Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco

シンボルマーク: BMRMF

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Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BMRMF) 財務諸表

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BMRMF). 会社の収益は NaN M の平均を示し、これは NaN % の成長率です。全期間の平均売上総利益は NaN M であり、NaN % である。平均売上総利益率は NaN % である。昨年度の純利益成長率はNaN % で, NaN % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monacoの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字はに調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は NaN となる. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨でのNaN で評価される。この面の前年比変化はNaN% である.

common:word.in-mln USD Growth	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	368.7	230.5	118.4	120.4	133.6	71	94.8	187.5	186.9	24.7	32.5	24.4	43.2	70.5	196	186.5	62	37.3	42.3	107.7	217.9
balance-sheet.row.short-term-investments	109.8	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	1.4	0.1	0.1	3.2	1.2	0.4	0.1	46.5	98
balance-sheet.row.net-receivables	15.7	40.6	42.3	71.9	79	23.8	23.6	28.6	44.7	37.9	38.7	0	69.5	0	33.8	35.6	41.4	48	0	62	0
balance-sheet.row.inventory	16.9	17.2	27	18.1	17.5	12.3	12.1	11.6	11.6	12.2	13.3	13.2	13.4	13.5	13.6	13.6	13	12.5	12.4	11.7	11.1
balance-sheet.row.other-current-assets	25.4	6.1	5.8	6.4	7	32.9	31.1	21.3	24.5	85.5	59.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-current-assets	426.8	294.5	193.5	216.9	237.1	140	161.6	248.9	267.7	160.2	143.6	90.3	126	119.7	243.5	235.7	116.5	97.9	113.1	181.4	275.2
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1021.8	1102.1	1226.1	1214.4	1178.8	908.8	760.2	663.6	633.9	587.8	558.2	543.7	536.1	513.6	488.1	493.4	513.4	527.5	454.8	341.2	283.2
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	9.8	10.8	11.3	9.4	9.3	7.3	6.9	6.3	6.2	7.1	9	6	4.6	2.5	2.2	1.4	1.7	2.2	2.3	3.1	4.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	9.9	10.8	11.4	9.4	9.3	7.4	6.9	6.3	6.2	7.1	9	6	4.6	2.5	2.2	1.4	1.7	2.2	2.8	3.1	4.3
balance-sheet.row.long-term-investments	597.1	20.7	78.3	121.1	131.4	124.7	122.5	105.8	104.9	103	154.9	193.3	270.1	303.9	27	124.4	162.9	145.9	156.8	-8	-97.7
balance-sheet.row.tax-assets	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0.2	1.4	-71	0.1	3.2	0	0.4	0	46.5	98
balance-sheet.row.other-non-current-assets	0.1	0	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	0.1	3.4	3.2	1.2	19.4	0.2	46.5	98.1
balance-sheet.row.total-non-current-assets	1628.9	1133.5	1315.7	1344.9	1319.5	1041	889.8	775.9	745.2	698.1	722.3	743.2	812.3	820.1	520.7	622.4	679.2	695	614.6	382.9	288
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	2055.7	1428	1509.2	1561.7	1556.6	1181	1051.4	1024.8	1012.9	858.3	866	833.5	938.3	939.8	764.2	858.1	795.7	792.8	727.7	564.3	563.1
balance-sheet.row.account-payables	13	28.1	23.8	27.8	16.8	10.2	10.1	14.5	15.7	15.7	15.8	11.7	24.2	21.3	27.4	28.3	18.5	15.7	19.5	0	0
balance-sheet.row.short-term-debt	1.9	131.2	140.5	93	6.3	4.7	5.2	4.4	4.1	64.7	34	10.7	0	0	0	0	0	0	1.7	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	109.1	88.2	89.1	91.2	93.7	82.3	81.1	81.1	79.9	84.6	75.8	68.2	0	0	0	0	0	66.8	66.9	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	18.7	96.7	166.2	208.7	266.2	125.2	4.7	5.3	3.8	4.4	45.2	8.5	0	0	0	0	0	1.3	1.2	0	0
Deferred Revenue Non Current	139.8	152.7	190.5	200.1	213.4	130.5	130.7	120	99.5	75.1	70.3	71.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	268.3	174.4	187.9	180.3	282	229.7	206.6	171.1	162.7	166.8	150.2	132	126	142.9	108.5	121.3	114.6	160.1	125.9	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	195.8	302.6	429.7	483.2	546.2	311.8	189.9	178.7	150	112.5	149.3	106.6	165.6	130.3	47.7	46.1	49	50	49.6	0	0
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balance-sheet.row.total-liab	545.8	700.5	837.2	843	851.3	556.3	411.8	368.7	332.6	359.6	349.3	261	315.7	294.5	183.6	195.8	182	225.9	196.7	0	0
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	24.5	27.1	28.8	26.9	27.5	24.5	24.5	24.5	24.5	18.2	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	18.1	18	18	18	18	18
balance-sheet.row.retained-earnings	896.2	76.4	384.7	454.1	435.8	-14.6	-36.4	-29.1	10	17.3	-50.7	-33.2	-17.3	1.1	40.6	93.5	53.6	30	23.5	8.4	13.4
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	374.5	264.7	281.1	262.4	268.5	399.6	436.4	445.8	430.8	457.7	543.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	214.6	354.5	-28.8	-30.9	-33.2	214.7	214.7	214.7	214.7	5.4	5.4	587.5	621.6	626	521.7	550.7	542	518.9	489.6	355.3	346.4
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	1509.9	722.7	665.8	712.5	698.7	624.1	639.2	655.8	680	498.5	516.5	572.4	622.5	645.2	580.4	662.2	613.6	566.9	531	381.7	377.7
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	2055.7	1428	1509.2	1561.7	1556.6	1181	1051.4	1024.8	1012.9	858.3	866	833.5	938.3	939.8	764.2	858.1	795.6	792.8	727.7	564.3	563.1
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0.9	1.1	0.9	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0	0	0	0.1	0.1
balance-sheet.row.total-equity	1509.9	722.7	666.7	713.6	699.6	624.8	639.6	656.2	680.4	498.8	516.7	572.5	622.6	645.3	580.6	662.4	613.6	567	531.1	381.7	377.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	597.1	20.7	78.3	121.1	131.4	124.7	122.5	105.8	104.9	103	154.9	193.3	271.6	304	27.1	127.6	164.1	146.3	156.9	38.5	0.3
balance-sheet.row.total-debt	20.6	230.2	312.5	314.1	272.5	125.2	4.7	5.3	3.8	4.4	45.2	8.5	0	0	0	0	0	0	2.9	0	0
balance-sheet.row.net-debt	-238.3	-0.4	194.2	193.7	138.9	54.3	-90.1	-182.2	-183	-20.3	12.7	-15.8	-41.7	-70.3	-196	-183.4	-60.8	-37	-39.3	-61.2	-119.9

キャッシュフロー計算書

Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、NaN の推移を示している。同社は最近、NaN を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較してNaN の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で NaN に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、NaN の前年からのシフトです. 同時期に、同社は NaN, NaN、および NaN を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローはNaN となり、前年同期との差はNaN となった。また、NaN を株主への配当に充当した。同時に、NaN と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	2021	2019
cash-flows.row.net-income	971.3	84.5	-93	28.7	2.9
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	-79.2	-84.3	-104.9	-85	-53.1
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	31	-5.4	-11.3	-9.4	87.8
cash-flows.row.account-receivables	9.8	-1.7	30.4	-5.8	-22.5
cash-flows.row.inventory	-3.2	-1.1	0.8	-0.7	-0.7
cash-flows.row.account-payables	7.8	5.7	-6	-2.7	5.1
cash-flows.row.other-working-capital	16.6	-8.3	-36.5	-0.3	105.9
cash-flows.row.other-non-cash-items	-747.4	110.7	190.9	161.2	92.2
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-103.6	-26.3	-50.7	-140.2	-224.5
cash-flows.row.acquisitions-net	460.9	0.1	0.2	0.1	0.3
cash-flows.row.purchases-of-investments	-291	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-40.6	105.2	85.9	16.4	22.8
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	25.6	78.9	35.3	-123.7	-201.5
cash-flows.row.debt-repayment	-114.9	-56.6	-18.4	-26	-125.6
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-27.7	0	-0.5	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	-4.1	-8.6	-8.8	44.1	251.3
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-146.7	-65.2	-27.7	18.1	125.6
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0	-11.5	1.6	0.9	-5.9
cash-flows.row.net-change-in-cash	54.6	107.6	-9	-9.3	48.1
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	54.6	208.3	100.7	109.7	119
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	0	100.7	109.7	119	71
cash-flows.row.operating-cash-flow	175.7	105.5	-18.3	95.4	129.8
cash-flows.row.capital-expenditure	-103.6	-26.3	-50.7	-140.2	-224.5
cash-flows.row.free-cash-flow	72.1	79.1	-69	-44.8	-94.7

損益計算書の行

Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco の売上は前期比 NaN% の変化。BMRMF の売上総利益は NaN と報告されている。同社の営業費用は NaN で、前期比NaN% の変化を示している. 減価償却費は NaN であり、前期からの増減率は NaN% である。営業費用は NaN と報告されており、前年比NaN% の変化を示している。販売・マーケティング費用は NaN で、前年度比 NaN% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは NaN で、前年比NaN% の伸びを示す。営業利益は NaN で、前年度比NaN% の変化を示している。当期純利益の増減率は NaN%。前年度の当期純利益は NaN であった。

common:word.in-mln USD Growth	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
income-statement-row.row.total-revenue	667	587	395.9	680.1	591.2	474.6	458.8	461.4	452.4	472.5	424.1	372.4	361.7	374.1	400	457.6	396.7	354.4	334.4	318.7	320
income-statement-row.row.cost-of-revenue	63.1	506.9	476.5	600.3	549.3	52.4	49.4	49.6	51.2	52.8	50.7	43.3	40.8	36.9	39.8	42	38.3	34.2	29.7	0	0
income-statement-row.row.gross-profit	603.9	80.2	-80.6	79.8	41.9	422.2	409.4	411.8	401.2	419.8	373.4	329.1	320.9	337.2	360.2	415.5	358.4	320.2	304.6	318.7	320
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-12.2	-13.1	-6.6	-27.7	-41.2	0	0	0	0	0	0	46.2	29.8	-1.5	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.operating-expenses	515.3	46.7	45.7	55.5	52.2	445.2	441.8	441.3	429.8	428.4	399.9	350.2	342.6	325.6	341.2	213.1	327.5	302.7	283.1	313.3	313.8
income-statement-row.row.cost-and-expenses	578.4	553.6	522.2	655.8	601.5	497.6	491.3	490.9	481	481.2	450.6	393.4	383.4	362.5	381	255.1	365.8	336.9	312.9	313.3	313.8
income-statement-row.row.interest-income	1.6	0	0	0.1	0	0	0.2	0.5	0	0	0	2.7	0.1	0.6	6.2	0	0	0.3	2.6	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	5	5.7	8.2	5.6	0.4	0.5	0.5	0.3	1	1.4	1.1	1.1	0.6	0.9	1.5	0	0	1.9	0.6	0	0
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	823.9	-0.1	-3.3	-5.1	-0.4	12.4	-3.5	8	37	23	-22.2	45.3	4.4	-10.5	21.6	29.7	22.7	12.5	1.7	2.8	6
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-12.2	-13.1	-6.6	-27.7	-41.2	0	0	0	0	0	0	46.2	29.8	-1.5	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	823.9	-0.1	-3.3	-5.1	-0.4	12.4	-3.5	8	37	23	-22.2	45.3	4.4	-10.5	21.6	29.7	22.7	12.5	1.7	2.8	6
income-statement-row.row.interest-expense	5	5.7	8.2	5.6	0.4	0.5	0.5	0.3	1	1.4	1.1	1.1	0.6	0.9	1.5	0	0	1.9	0.6	0	0
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	73.1	84.3	104.9	85	53.1	49.2	50	51	51.6	52	49.1	46.6	43.4	40	41.6	42.6	44.4	37.7	30.8	28.9	28.4
income-statement-row.row.ebitda-caps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	72.2	33.5	-126.3	24.3	-10.3	-27.1	-32.8	-31	-31.5	-11.8	-32.7	-28.4	-21.7	11.6	19	64.1	30.9	17.5	21.8	5.3	6.2
income-statement-row.row.income-before-tax	896.2	33.3	-129.5	19.3	-10.7	-14.4	-32.1	-29.1	10.2	21.2	-50.7	16.9	-17.3	1.1	40.7	93.9	53.6	30	23.5	8.1	12.1
income-statement-row.row.income-tax-expense	-900.4	-51.2	-36.6	-9.4	-13.6	16.8	1	10.8	0.7	-1.2	0	0	0	-9.6	23.3	138.7	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.net-income	896.2	76.4	-93	26.1	2.6	-14.6	-36.4	-29.1	10	17.3	-50.7	-33.2	-17.3	1.1	40.6	93.5	53.6	30	23.5	8.4	13.4