Paprastai tariant, Shahe Industrial Co., Ltd turi 242.046 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.627% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.456%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.344%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.171% grąža, liudija, kad Shahe Industrial Co., Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shahe Industrial Co., Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.247% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shahe Industrial Co., Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.303% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shahe Industrial Co., Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.42, o žemiausia - iki $12.07. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shahe Industrial Co., Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000014.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 339.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (93.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (91.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
339.45%
Greitasis koeficientas
93.56%
Pinigų santykis
91.86%
Pelningumo rodikliai
000014.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 45.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.14%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.11%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 45.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
45.68%
Efektyvi mokesčių norma
24.14%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.38%
EBT vienam EBIT
100.11%
EBIT vienam pajamų rodikliui
45.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 11499.97% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
94
Atsargų likučio dienos
1218
Veiklos ciklas
1221.66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
218
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1004
Gautinų sumų apyvartumas
115.00
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.68
Atsargų apyvartumas
0.30
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.89
Turto apyvartumas
0.50
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.13, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.30 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.13
Pinigai vienai akcijai
2.30
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
11.34
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.35
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.67
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis -25.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.35 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, -54.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, -53.91%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 372.59 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
-25.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.35
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
-54.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
-53.91%
Palūkanų padengimas
372.59
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.40
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.74, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.86, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.74
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.86
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.86
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
-3.22
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 81.93% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 197.49% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 96.26%, ir veiklos pajamų augimas, 96.26%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 109.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 109.71%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
81.93%
Bendrojo pelno augimas
197.49%
EBIT augimas
96.26%
Veiklos pajamų augimas
96.26%
Grynųjų pajamų augimas
109.82%
EPS augimas
109.71%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
109.71%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
36.15%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
39.97%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
146.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
288.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
300.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
546.59%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
506.29%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.19%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1714.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
257.37%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5611.92%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
172.79%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
87.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.56%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.98%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
234.22%
Gautinų sumų augimas
11.24%
Atsargų augimas
-17.73%
Turto augimas
-15.99%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
42.23%
Skolos augimas
-99.82%
SGA išlaidų augimas
167.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,152,128,195.68 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.92, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,152,128,195.68
Pajamų kokybė
0.92
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-189.42%
Graham skaičius
18.23
Materialiojo turto grąža
20.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.42
Apyvartinis kapitalas
1,405,071,612
Materialiojo turto vertė
1,710,695,933
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,385,703,229
Vidutinės gautinos sumos
18,589,513.5
Vidutinės mokėtinos sumos
314,547,682.5
Vidutinės atsargos
1,738,005,343.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
5
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
230
Turimų atsargų dienos
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.52, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.52, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 83.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 58.82, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.52
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.52
Kainos ir pardavimų santykis
2.19
Kainos pinigų srautų santykis
58.82
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.74
Įmonės vertės daugiklis
5.70
Kaina Tikroji vertė
1.52
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
58.82
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
83.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.05
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.48
Pelno pajamingumas
19.04%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.05%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
