Pennon Group Plc

シンボルマーク: PEGRY

PNK

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USD

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PER（株価収益率
3.4230
PEGレシオ
2.59B
MRK キャップ
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DIV利回り

Pennon Group Plc (PEGRY) 財務諸表

Q: Pennon Group PlcPEGRY 総資産とは何ですか？

Pennon Group Plc (PEGRY) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Pennon Group Plc (PEGRY). 会社の収益は 629.182 M の平均を示し、これは 0.073 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 587.587 M であり、0.008 % である。平均売上総利益率は 0.956 % である。昨年度の純利益成長率は-0.994 % で, 0.443 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Pennon Group Plcの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は -0.027 となる. 流動資産の領域では、PEGRY は報告通貨で 442.5 を計上する。これらの資産の大部分、正確には165.4 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、-0.681% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは58 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 137.705% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで1973.4 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比-0.022% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での1124.8 で評価される。この面の前年比変化は-0.117% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は237.2 で評価され、在庫は 10 で評価され、のれんがあれば 163.9 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 178.8 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 150.7 と 124.7 である。負債合計は 3130.8 で、純負債は 2965.4 である。その他の流動負債は76.4 で、4060.3 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 0 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000	1998	1996	1994	1992	1990	1988	1986
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	996	165.4	519	2919.3	438.7	365.7	403	374.3	405.7	574.9	440.3	634.5	425.8	556.4	493.9	353.3	357.4	127.9	99.4	303.4	267.7	191	292	219.7	39.3	63.7	98.1	187.7	201	432.4	481.4	466.4	488.9	369.1	262.9	2.9	2.2	0.5	0.6
balance-sheet.row.short-term-investments	211.9	21.7	161.7	250.8	227.2	210.1	12.9	14.1	9.5	0.1	0.4	388.9	0.5	0.9	3.4	353.1	11.9	-22.9	3.1	0	253.7	182.4	291	216	35.4	56.2	90.2	180.6	200.1	429.3	479.6	466	488.7	369	262.8	2.8	1.8	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1118.4	237.2	264.8	208.5	135.8	264	223.7	240.5	223	215.1	203.5	388.9	0	0	3.4	0	11.9	0	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.inventory	36.3	10	7.7	5.4	4.9	28.8	24.6	21.3	20.6	15	12.1	10.5	9	7.2	6.4	5.8	6.6	5.1	5	4.7	4.5	4	3.2	13.9	15.1	15.5	16.2	19.6	19.7	14.2	6.2	4.2	4.6	4.1	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7
balance-sheet.row.other-current-assets	100.4	29.9	13.2	9.7	2957.1	436.5	387.5	338.2	336.5	277	250.9	-109.5	248.1	225.9	194.7	178.3	164.7	122.5	94.5	99.6	97.3	87.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-current-assets	2251.1	442.5	804.7	3142.9	3536.5	1095	1038.8	974.3	985.8	1081.9	906.4	924.4	682.9	789.5	698.4	537.4	540.6	255.5	202	407.7	369.5	282.6	376.8	322.9	162.9	180.7	206	288.9	288.7	507.8	544.9	514.2	528.7	401.7	285.4	23.1	23.1	17.8	17.5
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	17709.5	4476.9	4264	3221	3171.8	4509.4	4310.6	4103.2	3897.3	3578.8	3450.4	3279.6	3082.8	2922.7	2825.7	2745.8	2665.8	2558.9	2415.9	2218.5	2141.1	2046.4	1907.7	1798.5	1711.2	1623.2	1555.9	1396.4	1294.1	1177.7	1059.4	880	679.1	516.8	415	353.1	316	288.2	262.6
balance-sheet.row.goodwill	650.1	163.9	163.9	42.3	42.3	385	385	385	385	339.3	339.3	339	327.1	300.4	257.4	236.5	235.9	137.5	98.6	64.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	733.8	178.8	177.8	43.5	1.2	92.1	72.6	67.1	63.8	56.4	30.6	12.5	17.5	4.4	5.1	5.4	6.6	7.9	5.7	6	47.6	37.6	11.7	24.7	23.3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1383.9	342.7	341.7	85.8	43.5	477.1	457.6	452.1	448.8	395.7	369.9	351.5	344.6	304.8	262.5	241.9	242.5	145.4	104.3	70.4	47.6	37.6	11.7	24.7	23.3	27	90.2	180.6	200.1	429.3	479.6	466	488.7	369	262.8	0	1.8	0	0
balance-sheet.row.long-term-investments	208.6	58	24.4	3.8	4.1	51.1	22.8	0.1	0.1	0.1	0.1	-388.8	-0.4	3.2	-3.2	-350.9	-1.2	24.3	-1.8	3.3	-251.1	-180.5	-287.7	-212.9	-33.3	-54	-87.2	-179.2	-193	-424.8	-476	-463.9	-488.3	-368.8	-262.5	0	2	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	-650.1	-163.9	-163.9	-42.3	3211.2	0	0	36.4	36.9	0	0	419.9	425.3	555.5	493.9	353.3	357.4	127.9	99.4	303.4	14	8.6	1	3.7	3.9	7.5	7.9	7.1	0.9	3.1	1.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.6
balance-sheet.row.other-non-current-assets	146.9	29.3	66.3	8.8	-3215.3	-5037.6	-4791	-36.4	-36.9	-3974.6	-3820.4	183.3	-264.5	-438.6	-389.5	46.2	-340.4	-127.9	-90.3	-303.4	239.7	173.8	290	212.3	31.5	48.7	-7.9	-7.1	-0.9	-3.1	-1.8	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	2.9	2.5
balance-sheet.row.total-non-current-assets	18798.8	4743	4532.5	3277.1	3215.3	5037.6	4791	4555.4	4346.2	3974.6	3820.4	3845.5	3587.8	3347.6	3189.4	3036.3	2924.1	2728.6	2527.5	2292.2	2191.3	2085.9	1922.7	1826.3	1736.6	1652.4	1558.9	1397.8	1301.2	1182.2	1063	882.1	679.5	517	415.3	353.1	319.8	291.6	265.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	10.7	326.9	334	381.6	330.5	351.3	256.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	21049.9	5185.5	5337.2	6420	6762.5	6459.5	6163.8	5911.3	5662.5	5407.8	4983	4769.9	4270.7	4137.1	3887.8	3573.7	3464.7	2984.1	2729.5	2699.9	2560.8	2368.5	2299.5	2149.2	1899.5	1833.1	1764.9	1686.7	1589.9	1690	1607.9	1396.3	1208.2	918.7	700.7	376.2	342.9	309.4	283.2
balance-sheet.row.account-payables	475.8	150.7	107.5	74.4	64.2	131.7	100.6	111.6	99.8	103.7	102.2	277.2	242.5	253.5	196	166.8	204	176.6	170.1	127.8	53.4	60.6	62.2	62	54.6	53	64.6	72.6	63.3	56	79.4	59	66	42.9	25.5	15.3	14.1	41.6	40.4
balance-sheet.row.short-term-debt	617.4	124.7	240.2	88.3	59.9	150.4	209.8	146.5	65	113.6	273.9	138.6	325.5	99.2	229	262.9	57.7	85.8	54.7	54.8	107	96.4	111.2	60.2	42.1	43.9	121.6	150.7	65.8	28.6	21.1	3.9	10.9	11.4	3.7	37.6	12.9	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	16.1	3.4	4.3	2.7	2.8	19.1	24.4	26.8	37.1	52.2	37.7	67	59.7	79.5	83.8	44.8	43.1	36.6	24	23.6	15.7	8.1	2.9	2.9	3.3	14.2	75.9	15.5	12.2	9	7.9	8.8	8.9	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	8100.6	1973.4	1919.9	1375.7	2262.8	2011.8	1708.4	1787.9	1775.5	1596.4	1386	2504.6	2204.4	2390.1	2160.2	1982.4	2062.8	1599.4	1471.8	1366.8	1234.8	1083.2	932.1	911.3	664	674.9	521	392.8	480	632.1	591.8	475.6	327.3	129.2	0.1	95.9	122.8	0	0
Deferred Revenue Non Current	582.9	155.3	137.2	128.3	122.9	123.6	118.5	114.5	1466.6	1360.5	1158.9	334.9	201.9	135.4	108.3	99.4	88.7	0	68.8	47	-1204.1	-1052.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	2047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	312.2	76.4	64.2	59.1	814.6	218.7	525.6	408.3	336.9	392.2	562.3	75.9	190.5	179.3	141.2	112	149.5	105	90.7	75	293.6	265.1	101.3	99.2	120.8	110	185.8	108.5	96	73.7	68.5	57.3	49.7	39.3	34.6	12.3	16	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	15030.9	3704.8	3647.4	3211.4	2262.8	2011.8	1708.4	1787.9	1775.5	1596.4	1386	3160.5	2778.7	2903.8	2688.6	2476.2	2484.5	2044.7	1885.1	1776.4	1367.6	1213.3	1048.6	1018.7	738.7	734.5	584.2	439	524.7	687.4	617.6	496.6	343.4	140.2	5	96.8	123.3	124.7	127.8
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	1846.9	2256.8	2190.1	2094.3	1962.7	1961.4	1734.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	4155.9	1032.7	1032.7	1391	1419.3	1419.3	1476.8	1353.8	1314.6	1335.7	1269.6	1262.9	1284.2	1213.9	1237.3	1217.3	1178.2	1082.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	16457	4060.3	4062.6	3435.2	5050.4	4779.7	4524.7	4402.1	4174.9	4053.7	3785.4	3705.6	3448.6	3357.6	3224.9	2973.1	2824.4	2356.9	2148.3	1991	1661.2	1478.4	1323.3	1240.1	956.2	941.4	956.2	770.8	749.8	845.7	786.6	616.8	470	233.8	68.8	162	166.3	166.3	168.2
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	640.2	159.5	161.7	171.8	171.3	171.1	170.8	168.4	167.8	162.4	151.3	149.2	148.2	147	145.3	144.5	144.5	144.9	184.2	142	137.9	137.2	137	136.9	136.3	136.1	131.4	129.1	127.4	126.5	125.4	124.9	123.6	122.2	122.2	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	2328.7	535.2	709.4	2457.3	905.4	863.9	821.7	715.2	701.4	670.9	608	469.1	521.7	479.1	362.5	300.2	339.9	326.8	288.4	413.2	607.5	600.1	687.6	620.9	658.4	608.6	528.3	638.3	567.8	573.8	552.4	510.9	472	418.5	365.5	214.2	176.6	143.1	115
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	682	196	171.8	127.2	116.1	127.3	133.1	116	112.4	404	435.1	409.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	940.4	234.1	231.6	228.6	519.2	516.3	512	509.6	506	116.8	3.2	36.7	152.2	153.4	155.1	155.9	155.9	155.5	108.6	153.7	154.2	152.8	151.6	151.3	148.6	147	149	148.5	144.9	144	143.5	143.7	142.6	144.2	144.2	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	4591.3	1124.8	1274.5	2984.9	1712	1678.6	1637.6	1509.2	1487.6	1354.1	1197.6	1064.3	822.1	779.5	662.9	600.6	640.3	627.2	581.2	708.9	899.6	890.1	976.2	909.1	943.3	891.7	808.7	915.9	840.1	844.3	821.3	779.5	738.2	684.9	631.9	214.2	176.6	143.1	115
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	21049.9	5185.5	5337.2	6420	6762.5	6459.5	6163.8	5947.7	5699.4	5407.8	4983	4769.9	4270.7	4137.1	3887.8	3573.7	3464.7	2984.1	2729.5	2699.9	2560.8	2368.5	2299.5	2149.2	1899.5	1833.1	1764.9	1686.7	1589.9	1690	1607.9	1396.3	1208.2	918.7	700.7	376.2	342.9	309.4	283.2
balance-sheet.row.minority-interest	1.6	0.4	0.1	-0.1	0.1	1.2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	4592.9	1125.2	1274.6	2984.8	1712.1	1679.8	1639.1	1509.2	1487.6	1354.1	1197.6	1064.3	822.1	779.5	662.9	600.6	640.3	627.2	581.2	708.9	899.6	890.1	976.2	909.1	943.3	891.7	808.7	915.9	840.1	844.3	821.3	779.5	738.2	684.9	631.9	214.2	176.6	143.1	115
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	21049.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	208.6	58	24.4	3.8	4.1	51.1	22.8	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	4.1	0.2	2.2	1.4	1.4	1.3	3.3	2.6	1.9	3.3	3.1	2.1	2.2	3	1.4	7.1	4.5	3.6	2.1	0.4	0.2	0.3	2.8	3.8	3.4	3.1
balance-sheet.row.total-debt	12873.9	3130.8	3201.9	2855	4011.5	3945.8	3683.5	3557.8	3411.4	2968.1	2807.1	2643.2	2529.9	2489.3	2389.2	2245.3	2120.5	1685.2	1526.5	1421.6	1341.8	1179.6	1043.3	971.5	706.1	718.8	642.6	543.5	545.8	660.7	612.9	479.5	338.2	140.6	3.8	133.5	135.7	0	0
balance-sheet.row.net-debt	11877.9	2965.4	2682.9	-64.3	3572.8	3580.1	3280.5	3183.5	3005.7	2393.3	2367.2	2008.7	2104.6	1933.8	1895.3	1892	1763.1	1557.3	1427.1	1118.2	1074.1	988.6	1042.3	967.8	702.2	711.3	634.7	536.4	544.9	657.6	611.1	479.1	338	140.5	3.7	133.4	135.3	-0.5	-0.6

キャッシュフロー計算書

Pennon Group Plc の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-8.665 の推移を示している。同社は最近、2.3 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して-1.361 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -330500000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.483 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 154.7, 0、および -22.7 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、-101.6 を株主への配当に充当した。同時に、-53.6 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000	1998	1996	1994	1992
cash-flows.row.net-income	39.2	0.1	15.4	107.5	207.4	222.9	222.1	180.5	168.3	142.3	158.1	26.9	268.8	260.9	266.3	250.8	236.8	200	160.6	146	129.8	127	121.8	128.1	167.1	167.7	134.8	130.2	134.1	86.2	106.4	82.8	64.2	51.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	312	154.7	146.7	119.4	119.8	195.2	186.1	181.4	186.6	164.4	149.8	149.2	147	141.7	135.4	132.5	129.2	115.5	104.1	92.1	86.1	79.8	75.7	70.5	60.9	57.3	49.2	35.5	31.7	26	18.8	13.2	13	10.1
cash-flows.row.deferred-income-tax	9.4	-3.4	108.4	20.5	61.1	13.8	17.9	13.4	-5.6	19.3	13.8	-37.2	-97.4	-132.4	-65.7	-110.9	-101.5	-71.6	-172	-70.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	3.8	2.4	2.2	3.1	3.4	3.6	0.7	0.4	0.6	0.8	1	3.6	3.6	3.4	2.8	2.7	1.9	2.1	1.7	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-29.3	47.6	-50.9	-73.4	26.6	-50.6	-42.1	-13.8	5	-20	-14.8	-56.2	-56.6	-9.4	-30.7	-54.6	-23.5	-11.3	6.8	5	-0.4	-8.6	-0.2	7.1	-11	-30.4	15	-9.4	-23	22.2	-3.4	2.1	-8.9	-1.4
cash-flows.row.account-receivables	-23.7	15.9	-14.3	-46.2	32.6	-46.4	-36.9	-13.1	10.5	-17.1	-13.2	-27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-2.7	-2.3	-0.6	-4	-6	-4.2	-5.2	-0.7	-5.5	-2.9	-1.6	-1.5	-1.7	-0.6	0.3	0.8	-0.6	-0.1	-0.3	-0.2	-0.5	-0.8	-0.6	-0.3	0.1	3.1	6.2	1.1	-2.7	-8	1.2	0.4	-0.3	-1.2
cash-flows.row.account-payables	0.3	34.6	-12.2	27.4	-19.2	-47.7	2.2	8.5	-27	0	0	27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-3.2	-0.6	-23.8	-50.6	19.2	47.7	-2.2	-8.5	27	0	0	-27	-54.9	-8.8	-31	-55.4	-22.9	-11.2	7.1	5.2	0.1	-7.8	0.4	7.4	-11.1	-33.5	8.8	-10.5	-20.3	30.2	-4.6	1.7	-8.6	-0.2
cash-flows.row.other-non-cash-items	677.3	-43.9	33.1	29.1	-52.3	-98.2	-32.5	-29.8	-113.3	-59.5	-79.5	160.5	-56.6	-9.4	-30.7	-54.6	-23.5	0.3	-0.2	-3.6	-88.8	-189.5	-94.4	-106.2	-75.4	-137.4	-115.6	-65.4	-60.8	-55.2	-47.9	-23.5	-4	15
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	358.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-709.5	-331.2	-229	-190.3	-332.8	-356	-390.6	-354.1	-283.7	-298.1	-346.7	-397.2	-262.2	-190.3	-197.2	-237.9	-219.2	-251.4	-218.6	-167.3	-181.9	-201.7	-184.4	-157.2	-141.6	-127.5	-185.6	-143.2	-105.9	-172.6	-172	-209.5	-131.7	-101.7
cash-flows.row.acquisitions-net	-6.9	0.7	-410.6	3628.9	10.6	6.3	3.9	4.1	-84.2	0	0	-14.8	-29.2	-25.1	-9.4	-3.4	-89	-37	-40.8	-28.6	-20	-37.2	85	12	0.5	-29.7	-20.8	28	-93	-0.2	-13.3	-32.1	0.1	-3
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	-3613.4	-24	-54.8	-37.2	-4.4	56.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-0.5	-1.1	-1.4	-1	-1.7	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	4	13.4	0.5	33.3	0.3	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	4.2	203.9	0	1.9	3.9	0.4	0.9	1.6	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	74.8	0	0	3613.4	9.5	-5.8	91.6	19	20.9	32.3	40.7	39.3	8	10.1	-12.7	26.4	18.2	11.8	27.3	15.1	-240.7	108.3	-26.3	-23	22.8	36.6	90.4	20.5	236.2	91.4	-53	2.8	-33.2	0.2
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-716.4	-330.5	-639.6	3442.6	-323.3	-409.8	-299	-330.7	-319.5	-265.8	-306	-372.7	-283.4	-205.3	-219.3	-214.9	-290	-276	-232.1	-176.6	-240.7	-130.6	-124.3	-165.4	-119.3	-120.7	-116.1	-94.7	37.3	-81.4	-238.3	-238.8	-164.8	-104.5
cash-flows.row.debt-repayment	-356.6	-22.7	-11.6	-920.4	-227.6	-209.4	-144.6	-63	-134.9	-223.1	-176.4	-267.2	-71	-104.6	-234.9	-14.9	-157.5	-71.1	-224.3	-130.2	-16.7	-19.7	-13.5	-14.5	-26.3	-108.4	-180	-61	-154.7	-3.7	-0.6	0	-7.4	0
cash-flows.row.common-stock-issued	3.1	2.3	3.8	5.6	3.6	5.1	3.9	4.7	102.6	3.1	2	3.7	1.9	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9	1.6	0.8	2.1	1.1	0.3	2.7	1.2	1.4	1.8	4.4	1.8	1.6	0.3	2.8	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	54	-5	-1.2	-1.2	-1.6	-1.5	-301.8	-2.6	-1.1	-0.8	-0.4	-0.9	-0.3	166.5	379.5	133	-49.6	-5.8	308.3	55	-0.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-213.3	-101.6	-1590.3	-184.3	-181.2	-167.8	-127.4	-151.9	-143.5	-89.3	-89.7	-77.9	-69.1	-56.8	-63.8	-69.1	-65.6	-61	-34.1	-28.3	-47	-147.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	-184.7	-53.6	-422.4	-328.4	470.4	459.4	545.4	193.4	80.1	482.9	305.3	666.5	90.4	-30.8	-73.3	93	456.8	209	39.3	146.9	217.9	288	51.4	76.4	-2.3	171.6	210.9	66.9	41.4	47.4	119.5	148.3	196.8	129.7
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-432.7	-180.6	-2021.7	-1428.7	63.6	85.8	-24.5	-19.4	-96.8	172.8	40.8	324.2	-48.1	-24.1	9.4	143.6	185.7	73	90.8	44.2	155.7	140.7	38.2	64.6	-27.4	64.6	32.7	10.3	-111.5	45.3	119.2	151.1	189.4	129.7
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	238.2	146.1	89.1	-23.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159	-256.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-552.4	-353.6	-2400.3	2253.4	106.3	-37.3	28.7	-31.4	-169.1	134.9	-50.6	198.3	-122.7	25.4	67.5	94.6	115.1	32	-40.3	37.7	-117.3	-237.3	16.8	-1.3	-5.1	1.1	0	6.5	7.8	43.1	-45.2	-13.1	88.9	100.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	763.4	165.4	519	2919.3	472	365.7	403	374.3	405.7	574.8	439.9	490.5	292.2	414.9	389.5	322	227.4	112.3	80.3	120.6	21.7	-988.6	180.8	159.5	-2.8	19.8	-23.5	-143.6	-48.8	262.4	219.3	264.5	277.6	359.5
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1315.8	519	2919.3	665.9	365.7	403	374.3	405.7	574.8	439.9	490.5	292.2	414.9	389.5	322	227.4	112.3	80.3	120.6	82.9	139	-751.3	164	160.8	2.3	18.7	-23.5	-150.1	-56.6	219.3	264.5	277.6	188.7	259.2
cash-flows.row.operating-cash-flow	358.5	157.5	254.9	206.2	366	286.7	352.2	318.7	247.2	227.9	214.6	246.8	208.8	254.8	277.4	165.9	219.4	235	101	170.1	126.7	8.7	102.9	99.5	141.6	57.2	83.4	90.9	82	79.2	73.9	74.6	64.3	75.1
cash-flows.row.capital-expenditure	-709.5	-331.2	-229	-190.3	-332.8	-356	-390.6	-354.1	-283.7	-298.1	-346.7	-397.2	-262.2	-190.3	-197.2	-237.9	-219.2	-251.4	-218.6	-167.3	-181.9	-201.7	-184.4	-157.2	-141.6	-127.5	-185.6	-143.2	-105.9	-172.6	-172	-209.5	-131.7	-101.7
cash-flows.row.free-cash-flow	-351	-173.7	25.9	15.9	33.2	-69.3	-38.4	-35.4	-36.5	-70.2	-132.1	-150.4	-53.4	64.5	80.2	-72	0.2	-16.4	-117.6	2.8	-55.2	-193	-81.5	-57.7	0	-70.3	-102.2	-52.3	-23.9	-93.4	-98.1	-134.9	-67.4	-26.6

損益計算書の行

Pennon Group Plc の売上は前期比 0.006% の変化。PEGRY の売上総利益は 506.7 と報告されている。同社の営業費用は 400.4 で、前期比35.225% の変化を示している. 減価償却費は 154.7 であり、前期からの増減率は 0.055% である。営業費用は 400.4 と報告されており、前年比35.225% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.506% の伸びを示す。営業利益は 106.3 で、前年度比-0.550% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.994%。前年度の当期純利益は 0.1 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000	1998	1996	1994	1992	1990	1988	1986
income-statement-row.row.total-revenue	1648.8	797.2	792.3	624.1	635.7	623.6	1387.2	1346.1	1352.3	1357.2	1321.2	1201.1	1233.1	1159.2	1068.9	958.2	875	748.3	645.7	551.4	471.3	417.2	423.9	435.1	467	437.1	382.4	343.6	314.4	286.2	251.6	194.4	166.5	143.8	121	106.3	96	90	83.3
income-statement-row.row.cost-of-revenue	588.2	290.5	260	212.5	13.9	6	99.7	108.8	114.7	103.8	111.6	125.2	133.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.gross-profit	1060.6	506.7	532.3	411.6	621.8	617.6	1287.5	1237.3	1237.6	1253.4	1209.6	1075.9	1099.2	1159.2	1068.9	958.2	875	748.3	645.7	551.4	471.3	417.2	423.9	435.1	467	437.1	382.4	343.6	314.4	286.2	251.6	194.4	166.5	143.8	121	106.3	96	90	83.3
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	0	0	0	0	0	0	0	-1.2	-1.8	-2.7	0	1018.5	-142.6	-8.6	-2.2	-1.6	-0.4	-0.6	-0.2	-0.2	57.8	53.5	7.8	5.6	1.6	3.9	243.1	27.9	178.8	163	143.8	110.4	101.3	51.4	44.1	0.1	0.1	0.1	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	739.6	400.4	296.1	216.9	369.1	361.2	965.8	975	982.8	1027.5	1017.5	1018.5	967.1	900.6	806.2	709.5	634.2	551.5	486.2	406.8	343.2	291	309.3	311.9	301	278.8	245.2	236.5	180.5	164.6	145.4	111.6	102.3	143.8	121	106.5	96.2	90.2	83.5
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1327.8	690.9	556.1	429.4	383	367.2	1065.5	1083.8	1097.5	1131.3	1129.1	1143.7	967.1	900.6	806.2	709.5	634.2	551.5	486.2	406.8	343.2	291	309.3	311.9	301	278.8	245.2	236.5	180.5	164.6	145.4	111.6	102.3	143.8	121	106.5	96.2	90.2	83.5
income-statement-row.row.interest-income	10.9	4.9	2	4.2	59.6	55	58.8	51.8	48.5	28.9	33.4	21.1	20.6	17.3	11.9	45.8	42	29	32.5	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0.9	0.7	0.8
income-statement-row.row.interest-expense	296.9	150.8	97.6	62.7	71.1	63.8	103.9	97.7	94.4	67.8	72.3	108.4	94.3	90	95.6	138	129.4	98.2	96.8	89.3	57.2	52.1	61.2	65.4	49.9	52.8	47	44.7	49.2	49	42.3	38.5	18.2	5.2	9.8	14.8	15.2	15.6	16.2
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-278.5	-114.8	-108.5	-62.6	-43.9	-46.1	-60.1	-85.4	-49.4	-38.9	-90.6	-35.6	-68.3	-72.4	-80.5	-91.4	-87.2	-68.9	-106.5	-61.9	-57.5	-52.8	-41.7	-46.2	-43.9	-41.1	-28.2	2.4	-25	-23	-13.4	9.9	25.8	-5.2	-9.8	38.3	33.7	28.3	24.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	0	0	0	0	0	0	0	-1.2	-1.8	-2.7	0	1018.5	-142.6	-8.6	-2.2	-1.6	-0.4	-0.6	-0.2	-0.2	57.8	53.5	7.8	5.6	1.6	3.9	243.1	27.9	178.8	163	143.8	110.4	101.3	51.4	44.1	0.1	0.1	0.1	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-278.5	-114.8	-108.5	-62.6	-43.9	-46.1	-60.1	-85.4	-49.4	-38.9	-90.6	-35.6	-68.3	-72.4	-80.5	-91.4	-87.2	-68.9	-106.5	-61.9	-57.5	-52.8	-41.7	-46.2	-43.9	-41.1	-28.2	2.4	-25	-23	-13.4	9.9	25.8	-5.2	-9.8	38.3	33.7	28.3	24.1
income-statement-row.row.interest-expense	296.9	150.8	97.6	62.7	71.1	63.8	103.9	97.7	94.4	67.8	72.3	108.4	94.3	90	95.6	138	129.4	98.2	96.8	89.3	57.2	52.1	61.2	65.4	49.9	52.8	47	44.7	49.2	49	42.3	38.5	18.2	5.2	9.8	14.8	15.2	15.6	16.2
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	312	154.7	146.7	119.4	73.8	195.2	186.1	181.4	186.6	164.4	149.8	149.2	147	141.7	135.4	132.5	129.2	115.5	104.1	92.1	86.1	79.8	75.7	70.5	60.9	57.3	49.2	35.5	31.7	26	18.8	13.2	13	10.1	7.8	6.6	5.5	4.6	3.7
income-statement-row.row.ebitda-caps	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	321	106.3	236.2	194.7	237	247.5	323	295.9	255.7	235.9	249.3	57.4	268.8	260.9	266.3	250.8	236.8	200	160.6	146	129.8	127	119.1	120.4	165.5	167.7	134.8	130.2	134.1	86.2	106.4	82.8	64.2	93.4	55.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
income-statement-row.row.income-before-tax	42.5	-8.5	127.7	132.1	193.1	201.4	262.9	210.5	206.3	197	158.7	21.8	200.5	188.5	185.8	159.4	149.6	131.1	54.1	84.1	72.3	74.2	77.4	74.2	121.6	126.6	106.6	132.6	109.1	63.2	93	92.7	90	88.2	45.3	38.1	33.5	28.1	23.9
income-statement-row.row.income-tax-expense	2.5	-8.9	112.1	24.8	70.6	32.8	41	30	38	54.7	0.6	-5.1	28.1	16.9	44.3	69.6	16	37.2	16.3	23.5	10.8	17.1	3.3	17.6	5	17.5	117	14.3	10.3	8.2	7.1	8.5	8.9	7.8	4.7	53.6	48.9	43.9	40.3
income-statement-row.row.net-income	39.2	0.1	15.4	79.5	116.6	160.3	222.1	180.5	168.3	142.3	158.1	20.6	172.4	171.6	141.5	89.8	133.6	93.9	37.8	65.6	61.5	57.1	74.1	56.6	116.6	109.1	-10.4	118.3	98.8	55	85.9	84.2	81.1	80.4	36.8	37.6	33.5	28.1	23.9