Ricardo plc

シンボルマーク: RCDOF

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Ricardo plc (RCDOF) 財務諸表

Q: Ricardo plcRCDOF 総資産とは何ですか？

Ricardo plc (RCDOF) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。Ricardo plc (RCDOF). 会社の収益は NaN M の平均を示し、これは NaN % の成長率です。全期間の平均売上総利益は NaN M であり、NaN % である。平均売上総利益率は NaN % である。昨年度の純利益成長率はNaN % で, NaN % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

Ricardo plcの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字はに調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は NaN となる. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨でのNaN で評価される。この面の前年比変化はNaN% である.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	246.04	63.2	60.1	58	81.9	46.2
balance-sheet.row.short-term-investments	0.24	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	718.11	198.3	161	177.4	149.9	166
balance-sheet.row.inventory	134.52	37.4	25.6	23.3	24.8	18.5
balance-sheet.row.other-current-assets	18.45	2.9	12.7	1.2	4.8	14.4
balance-sheet.row.total-current-assets	1117.11	301.8	259.4	260	261.5	245
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	285.43	71.1	79.5	91.7	85.6	56.8
balance-sheet.row.goodwill	460.23	122	110.3	117	108.5	107.2
balance-sheet.row.intangible-assets	461.42	166.9	138.4	163.8	157.8	157.8
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	933.36	288.9	248.7	280.8	266.3	266.3
balance-sheet.row.long-term-investments	12.17	3	3	3.2	4	-107.2
balance-sheet.row.tax-assets	37.07	10.8	11	11.5	11.6	8.5
balance-sheet.row.other-non-current-assets	-264.26	-106	-91.8	-107.6	-101.9	3.9
balance-sheet.row.total-non-current-assets	1003.76	267.8	250.4	279.6	265.5	228.3
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	2120.88	569.7	509.7	539.6	527	473.3
balance-sheet.row.account-payables	468.34	133.3	21.7	22.2	89	107.9
balance-sheet.row.short-term-debt	75.12	23.4	19.7	25.3	21.4	5.1
balance-sheet.row.tax-payables	14.54	3.3	5.1	1.9	9.3	4.5
balance-sheet.row.long-term-debt-total	439.35	125.9	90.9	105.1	159.5	100.7
Deferred Revenue Non Current	93.12	24.6	22.3	26	27.9	0.8
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	60.44	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	31.99	4.6	66.9	62.2	12	4.3
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	629.26	181	132.7	147.1	211.2	132.7
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	93.12	24.6	22.3	26	27.9	0.8
balance-sheet.row.total-liab	1219.26	345.5	269.2	287.1	342.8	254.5
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	77.51	19.8	19	21.6	16.6	17.1
balance-sheet.row.retained-earnings	596.73	166.4	176.5	188.8	129.1	162.7
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	142.15	16.1	24.3	18.6	20.3	20.2
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	83.48	21.3	20.4	23.2	17.7	18.2
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	899.87	223.7	240.3	252.3	183.6	218.1
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	2120.88	569.7	509.7	539.6	527	473.3
balance-sheet.row.minority-interest	1.75	0.5	0.2	0.3	0.6	0.6
balance-sheet.row.total-equity	901.62	224.2	240.5	252.5	184.2	218.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	2120.88	-	-	-	-	-
Total Investments	12.41	3	3	3.2	4	-107.2
balance-sheet.row.total-debt	607.59	173.9	132.9	156.4	208.8	106.5
balance-sheet.row.net-debt	361.8	110.7	72.8	98.4	126.9	60.3

キャッシュフロー計算書

Ricardo plc の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、NaN の推移を示している。同社は最近、NaN を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較してNaN の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で NaN に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、NaN の前年からのシフトです. 同時期に、同社は NaN, NaN、および NaN を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローはNaN となり、前年同期との差はNaN となった。また、NaN を株主への配当に充当した。同時に、NaN と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020
cash-flows.row.net-income	-13.21	-15.5	10	0.3	-8	25.2
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	71.82	23.7	27.1	34	28.5	19.6
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	-60.4	-44	-70.1	-48.4	-49.7
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	1.3	1.3	1.4	0.6	1
cash-flows.row.change-in-working-capital	-7.96	-16.5	9	-5.5	4.8	-14.8
cash-flows.row.account-receivables	-18.15	-35.4	5.6	-10.4	31.4	-6.6
cash-flows.row.inventory	-16.16	-11.4	-4.4	4	-6.9	-1.5
cash-flows.row.account-payables	30.88	35.2	10.3	5.7	-15.2	-1.4
cash-flows.row.other-working-capital	-4.53	-4.8	-2.6	-4.8	-4.4	-5.2
cash-flows.row.other-non-cash-items	151.29	85.3	49.7	75.7	51.8	50.8
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	54.86	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-29.64	-13.5	-17.2	-18.5	-38.6	-21.3
cash-flows.row.acquisitions-net	-21.22	-14.5	-11.9	-6.8	-1.9	-23.2
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	-0.97	-1	0	0	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-51.83	-28.9	-29.1	-25.3	-40.4	-44.4
cash-flows.row.debt-repayment	-52.7	-31.7	-2.4	-73.1	-61.5	-38.1
cash-flows.row.common-stock-issued	-3.31	-0.2	-0.2	39	-0.6	-0.9
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-1.13	-0.3	-0.2	-9	-0.7	-1.1
cash-flows.row.dividends-paid	-17.29	-8.5	-6.1	-1.9	-14.3	-14
cash-flows.row.other-financing-activites	-4.3	51.9	-5.3	0.3	116.7	77
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-11.06	11.2	-14.2	-44.8	39.5	22.9
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-13.7	-2.3	1.9	-1.7	0.4	0.3
cash-flows.row.net-change-in-cash	-17.33	3.1	2.1	-23.9	35.7	2.5
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	245.79	63.2	60.1	58	81.9	46.2
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	263.13	60.1	58	81.9	46.2	43.7
cash-flows.row.operating-cash-flow	54.86	17.9	53.1	35.8	29.3	32.1
cash-flows.row.capital-expenditure	-29.64	-13.5	-17.2	-18.5	-38.6	-21.3
cash-flows.row.free-cash-flow	25.22	4.4	35.9	17.3	-9.3	10.8

損益計算書の行

Ricardo plc の売上は前期比 NaN% の変化。RCDOF の売上総利益は NaN と報告されている。同社の営業費用は NaN で、前期比NaN% の変化を示している. 減価償却費は NaN であり、前期からの増減率は NaN% である。営業費用は NaN と報告されており、前年比NaN% の変化を示している。販売・マーケティング費用は NaN で、前年度比 NaN% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは NaN で、前年比NaN% の伸びを示す。営業利益は NaN で、前年度比NaN% の変化を示している。当期純利益の増減率は NaN%。前年度の当期純利益は NaN であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020
income-statement-row.row.total-revenue	1074.73	565.1	462.7	474.8	434.9	489.2
income-statement-row.row.cost-of-revenue	768.35	410.6	310.6	325.6	295.1	327
income-statement-row.row.gross-profit	306.37	154.5	152.1	149.2	139.9	162.3
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	7.99	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	0	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.operating-expenses	251.38	102.7	130.1	136.5	142.7	127
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1019.73	513.3	440.7	462.1	437.8	454
income-statement-row.row.interest-income	2.62	0.5	0.5	1.1	0.5	0.6
income-statement-row.row.interest-expense	17.86	9	5.4	7.5	5.8	3.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-57.7	-61.9	-13.4	-17.5	-13.2	-10.6
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-57.7	-61.9	-13.4	-17.5	-13.2	-10.6
income-statement-row.row.interest-expense	17.86	9	5.4	7.5	5.8	3.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	71.82	23.7	27.1	34	28.5	19.6
income-statement-row.row.ebitda-caps	126.82	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	55	51.8	22	12.7	-2.8	35.3
income-statement-row.row.income-before-tax	-2.71	-10.2	8.6	-4.8	-16.1	24.7
income-statement-row.row.income-tax-expense	10.13	5.1	-1.3	-5.1	-8.2	-0.6
income-statement-row.row.net-income	-4.48	-6.9	8.6	2.3	-8	19.8