Donaldson Company, Inc.
シンボルマーク: DCI
NYSE
74.99
USD今日の市場価格
24.0072
PER(株価収益率
2.4838
PEGレシオ
9.03B
MRK キャップ
- 0.01%
DIV利回り
Donaldson Company, Inc. (DCI) 株価と分析
会社概要と統計
全般的な見通し
投資収益率
株価
流動比率
DCI の流動性比率を分析すると、会社の財務の健全性が明らかになります。 流動比率 147.42% は、短期的な資産の負債に対するカバー率を測定します。 当座比率 (90.02%) は当面の流動性を評価し、現金比率 (21.69%) は手元資金を示します。
cards.indicator | cards.value |
流動比率 | 147.42% |
流動比率 | 90.02% |
現金比率 | 21.69% |
収益率
DCI の収益性指標は、その収益状況へのレンズを提供します。税引前利益率は 14.11% で、税引前利益を強調している。 実効税率は 23.29% で、税効率の高さを示している。 EBTあたりの純利益 76.71% とEBITあたりの 98.38% は、その収益階層に関する洞察を提供します。 最後に、売上高EBIT倍率 14.34% で、営業収益性を把握する。
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税引前利益率 | 14.11% |
実効税率 | 23.29% |
EBT当たり当期純利益 | 76.71% |
EBIT当たりEBT | 98.38% |
売上高EBIT利益率 | 14.34% |
業務効率
オペレーショナル・メトリクスは、ビジネスの俊敏性を明らかにする。 1.47 の営業サイクルで、株式購入から収益までのスパンを詳細に示している。 1 の債務決済にかかる日数は、債権者との関係を示しています。
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売上高営業日数 | 90 |
在庫残日数 | 69 |
営業サイクル | 133.34 |
支払債務残高日数 | 52 |
現金化サイクル | 81 |
売上債権回転日数 | 5.70 |
買掛金回転日数 | 7.01 |
在庫回転率 | 5.27 |
固定資産回転率 | 5.38 |
資産回転率 | 1.25 |
キャッシュフロー比率
キャッシュフロー指標を覗くことで、流動性と経営効率が明らかになる。1株当たり営業キャッシュフロー 4.56 と1株当たりフリーキャッシュフロー 3.68 は、1株当たりのキャッシュ生成を示しています。 1株当たりキャッシュフロー 1.61 は、流動性を示しています。 配当性向 0.31 は、利益のうち配当として分配される部分を強調します。 最後に、営業キャッシュフロー売上高比率 0.16 は、売上高に対するキャッシュフローについての洞察を提供します。
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1株当たり営業キャッシュフロー | 4.56 |
1株当たりフリーキャッシュフロー | 3.68 |
1株当たりキャッシュ・フロー | 1.61 |
配当性向 | 0.31 |
営業キャッシュフロー売上高比率 | 0.16 |
フリー・キャッシュ・フロー対営業キャッシュ・フロー比率 | 0.81 |
キャッシュ・フロー・カバレッジ・レシオ | 0.89 |
短期カバレッジ・レシオ | 2.09 |
設備投資カバレッジ・レシオ | 5.23 |
配当金支払額・設備投資額カバレッジ・レシオ | 2.46 |
配当性向 | 0.01 |
負債およびレバレッジ・レシオ
負債とレバレッジの指標に飛び込むと、会社の財務構造が明らかになる。負債比率は 22.06% で、資産に対する負債総額を強調します。 負債資本比率は 0.45 で、負債と資本調達のバランスを見極めます。 長期負債資本倍率 20.37% と総負債資本倍率 30.86% は、その資本構造を明らかにする。 インタレスト・カバレッジ 23.64 は、支払利息の管理能力を示す。
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負債比率 | 22.06% |
負債資本比率 | 0.45 |
資本金に対する長期借入金 | 20.37% |
総負債/資本 | 30.86% |
インタレスト・カバレッジ | 23.64 |
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 0.89 |
自己資本倍率 | 2.02 |
一株当たりデータ
株当たりのデータについて言えば、財務分布の知覚的なビューを提供しています。 一株当たりの収益 28.17 は、各株に分散されたトップラインの収益を垣間見ることができます。 株当たり当期純利益 2.95 は、各株式に帰属する利益の部分を反映しています。 株当たりの帳簿価額 10.84 は一株当たりの分配純資産額を表し、一株当たりの有形帳簿価額 5.35 は無形資産を除外します。
cards.indicator | cards.value |
1株当たり売上高 | 28.17 |
一株当たり当期純利益 | 2.95 |
1株当たり純資産 | 10.84 |
1株当たり有形簿価 | 5.35 |
1株当たり株主資本 | 10.84 |
一株当たり有利子負債 | 5.54 |
一株当たり設備投資額 | -0.97 |
成長率
成長指標を掘り下げると、財務拡大のスナップショットが得られます。収益成長率 3.76% はトップラインの拡大を示し、粗利益成長率 8.73% は収益性の傾向を明らかにします。 EBIT成長率 8.28% と営業利益成長率 8.28% は、営業利益率の推移を示す。 純利益成長率 7.81% は、ボトムラインの拡大を示し、EPS成長率 9.67% は、1株当たり利益の成長を測定します。
cards.indicator | cards.value |
収益成長率 | 3.76% |
売上総利益成長率 | 8.73% |
EBIT成長率 | 8.28% |
営業利益成長率 | 8.28% |
純利益成長率 | 7.81% |
EPSの成長 | 9.67% |
希薄化後EPS成長率 | 9.02% |
加重平均株式数成長率 | -1.54% |
加重平均株式数成長率 | -1.28% |
1株当たり配当金成長率 | 5.53% |
営業キャッシュフロー成長率 | 115.39% |
フリー・キャッシュフロー成長率 | 154.26% |
1株当たり10年間収益成長率 | 71.38% |
1株当たり5年間収益成長率 | 34.23% |
1株当たり3年間収益成長率 | 38.45% |
1株当たり10年間営業CF成長率 | 109.81% |
1株当たり営業CF成長率5年 | 121.57% |
1株当たり営業CF成長率 | 46.59% |
1株当たり当期純利益成長率10年 | 76.57% |
1株当たり当期純利益成長率5年 | 112.89% |
1株当たり当期純利益成長率 | 45.46% |
1株当たり株主資本の10年間成長率 | 48.16% |
5年間の1株当たり株主資本成長率 | 64.71% |
1株当たり株主資本成長率 | 38.58% |
1株当たり10年間配当金成長率 | 130.88% |
1株当たり配当金成長率(5年間 | 29.23% |
1株当たり3年間配当金成長率 | 12.02% |
売上債権成長率 | -2.74% |
在庫成長率 | -16.78% |
資産成長率 | 6.55% |
1株当たり簿価成長率 | 18.36% |
負債成長率 | 1.19% |
研究開発費の伸び | 13.02% |
販管費の伸び | 8.56% |
その他の指標
他の主要な指標に挑戦することは、財務パフォーマンスの多様な側面を明らかにします。 企業価値 8,121,294,000 は、負債と資本の両方を考慮して、会社の合計価値を取得します。 所得の質 1.52 }は、報告された収益の信頼性を評価します。 総資産に対する無形資産の比率 24.15% は非物理的資産の価値を示し、capexと営業キャッシュフロー -21.69% は再投資能力を測定します。
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企業価値 | 8,121,294,000 |
利益の質 | 1.52 |
研究開発費対売上高比率 | 2.28% |
無形資産/総資産 | 24.15% |
設備投資対営業キャッシュ・フロー | -21.69% |
設備投資対営業収入 | -3.44% |
減価償却費に対する設備投資額 | -127.95% |
株式報酬対売上高比率 | 0.59% |
グラハム数 | 26.81 |
有形固定資産利益率 | 17.08% |
グラハム・ネット | -4.96 |
運転資本 | 529,600,000 |
有形固定資産価値 | 651,500,000 |
正味流動資産価値 | -163,800,000 |
平均債権額 | 608,150,000 |
平均買入債務 | 321,700,000 |
平均在庫 | 460,250,000 |
売上残高日数 | 64 |
支払債務残高日数 | 49 |
手元在庫日数 | 67 |
ROIC | 18.60% |
ROE | 0.27% |
バリュエーション・レシオ
バリュエーション・レシオを調べることで、市場価値に関する洞察が得られます。株価純資産倍率 6.57 と株価純資産倍率 6.57 は、会社の簿価に対する市場の評価を反映しています。 売上高に対する株価の比率 2.60 は、売上高に対する評価の視点を提供します。 価格対フリーキャッシュフロー比率 20.33 や価格対営業キャッシュフロー比率 16.46 は、キャッシュフロー指標に対する市場評価の指標です。
cards.indicator | cards.value |
株価純資産倍率 | 6.57 |
株価純資産倍率 | 6.57 |
株価収益率 | 2.60 |
株価キャッシュフロー倍率 | 16.46 |
株価収益成長率 | 2.48 |
企業価値倍率 | 14.27 |
株価純資産倍率 | 6.57 |
価格対営業キャッシュフロー比率 | 16.46 |
株価純資産倍率 | 20.33 |
株価純資産倍率 | 5.79 |
企業価値対売上高 | 2.37 |
企業価値対EBITDA | 14.00 |
EV対営業キャッシュフロー | 14.92 |
利益利回り | 4.69% |
フリー・キャッシュフロー利回り | 5.57% |
よくある質問
2024 の発行済株式数は何株ですか?
2024 の NYSE に Donaldson Company, Inc. (DCI) の発行済株式(株式番号)があります。
2024? における企業のPERは何倍ですか.
企業の現在のP/E比率は 2024 の 24.007 です。
Donaldson Company, Inc. 株式のティッカーシンボルは何ですか?
Donaldson Company, Inc. 株のティッカーシンボルは DCI です.
IPOの日付は?
Donaldson Company, Inc. のIPO日は 1980-03-17 です.
会社の現在の株価はいくらですか?
現在の株価は 74.990 です.
今日の株式市場規模は?
株式時価総額は 9026471310.000 です.
現在の 2024 におけるPEGレシオは何ですか?
現在の 2.484 は 2024 における 2.484 です。
2024 の従業員数は?
2024 の従業員数は 13000 です.