CPI Card Group Inc.

シンボルマーク: PMTS

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CPI Card Group Inc. (PMTS) 財務諸表

Q: CPI Card Group Inc.PMTS 総資産とは何ですか？

CPI Card Group Inc. (PMTS) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。CPI Card Group Inc. (PMTS). 会社の収益は 310.027 M の平均を示し、これは 0.080 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 104.506 M であり、0.102 % である。平均売上総利益率は 0.330 % である。昨年度の純利益成長率は-0.344 % で, 0.170 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

CPI Card Group Inc.の財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.033 となる. 流動資産の領域では、PMTS は報告通貨で 165.378 を計上する。これらの資産の大部分、正確には12.413 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.125% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは0 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 0.000% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで264.997 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.013% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での-51.936 で評価される。この面の前年比変化は-0.367% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は73.724 で評価され、在庫は 70.59 で評価され、のれんがあれば 47.15 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 14.12 で評価する. 買掛金と短期負債はそれぞれ 12.8 と 7.32 である。負債合計は 295.03 で、純負債は 282.61 である。その他の流動負債は28.48 で、358.28 の負債合計に加算される。最後に、参照される株式が存在する場合は、 102.22 で評価される.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	48.21	12.4	11	20.7	57.6	18.7	20.3	23.2	37	13.6	12.9	9.7
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	292.79	73.7	80.8	61.5	65.1	47	49.4	46	31.5	57.5	43.5	34.5
balance-sheet.row.inventory	289.63	70.6	68.4	58	24.8	20.2	9.8	16.2	19.4	25.6	21.6	17.6
balance-sheet.row.other-current-assets	33.98	8.6	7.4	5.5	5	6.3	5	4	4.6	4.3	5.9	4.2
balance-sheet.row.total-current-assets	664.61	165.4	167.6	145.7	152.5	92.2	84.5	89.4	92.4	101	88.7	66
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	244.85	63.1	57.2	47.3	39.4	42.1	39.1	49.3	53.4	52.1	44.8	36.6
balance-sheet.row.goodwill	188.6	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	53.6	72	73.1	73.8	40.8
balance-sheet.row.intangible-assets	62.28	14.1	18	21.9	26.2	30.8	35.4	41.5	46.3	54	58.7	26.3
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	250.88	61.3	65.1	69	73.4	78	82.6	95.1	118.3	127.1	132.5	67.1
balance-sheet.row.long-term-investments	-1.03	0	0	-5.3	-7.4	-6.9	-5.7	-12.3	-21.3	-24.1	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	34.35	12.7	6.8	5.3	7.4	6.9	5.7	12.3	21.3	24.1	0	1
balance-sheet.row.other-non-current-assets	3.07	4	0	6.2	0.9	1.2	1	0.2	0.2	0.1	0.6	1.2
balance-sheet.row.total-non-current-assets	532.13	141	129.1	122.4	113.6	121.3	122.7	144.6	172	179.3	177.9	105.9
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	1196.73	306.3	296.7	268.1	266.2	213.5	207.2	234	264.4	280.4	266.6	171.9
balance-sheet.row.account-payables	78.16	12.8	24.4	26.4	18.9	16.5	16.5	16.5	11	17.8	16.3	16.1
balance-sheet.row.short-term-debt	25.91	7.3	5.7	4.1	8	4.5	0.5	0	0	9	6.3	6.8
balance-sheet.row.tax-payables	3.82	0.6	1.7	2.9	4.7	0	0	0	0.1	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	1108.07	265	285.5	303.6	328.7	307.8	305.8	303.9	301.9	300	173.1	115.5
Deferred Revenue Non Current	22.71	22.7	0	0	0	0	0	0	0	0	58.3	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	41.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	97.79	28.5	34.4	33	28.1	18.3	23.3	13.8	17.6	11.3	10.6	7.6
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	1232.76	308.8	310.7	324.4	347.3	326.2	315.5	319	324.4	324.9	251.7	173.8
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	41.31	22.7	5.7	4.1	4.4	4.5	1	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	1439.09	358.3	378.7	389.2	404.2	365.9	356.8	353.6	359.7	367	288.3	208.8
balance-sheet.row.preferred-stock	421.07	102.2	108.4	110.8	111.9	112	0.4	0.1	0.4	0.3	58.3	56.2
balance-sheet.row.common-stock	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	178.67	50.3	26.3	-10.2	-26.2	-40.5	-36	-1.4	26	36.7	5.8	-7.5
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	-421.07	-102.2	-108.4	-110.8	-111.9	-112	-1.4	-5.1	-6.4	-4.3	-2.6	-1.5
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	-421.07	-102.2	-108.4	-110.8	-111.9	-112	-112.6	-113.2	-115.3	-119.3	-83.2	-84.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	-242.36	-51.9	-82.1	-121	-138	-152.4	-149.6	-119.6	-95.3	-86.6	-21.7	-36.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	1196.73	306.3	296.7	268.1	266.2	213.5	207.2	234	264.4	280.4	266.6	171.9
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	-242.36	-51.9	-82.1	-121	-138	-152.4	-149.6	-119.6	-95.3	-86.6	-21.7	-36.9
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	1196.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	-1.03	0	0	-5.3	-7.4	-6.9	-5.7	-12.3	-21.3	-24.1	0	0
balance-sheet.row.total-debt	1144.75	295	291.2	303.6	336.7	307.8	305.8	303.9	301.9	309	179.4	122.3
balance-sheet.row.net-debt	1096.54	282.6	280.2	282.9	279.1	289.1	285.5	280.7	265	295.4	166.5	112.6

キャッシュフロー計算書

CPI Card Group Inc. の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、1.052 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -6222000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、-0.650 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 15.93, 0.18、および -21.95 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、0 を株主への配当に充当した。同時に、-4.24 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
cash-flows.row.net-income	23.98	24	36.5	15.9	16.1	-4.5	-37.5	-22	5.4	30.9	13.3	8.6	4.9
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	15.93	15.9	14.9	15.1	16.8	17	18.4	18	16.9	16	14.8	14.3	12.7
cash-flows.row.deferred-income-tax	0.33	0.3	1.6	-2.2	1	1.1	-6.9	-9.1	-1.8	10.9	-1.4	2	1
cash-flows.row.stock-based-compensation	7.51	7.5	3.5	1.3	0.1	0.3	1	2	3.6	9.6	4.8	0.6	-0.5
cash-flows.row.change-in-working-capital	-15.16	-15.2	-28.6	-17.5	-17.4	-14.5	7.1	-7.3	31.4	-30.8	-4.9	-1.8	2.7
cash-flows.row.account-receivables	6.79	6.8	-19.7	-6.4	-11.7	-0.7	-5.5	-5.5	19.8	-9.6	-7	4.4	-1.4
cash-flows.row.inventory	-1.64	-1.6	-10.7	-33.4	-6.1	-10.4	-2	3.6	5.8	-4.4	-5.8	5.7	-0.3
cash-flows.row.account-payables	-11.26	-11.3	-0.5	6.6	1.7	1.1	2.4	5.3	-6.4	1.7	1.5	-9	8.6
cash-flows.row.other-working-capital	-9.05	-9.1	2.3	15.6	-1.3	-4.6	12.3	-10.7	12.2	-18.5	6.4	-2.8	-4.1
cash-flows.row.other-non-cash-items	1.44	1.4	3.5	7.6	5.3	3.4	21.4	20.8	4.5	7.3	0.1	-0.1	0.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	34.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-6.41	-6.4	-17.9	-10.1	-7.1	-4.2	-5.6	-8.8	-14.3	-18.7	-17	-9.2	-11
cash-flows.row.acquisitions-net	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	-54.9	0	-1.2
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	0.18	0.2	0.1	0.2	0	0.1	-0.2	0	0	5	0	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-6.22	-6.2	-17.8	-9.9	-7.1	-2.6	-5.9	-8.8	-14.3	-13.7	-71.8	-9.2	-12.2
cash-flows.row.debt-repayment	-34.95	-22	-58.3	-359.7	-2.6	-13.4	-0.5	0	-9	-293.4	-30.3	-21.9	-5.6
cash-flows.row.common-stock-issued	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.3	0	0.1	0.2
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-0.25	-0.3	0	0	0	0	0	0	-6	-58.3	0	0	-16.6
cash-flows.row.dividends-paid	0	0	0	0	0	0	0	-7.5	-7.5	-230.4	0	-9.8	-28.4
cash-flows.row.other-financing-activites	8.76	-4.2	35.1	312.4	26.6	11.5	0	-0.3	0.6	417.3	78.9	19.5	29.6
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-26.44	-26.4	-23.2	-47.2	24	-1.9	-0.5	-7.9	-21.9	-29.4	48.5	-12.1	-20.7
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	0	0	0	0	0	0.1	-0.1	0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0	0.1
cash-flows.row.net-change-in-cash	1.38	1.4	-9.6	-36.9	38.9	-1.6	-2.9	-13.8	23.3	0.7	3.2	2.3	-11.5
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	48.21	12.4	11	20.7	57.6	18.7	20.3	23.2	37	13.6	12.9	9.7	7.4
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	46.84	11	20.7	57.6	18.7	20.3	23.2	37	13.6	12.9	9.7	7.4	18.9
cash-flows.row.operating-cash-flow	34.04	34	31.3	20.2	22	2.8	3.5	2.4	60	43.9	26.6	23.6	21.3
cash-flows.row.capital-expenditure	-6.41	-6.4	-17.9	-10.1	-7.1	-4.2	-5.6	-8.8	-14.3	-18.7	-17	-9.2	-11
cash-flows.row.free-cash-flow	27.64	27.6	13.5	10.2	14.9	-1.3	-2.1	-6.4	45.7	25.3	9.7	14.4	10.3

損益計算書の行

CPI Card Group Inc. の売上は前期比 -0.066% の変化。PMTS の売上総利益は 149.84 と報告されている。同社の営業費用は 88.25 で、前期比-8.674% の変化を示している. 減価償却費は 15.93 であり、前期からの増減率は 0.037% である。営業費用は 88.25 と報告されており、前年比-8.674% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.222% の伸びを示す。営業利益は 61.59 で、前年度比-0.222% の変化を示している。当期純利益の増減率は -0.344%。前年度の当期純利益は 23.98 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
income-statement-row.row.total-revenue	444.55	444.5	475.7	375.1	312.2	278.1	255.8	254.9	308.7	374.1	261	196.4	183.8
income-statement-row.row.cost-of-revenue	290.42	294.7	300	233.7	201.9	186.8	177.2	179.9	206.8	238.3	179.3	136.9	130.9
income-statement-row.row.gross-profit	154.13	149.8	175.8	141.4	110.3	91.3	78.6	75	101.9	135.8	81.7	59.5	52.9
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	1.33	-0.2	5.9	6.3	6.1	6	0	0	0	0.4	47.3	0	33
income-statement-row.row.operating-expenses	92.54	88.3	96.6	82	71.9	71.8	74	74	70.2	67.4	47.3	33.3	33
income-statement-row.row.cost-and-expenses	382.96	383	396.6	315.7	273.8	258.5	251.2	253.9	277	305.7	226.5	170.2	163.9
income-statement-row.row.interest-income	20.23	0	29.6	30.6	25.4	24.9	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	26.91	26.9	29.6	30.6	25.4	24.9	23.4	20.8	20	0	0	0	0
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-13.67	-27.1	-30	-35.6	-25.5	-20.2	-0.3	-18.5	-3.1	-1	-0.7	-0.1	0.5
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	1.33	-0.2	5.9	6.3	6.1	6	0	0	0	0.4	47.3	0	33
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-13.67	-27.1	-30	-35.6	-25.5	-20.2	-0.3	-18.5	-3.1	-1	-0.7	-0.1	0.5
income-statement-row.row.interest-expense	26.91	26.9	29.6	30.6	25.4	24.9	23.4	20.8	20	0	0	0	0
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	15.82	15.9	15.4	15.1	16.7	17	18.4	18	16.9	16	14.8	14.3	12.7
income-statement-row.row.ebitda-caps	77.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	61.59	61.6	79.1	59.5	38.4	19.5	4.6	-18.1	29	67.7	34.5	26.1	19.9
income-statement-row.row.income-before-tax	34.46	34.5	49.1	23.8	12.9	-0.7	-19.1	-38.4	8.5	49.1	26.3	18.2	14.6
income-statement-row.row.income-tax-expense	10.48	10.5	12.6	7.9	-3.3	3.7	-4.3	-16.4	3.1	17.8	10.3	7	5.9
income-statement-row.row.net-income	23.98	24	36.5	15.9	16.1	-4.3	-37.5	-22	5.4	30.9	13.3	8.6	4.9