HTG Molecular Diagnostics, Inc.

シンボルマーク: HTGM

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HTG Molecular Diagnostics, Inc. (HTGM) 財務諸表

Q: HTG Molecular Diagnostics, Inc.HTGM 総資産とは何ですか？

HTG Molecular Diagnostics, Inc. (HTGM) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。HTG Molecular Diagnostics, Inc. (HTGM). 会社の収益は NaN M の平均を示し、これは NaN % の成長率です。全期間の平均売上総利益は NaN M であり、NaN % である。平均売上総利益率は NaN % である。昨年度の純利益成長率はNaN % で, NaN % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

HTG Molecular Diagnostics, Inc.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字はに調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は NaN となる. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨でのNaN で評価される。この面の前年比変化はNaN% である.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	39.4	12.2	21.9	28.7	33	31.1	10	11.8	31.5	3.6	1.8	7.3
balance-sheet.row.short-term-investments	15.23	0	12.3	6.3	25.4	22.7	0	4.3	28.2	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	4.77	1.4	2.1	1.6	3.2	5	6.4	1.4	0.7	0.8	0.6	0.2
balance-sheet.row.inventory	5.21	0.9	2	1.5	1.3	1.3	1.2	1.5	2.2	1.5	0.7	0.1
balance-sheet.row.other-current-assets	4.89	1.1	1.2	1.1	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2
balance-sheet.row.total-current-assets	54.94	15.7	27.2	32.9	41.4	38	17.9	15.1	34.9	6	3.3	7.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	6.65	1.6	2.5	2.2	3.4	2.4	3.3	3.3	1.9	1.4	1.1	0.6
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	2.6	0	0	0
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balance-sheet.row.other-non-current-assets	2.88	0.5	0.8	0.1	0.3	3.4	0	0	0.1	1.4	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-assets	9.52	2.1	3.3	2.3	3.8	5.8	3.3	3.3	4.6	2.7	1.1	0.6
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	64.46	17.8	30.5	35.2	45.1	43.8	21.3	18.5	39.4	8.7	4.4	8.4
balance-sheet.row.account-payables	4.08	1.2	1.6	1.3	1.7	1.8	2.4	0.8	0.7	0.9	0.8	0.6
balance-sheet.row.short-term-debt	19.02	4.3	5.6	3.7	3.7	0	5.8	6.4	3.1	0.8	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	4.92	0.5	6.1	8.9	7.5	9.7	3	5.4	7.8	10.4	0	0.2
Deferred Revenue Non Current	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	8.71	2.8	2.6	2	3.1	4.8	4.4	2.5	2.5	1.5	1.5	1.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	20.01	4.1	10.1	13.5	12.3	15.7	11	14	16.2	29.5	24.5	24.9
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	3.41	1	1.4	1.1	1.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	51.81	12.4	20.1	20.7	21.1	22.7	24.3	24	22.6	32.8	26.8	26.7
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.6	35.8	25.9
balance-sheet.row.common-stock	0.03	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	-910.86	-229.9	-208.3	-191.2	-170.3	-151	-134.6	-115.6	-89.6	-68.2	-54.2	-42.4
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	-0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1.5	-1.2
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	923.5	235.3	218.7	205.7	194.2	172.1	131.5	110	106.5	0.5	-2.6	-0.6
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	12.64	5.4	10.4	14.5	24	21.1	-3.1	-5.6	16.9	-24	-22.4	-18.3
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	64.46	17.8	30.5	35.2	45.1	43.8	21.3	18.5	39.4	8.7	4.4	8.4
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	12.64	5.4	10.4	14.5	24	21.1	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	64.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	15.23	0	12.3	6.3	25.4	22.7	0	4.3	30.8	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	23.94	4.8	11.7	12.6	11.3	32.4	8.8	11.8	10.8	11.2	0	0.2
balance-sheet.row.net-debt	-0.24	-7.4	2.1	-9.8	3.6	23.9	-1.2	4.3	7.6	7.6	-1.8	-7.1

キャッシュフロー計算書

HTG Molecular Diagnostics, Inc. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、NaN の推移を示している。同社は最近、NaN を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較してNaN の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で NaN に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、NaN の前年からのシフトです. 同時期に、同社は NaN, NaN、および NaN を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローはNaN となり、前年同期との差はNaN となった。また、NaN を株主への配当に充当した。同時に、NaN と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013
cash-flows.row.net-income	-20.15	-21.6	-17.1	-20.9	-19.3	-16.5	-19	-26	-21.4	-14	-11.8	-12.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	0.49	0.6	0.7	1.3	1.7	1.5	1.2	1.5	0.7	0.5	0.3	0.2
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	0	-1.4	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0.68	0.8	1.4	1.8	1.2	1.9	1.4	1	0.4	0.2	0.1	0.1
cash-flows.row.change-in-working-capital	-0.16	-0.1	-1	-0.2	-0.5	0	-1.2	-0.3	-0.9	-0.7	-0.5	1.3
cash-flows.row.account-receivables	-0.38	0.7	-0.8	1.6	1.8	1.3	-5	-0.7	0	-0.3	-0.5	1.7
cash-flows.row.inventory	0.27	0.1	-1.4	-0.3	-0.1	-0.2	0.1	0	-0.7	-0.7	-0.6	-0.1
cash-flows.row.account-payables	-0.2	-0.5	0.5	0	-0.2	-0.2	1.2	0	-0.3	0.2	0.1	0
cash-flows.row.other-working-capital	0.16	-0.4	0.7	-1.5	-2.1	-1	2.5	0.4	0.1	0.2	0.4	-0.3
cash-flows.row.other-non-cash-items	2.31	1.9	0.9	0.9	0	-0.2	0.9	1.6	2	0.9	0.1	2.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	-16.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-0.02	0	-0.6	-0.5	-1.1	-0.9	-1	-1.9	-1.3	-0.9	-0.8	-0.1
cash-flows.row.acquisitions-net	-99828.51	0	-25018	-72.5	-325666	-412436	0	172	0	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-11.15	-7.6	-18.6	-12.5	-34.6	-54	0	-3.4	-38.3	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	14.52	19.9	12.6	31.6	32.2	31.7	4.3	29.8	7.5	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	99828.64	0.1	25018	72.5	325666	412436	0	-172	0	0	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	3.48	12.4	-6.7	18.7	-3.5	-23.2	3.3	24.4	-32.2	-0.9	-0.8	-0.1
cash-flows.row.debt-repayment	-7.16	-7.8	-0.8	-3.6	0	-6	-6.5	-4.6	0	-0.8	0	0
cash-flows.row.common-stock-issued	2.8	1.4	10.7	7.5	20.8	38.3	20.2	2	47.7	0	0	0
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cash-flows.row.other-financing-activites	6.09	15	0.5	5.1	-1.3	5.9	2	4.6	1169.4	16.4	7.1	7.2
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	1.73	8.6	10.4	9	19.4	38.1	15.8	2	51.1	15.7	7.1	7.2
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-11.62	2.6	-12.8	11.5	-0.8	1.7	2.5	4.2	-0.3	1.8	-5.5	-1.6
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	24.18	12.2	9.6	22.4	10.9	11.7	10	7.5	3.3	3.6	1.8	7.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	35.79	9.6	22.4	10.9	11.7	10	7.5	3.3	3.6	1.8	7.3	8.9
cash-flows.row.operating-cash-flow	-16.83	-18.4	-16.5	-16.3	-16.7	-13.2	-16.6	-22.2	-19.2	-13	-11.8	-8.7
cash-flows.row.capital-expenditure	-0.02	0	-0.6	-0.5	-1.1	-0.9	-1	-1.9	-1.3	-0.9	-0.8	-0.1
cash-flows.row.free-cash-flow	-16.85	-18.4	-17.2	-16.7	-17.8	-14.1	-17.6	-24.2	-20.6	-13.9	-12.6	-8.7

損益計算書の行

HTG Molecular Diagnostics, Inc. の売上は前期比 NaN% の変化。HTGM の売上総利益は NaN と報告されている。同社の営業費用は NaN で、前期比NaN% の変化を示している. 減価償却費は NaN であり、前期からの増減率は NaN% である。営業費用は NaN と報告されており、前年比NaN% の変化を示している。販売・マーケティング費用は NaN で、前年度比 NaN% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは NaN で、前年比NaN% の伸びを示す。営業利益は NaN で、前年度比NaN% の変化を示している。当期純利益の増減率は NaN%。前年度の当期純利益は NaN であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013
income-statement-row.row.total-revenue	6.21	6.4	8.9	8.5	19.2	21.5	14.8	5.1	4	3.3	2.2	2.5
income-statement-row.row.cost-of-revenue	4.87	4.6	4.1	4	8.9	5.1	5	4.1	3.3	3.2	2.2	1.8
income-statement-row.row.gross-profit	1.35	1.8	4.8	4.6	10.3	16.4	9.8	1	0.7	0.1	0	0.7
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	6.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-0.24	0	-1	0	0	0	0	0	0	9.9	7.7	7.3
income-statement-row.row.operating-expenses	20.94	22.6	22.6	24.1	29.3	32.6	27.5	25.3	19.6	13	11.9	11.2
income-statement-row.row.cost-and-expenses	25.8	27.2	26.7	28.1	38.2	37.7	32.5	29.5	22.9	16.2	14.2	13
income-statement-row.row.interest-income	0.19	0.1	0	0.3	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	0.75	0.9	1.1	1	1	0.9	1.3	1.9	1.7	0.7	0.2	0.3
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-0.55	-0.8	0.7	-1.3	-0.3	-0.3	-1.2	-1.7	-2.5	-1.1	0.1	-2.2
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-0.24	0	-1	0	0	0	0	0	0	9.9	7.7	7.3
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-0.55	-0.8	0.7	-1.3	-0.3	-0.3	-1.2	-1.7	-2.5	-1.1	0.1	-2.2
income-statement-row.row.interest-expense	0.75	0.9	1.1	1	1	0.9	1.3	1.9	1.7	0.7	0.2	0.3
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	0.55	0.7	-1.7	1.6	2.4	1.5	1.2	1.5	0.7	0.5	0.3	0.2
income-statement-row.row.ebitda-caps	-19.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	-19.59	-20.8	-17.8	-19.6	-19	-16.2	-17.7	-24.3	-18.9	-12.8	-11.9	-10.5
income-statement-row.row.income-before-tax	-20.14	-21.6	-17.1	-20.9	-19.3	-16.5	-19	-26	-21.4	-14	-11.8	-12.8
income-statement-row.row.income-tax-expense	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.4	0.4	-2
income-statement-row.row.net-income	-20.15	-21.6	-17.1	-20.9	-19.3	-16.5	-19	-26	-21.4	-14	-11.8	-12.8