Pernod Ricard SA

シンボルマーク: PDRDF

PNK

159.656

USD

今日の市場価格

17.3586
PER（株価収益率
1.2849
PEGレシオ
40.28B
MRK キャップ
0.04%
DIV利回り

Pernod Ricard SA (PDRDF) 財務諸表

Q: Pernod Ricard SAPDRDF 総資産とは何ですか？

Pernod Ricard SA (PDRDF) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Pernod Ricard SA (PDRDF). 会社の収益は 7804.848 M の平均を示し、これは 0.043 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 4734.39 M であり、0.047 % である。平均売上総利益率は 0.606 % である。昨年度の純利益成長率は0.133 % で, 0.261 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Pernod Ricard SAの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.046 となる. 流動資産の領域では、PDRDF は報告通貨で 12009 を計上する。これらの資産の大部分、正確には1609 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.363% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは897 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から -11.012% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで10235 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.062% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での15717 で評価される。この面の前年比変化は-0.014% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は2116 で評価され、在庫は 8104 で評価され、のれんがあれば 6750 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 12250 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 3461 と 1635 である。負債合計は 11870 で、純負債は 10261 である。その他の流動負債は1839 で、20961 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	8489	1609	2527	2078	1935	923	754	677	569	545	477	597	787	774	701	520	421	383	447	128	152.4	89.4
balance-sheet.row.short-term-investments	-178	-191	-173	-169	12	-149	-110	24	8	50	26	23	-126	-167	-136	-75	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	9653	2116	1834	1553	1265	1576	1597	1279	1174	1264	1116	1217	1404	967	1035	1172	1194	1319	1684	1342.3	0	0
balance-sheet.row.inventory	30669	8104	7369	6555	6167	5756	5472	5305	5294	5351	4861	4484	4295	3875	4007	3725	3717	3563	3327	2184.1	2027.3	2105.5
balance-sheet.row.other-current-assets	492	137	115	96	66	85	-1	270	251	260	194	209	87	132	175	29	214	197	84	179.7	0	0
balance-sheet.row.total-current-assets	49119	12009	11912	10332	9572	8379	7822	7531	7288	7420	6648	6507	6573	5748	5918	5446	5546	5462	5542	3834.1	2179.7	2194.9
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	14862	3903	3592	3176	3095	2549	2423	2336	2215	2198	2017	1941	1923	1805	1823	1757	1608	1675	1637	868.2	821.6	819.7
balance-sheet.row.goodwill	26039	6750	6145	5505	5611	5391	5319	5397	5487	5494	4907	4972	5126	5041	5393	4888	3203	3477	3527	199.6	2154.6	2335.3
balance-sheet.row.intangible-assets	52599	12250	11512	10725	10965	11683	11539	11755	12085	12212	11543	11781	12234	11291	12364	11310	7138	7836	8028	2001.2	1955.6	2092.8
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	78638	19000	17657	16230	16576	17074	16858	17152	17572	17706	16450	16753	17360	16332	17757	16198	10341	11313	11555	2200.8	2154.6	2335.3
balance-sheet.row.long-term-investments	3186	897	1008	785	604	1453	897	530	655	423	275	289	438	351	260	183	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	7306	1870	1844	1623	1678	1590	1556	2377	2505	2339	1926	1721	1965	1459	1307	1111	722	839	821	0	0	0
balance-sheet.row.other-non-current-assets	-5473	-3	-1	2	0	-1	3	162	363	312	300	277	116	4	42	180	214	183	205	280.1	172.3	363.6
balance-sheet.row.total-non-current-assets	98519	25667	24100	21816	21953	22665	21737	22557	23310	22978	20968	20981	21802	19951	21189	19429	12885	14010	14218	3349.1	3148.5	3518.6
balance-sheet.row.other-assets	-2	0	0	-1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1690.5	1800.8
balance-sheet.row.total-assets	147636	37676	36012	32147	31525	31045	29558	30088	30598	30398	27616	27488	28375	25699	27107	24875	18431	19472	19760	7183.2	7018.7	7514.3
balance-sheet.row.account-payables	12328	3461	3019	2337	1877	2187	1951	1826	1688	1696	1463	1546	2130	1884	1871	1759	1650	1773	2526	904.3	1034.1	1066.1
balance-sheet.row.short-term-debt	6120	1635	1355	295	1191	1121	453	1165	2027	2052	1219	1568	0	82	934	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	2898	948	1049	1000	860	793	838	767	684	720	632	736	129	91	104	101	103	198	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	40009	10235	9817	9300	9224	6434	7240	7380	7335	7458	7673	7712	8044	4657	2893	0	0	0	0	2323.3	0	0
Deferred Revenue Non Current	1493	0	697	0	915	0	1005	1144	0	0	1218	1094	1008	1230	1474	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	12604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	5920	1839	1734	1585	388	421	347	324	323	311	302	305	1584	294	223	1015	1497	1086	1084	198.4	-1034.1	-1066.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	56211	14026	13651	12855	12736	10185	10837	11946	12136	11972	11933	11721	13689	13272	13795	14486	8687	10155	10278	2945.2	0	0
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	1793	483	507	508	521	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	81162	20961	19759	17072	17314	14863	14580	16202	17092	17110	15838	16137	17403	16225	17770	17260	11834	13014	13888	4047.9	1034.1	1066.1
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	1596	396	400	406	411	411	411	411	411	411	411	411	411	410	410	401	341	340	292	218.5	218.5	174.8
balance-sheet.row.retained-earnings	38821	12268	12492	11371	10506	12524	11334	10242	9874	9657	8158	7719	0	5840	5690	4010	4015	3898	2869	656.1	463.8	412.8
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	52025	12731	12644	11511	11173	12912	11663	9159	10147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	-27946	-9678	-9592	-8459	-8122	-9860	-8611	-6106	-7095	3053	3052	3053	10392	3034	3021	3019	1887	1884	2539	2226.3	2023.6	1957.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	64496	15717	15944	14829	13968	15987	14797	13706	13337	13121	11621	11183	10803	9284	9121	7430	6243	6122	5700	3100.9	2705.9	2544.7
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	147635	37676	36012	32147	31525	31045	29558	30088	30598	30398	27616	27488	28375	25699	27107	24875	18431	19472	19760	7183.2	7018.7	7514.3
balance-sheet.row.minority-interest	1977	998	309	246	243	195	181	180	169	167	157	168	169	190	216	185	177	168	172	34.4	24.9	24
balance-sheet.row.total-equity	66473	16715	16253	15075	14211	16182	14978	13886	13506	13288	11778	11351	10972	9474	9337	7615	6420	6290	5872	3135.3	2730.8	2568.7
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	147635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	3008	706	835	616	394	1304	787	554	663	473	301	312	312	184	124	108	148	123	152	95.4	148.2	363.6
balance-sheet.row.total-debt	46925	11870	11172	9595	10415	7555	7693	8545	9362	9510	8892	9280	8044	4739	3827	0	0	0	0	2323.3	0	0
balance-sheet.row.net-debt	38436	10261	8645	7517	8480	6632	6939	7868	8793	8965	8415	8683	7257	3965	3126	-520	-421	-383	-447	2195.3	-152.4	-89.4

キャッシュフロー計算書

Pernod Ricard SA の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.256 の推移を示している。同社は最近、786 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-1.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -1731000000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、0.439 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 417, -602、および -845 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-1072 を株主への配当に充当した。同時に、800 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
cash-flows.row.net-income	4438	2262	1996	1305	329	1455	1577	1393	1235	861	1016	1189	0	0	0	945	840	0	0	644.1	463.8	412.8
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	826	417	381	367	350	226	216	219	219	214	203	185	172	159	160	157	166	149	148	169.2	108.1	112.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	-2811	-369	-127	-14	549	-146	-249	-296	-389	-352	-488	-589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	93	44	40	28	23	40	35	34	32	27	38	38	0	25	26	38	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-1607	-568	-252	-54	-433	-181	-100	-79	-178	-193	-308	-255	-55	32	-48	246	-513	-149	238	-21.8	0	0
cash-flows.row.account-receivables	44	-499	185	-231	261	-126	-28	-87	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-298	-748	632	-305	-414	-285	-245	-144	-237	-222	-304	-304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.account-payables	-818	611	-550	500	-197	166	137	87	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-535	68	-519	-18	-83	64	36	152	0	29	-4	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-non-cash-items	2547	247	256	367	363	307	297	371	417	478	479	517	1009	918	1067	-260	-225	0	327	-83.2	-99.2	-45.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-1424	-702	-506	-433	-365	-388	-374	-367	-333	-323	-273	-304	-271	0	0	-241	-273	-242	-338	-145.4	-104.1	-142.5
cash-flows.row.acquisitions-net	107	702	506	433	365	388	374	367	16	323	0	304	20	0	0	480	0	0	301	0	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-1634	-1159	-735	-131	-618	-192	-109	-35	-108	-79	-79	-53	-12	-9	-6	-29	-27	-41	-9123	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	230	30	12	15	34	14	62	92	66	117	21	116	23	161	215	5	0	8	6487	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-1297	-602	-480	-370	-352	-338	-357	-350	0	21	20	50	-1	-212	-163	-5328	71	102	-1	4.4	14.5	-46.9
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-2721	-1731	-1203	-486	-936	-516	-404	-293	-359	-264	-311	-191	-241	-60	46	-5113	-229	-173	-2674	-141	-89.6	-189.4
cash-flows.row.debt-repayment	-3608	-845	-493	-2379	-1553	-431	-1033	-2217	-3618	-2711	-3460	-1973	-6349	-3464	-2334	-8743	-626	-1217	-5904	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-issued	1935	786	813	20	526	121	0	1644	0	2451	0	21	0	0	11	6	196	1449	8277	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-1491	-786	-813	-20	-526	-121	-23	-36	-18	-13	-16	21	0	-70	-38	12157	742	-25	-20	-100.9	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-2277	-1072	-826	-704	-849	-645	-551	-511	-497	-461	-448	-435	-411	-389	-136	-301	-280	-251	-113	-289.9	-122.4	-102
cash-flows.row.other-financing-activites	1364	800	636	1671	3197	42	320	-36	3205	-1	3292	1158	5661	2948	1368	1002	10	35	25	145.2	970.3	2393.9
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-1190	-1117	-683	-1412	795	-1034	-1287	-1156	-928	-735	-632	-1208	-1099	-975	-1129	4121	42	-9	2265	-245.6	847.9	2291.9
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	13	-103	42	43	-26	1	-8	-86	-25	32	-117	125	227	-26	58	-35	-43	49	7	-42.2	-549	-1181.8
cash-flows.row.net-change-in-cash	-358	-918	449	143	1012	169	77	108	24	68	-120	-190	13	73	181	99	38	-64	312	118.6	682	1400.9
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	7571	1609	2527	2078	1935	923	754	677	569	545	477	597	787	774	701	520	421	383	447	-1990.6	-2109.2	-2293.6
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	7929	2527	2078	1935	923	754	677	569	545	477	597	787	774	701	520	421	383	447	135	-2109.2	-2791.2	-3694.5
cash-flows.row.operating-cash-flow	3540	2033	2294	1999	1181	1701	1776	1642	1336	1035	940	1085	1126	1134	1205	1126	268	69	713	708.3	472.7	480.2
cash-flows.row.capital-expenditure	-1424	-702	-506	-433	-365	-388	-374	-367	-333	-323	-273	-304	-271	0	0	-241	-273	-242	-338	-145.4	-104.1	-142.5
cash-flows.row.free-cash-flow	2116	1331	1788	1566	816	1313	1402	1275	1003	712	667	781	855	1134	1205	885	-5	-173	375	562.9	368.6	337.7

損益計算書の行

Pernod Ricard SA の売上は前期比 0.134% の変化。PDRDF の売上総利益は 7246 と報告されている。同社の営業費用は 3926 で、前期比13.830% の変化を示している. 減価償却費は 417 であり、前期からの増減率は 0.094% である。営業費用は 3926 と報告されており、前年比13.830% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比0.102% の伸びを示す。営業利益は 3265 で、前年度比0.102% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.133%。前年度の当期純利益は 2262 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004
income-statement-row.row.total-revenue	23469	12137	10701	8824	8447	9182	8986	9009	8682	8557	7946	8575	8215	7643	7081	7203	6589	6443	6066	5246.4	3533.7	4835.7
income-statement-row.row.cost-of-revenue	9309	4891	4228	3531	3361	3533	3383	3407	3311	3262	2958	3224	3169	3033	2863	2995	2823	2616	2488	1799.3	1229.8	2374.5
income-statement-row.row.gross-profit	14160	7246	6473	5293	5086	5649	5603	5602	5371	5295	4988	5351	5046	4610	4218	4208	3766	3827	3578	3447.1	2303.9	2461.2
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	3865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	3777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	0	0	-5	-26	-63	-33	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-89	-81	20	-126	0	0	0
income-statement-row.row.operating-expenses	7642	3926	3449	2870	2826	3068	3224	3193	3101	3087	2988	3195	3078	2758	2510	2451	2325	2360	2449	2417.1	1564.7	1710.9
income-statement-row.row.cost-and-expenses	16951	8817	7677	6401	6187	6601	6607	6600	6412	6349	5946	6419	6247	5791	5373	5446	5148	4976	4937	4216.4	2794.5	4085.4
income-statement-row.row.interest-income	66	7	48	36	36	32	73	46	63	65	76	17	22	72	17	581	316	332	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	636	279	248	274	354	329	357	403	463	493	499	535	570	531	524	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	3777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-671	-327	-260	-370	-370	-310	-300	-375	-433	-491	-484	-538	-548	-459	-506	-683	-348	-351	-351	-131.1	-101.6	-153.3
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	0	0	-5	-26	-63	-33	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-89	-81	20	-126	0	0	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-671	-327	-260	-370	-370	-310	-300	-375	-433	-491	-484	-538	-548	-459	-506	-683	-348	-351	-351	-131.1	-101.6	-153.3
income-statement-row.row.interest-expense	636	279	248	274	354	329	357	403	463	493	499	535	570	531	524	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	826	417	381	367	350	226	216	219	219	214	203	185	172	159	160	157	166	149	148	169.2	108.1	112.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	7344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	6518	3265	2963	2361	978	2375	2296	2232	2095	1590	1817	2106	1969	1852	1707	1757	1441	1467	1129	1030	739.2	750.3
income-statement-row.row.income-before-tax	5847	2938	2703	1991	608	2065	1996	1857	1662	1099	1333	1568	1421	1393	1201	1074	1093	1116	778	898.9	637.6	597
income-statement-row.row.income-tax-expense	1341	651	676	667	258	582	392	438	408	221	305	359	247	318	223	108	224	260	108	236.4	167.5	156.9
income-statement-row.row.net-income	4438	2262	1996	1305	329	1455	1577	1393	1235	861	1016	1189	1174	1077	978	966	869	856	670	657.3	472	420.7