Hudson Technologies, Inc.
シンボルマーク: HDSN
NASDAQ
9.14
USD今日の市場価格
9.4426
PER(株価収益率
0.0885
PEGレシオ
415.97M
MRK キャップ
- 0.00%
DIV利回り
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) 株価と分析
会社概要と統計
全般的な見通し
投資収益率
株価
流動比率
HDSN の流動性比率を分析すると、会社の財務の健全性が明らかになります。 流動比率 429.67% は、短期的な資産の負債に対するカバー率を測定します。 当座比率 (98.16%) は当面の流動性を評価し、現金比率 (22.28%) は手元資金を示します。
cards.indicator | cards.value |
流動比率 | 429.67% |
流動比率 | 98.16% |
現金比率 | 22.28% |
収益率
HDSN の収益性指標は、その収益状況へのレンズを提供します。税引前利益率は 22.22% で、税引前利益を強調している。 実効税率は 24.84% で、税効率の高さを示している。 EBTあたりの純利益 75.16% とEBITあたりの 90.16% は、その収益階層に関する洞察を提供します。 最後に、売上高EBIT倍率 24.65% で、営業収益性を把握する。
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税引前利益率 | 22.22% |
実効税率 | 24.84% |
EBT当たり当期純利益 | 75.16% |
EBIT当たりEBT | 90.16% |
売上高EBIT利益率 | 24.65% |
業務効率
オペレーショナル・メトリクスは、ビジネスの俊敏性を明らかにする。 4.30 の営業サイクルで、株式購入から収益までのスパンを詳細に示している。 1 の債務決済にかかる日数は、債権者との関係を示しています。
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売上高営業日数 | 98 |
在庫残日数 | 308 |
営業サイクル | 355.21 |
支払債務残高日数 | 29 |
現金化サイクル | 327 |
売上債権回転日数 | 7.71 |
買掛金回転日数 | 12.75 |
在庫回転率 | 1.19 |
固定資産回転率 | 10.81 |
資産回転率 | 0.94 |
キャッシュフロー比率
キャッシュフロー指標を覗くことで、流動性と経営効率が明らかになる。1株当たり営業キャッシュフロー 0.98 と1株当たりフリーキャッシュフロー 0.90 は、1株当たりのキャッシュ生成を示しています。 1株当たりキャッシュフロー 0.22 は、流動性を示しています。 最後に、営業キャッシュフロー売上高比率 0.17 は、売上高に対するキャッシュフローについての洞察を提供します。
cards.indicator | cards.value |
1株当たり営業キャッシュフロー | 0.98 |
1株当たりフリーキャッシュフロー | 0.90 |
1株当たりキャッシュ・フロー | 0.22 |
営業キャッシュフロー売上高比率 | 0.17 |
フリー・キャッシュ・フロー対営業キャッシュ・フロー比率 | 0.91 |
キャッシュ・フロー・カバレッジ・レシオ | 10.46 |
設備投資カバレッジ・レシオ | 11.37 |
配当金支払額・設備投資額カバレッジ・レシオ | 11.37 |
負債およびレバレッジ・レシオ
負債とレバレッジの指標に飛び込むと、会社の財務構造が明らかになる。負債比率は 1.53% で、資産に対する負債総額を強調します。 負債資本比率は 0.02 で、負債と資本調達のバランスを見極めます。 長期負債資本倍率 1.85% と総負債資本倍率 1.85% は、その資本構造を明らかにする。 インタレスト・カバレッジ 10.86 は、支払利息の管理能力を示す。
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負債比率 | 1.53% |
負債資本比率 | 0.02 |
資本金に対する長期借入金 | 1.85% |
総負債/資本 | 1.85% |
インタレスト・カバレッジ | 10.86 |
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 10.46 |
自己資本倍率 | 1.23 |
一株当たりデータ
株当たりのデータについて言えば、財務分布の知覚的なビューを提供しています。 一株当たりの収益 6.37 は、各株に分散されたトップラインの収益を垣間見ることができます。 株当たり当期純利益 1.15 は、各株式に帰属する利益の部分を反映しています。 株当たりの帳簿価額 5.04 は一株当たりの分配純資産額を表し、一株当たりの有形帳簿価額 3.66 は無形資産を除外します。
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1株当たり売上高 | 6.37 |
一株当たり当期純利益 | 1.15 |
1株当たり純資産 | 5.04 |
1株当たり有形簿価 | 3.66 |
1株当たり株主資本 | 5.04 |
一株当たり有利子負債 | 0.33 |
一株当たり設備投資額 | -0.08 |
成長率
成長指標を掘り下げると、財務拡大のスナップショットが得られます。収益成長率 -11.13% はトップラインの拡大を示し、粗利益成長率 -33.26% は収益性の傾向を明らかにします。 EBIT成長率 -40.56% と営業利益成長率 -40.56% は、営業利益率の推移を示す。 純利益成長率 -49.67% は、ボトムラインの拡大を示し、EPS成長率 -50.22% は、1株当たり利益の成長を測定します。
cards.indicator | cards.value |
収益成長率 | -11.13% |
売上総利益成長率 | -33.26% |
EBIT成長率 | -40.56% |
営業利益成長率 | -40.56% |
純利益成長率 | -49.67% |
EPSの成長 | -50.22% |
希薄化後EPS成長率 | -50.00% |
加重平均株式数成長率 | 0.88% |
加重平均株式数成長率 | 0.49% |
営業キャッシュフロー成長率 | -6.79% |
フリー・キャッシュフロー成長率 | -7.08% |
1株当たり10年間収益成長率 | 169.64% |
1株当たり5年間収益成長率 | 62.47% |
1株当たり3年間収益成長率 | 84.27% |
1株当たり10年間営業CF成長率 | 599.07% |
1株当たり営業CF成長率5年 | 50.85% |
1株当たり営業CF成長率 | 371.43% |
1株当たり当期純利益成長率10年 | 589.21% |
1株当たり当期純利益成長率5年 | 187.87% |
1株当たり当期純利益成長率 | 1044.08% |
1株当たり株主資本の10年間成長率 | 345.56% |
5年間の1株当たり株主資本成長率 | 209.41% |
1株当たり株主資本成長率 | 429.98% |
売上債権成長率 | 46.64% |
在庫成長率 | 6.24% |
資産成長率 | 8.87% |
1株当たり簿価成長率 | 29.68% |
負債成長率 | -86.36% |
研究開発費の伸び | 29.07% |
販管費の伸び | 6.82% |
その他の指標
他の主要な指標に挑戦することは、財務パフォーマンスの多様な側面を明らかにします。 企業価値 606,486,491.17 は、負債と資本の両方を考慮して、会社の合計価値を取得します。 所得の質 1.12 }は、報告された収益の信頼性を評価します。 総資産に対する無形資産の比率 21.09% は非物理的資産の価値を示し、capexと営業キャッシュフロー -6.11% は再投資能力を測定します。
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企業価値 | 606,486,491.17 |
利益の質 | 1.12 |
研究開発費対売上高比率 | 1373.24% |
無形資産/総資産 | 21.09% |
設備投資対営業キャッシュ・フロー | -6.11% |
設備投資対営業収入 | -1.24% |
減価償却費に対する設備投資額 | -61.92% |
株式報酬対売上高比率 | 0.80% |
グラハム数 | 11.43 |
有形固定資産利益率 | 22.32% |
グラハム・ネット | 280.72 |
運転資本 | 146,444,000 |
有形固定資産価値 | 166,199,000 |
正味流動資産価値 | 137,096,000 |
平均債権額 | 25,739,500 |
平均買入債務 | 18,782,000 |
平均在庫 | 149,913,500 |
売上残高日数 | 39 |
支払債務残高日数 | 47 |
手元在庫日数 | 313 |
ROIC | 24.84% |
ROE | 0.23% |
バリュエーション・レシオ
バリュエーション・レシオを調べることで、市場価値に関する洞察が得られます。株価純資産倍率 1.83 と株価純資産倍率 1.83 は、会社の簿価に対する市場の評価を反映しています。 売上高に対する株価の比率 1.50 は、売上高に対する評価の視点を提供します。 価格対フリーキャッシュフロー比率 9.71 や価格対営業キャッシュフロー比率 9.31 は、キャッシュフロー指標に対する市場評価の指標です。
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株価純資産倍率 | 1.83 |
株価純資産倍率 | 1.83 |
株価収益率 | 1.50 |
株価キャッシュフロー倍率 | 9.31 |
株価収益成長率 | 0.09 |
企業価値倍率 | 5.87 |
株価純資産倍率 | 1.83 |
価格対営業キャッシュフロー比率 | 9.31 |
株価純資産倍率 | 9.71 |
株価純資産倍率 | 2.68 |
企業価値対売上高 | 2.10 |
企業価値対EBITDA | 7.22 |
EV対営業キャッシュフロー | 10.36 |
利益利回り | 8.53% |
フリー・キャッシュフロー利回り | 8.98% |
よくある質問
2024 の発行済株式数は何株ですか?
2024 の NASDAQ に Hudson Technologies, Inc. (HDSN) の発行済株式(株式番号)があります。
2024? における企業のPERは何倍ですか.
企業の現在のP/E比率は 2024 の 9.443 です。
Hudson Technologies, Inc. 株式のティッカーシンボルは何ですか?
Hudson Technologies, Inc. 株のティッカーシンボルは HDSN です.
IPOの日付は?
Hudson Technologies, Inc. のIPO日は 1994-11-01 です.
会社の現在の株価はいくらですか?
現在の株価は 9.140 です.
今日の株式市場規模は?
株式時価総額は 415969626.000 です.
現在の 2024 におけるPEGレシオは何ですか?
現在の 0.089 は 2024 における 0.089 です。
2024 の従業員数は?
2024 の従業員数は 237 です.