One Software Technologies Ltd

シンボルマーク: ONE.TA

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4904

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PER（株価収益率
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3.51B
MRK キャップ
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DIV利回り

One Software Technologies Ltd (ONE-TA) 財務諸表

Q: One Software Technologies LtdONE.TA 総資産とは何ですか？

One Software Technologies Ltd (ONE.TA) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。One Software Technologies Ltd (ONE.TA). 会社の収益は 1821.307 M の平均を示し、これは 0.114 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 301.983 M であり、0.095 % である。平均売上総利益率は 0.170 % である。昨年度の純利益成長率は0.113 % で, 0.123 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

One Software Technologies Ltdの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.078 となる. 流動資産の領域では、ONE.TA は報告通貨で 1281.957 を計上する。これらの資産の大部分、正確には335.614 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.065% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは0 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -100.000% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで224.081 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.077% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での659.891 で評価される。この面の前年比変化は0.085% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は0 で評価され、在庫は 78.55 で評価され、のれんがあれば 427.81 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 115.39 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 411.03 と 202.17 である。負債合計は 426.25 で、純負債は 90.63 である。その他の流動負債は194.35 で、1438.93 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	1199.37	335.6	315.3	301.8	296	60.5	105.3	123.7	133.5	149.5	161.1	109.7
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	-1.2	-1.2	1.2	-7.2	0	0	5.1	24.3	19.4	8.4
balance-sheet.row.net-receivables	2147.16	0	705.2	680.8	508.1	474.2	0	0	0	0	0	369.2
balance-sheet.row.inventory	301.57	78.5	77.4	46.6	58.9	21.1	27.1	23.6	26.9	22.1	28.5	20
balance-sheet.row.other-current-assets	348.99	0	48.7	34.1	24	26.5	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-current-assets	4864.89	1282	1146.5	1063.3	887	582.4	585.1	539.5	569.2	602.2	615	498.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	938.11	245.5	213.8	253.5	160.1	135.9	36.8	37.6	35.5	36.7	38.3	12.8
balance-sheet.row.goodwill	427.81	427.8	422.6	407.4	231.4	204.9	147.3	121.2	105.5	91.2	93.8	60.9
balance-sheet.row.intangible-assets	1759.4	115.4	127.5	136.1	93.2	83.1	42.7	41	38.2	42.1	47.9	12.1
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	2187.22	543.2	550.1	543.6	324.5	288	190	162.2	143.6	133.3	141.7	73
balance-sheet.row.long-term-investments	22.91	0	8.6	7.8	6.5	14.7	0	0	2.7	-16.7	-9.9	8.1
balance-sheet.row.tax-assets	109.91	30.9	25.7	27.9	11.1	10.3	7.6	6.1	7.5	8.8	4.3	5.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	100.61	25.4	28.5	18.3	7.3	0	17.8	22	29.1	53.9	51.8	23.9
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3358.77	844.9	826.7	851.1	509.6	448.9	252.1	227.9	203.9	189	200.3	111
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	8223.66	2126.9	1973.2	1914.4	1396.5	1031.3	837.3	767.5	773.1	791.2	815.3	609.8
balance-sheet.row.account-payables	1704.13	411	330.7	309.3	293.5	212.6	231.5	210.5	233.5	244.6	243.8	227.1
balance-sheet.row.short-term-debt	765.03	202.2	210.4	235.4	133.1	85.9	39.5	48.5	20.1	29.5	48.8	45.4
balance-sheet.row.tax-payables	67.76	22.9	11.9	17.2	11.8	6.9	4.1	2.6	7.8	14.3	11.2	4.5
balance-sheet.row.long-term-debt-total	924.12	224.1	251.4	331.9	165.1	174.5	82.3	65.2	84.8	99.1	125.7	49.4
Deferred Revenue Non Current	97.71	22.9	25.6	42.3	28.8	18.7	15.6	17.2	15.6	17.2	21.5	7.7
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	143.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	210.56	194.4	156.6	94.7	46	32.7	21.9	140.2	138.7	147.7	124.2	84.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	1170.51	280.2	316.9	422	232.5	229.3	121.4	99.9	120.4	131.5	183.2	71.5
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	713.8	192.8	158.7	193.4	114.2	93.1	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	5586.44	1438.9	1333.7	1350.2	887.1	704.6	538.5	499.1	512.6	553.4	600	428.2
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	0.57	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
balance-sheet.row.retained-earnings	1491.75	0	466.5	402.7	492.4	317.8	293.8	266.9	251.9	230.1	207.4	175.3
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	-80.36	0	-11.4	-18.6	-13.5	-12.1	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1118.55	659.7	152.9	152.9	13.5	12.1	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	2530.51	659.9	608.1	537.1	492.5	318	293.9	267.1	252	230.2	207.6	175.5
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	8223.66	2126.9	1973.2	1914.4	1396.5	1031.3	837.3	767.5	773.1	791.2	815.3	609.8
balance-sheet.row.minority-interest	106.71	28.1	31.5	27.1	17	8.8	4.8	1.3	8.5	7.6	7.8	6.2
balance-sheet.row.total-equity	2637.22	688	639.6	564.2	509.5	326.7	298.7	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	8223.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	30.86	7.9	7.4	6.6	7.7	7.5	9.3	8.7	7.9	7.7	9.4	16.5
balance-sheet.row.total-debt	1689.15	426.2	461.8	567.3	298.2	260.5	121.8	113.7	104.8	128.6	174.5	94.7
balance-sheet.row.net-debt	489.78	90.6	146.5	265.4	2.2	199.9	16.5	-10	-23.5	3.4	32.8	-6.5

キャッシュフロー計算書

One Software Technologies Ltd の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、0.145 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して2.128 の差を示した. 興味深いことに、同社の株式の一部、具体的には0 が、同社自身によって買い戻された。この措置により、前年度から 0.000 が変化した。一方、同社の買掛金は現在、報告通貨建てで0となっている. 当社の投資活動は、報告通貨で -25000000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.201 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 108.67, -2.85、および -51.89 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-116 を株主への配当に充当した。同時に、-132.62 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
cash-flows.row.net-income	227.01	191.2	172.3	141.7	101.4	87	69.1	66.8	67.2	68.6	59.7	53.8	52.1
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	137.19	108.7	108	110.5	61.4	42.1	16.3	17.2	15.3	15.5	15.7	9	11.7
cash-flows.row.deferred-income-tax	-13.54	-13.7	-7	-10.1	-4.5	-8.8	0	0	-0.3	-3.4	-6	4.2	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	1.4	1.4	1.2	0.9	0	-0.3	0.4	0.6	0.1	0.3	0.6	0.3	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	22.09	55.3	27	42.6	89.4	-42.7	-20	-8.5	-6.4	6.3	-1.7	-0.9	21.6
cash-flows.row.account-receivables	-37.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-33.51	-1.1	-30.8	29.8	-37.8	6	-3.5	3.3	-4.8	6.4	-8.5	4.5	-5.1
cash-flows.row.account-payables	37.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	55.6	56.5	57.8	12.8	127.2	-48.7	-16.5	-11.8	-1.6	-0.1	6.8	-5.4	26.8
cash-flows.row.other-non-cash-items	1.96	1.1	2.4	1.2	4.1	5.8	-4	8.8	-0.3	-3.6	-6.1	5.6	1.2
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	376.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-22.95	-17.3	-18.7	-15.9	-14.5	-19.7	-10.1	-12.1	-7.5	-6.8	-7.7	-3.7	-4.3
cash-flows.row.acquisitions-net	-3.18	-4.9	-8.9	-153.4	-20.7	-46.4	-23.8	-12.3	-11.5	-5.7	-10.4	3.5	-14.6
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-1.02	-2.8	-3.8	-5.5	-2.6	3.4	0.8	1	19	-5.2	-12.6	10.2	3.5
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-27.15	-25	-31.3	-174.9	-37.8	-62.6	-33.1	-22	1	-17.5	-29	11.6	-14.1
cash-flows.row.debt-repayment	-123.92	-51.9	-74.6	-83.7	-28.4	-42.5	-19.9	-14.5	-24.4	-42.6	-31.5	-41.3	-24.3
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	123.6	0	0	0	0	0	0	0	-0.7
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	0	0	0	-10.1	0	0	0	0	0	0	0	5.3
cash-flows.row.dividends-paid	-116	-116	-103.3	-83.1	-41.4	-52.9	-43.8	-43.3	-43.8	-40.5	-26.7	-25.3	-23.6
cash-flows.row.other-financing-activites	-142.39	-132.6	-81.2	61.1	-21.6	30.2	16.6	-9.3	-5.4	-3.1	58.8	3.9	-2.7
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-374.15	-300.5	-259.2	-105.7	22	-65.3	-47.1	-67.2	-73.6	-86.2	0.6	-62.7	-51.2
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	2.03	1.8	-0.1	-0.5	-0.6	0.1	0.1	-0.3	-0.4	0.1	0.6	-0.1	0.3
cash-flows.row.net-change-in-cash	-23.05	20.4	13.4	5.9	235.4	-44.8	-18.4	-4.6	3.1	-16.5	40.5	16.6	21.6
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	1157.64	335.6	315.3	301.8	296	60.5	105.3	123.7	128.3	125.2	141.7	101.2	84.7
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1180.69	315.3	301.8	296	60.5	105.3	123.7	128.3	125.2	141.7	101.2	84.7	63
cash-flows.row.operating-cash-flow	376.22	344	303.9	286.8	251.9	83.1	61.8	84.8	76.1	87.1	68.3	67.7	86.6
cash-flows.row.capital-expenditure	-22.95	-17.3	-18.7	-15.9	-14.5	-19.7	-10.1	-12.1	-7.5	-6.8	-7.7	-3.7	-4.3
cash-flows.row.free-cash-flow	353.27	326.7	285.3	270.9	237.4	63.4	51.6	72.7	68.6	80.2	60.5	64	82.4

損益計算書の行

One Software Technologies Ltd の売上は前期比 0.151% の変化。ONE.TA の売上総利益は 555.79 と報告されている。同社の営業費用は 291.46 で、前期比6.949% の変化を示している. 減価償却費は 108.67 であり、前期からの増減率は 0.007% である。営業費用は 291.46 と報告されており、前年比6.949% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比0.120% の伸びを示す。営業利益は 264.33 で、前年度比0.120% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.113%。前年度の当期純利益は 181.93 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
income-statement-row.row.total-revenue	3695.3	3695.3	3210.1	2722.7	1888.2	1608.3	1432.4	1395.6	1308.4	1269.2	1176.9	1076.7	1072
income-statement-row.row.cost-of-revenue	3139.51	3139.5	2701.8	2280.8	1571.5	1328	1190.7	1156.5	1082.4	1047.7	967.2	891.1	875
income-statement-row.row.gross-profit	555.79	555.8	508.3	441.9	316.7	280.3	241.7	239.1	226	221.5	209.7	185.7	197
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	26.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	14.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	0.08	0.1	0.7	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	291.46	291.5	272.5	241.8	171.7	155.2	147.5	143.1	135.9	128.6	128.2	108.3	122.4
income-statement-row.row.cost-and-expenses	3430.97	3431	2974.3	2522.6	1743.2	1483.1	1338.2	1299.6	1218.2	1176.3	1095.4	999.3	997.4
income-statement-row.row.interest-income	1.66	1.7	10.3	0.8	0.6	0.9	1	0.7	0.6	0.5	0.3	1.2	1.9
income-statement-row.row.interest-expense	19.37	19.4	16.2	15.5	8.4	7.7	4.4	4.9	5.5	6	7.2	6.3	9.4
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	14.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-15.92	-15.9	-11.5	-17.1	-13.2	-13.8	-7.1	-12	-10.9	-9.6	-6.5	-7.4	-7.7
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	0.08	0.1	0.7	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-15.92	-15.9	-11.5	-17.1	-13.2	-13.8	-7.1	-12	-10.9	-9.6	-6.5	-7.4	-7.7
income-statement-row.row.interest-expense	19.37	19.4	16.2	15.5	8.4	7.7	4.4	4.9	5.5	6	7.2	6.3	9.4
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	137.19	108.7	108	110.5	61.4	42.1	16.3	17.2	15.3	15.5	15.7	9	11.7
income-statement-row.row.ebitda-caps	404.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	264.33	264.3	236	200.1	145	125.2	94.2	96	90.1	92.9	81.5	77.4	74.6
income-statement-row.row.income-before-tax	248.41	248.4	224.6	183	131.8	111.4	87.1	83.9	79.2	83.3	75.1	70	66.9
income-statement-row.row.income-tax-expense	57.2	57.2	52.2	41.3	30.5	24.3	18	17.2	12	14.8	15.3	16.2	14.7
income-statement-row.row.net-income	181.93	181.9	163.5	131.3	93.7	82.4	65.7	66.4	66.3	66.3	57.6	51.7	48.4