成長率 153.67% は、ボトムラインの拡大を示し、EPS成長率 129.17% は、1株当たり利益の成長を測定します。

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収益成長率120.78%
売上総利益成長率660.95%
EBIT成長率15.86%
営業利益成長率15.86%
純利益成長率153.67%
EPSの成長129.17%
希薄化後EPS成長率125.21%
加重平均株式数成長率11.24%
加重平均株式数成長率11.00%
1株当たり配当金成長率1.62%
営業キャッシュフロー成長率137.60%
フリー・キャッシュフロー成長率137.60%
1株当たり10年間収益成長率45.62%
1株当たり5年間収益成長率43.12%
1株当たり3年間収益成長率131.44%
1株当たり10年間営業CF成長率118.97%
1株当たり営業CF成長率5年29.25%
1株当たり営業CF成長率170.21%
1株当たり当期純利益成長率10年50.12%
1株当たり当期純利益成長率5年36.40%
1株当たり当期純利益成長率140.67%
1株当たり株主資本の10年間成長率10.04%
5年間の1株当たり株主資本成長率17.99%
1株当たり株主資本成長率19.46%
1株当たり10年間配当金成長率20.74%
1株当たり配当金成長率(5年間20.85%
1株当たり3年間配当金成長率16.21%
売上債権成長率45.00%
在庫成長率56.48%
資産成長率6.26%
1株当たり簿価成長率5.38%
負債成長率-3.13%
販管費の伸び10.53%

その他の指標

他の主要な指標に挑戦することは、財務パフォーマンスの多様な側面を明らかにします。 企業価値 22,496,620,000 は、負債と資本の両方を考慮して、会社の合計価値を取得します。 所得の質 0.34 }は、報告された収益の信頼性を評価します。

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企業価値22,496,620,000
利益の質0.34
売上高営業利益率0.03
グラハム数35.35
有形固定資産利益率6.39%
グラハム・ネット-20.69
運転資本763,000,000
有形固定資産価値11,201,000,000
正味流動資産価値-11,819,000,000
投下資本1
平均債権額220,500,000
平均買入債務333,500,000
平均在庫663,000,000
売上残高日数58
支払債務残高日数-303
手元在庫日数-658
ROIC5.48%
ROE0.14%

バリュエーション・レシオ

バリュエーション・レシオを調べることで、市場価値に関する洞察が得られます。株価純資産倍率 1.04 と株価純資産倍率 1.04 は、会社の簿価に対する市場の評価を反映しています。 売上高に対する株価の比率 6.96 は、売上高に対する評価の視点を提供します。 価格対フリーキャッシュフロー比率 -33.28 や価格対営業キャッシュフロー比率 -32.37 は、キャッシュフロー指標に対する市場評価の指標です。

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株価純資産倍率1.04
株価純資産倍率1.04
株価収益率6.96
株価キャッシュフロー倍率-32.37
株価収益成長率-0.19
企業価値倍率1.48
株価純資産倍率1.04
価格対営業キャッシュフロー比率-32.37
株価純資産倍率-33.28
株価純資産倍率0.99
企業価値対売上高13.75
企業価値対EBITDA17.49
EV対営業キャッシュフロー44.02
利益利回り13.72%
フリー・キャッシュフロー利回り4.61%
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信頼できるプロジェクト
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ユージン・アレクセフ
NumFin創設者、投資愛好家

よくある質問

2024 の発行済株式数は何株ですか?

2024 の NASDAQ に Ares Capital Corporation (ARCC) の発行済株式(株式番号)があります。

2024? における企業のPERは何倍ですか.

企業の現在のP/E比率は 2024 の 7.303 です。

Ares Capital Corporation 株式のティッカーシンボルは何ですか?

Ares Capital Corporation 株のティッカーシンボルは ARCC です.

IPOの日付は?

Ares Capital Corporation のIPO日は 2004-10-05 です.

会社の現在の株価はいくらですか?

現在の株価は 20.920 です.

今日の株式市場規模は?

株式時価総額は 12714422880.000 です.

現在の 2024 におけるPEGレシオは何ですか?

現在の -0.191 は 2024 における -0.191 です。

2024 の従業員数は?

2024 の従業員数は 1200 です.