Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.162% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.038%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.059%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.037% grąža, liudija, kad Samyang Holdings Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Samyang Holdings Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.101% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Samyang Holdings Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.032% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Samyang Holdings Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $71200, o žemiausia - iki $70000. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Samyang Holdings Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000070.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 138.86% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (99.93%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.12%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
138.86%
Greitasis koeficientas
99.93%
Pinigų santykis
18.12%
Pelningumo rodikliai
000070.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.66%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.45%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 217.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.31%
Efektyvi mokesčių norma
15.66%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.45%
EBT vienam EBIT
217.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
100
Atsargų likučio dienos
70
Veiklos ciklas
115.83
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
87
Gautinų sumų apyvartumas
7.98
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.53
Atsargų apyvartumas
5.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.86
Turto apyvartumas
0.63
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 39368.72, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 19716.81, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 123909.90 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
39368.72
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
19716.81
Pinigai vienai akcijai
123909.90
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.36
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.80 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 27.41%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 44.50%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.59 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.80
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
27.41%
Bendra skola ir kapitalizacija
44.50%
Palūkanų padengimas
2.59
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 414864.79, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 22270.88, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 257474.76, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 284401.54, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
414864.79
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
22270.88
Buhalterinė vertė vienai akcijai
257474.76
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
284401.54
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
257474.76
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
212550.49
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-19651.91
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.19% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -8.24% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -28.16%, ir veiklos pajamų augimas, -28.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 62.84%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 62.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.19%
Bendrojo pelno augimas
-8.24%
EBIT augimas
-28.16%
Veiklos pajamų augimas
-28.16%
Grynųjų pajamų augimas
62.84%
EPS augimas
62.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
62.84%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.18%
Veiklos pinigų srautų augimas
218.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
391.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1367.35%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
248.25%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
609.86%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
146.24%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
48.77%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
41.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.13%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
147.73%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
49.43%
Gautinų sumų augimas
-6.89%
Atsargų augimas
-2.66%
Turto augimas
12.95%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.21%
Skolos augimas
17.25%
MTTP išlaidų augimas
-0.57%
SGA išlaidų augimas
72.54%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,906,864,040,309 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.79%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.59%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -49.92%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,906,864,040,309
Pajamų kokybė
1.77
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.79%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.59%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-49.92%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.74%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-134.13%
Graham skaičius
359192.48
Materialiojo turto grąža
3.80%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-106087.31
Apyvartinis kapitalas
529,444,189,422
Materialiojo turto vertė
2,201,130,402,133
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-448,260,619,670
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
417,279,469,252.5
Vidutinės mokėtinos sumos
197,331,000,000
Vidutinės atsargos
523,568,833,622
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
70
ROIC
2.23%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.26, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.26, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.15, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.26, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.26
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.26
Kainos ir pardavimų santykis
0.15
Kainos pinigų srautų santykis
1.70
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
-2.58
Kaina Tikroji vertė
0.26
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.26
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.26
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.59
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.26
Pelno pajamingumas
32.66%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
28.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
