HSS Hire Group plc

シンボルマーク: HSS.L

LSE

8.5

GBp

今日の市場価格

2.8035
PER（株価収益率
-0.2002
PEGレシオ
59.92M
MRK キャップ
0.06%
DIV利回り

HSS Hire Group plc (HSS-L) 財務諸表

Q: HSS Hire Group plcHSS.L 総資産とは何ですか？

HSS Hire Group plc (HSS.L) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。HSS Hire Group plc (HSS.L). 会社の収益は 289.71 M の平均を示し、これは 0.060 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 164.361 M であり、0.030 % である。平均売上総利益率は 0.578 % である。昨年度の純利益成長率は-0.793 % で, -1.416 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

HSS Hire Group plcの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.008 となる. 流動資産の領域では、HSS.L は報告通貨で 129.195 を計上する。これらの資産の大部分、正確には31.931 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.331% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは0 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -100.000% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで79.015 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.013% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での183.185 で評価される。この面の前年比変化は0.004% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は87.115 で評価され、在庫は 3.82 で評価され、のれんがあれば 115.86 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 0 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 50.41 と 20.09 である。負債合計は 141.93 で、純負債は 110 である。その他の流動負債は38.39 で、246 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	137.11	31.9	47.7	42.3	97.6	22.7	17.8	2.2	15.2	1.8	5.9	2.9	1.5	4.1
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	299.51	87.1	83.1	73.1	72.9	77.9	0	0	0	0	-0.1	0	0	0
balance-sheet.row.inventory	15.69	3.8	3.8	2.7	3.2	3.7	4.3	5.5	7.9	9.1	6.8	5.4	3.8	3.4
balance-sheet.row.other-current-assets	58.73	6.3	3	5.6	3	10.5	140.7	98	103.7	97.8	84.9	67.4	51.5	52.6
balance-sheet.row.total-current-assets	511.03	129.2	137.6	123.6	176.6	114.8	162.9	105.7	126.9	108.7	97.6	75.7	56.8	60.1
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	423.26	145	139.6	135.9	151.9	101.9	109.1	150.9	178.5	183.2	147.2	99.9	65.4	56.6
balance-sheet.row.goodwill	463.42	115.9	115.9	115.9	124.9	124.9	124.9	129	129.7	129.9	122.4	118.4	115.2	124.8
balance-sheet.row.intangible-assets	144.9	0	32	31.8	33.6	35.5	38.8	43.5	49	50.1	48	47.8	48	0.8
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	608.32	115.9	147.9	147.6	158.5	160.4	163.7	172.5	178.8	179.9	170.4	166.2	163.2	125.6
balance-sheet.row.long-term-investments	-83.2	0	213.8	220.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	9.98	2	7.5	2.4	0	0	2.5	0.4	0.8	1.9	2.5	0	0	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	171.71	37.1	-213.8	-220.4	0	0	0.4	0	0	0	0	1.2	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	1213.27	300	295	286	310.4	262.2	275.7	323.8	358	365	320.1	267.2	228.6	182.2
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	1724.3	429.2	432.5	409.6	487	377	438.6	429.5	484.9	473.7	417.7	342.9	285.4	242.3
balance-sheet.row.account-payables	186.39	50.4	41.7	43.1	61.8	66	71	39.7	52.5	48.6	62	29.5	20.3	16.5
balance-sheet.row.short-term-debt	40.95	20.1	18.4	19.3	38.4	5.4	19.3	80.9	77.4	58.6	24.9	7.3	6.5	0.3
balance-sheet.row.tax-payables	4.85	0	5	5.5	0	0	0.1	5.9	6.2	10.8	7.2	6	4.3	3.3
balance-sheet.row.long-term-debt-total	451.86	79	121.7	125.4	245.3	185.7	217.6	148.3	150.5	132.2	282.1	257.9	222.2	203.3
Deferred Revenue Non Current	42.82	42.8	0	0	0	0	0	0	0	21.6	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	198.83	38.4	50.5	40.3	7.3	0	19.7	41.7	25.9	23	28.7	23.3	13	183.5
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	553.8	135.8	138.9	144.7	271.7	218.5	252.8	187.7	169.4	174.5	306.3	282.3	247.4	213.5
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	270.66	42.8	71.4	76.6	89.6	16.6	15.8	26	28.7	11.1	12.4	8.4	5.1	0.4
balance-sheet.row.total-liab	982.59	246	250.1	247.7	379.4	298.1	367.1	355.9	331.5	315.4	429.2	348.4	291.4	417.2
balance-sheet.row.preferred-stock	0.79	0	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	28.2	7	7	7	7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	240.85	131.2	32.5	12.3	-45.4	-22.3	-30.7	-26.3	53.9	71.3	-11.6	-5.6	-6.1	0
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	192.67	-0.7	-0.4	-0.8	2.7	1.8	-187.8	-218.6	-196.7	-192.2	-176.5	-159.7	-148.1	-143.7
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	279.2	45.6	142.9	142.6	143.4	97.8	288.3	316.8	294.5	277.6	176.6	159.8	148.2	-31.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	741.71	183.2	182.5	161.9	107.6	79	71.5	73.6	153.4	158.3	-11.5	-5.5	-6	-174.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	1724.3	429.2	432.5	409.6	487	377	438.6	429.5	484.9	473.7	417.7	342.9	285.4	242.3
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	741.71	183.2	182.5	161.9	107.6	79	71.5	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	1724.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	0	0	213.8	220.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	535.63	141.9	140.1	144.7	283.7	191.1	236.9	229.2	227.9	190.8	306.9	265.2	228.7	203.6
balance-sheet.row.net-debt	398.53	110	92.3	102.5	186.1	168.4	219.1	227.1	212.7	189	301.1	262.3	227.2	199.6

キャッシュフロー計算書

HSS Hire Group plc の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.644 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで9.47となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -10571000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-1.186 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 44.76, 0、および -0.04 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-1.18 を株主への配当に充当した。同時に、-21.78 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011
cash-flows.row.net-income	6.36	20.5	53.7	-23.6	8.7	-4.5	-85.2	-17.4	-13.8	-8.5	2.6	-10.5	-13.3
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	55.84	44.8	45.2	54.6	42.5	48.9	53.7	53.7	44.4	35.7	27.2	20.9	19.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	-41.99	0	-51.9	-24.9	-36	-35.4	-17.9	-34.7	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0.59	1	1.4	0.5	0.7	0	0	0.1	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-15.83	2	8.5	3.4	-1.6	-10.1	33.1	-3.1	-13.3	-11.8	-10.2	4.4	-0.9
cash-flows.row.account-receivables	-8.65	-6.6	-7	9.8	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-0.07	-1.1	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8	1.2	-2.2	-0.9	-1.7	-0.4	-1.2
cash-flows.row.account-payables	-2.33	9.5	23.7	-1.8	-4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-4.79	0.3	-8.4	-5.2	-3.7	-10.9	32.3	-4.3	-11.1	-10.9	-8.6	4.8	0.3
cash-flows.row.other-non-cash-items	80.23	-29.2	-12.7	24.1	7.8	20.8	13.7	14.7	-41.9	-17.3	-11.7	-16.1	0.4
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	53.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-37.92	-10.6	-6.7	-5.8	-6.7	-7.2	-7.3	-16.8	-20.3	-14.6	-5.9	-4.7	-5.6
cash-flows.row.acquisitions-net	0.54	0	63.3	0	45.6	0	1.1	0	-11.7	-6.8	-26.4	-7.6	0.8
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	0.54	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-37.11	-10.6	56.7	-5.8	38.9	-5.7	-6.1	-16.8	-32	-21.4	-32.4	-12.3	-4.8
cash-flows.row.debt-repayment	0	0	-199.2	-17.2	-51	-205	-15	-11	-94.5	-186	-0.4	-46.3	-2.5
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	52.3	0	0	0	13	103.1	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	-1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-3.88	-1.2	0	0	0	0	0	-1.8	-0.9	0	0	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	-22.47	-21.8	44.5	11.5	-7.4	208.7	10.5	18.3	43.3	212.3	30.2	53.3	-0.3
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-39.52	-23	-156.2	46.6	-58.4	3.7	-4.5	18.5	51	26.3	29.8	7	-2.8
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-23.67	5.4	-55.3	74.9	2.8	17.8	-13.1	14.9	-5.6	3	5.4	-6.6	-1.6
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	60.66	47.7	42.3	97.6	22.7	19.9	2.2	15.2	0.3	5.9	2.9	-2.5	4.1
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	84.33	42.3	97.6	22.7	19.9	2.2	15.2	0.3	5.9	2.9	-2.5	4.1	5.6
cash-flows.row.operating-cash-flow	53.09	39	44.2	34.1	22.2	19.8	-2.5	13.2	-24.6	-1.9	7.9	-1.3	6.1
cash-flows.row.capital-expenditure	-37.92	-10.6	-6.7	-5.8	-6.7	-7.2	-7.3	-16.8	-20.3	-14.6	-5.9	-4.7	-5.6
cash-flows.row.free-cash-flow	15.17	28.4	37.5	28.3	15.5	12.6	-9.7	-3.6	-44.9	-16.5	2	-5.9	0.5

損益計算書の行

HSS Hire Group plc の売上は前期比 0.049% の変化。HSS.L の売上総利益は 167.19 と報告されている。同社の営業費用は 144.19 で、前期比3.083% の変化を示している. 減価償却費は 44.76 であり、前期からの増減率は -0.269% である。営業費用は 144.19 と報告されており、前年比3.083% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.056% の伸びを示す。営業利益は 23 で、前年度比-0.056% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.793%。前年度の当期純利益は 4.24 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
income-statement-row.row.total-revenue	523.66	349.1	332.8	303.3	269.9	328	322.8	335.8	342.4	312.3	284.6	226.7	181.6	177
income-statement-row.row.cost-of-revenue	271.91	181.9	164.6	146.3	130.4	149.7	145.5	154.3	145.2	120.9	103	73.5	60.3	53.8
income-statement-row.row.gross-profit	251.75	167.2	168.1	157	139.5	178.3	177.2	181.5	197.2	191.4	181.5	153.2	121.3	123.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	112.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	31.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-1.41	-1.4	0.5	0.3	0.2	0	0.5	0.9	1.1	0.9	1.1	1	1.2	1.1
income-statement-row.row.operating-expenses	219.15	144.2	139.9	130.3	136.9	157.9	166.5	186.5	186.3	177	159.1	132.9	117.6	112.3
income-statement-row.row.cost-and-expenses	491.06	326.1	304.5	276.6	267.3	307.6	312	340.8	331.6	297.8	262.1	206.4	177.8	166.1
income-statement-row.row.interest-income	5.31	0.2	7.7	18.5	24.6	20.7	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	10.43	10.4	7.4	16.8	22.7	18.3	16.8	12.7	13.6	13.4	23.1	19.1	15.3	23
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	31.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-20.71	-14	-7.8	-9.3	-24	-22.6	-19.9	-80.1	-28.2	-28.3	-31	-17.7	-14.3	-24.2
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-1.41	-1.4	0.5	0.3	0.2	0	0.5	0.9	1.1	0.9	1.1	1	1.2	1.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-20.71	-14	-7.8	-9.3	-24	-22.6	-19.9	-80.1	-28.2	-28.3	-31	-17.7	-14.3	-24.2
income-statement-row.row.interest-expense	10.43	10.4	7.4	16.8	22.7	18.3	16.8	12.7	13.6	13.4	23.1	19.1	15.3	23
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	41.24	35.6	48.7	45.2	54.6	42.3	48.9	53.7	53.7	44.4	35.7	27.2	20.9	19.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	75.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	34.18	23	24.4	15.4	0.5	16.8	11.2	-71.4	-2.7	6.8	23.6	21.4	5	12
income-statement-row.row.income-before-tax	13.47	9	16.5	6.1	-23.6	-5.8	-9.2	-85.2	-17.4	-13.8	-8.5	2.6	-10.5	-13.3
income-statement-row.row.income-tax-expense	7.11	4.7	-3.9	-1.2	0	0.4	-2.7	-5.2	-0.1	0.4	-3	2.2	-0.5	0.3
income-statement-row.row.net-income	6.36	4.2	20.5	7.3	-23.6	-6.2	-4.4	-79.9	-17.3	-14.2	-5.5	0.4	-10.1	-13.6