CymaBay Therapeutics, Inc.

シンボルマーク: CBAY

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CymaBay Therapeutics, Inc. (CBAY) 財務諸表

Q: CymaBay Therapeutics, Inc.CBAY 総資産とは何ですか？

CymaBay Therapeutics, Inc. (CBAY) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。CymaBay Therapeutics, Inc. (CBAY). 会社の収益は 3.677 M の平均を示し、これは -0.167 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 3.384 M であり、3.491 % である。平均売上総利益率は 0.248 % である。昨年度の純利益成長率は-0.114 % で, -0.408 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

CymaBay Therapeutics, Inc.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 2.064 となる. 流動資産の領域では、CBAY は報告通貨で 403.802 を計上する。これらの資産の大部分、正確には394.255 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、1.910% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは22.36 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 0.000% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで99.172 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.259% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での292.256 で評価される。この面の前年比変化は7.084% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は0 で評価され、在庫は 0 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 0 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1283.24	394.3	135.5	186.5	146.3	190.9	178.7	97.2	17	41.5	34.8	31.2	7.7
balance-sheet.row.short-term-investments	708.35	187.7	115.2	60.7	118.1	166.1	129.7	74.2	6.5	33.8	23.2	6.8	0
balance-sheet.row.net-receivables	0	0	0	0	0.3	0.7	0	5	0	0.2	0.3	0.2	0.1
balance-sheet.row.inventory	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	2	0.4	0
balance-sheet.row.other-current-assets	35.01	9.5	2.6	4.6	5	11.3	0.3	0.1	0.2	1.1	0.1	0.5	0.1
balance-sheet.row.total-current-assets	1318.25	403.8	138.1	191.1	151.6	202.9	181.6	103.5	18.5	42.8	37.2	32.2	8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	7.83	5.7	0.9	1.4	2	2.6	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-investments	22.36	22.4	0	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	9.26	2.8	2.9	1.7	0.2	0.2	2.3	0.6	0.8	0.2	0.2	0.3	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	39.45	30.9	3.8	11.2	2.2	2.8	5.2	0.7	0.8	0.3	0.2	0.3	0.1
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	1357.7	434.7	141.9	202.3	153.8	205.7	186.7	104.2	19.4	43.1	37.5	32.5	8.1
balance-sheet.row.account-payables	12.78	3.8	1.1	2.7	0.2	2.5	2	1.3	0.9	1	2.1	0.7	0.7
balance-sheet.row.short-term-debt	11.12	10	0.7	0.6	0.5	0.4	0	3.1	2.7	0.5	1.4	0	13.7
balance-sheet.row.tax-payables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	397.14	99.2	90.3	51	1.3	1.7	0	3	6.1	8.8	3.2	4.4	0
Deferred Revenue Non Current	3.3	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	-203.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	58.31	21.3	13.7	15.1	9.1	14.7	12.4	6.1	1.1	1.2	13.6	6.9	3.6
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	405.76	105.6	90.3	51	1.3	1.7	1.9	3	6.1	8.8	3.2	4.4	318.7
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	6.43	5.3	0.7	1.3	1.7	2.1	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	526.66	142.4	105.7	69.4	11.1	19.4	16.3	19.3	15.4	15	23.6	13.9	336.7
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.5	0
balance-sheet.row.common-stock	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	-3718.63	-978.2	-872.9	-766.9	-676.9	-625.9	-523.1	-450.5	-423	-396.3	-380.8	-348.8	-329.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	-0.11	0.1	-0.3	0	0	0.1	-0.1	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	4549.72	1270.3	909.3	899.8	819.5	812.1	693.5	535.5	426.9	424.4	394.6	334.9	0.9
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	831.04	292.3	36.2	132.9	142.7	186.3	170.4	84.9	3.9	28.1	13.8	18.6	-328.6
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	1357.7	434.7	141.9	202.3	153.8	205.7	186.7	104.2	19.4	43.1	37.5	32.5	8.1
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	831.04	292.3	36.2	132.9	142.7	186.3	170.4	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	1357.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	730.71	210.1	115.2	68.8	118.1	166.1	129.7	74.2	6.5	33.8	23.2	6.8	0
balance-sheet.row.total-debt	413.58	114.5	90.9	51.6	1.7	2.1	0	6.1	8.8	9.3	4.5	4.4	13.7
balance-sheet.row.net-debt	-161.31	-92	70.6	-74.2	-26.4	-22.7	-49	-17	-1.7	1.6	-7.1	-20	6

キャッシュフロー計算書

CymaBay Therapeutics, Inc. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、0.134 の推移を示している。同社は最近、345.77 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して37.500 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで2.73となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -86569000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、0.883 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 0.68, 7.86、および 0 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、0 を株主への配当に充当した。同時に、335.14 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
cash-flows.row.net-income	-105.37	-105.4	-106	-90	-51	-102.8	-72.5	-27.6	-26.7	-15.5	-31.9	-10.1	-11.3
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	0.68	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1
cash-flows.row.deferred-income-tax	-7.77	-2.7	0	0.6	0	-3.1	1.8	5.6	0.1	-10.6	7.7	-0.1	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	15.23	15.2	9.5	10	7.3	10.5	7	4.9	2.5	2.5	1.3	0.9	0.1
cash-flows.row.change-in-working-capital	5.63	5.6	-2.3	6.4	-1.6	-3.9	8.9	-3	0.3	0.1	1.6	0.7	-0.3
cash-flows.row.account-receivables	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0.2	-0.1	0	0
cash-flows.row.inventory	0	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0.9	0.3	0.7	0.7
cash-flows.row.account-payables	2.73	2.7	-1.4	2.3	-2.3	0.5	0.7	0.4	-0.1	-1.1	1.4	0	-1
cash-flows.row.other-working-capital	2.9	2.9	-0.9	4	0.7	-4.4	8.2	0.1	0.4	0	0	0	-0.1
cash-flows.row.other-non-cash-items	19.06	14	14	2.9	-0.1	0.9	-0.1	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	-72.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-0.45	-0.4	-0.1	-0.1	0	-0.3	-0.5	0	0	0	-0.1	0	0
cash-flows.row.acquisitions-net	-2.11	-7.9	-0.9	0.6	-0.1	-2.2	-1.9	-0.2	0	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-305.67	-305.7	-175	-78.1	-176.3	-290.9	-276.4	-98.4	-22.9	-42.8	-27.3	-6.9	-2.9
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	219.55	219.6	129.1	126.8	224.3	256.9	222.8	30.9	50.1	31.7	10.5	0	13.9
cash-flows.row.other-investing-activites	2.11	7.9	0.9	-0.6	0.1	2.2	1.9	0.2	0	0	0	0.7	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-86.57	-86.6	-46	48.6	48	-34.3	-54.1	-67.5	27.1	-11.1	-16.9	-6.2	11
cash-flows.row.debt-repayment	0	0	-25	-47.7	0	0	-6.5	-3.1	-1	-4.8	-0.2	0	0
cash-flows.row.common-stock-issued	339.36	345.8	-0.5	70.5	0.1	107.7	135.5	100.4	0	25.4	25.4	26.5	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	7.46	335.1	75.5	95.7	0.1	0.4	6	2.4	0	9.9	0.1	4.9	0
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	345.77	345.8	24.6	118.5	0.1	108.1	135	99.7	-1	30.5	25.2	31.4	0
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	26.59	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	186.24	186.2	-105.5	97.6	3.3	-24.1	25.9	12.6	2.8	-3.9	-12.8	16.7	-0.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	574.89	206.5	20.3	125.8	28.2	24.9	49	23.1	10.5	7.7	11.6	24.4	7.7
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	388.64	20.3	125.8	28.2	24.9	49	23.1	10.5	7.7	11.6	24.4	7.7	8
cash-flows.row.operating-cash-flow	-72.53	-72.5	-84.1	-69.4	-44.7	-97.9	-54.9	-19.6	-23.4	-23.3	-21.1	-8.5	-11.3
cash-flows.row.capital-expenditure	-0.45	-0.4	-0.1	-0.1	0	-0.3	-0.5	0	0	0	-0.1	0	0
cash-flows.row.free-cash-flow	-72.98	-73	-84.2	-69.5	-44.7	-98.2	-55.5	-19.7	-23.4	-23.3	-21.2	-8.5	-11.3

損益計算書の行

CymaBay Therapeutics, Inc. の売上は前期比 0.000% の変化。CBAY の売上総利益は 30.39 と報告されている。同社の営業費用は 132.07 で、前期比41.843% の変化を示している. 減価償却費は 0.68 であり、前期からの増減率は -0.662% である。営業費用は 132.07 と報告されており、前年比41.843% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.092% の伸びを示す。営業利益は -101.68 で、前年度比0.092% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.114%。前年度の当期純利益は -105.37 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
income-statement-row.row.total-revenue	31.07	31.1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	3
income-statement-row.row.cost-of-revenue	0.68	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.gross-profit	30.39	30.4	-0.7	-0.7	-0.6	-0.8	0	10	0	0	0	0	3
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	80.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	51.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	1.76	1.8	0	0	0	5.1	-3.3	-5.8	0.1	11.1	-7.2	0.1	0
income-statement-row.row.operating-expenses	132.7	132.1	93.1	87.6	53.3	103.1	72.5	31.3	25.6	25.9	24	9.4	13.5
income-statement-row.row.cost-and-expenses	132.75	132.8	93.1	87.6	53.3	103.1	72.5	31.3	25.6	25.9	24	9.4	13.5
income-statement-row.row.interest-income	13.49	13.5	2	0.2	1.6	5.3	4	0.6	0.2	0.2	0.1	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	9.26	18.9	14.9	2.6	0	0	0.3	1.1	1.3	0.9	0.8	0.8	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-1.7	-3.7	-12.9	-2.4	1.6	5.3	-3.7	-5.8	0.1	11.1	-7.2	0.1	0
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	1.76	1.8	0	0	0	5.1	-3.3	-5.8	0.1	11.1	-7.2	0.1	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-1.7	-3.7	-12.9	-2.4	1.6	5.3	-3.7	-5.8	0.1	11.1	-7.2	0.1	0
income-statement-row.row.interest-expense	9.26	18.9	14.9	2.6	0	0	0.3	1.1	1.3	0.9	0.8	0.8	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	3.18	0.7	2	0.9	-0.8	10.4	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1
income-statement-row.row.ebitda-caps	-94.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-101.68	-101.7	-93.1	-87.6	-52.6	-108.2	-72.5	-21.3	-25.6	-25.9	-24	-9.4	-10.4
income-statement-row.row.income-before-tax	-105.37	-105.4	-106	-90	-51	-102.8	-72.5	-27.6	-26.7	-15.5	-31.9	-10.1	-11.3
income-statement-row.row.income-tax-expense	11.99	0	12.9	2.6	-2.3	-0.6	0.3	-4.7	1.4	12	-6.5	1	0.8
income-statement-row.row.net-income	-111.68	-105.4	-118.9	-92.6	-48.7	-102.2	-72.5	-27.6	-26.7	-15.5	-31.9	-10.1	-11.3