Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.106% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.004%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.002%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.001% grąža, liudija, kad Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.007% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.005% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.26, o žemiausia - iki $10.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000301.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 48.92% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (19.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (14.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
48.92%
Greitasis koeficientas
19.67%
Pinigų santykis
14.18%
Pelningumo rodikliai
000301.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -0.35% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 146.85%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, -47.92%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.13%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -0.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-0.35%
Efektyvi mokesčių norma
146.85%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
-47.92%
EBT vienam EBIT
87.13%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-0.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
20
Atsargų likučio dienos
65
Veiklos ciklas
75.98
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
54
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
32.38
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.72
Atsargų apyvartumas
5.64
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.01
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -2.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.96 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 21.47 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-2.02
Pinigai vienai akcijai
1.96
Išmokėjimo koeficientas
21.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.78
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.05
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.11
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.36
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.28
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.08
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 67.74% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.83 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 67.96%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 79.30%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
67.74%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.83
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
67.96%
Bendra skola ir kapitalizacija
79.30%
Palūkanų padengimas
-0.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.05
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.66
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.89, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.89
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
19.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.60
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 106.48% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 44.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 5.30%, ir veiklos pajamų augimas, 5.30%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 17.35%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 22.22%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
106.48%
Bendrojo pelno augimas
44.31%
EBIT augimas
5.30%
Veiklos pajamų augimas
5.30%
Grynųjų pajamų augimas
17.35%
EPS augimas
22.22%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
37.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.55%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
500.75%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
48.58%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2272.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
247.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
323.11%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
856.48%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
192.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
196.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-59.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-58.78%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.78%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
121.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.21%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
47.76%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1193.31%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
966.98%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
72.98%
Gautinų sumų augimas
55.12%
Atsargų augimas
3.85%
Turto augimas
14.24%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-8.52%
Skolos augimas
21.24%
MTTP išlaidų augimas
33.46%
SGA išlaidų augimas
202.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 185,009,917,187.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 11.65, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.94%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -284.47%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
185,009,917,187.2
Pajamų kokybė
11.65
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.51%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.94%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-284.47%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-18.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-487.69%
Graham skaičius
3.62
Materialiojo turto grąža
0.39%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-19.76
Apyvartinis kapitalas
-43,266,117,702
Materialiojo turto vertė
32,332,651,872
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-119,506,154,415
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
2,724,964,844
Vidutinės mokėtinos sumos
15,742,001,582.5
Vidutinės atsargos
17,870,640,526.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
9
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Turimų atsargų dienos
53
ROIC
4.30%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -5.27, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.74
Kainos ir pardavimų santykis
0.44
Kainos pinigų srautų santykis
8.85
Įmonės vertės daugiklis
-9.80
Kaina Tikroji vertė
1.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-5.27
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.79
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.40
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
22.14
Pelno pajamingumas
1.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-24.28%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
