TimkenSteel Corporation

シンボルマーク: TMST

NYSE

20.4

USD

今日の市場価格

13.8450
PER（株価収益率
0.8523
PEGレシオ
880.36M
MRK キャップ
0.00%
DIV利回り

TimkenSteel Corporation (TMST) 財務諸表

Q: TimkenSteel CorporationTMST 総資産とは何ですか？

TimkenSteel Corporation (TMST) 総資産は .

Q: 企業のフリーキャッシュフローとは？

フリーキャッシュフローは .

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年次四半期

リニア対数

チャート上ではのダイナミクスにおけるデフォルトの数値を見ることができる。TimkenSteel Corporation (TMST). 会社の収益は 1357.592 M の平均を示し、これは 0.018 % の成長率です。全期間の平均売上総利益は 145.585 M であり、0.529 % である。平均売上総利益率は 0.094 % である。昨年度の純利益成長率は0.066 % で, -0.101 % % に等しい。に等しい.,

年次四半期

10Y 20Y 30Y 40Y

貸借対照表

TimkenSteel Corporationの財政の軌跡に飛び込むと、平均的な資産の伸びが観察される。この率は、興味深いことに、であり、会社の最高と最低の両方を反映している。前期比で比較すると、この数字は0 に調整される。過去1年間を振り返ってみると、総資産の変動は 0.000 となる. 流動資産の領域では、TMST は報告通貨で 656.8 を計上する。これらの資産の大部分、正確には280.6 は、現金および短期投資で保有されている。このセグメントは、昨年のデータと比較すると、0.091% の変化を示している. 同社の長期投資は、注力分野ではないものの、報告通貨建てでは0 である。これは、同社の戦略的転換を反映し、前回の報告期間から 0.000% の差があることを示している. 当グループの負債プロフィールは、報告通貨建てで6.4 の長期負債総額を示す。この数字は、前年比0.000% の変化を意味する. 総株主資本によって示される株主価値は、報告通貨での731.6 で評価される。この面の前年比変化は0.066% である. 会社の財務を深掘りすると、さらなる詳細が明らかになる。純債権は113.2 で評価され、在庫は 228 で評価され、のれんがあれば 0 で評価される。無形資産が存在する場合は、その総額を 2.4 で評価する.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	955.3	280.6	257.2	259.6	102.8	27.1	21.6	24.5	25.6	42.4	34.5	2.5	3.5
balance-sheet.row.short-term-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	509.4	113.2	79.4	100.5	63.3	77.5	163.4	149.6	91.6	80.9	167.1	149.4	137.7
balance-sheet.row.inventory	994.1	228	192.4	210.9	178.4	281.9	296.8	224.3	164.2	171.9	293.8	227	251.6
balance-sheet.row.other-current-assets	40.3	24.7	21.2	3.1	8.8	7.8	6.1	8	7.8	9.2	7.6	4.2	2.8
balance-sheet.row.total-current-assets	2528.7	656.8	556.6	582.3	357.6	401.7	491.4	410.2	292	315.8	551.3	383.1	395.6
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1994.7	503.9	498.6	524.7	590.8	640.7	674.4	706.9	741.9	769.3	771.9	682.6	550.1
balance-sheet.row.goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	13.7	2.4	5	6.7	9.3	14.3	17.8	19.9	25	30.6	30.3	11.2	12.2
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	13.7	2.4	5	6.7	9.3	14.3	17.8	19.9	25	30.6	30.3	11.2	12.2
balance-sheet.row.long-term-investments	-20.4	0	0	-2.2	-1	-0.9	9.7	13.3	0	-6.9	-12.3	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	94.9	0	25.9	2.2	1	0.9	0.8	0.3	0	26.9	20.3	0	0.1
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1	11.9	-4.1	45.2	36.3	28.5	3.5	5.2	11	4.1	2.6	1.9	2.7
balance-sheet.row.total-non-current-assets	2083.9	518.2	525.4	576.6	636.4	683.5	706.2	745.6	777.9	824	812.8	695.7	565.1
balance-sheet.row.other-assets	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	4612.9	1175.3	1082	1158.9	994	1085.2	1197.6	1155.8	1069.9	1139.8	1364.1	1078.8	960.7
balance-sheet.row.account-payables	619.7	133.3	113.2	141.9	89.5	69.3	160.6	135.3	87	49.5	120.2	86.4	86.1
balance-sheet.row.short-term-debt	74.6	18.2	26.4	50.6	46.4	6.2	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.3	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	24.4	6.4	6.5	8.8	52.8	176.8	189.1	165.3	136.6	200.2	185.2	30.2	30.2
Deferred Revenue Non Current	499	160.5	0	223	240.7	222.1	240	210.4	0	114.1	119.1	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	94.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	96.5	26.6	21.2	16.1	13.4	19.9	60.2	71.6	43.7	54	105.3	68.5	67.4
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	841.6	195.3	208.8	243.5	305.5	409.8	441.6	388.7	341.8	351.2	390.5	123.1	107.4
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	46.5	11.4	12.5	14.5	21	14.4	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	1747.8	443.7	395.5	494.3	486.5	522.1	662.4	595.6	472.5	454.7	616	278	260.9
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	-297.2	-53.7	-123.1	-188.2	-363.4	-301.5	-269.2	-238.5	-193.9	-63	29.4	0	0
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	51.7	12.4	14.7	20.7	40.4	44.7	-8.9	-7.6	-9.4	-263.8	-297.3	-0.4	-0.6
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	3110.6	772.9	794.9	832.1	830.5	819.9	813.3	806.3	800.7	1011.9	1016	801.2	700.4
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	2865.1	731.6	686.5	664.6	507.5	563.1	535.2	560.2	597.4	685.1	748.1	800.8	699.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	4612.9	1175.3	1082	1158.9	994	1085.2	1197.6	1155.8	1069.9	1139.8	1364.1	1078.8	960.7
balance-sheet.row.minority-interest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	2865.1	731.6	686.5	664.6	507.5	563.1	535.2	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	4612.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	-20.4	0	0	-2.2	-1	-0.9	9.7	13.3	0	-6.9	-12.3	0	0
balance-sheet.row.total-debt	99	24.6	32.9	59.4	99.2	183	189.1	165.3	136.6	200.2	185.2	30.2	30.2
balance-sheet.row.net-debt	-856.3	-256	-224.3	-200.2	-3.6	155.9	167.5	140.8	111	157.8	150.7	30.2	30.2

キャッシュフロー計算書

TimkenSteel Corporation の財務状況は、直近の期間においてフリー・キャッシュ・フローに顕著な変化が見られ、-0.314 の推移を示している。同社は最近、0 を発行して株式資本を拡大し、前年度と比較して0.000 の差を示した. 当社の投資活動は、報告通貨で -49900000.000 に相当する正味現金使用量をもたらしました。これは、1.300 の前年からのシフトです. 同時期に、同社は 56.9, 1.7、および -18.7 を記録しており、同社の投資および返済戦略を理解する上で重要です. 財務活動によるキャッシュ・フローは0.000 となり、前年同期との差は0.000 となった。また、0 を株主への配当に充当した。同時に、2.8 と呼ばれるその他の財務操作も行っており、これらもこの期間のキャッシュフローに大きな影響を与えた. これらの要素を総合すると、会社の財務状況とキャッシュフロー管理に対する戦略的アプローチの包括的な絵が描かれる。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
cash-flows.row.net-income	69.4	69.4	65.1	171	-61.9	-110	-31.7	-44.3	-105.5	-73.7	104.4	89.5	155.2	167.2
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	56.9	56.9	58.3	63.1	70	73.5	73	74.9	74.9	73.4	58	50	46.2	42.6
cash-flows.row.deferred-income-tax	-10	-9.7	24.9	1.2	7.1	-16.7	0.8	0.3	-35	-35.1	1.4	16	7.1	9.3
cash-flows.row.stock-based-compensation	11.5	11.5	8.8	7.3	6.6	7.4	7.3	6.5	6.8	7	6	2.8	2.6	2.8
cash-flows.row.change-in-working-capital	-56.5	-56.5	-22.4	-14.1	150.5	63.9	-61.6	-53.2	37.3	118.5	-72.7	13	84.7	-89.6
cash-flows.row.account-receivables	-33.4	-33.4	21.3	-37.2	14.2	85.9	-13.6	-58	-10.7	86.2	-17.7	-8.9	102.3	-37.3
cash-flows.row.inventory	-34.9	-34.9	18.8	-41.6	103.5	92.6	-72.8	-60.1	9.7	121.9	-66.8	29.2	44.9	-70.1
cash-flows.row.account-payables	15.3	15.3	-33.2	53.5	23.1	-87.7	24.4	48.3	37.5	-70.7	16.2	-9.3	-50.2	1.2
cash-flows.row.other-working-capital	-3.5	-3.5	-29.3	11.2	9.7	-26.9	0.4	16.6	0.8	-18.9	-4.4	2	-12.3	16.6
cash-flows.row.other-non-cash-items	54	53.7	-0.2	-31.6	1.2	52.2	30.7	26.7	95.9	17	-3.2	3.8	0.8	3.3
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	125.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-51.6	-51.6	-27.1	-12.2	-16.9	-38	-40	-35.8	-42.7	-78.2	-129.6	-182.8	-167.2	-91.3
cash-flows.row.acquisitions-net	1.7	0	5.4	6.2	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	0	1.7	0	1.2	0	0	1	0	0	0.4	0	-0.8	0.2	0.7
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-49.9	-49.9	-21.7	-4.8	-6	-38	-39	-35.8	-42.7	-77.8	-129.6	-183.6	-167	-90.4
cash-flows.row.debt-repayment	-18.7	-18.7	-67.6	-38.9	-90	-65	-135.2	-5	-130	-50	-30.2	0	-8.5	0
cash-flows.row.common-stock-issued	2.4	0	8	4.1	0	0.2	0	0	0	47.8	191	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	-36	-36	-54	-0.5	-0.6	-1	-0.7	-1.4	0	-17.3	-34.7	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-30.2	0	0	-4.1	0	-0.2	0	0	0	-18.7	-12.7	0	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	30.6	2.8	-1	4.1	-1.2	39.2	153.5	30.2	81.5	54.2	-43.2	8.5	-121.1	-45.2
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-51.9	-51.9	-114.6	-35.3	-91.8	-26.8	17.6	23.8	-48.5	16	70.2	8.5	-129.6	-45.2
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.4	35.7	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	23.5	23.5	-1.8	156.8	75.7	5.5	-2.9	-1.1	-16.8	45.3	70.2	0	0	0
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	958.7	281.3	257.8	259.6	102.8	27.1	21.6	24.5	25.6	79.8	34.5	0	0	0
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	935.2	257.8	259.6	102.8	27.1	21.6	24.5	25.6	42.4	34.5	-35.7	0	0	0
cash-flows.row.operating-cash-flow	125.3	125.3	134.5	196.9	173.5	70.3	18.5	10.9	74.4	107.1	93.9	175.1	296.6	135.6
cash-flows.row.capital-expenditure	-51.6	-51.6	-27.1	-12.2	-16.9	-38	-40	-35.8	-42.7	-78.2	-129.6	-182.8	-167.2	-91.3
cash-flows.row.free-cash-flow	73.7	73.7	107.4	184.7	156.6	32.3	-21.5	-24.9	31.7	28.9	-35.7	-7.7	129.4	44.3

損益計算書の行

TimkenSteel Corporation の売上は前期比 0.024% の変化。TMST の売上総利益は 164.7 と報告されている。同社の営業費用は 61.4 で、前期比-16.802% の変化を示している. 減価償却費は 56.9 であり、前期からの増減率は -0.024% である。営業費用は 61.4 と報告されており、前年比-16.802% の変化を示している。販売・マーケティング費用は 0 で、前年度比 0.000% の変化である。直近の数字に基づくEBITDAは 0 で、前年比-0.290% の伸びを示す。営業利益は 101.9 で、前年度比-0.290% の変化を示している。当期純利益の増減率は 0.066%。前年度の当期純利益は 69.4 であった。

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012
income-statement-row.row.total-revenue	1378	1340.6	1329.9	1282.9	830.7	1208.8	1610.6	1329.2	869.5	1106.2	1674.2	1380.9	1728.7	1956.5
income-statement-row.row.cost-of-revenue	1175.9	1175.9	1203.2	1062.9	815.1	1186.2	1505.7	1261.3	896.6	1099.4	1400.4	1157.7	1389.8	1601.9
income-statement-row.row.gross-profit	202.1	164.7	126.7	220	15.6	22.6	104.9	67.9	-27.1	6.8	273.8	223.2	338.9	354.6
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	-26.6	-36.4	90.6	59.5	14.4	-23.3	-18.6	-4.7	-1.7	-2.9	-1.4	-3	-0.8	-0.8
income-statement-row.row.operating-expenses	98.8	61.4	73.8	77.2	76.7	91.8	98.2	90.5	101.5	111	112.1	91.8	103.5	98
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1274.7	1237.3	1277	1140.1	891.8	1278	1603.9	1351.8	998.1	1210.4	1512.5	1249.5	1493.3	1699.9
income-statement-row.row.interest-income	8.5	9.8	3.3	0.3	0.4	15.7	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	-1.9	2.7	0.6	5.9	12.2	15.7	17.1	14.8	11.4	3.4	0.9	0.2	0.3	0.6
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-22.2	-14	-46.4	-25.6	-14	-33.6	-19.5	-5.4	-2	-9.4	-2.6	-3.6	-0.8	-3.7
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	-26.6	-36.4	90.6	59.5	14.4	-23.3	-18.6	-4.7	-1.7	-2.9	-1.4	-3	-0.8	-0.8
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-22.2	-14	-46.4	-25.6	-14	-33.6	-19.5	-5.4	-2	-9.4	-2.6	-3.6	-0.8	-3.7
income-statement-row.row.interest-expense	-1.9	2.7	0.6	5.9	12.2	15.7	17.1	14.8	11.4	3.4	0.9	0.2	0.3	0.6
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	56.9	56.9	58.3	63.1	70	73.5	73	74.9	74.9	73.4	58	50	46.2	42.6
income-statement-row.row.ebitda-caps	125.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	113.4	101.9	143.5	202.3	-46.7	-92.5	5.8	-22.7	-128.9	-108.7	160.5	130.8	235.4	253.7
income-statement-row.row.income-before-tax	96.4	96.4	97.1	176.7	-60.7	-126.1	-29.9	-42.8	-142	-117	158.2	127.6	234.3	252.3
income-statement-row.row.income-tax-expense	27	27	32	5.7	1.2	-16.1	1.8	1.5	-36.5	-43.3	53.8	38.1	79.1	85.1
income-statement-row.row.net-income	69.4	69.4	65.1	171	-61.9	-110	-31.7	-44.3	-105.5	-73.7	104.4	89.5	155.2	167.2